Ч.2 Анализ рынка от IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется с понижением на волне усиления позиций курса американского доллара на волне ожиданий, что ФРС будет и далее поднимать процентные ставки.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и разворачивается вниз. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.1675, следует ожидать ее локального падения к 1.1565.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.05.2018 г.

Рынки взяли паузу

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на положительной территории инвесторы отыгрывают местные истории и ожидание того, что ЕЦБ не будет менять до конца текущего года свой монетарный курс.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.017,24 (+0,61%)
FTSE 100 - 7.730,28 (+0,18%)
CAC 40 – 5.569,04 (+0,48%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется в целом с понижением против основных валют за исключением японской иены. Сегодня в Штатах выходной день, поэтому вряд ли стоит ожидать заметных изменений на рынках. На курс американской валюты по-прежнему оказывает влияние снижение доходности государственных облигаций Казначейства США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1693 (+0.37%), GBPUSD - 1,3321 (+0.19%), USDJPY – 109,44 (+0.05%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают падение на волне ожидания прекращения сделки ОПЕК+ на саммите в Вене, который состоится в июне. Brent на момент написания комментария падает на 1.43% до 75.38 доллара за баррель. WTI снижается на 1.71% до 66.72 за баррель.

Доллар может сегодня взять паузу на фоне выходного дня в США, но, вероятнее всего, его плавный рост продолжится.

События дня:
В понедельник в США и Великобритании выходной день. Из публикуемых данный экономической статистики интересными будут только цифры по занятости в Швейцарии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 29.05.2018
Евро продолжило своё падение и пробило предыдущий уровень поддержки, что является хорошим сигналом для открытия коротких позиций. Тем не менее, сейчас не стоит открывать продажи, так как пробойное движение было на небольшом объеме, поэтому есть вероятность восходящей коррекции + нет хорошего места для стоп лосса.

Таким образом, короткие позиции можно открывать только после появления крупного объема и продолжения падения пары. Это будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше начала резкого объемного снижения цены. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Сентимент рынка или настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство (73%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.05.2018 г.

Рост доллара, скорее всего, продолжится

В понедельник по причине закрытия двух крупнейших в мире финансовых центров Великобритании и США из-за выходных дней активность инвесторов была сдержанной. Котировки сырой нефти возобновили снижение на электронных торгах. Главной причиной такого поведения является ожидание инвесторами того, что на саммите ОПЕК+, который состоится в июне может с высокой долей вероятностью инициировано Россией и Саудовской Аравией решение о прекращении действия пакта, принятого в декабре 2016 года и направленного на ребалансировку «черного золота» на мировом рынке.

Объявление новых жестких санкций американцами в отношении Ирана уже привело к резкому росту цен на сырую нефть, которые достигли локальных максимумов 2014 года. Но ожидание падения добычи нефти иранскими компаниями и стало причиной заявления сначала саудитов, а затем Министра энергетики РФ А. Новака о том, что эта недостача будет компенсироваться добычей в Саудовской Аравии и России. Последовавшие более определенные комментарии привели к тому, что инвесторы стали фиксировать прибыль и распродавать фьючерсные контракты, что и стало причиной заметного падения цен на «черное золото». Оценивая перспективы этого рынка можно предположить, что, если на саммите будет принято решение о прекращение сделки, то это будет основанием для продолжения коррекции нефтяных цен.

На волне этих событий под давлением окажутся сырьевые валюты – норвежская крона, рубль и канадский доллар. Исходя из этого считаем необходимым продавать эти валюты в первую очередь против американского доллара, так как у него есть перспективы дальнейшего роста на волне повышения процентных ставок Федрезервом. В этом случае его усиления даже не сможет сдержать и локальное снижение доходности государственных облигаций Казначейства США, которое происходит на волне ухода инвесторов от риска по причине возросших геополитических рисков.

В отношении европейских валют, считаем необходимым сообщить, что они вероятнее всего будут и далее оставаться слабыми по отношению к доллару США. Инвесторы считают процессы в экономиках еврозоны, Великобритании будут в полной мере зависеть от действий ЕЦБ и Банка Англии, которые, скорее всего, будут и далее занимать осторожную позицию и не менять курс денежно-кредитных политик. Значит расхождение в монетарных политиках между ФРС ЕЦБ и Банком Англии будет только усиливаться, что будет являться сильным поддерживающим фактором для американской валюты.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.1600 на волне общей слабости евро и ожидания повышения процентных ставок ФРС США по итогам заседания 13 июня.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.1600, следует ожидать ее локального падения к 1.1545.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.05.2018 г.

Политические кризисы толкают рынки акций вниз

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят утром со снижением. Политический кризис в Италии, правительство которой, вероятно, пойдет по пути Brexit’a, а также политическая нестабильность в Испании оказывают давление на европейские рынки акций.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.719,16 (-1,12%)
FTSE 100 - 7.666,75 (-0,82%)
CAC 40 – 5.437,99 (-1,71%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется в целом с повышением по отношению к основным валютам за исключением японской иены. Рост курса доллара не сдерживается снижением доходности государственных облигаций Казначейства США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1587 (-0.33%), GBPUSD - 1,3263 (-0.35%), USDJPY – 108,87 (-0.50%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно в ожидании саммита ОПЕК+, который состоится в июне в Вене. Brent на момент написания комментария растет на 0.39% до 75.61 доллара за баррель. WTI падает на 1.70% до 66.71 за баррель.

Доллар имеет все шансы продолжить расти на волне политических катаклизмов в Европе и ожидания повышения ставок ФРС в июне.

События дня:
Во вторник выйдут данные индекса доверия потребителей СВ. Ожидаются выступления членов ЕЦБ Лаутеншлегер и Мерш.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 30.05.2018
Наш сценарий по евро подтвердился, так как цена продолжила своё падение. Более того, движение было резким и поддержано крупным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Также стоит выделить новый объемный уровень сопротивления 1.1585, который был образован по время данного движения.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, нам стоит рассматривать исключительно короткие позиции по евро. Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет более 130 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство (73%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.05.2018 г.

Мир стоит перед глобальными рисками

Во вторник внимание рынков было сконцентрировано на нескольких важных аспектах. Во-первых, это политический кризис в Италии, который может стать причиной попытки выхода страны из ЕС по типу Brexit’a. Это в свою очередь может торпедировать всю устойчивость Евросоюза, где и без итальянцев есть недовольные, например, венгры. Затем вероятного решения России и Саудовской Аравии увеличить объем добычи нефти, компенсирую ее недостаток от Венесуэлы и Ирана, а также собственно и Северокорейский кризис.

Эти события оказывают сильное негативное влияние на курс евро, вынуждая инвесторов уходить из него, что в паре с долларом приводит к поступательному падению основный валютной пары евро/доллар. Кроме событий в Италии, его ослабляет также рост напряженности в отношениях между континентальной Европой и Штатами. Европейцы не поддержали решение США выйти из «ядерной сделки» с Ираном, что может стать основанием для возникновения торговой войны между Штатами и ЕС. Эти перспективы также остаются важными и негативно влияют на курс единой европейской валюты.

Схожая ситуация развивается и вокруг британской валюты. Здесь и неразрешенность проблемы выхода Великобритании из ЕС, а также замедление экономического роста и сильное снижение инфляционного давления после достижения локального максимума.

В последнее время рост или снижение валютных пар на Большом Форексе подчиняется именно тому, как «чувствует» себя доллар. Пока он поддерживается слабостью других основных валют и ожиданием того, что ФРС будет и далее поднимать процентные ставки. Негативом для него выступает продолжение процесса ухода инвесторов от риска, что проявляется в покупках государственных облигаций Казначейства США. Так доходность бенч марка 10-летних трежерис упала ниже отметки в 2.90%. Напомним, что еще неделю с небольшим назад она устойчиво держалась выше уровня в 3.0, который является своеобразным психологическим Рубиконом.

В последнее время цены на нефть резко снизились на фоне обещаний РФ и Саудовской Аравии увеличить объемы добычи. Пока не ясно будет ли окончательно это решение принято, но сам факт таких разговоров уже привел к падению цен на нефть и ослаблению курсов сырьевых валют. Что касается ситуации во взаимоотношениях между Штатами и КНДР, то поведение Д. Трампа ясно указывает миру, что он может нарушить любые обещания, что делает невозможным разрешение многих кризисных явлений. А значит такое положение дел будет и далее всеобъемлюще поддерживать геополитическую напряженность в Мире со всеми вытекающими минусами для мировой экономики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.1510 на волне общей слабости евро из-за политического кризиса в Италии, а также ожидания повышения процентных ставок ФРС США на июньском заседании.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики над зоной перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.1510, следует ожидать ее локального падения к 1.1450.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.05.2018 г.

Тема пошлин снова влияет на рынки

Торги в Европе на рыках акций в среду открылись смешанно. С одной стороны, на настроение инвесторов по-прежнему оказывает негативное влияние политических кризисов в Италии и Испании, а с другой, новость л том, что очередная делегация из США поедет сегодня в Китай для того, чтобы продолжить переговоры о пошлинах, заставляет инвесторов надеяться на лучшее.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.684,33 (+0,14%)
FTSE 100 - 7.619,94 (-0,17%)
CAC 40 – 5.404,87 (-0,61%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется с понижением против основных валют за исключением японской и канадской. Новости о поездке новой делегации США в Пекин вызывает рост оптимизма и фиксацию прибыли по американскому доллару. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1575 (+0.34%), GBPUSD - 1,3271 (+0.14%), USDJPY – 108,78 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением в ожидании публикации сегодня данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Brent на момент написания комментария снижается на 0.20% до 75.34 доллара за баррель. WTI теряет 0.01% до 66.72 за баррель.

Доллар снижается на волне снижения напряженности, но публикация сильных данных от ADP по занятости может его поддержать.

События дня:
В среду будут обнародованы данные индекса цен на импорт и экспорт, а также объема розничных продаж Германии. Кроме этого, будут представлены цифры по потребительской инфляции в Германии. Будут представлены значения по занятости от компании ADP и ВВП США. Состоится заседание Банка Канады по монетарной политике.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets