Аналитика от компании Tifia

[TifiaFX]

S&P500: инвесторы взяли паузу
21/03/2018
Текущая динамика
Второй торговый день основные американские индексы торгуются в узком диапазоне. Трейдеры взяли паузу перед решением ФРС по ставкам, которое будет опубликовано сегодня в 18:00 (GMT).
Практически все участники рынка считают, что процентные ставки будут повышены. Как ожидается, ФРС повысит диапазон ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов, до 1,50%-1,75%. Согласно CME Group, вероятность повышения оценивается в 95%, и данное решение уже заложено в цены.
Больший интерес для инвесторов будет представлять пресс-конференция нового руководителя ФРС Джерома Пауэлла, которая начнется в 18:30 (GMT). Инвесторы будут искать в его комментариях сигналы на возможность более быстрого ужесточения монетарной политики. Стабильное повышение инфляции и рост экономики США заставило некоторых инвесторов закладывать в цены 4 повышения ставки в этом году. Если Пауэлл подтвердит такую вероятность, то доллар резко вырастет, а американские фондовые индексы снизятся.
Интерес также будут представлять свежие экономические прогнозы ФРС, согласно которым, ФРС может немного повысить прогнозы роста ВВП США на 2019 и 2020 годы. Налоговая реформа в США может обеспечить поддержку экономике, по крайней мере, на несколько лет. Это – факторы в пользу роста фондовых индексов.
Между тем, инвесторы также следят за ситуацией вокруг введения импортных пошлин на сталь и алюминий, которые начнут действовать в США с пятницы. В четверг, как ожидается, администрация президента США объявит о новых внешнеторговых мерах, направленных против Китая, включая пошлины в размере на менее 30 млрд долларов. Это вновь напомнит о возможности развязывания новых мировых торговых войн.
Также на повестке дня конгресса США стоит вопрос о принятии законопроекта о финансировании правительства на сумму 1,3 трлн долларов, чтобы избежать третьего за 2018 год частичного прекращения работы госучреждений. Решение по данному вопросу должно быть принято к концу торгового дня в пятницу.
В четверг внимание инвесторов также будет направлено на заседание Банка Англии, на котором будет решаться вопрос по процентной ставке в Великобритании.
Таким образом, волатильность на мировых финансовых площадках будет высокой до конца этой торговой недели.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После обвального падения фондовых рынков в начале февраля, индекс S&P500 так и не смог полностью восстановиться. Коррекция к падению с достигнутых ранее в начале года абсолютных максимумов вблизи отметки 2877.0 составила примерно 50%, т.е. S&P500 смог восстановиться лишь наполовину.
Вновь вернуться к рассмотрению длинных, пока краткосрочных, позиций лучше всего после того как S&P500 вернется в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 2738.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
S&P500 остается под давлением на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС, а также на фоне нестабильной внутриполитической обстановки в США.
Негативные новости из США не дают индексу восстановить в полной мере многомесячную восходящую динамику. S&P500 все еще остается в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 2877.00 (абсолютные и годовые максимумы).
Однако, индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном графике рекомендуют короткие позиции.
Если вновь возобладает негативная динамика, то ближайшими целями снижения индекса S&P500 станут уровни поддержки 2650.0 (ЕМА144 на дневном графике), 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года).
Пробой уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) значительно усилит риски слома бычьего тренда S&P500.
Пока что долгосрочная восходящая динамика сохраняется. В случае возврата в зону выше локального уровня сопротивления 2785.0 можно вновь вернуться к рассмотрению длинных среднесрочных позиций.
Уровни поддержки: 2650.0, 2630.0, 2605.0, 2530.0
Уровни сопротивления: 2738.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2690.0. Stop-Loss 2740.0. Цели 2650.0, 2630.0, 2605.0, 2530.0
Buy Stop 2740.0. Stop-Loss 2690.0. Цели 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

DJIA: инвесторы анализируют итоги прошедшего заседания ФРС
22/03/2018
Текущая динамика
Решение ФРС увеличить процентную ставку на 0,25%, и придерживаться ранее намеченного плана по дальнейшему ужесточению монетарной политики, негативно встречено инвесторами, что вызвало снижение, как доллара, так и основных американских фондовых индексов.
Если покупатели доллара были разочарованы тем, что ФРС не заявила напрямую о вероятности 4 повышений ставки в этом году, то участники фондового рынка разочарованы тем, что ФРС подтвердила направленность своей монетарной политики на ее дальнейшее ужесточение.
Семь из пятнадцати участников прошедшего заседания ФРС все равно ожидают как минимум четырех повышений в текущем году.
ФРС пересмотрела с повышением свои прогнозы роста ВВП, на 2,7% в текущем году и на 2,4% в 2019 году против более ранних прогнозов в 2,5% и 2,1%, соответственно. В ФРС также ожидают, что безработица, которая с октября оставалась на уровне 4,1%, в текущем году упадет до 3,8% против 3,9% в декабрьском прогнозе.
С открытия сегодняшнего торгового дня основные американские индексы снижаются.
Инвесторы анализируют комментарии ФРС, динамику монетарной политики мировых центральных банков и перспективы усиления напряженности в вопросах торговли.
Инвесторы полагают, что уверенность ФРС в экономике США и ее сдержанный тон, в конечном счете, должны позитивно повлиять на фондовый рынок. Однако, перспектива дальнейшего усиления напряженности в вопросах торговли может оказывать давление на фондовые индексы.
Позднее в четверг Белый Дом объявит о ряде ограничительных мер направленных против Китая, включая импортные пошлины на китайские товары общей стоимостью минимум 30 млрд долларов.
Дональд Трамп ранее неоднократно указывал на недопустимость огромного дефицита торгового баланса США в торговле с Китаем.
Как известно, дефицит внешнеторгового баланса США в январе составил рекордную сумму 56,6 млрд долларов. И ввод импортных пошлин в США должен способствовать, с одной стороны, повышению конкурентоспособности национальных производителей, а с другой, - косвенно способствовать сокращению дефицита внешнеторгового баланса.
В то же время, в долгосрочной перспективе мировые торговые войны не способствуют росту мировой экономики и фондовых рынков.
Сегодня (в 12:00 GMT) решение по денежно-кредитной политике должен озвучить Банк Англии. Инвесторы будут ждать намеков на возможные действия по вопросу ужесточения монетарной политики в мае.
Волатильность в этот период времени вырастет по всему финансовому рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня индекс DJIA снижается, пробив локальный уровень поддержки 24650.0 и двигаясь к уровням поддержки 24146.0 (ЕМА144 на дневном графике),
24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов. Преобладает негативная динамика.
Пробой уровня поддержки 24050.0 может спровоцировать дальнейшее коррекционное нисходящее движение. Пробой ключевого уровня поддержки 23600.0 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда DJIA.
Вернуться к рассмотрению длинных позиций с ближайшей целью на уровне 25750.0 может стать закрепление в зоне выше краткосрочного уровня сопротивления 24970.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике).
Уровни поддержки: 24146.0, 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0
Уровни сопротивления: 24650.0, 24970.0, 25750.0, 26620.0

Торговые сценарии
Buy Stop 24850.0. Stop-Loss 24400.0. Take-Profit 25200.0, 25750.0, 26620.0
Sell Stop 24400.0. Stop-Loss 24850.0. Take-Profit 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: настрой на рынках остается негативным
23/03/2018
Текущая динамика
Вновь обострившаяся угроза возникновения мировых торговых войн спровоцировала очередное падение мировых фондовых рынков. Так, американский индекс DJIA в четверг потерял 2,9%, что стало его худшим однодневным процентным падением с 8 февраля, S&P 500 опустился на 2,6% и потерял весь прирост за этот год, китайский индекс Shanghai Composite потерял 3,4%, а Shenzhen Composite опустился на 4,3%.
Европейские индексы также находятся под давлением. Например, европейский EuroSTOXX50 открыл сегодняшний торговый день гэпом вниз после вчерашнего резкого снижения на 2,1%.
В Европе снижение возглавил сектор базовых ресурсов. Акции сталелитейной компании Outokumpu Oyj упали на 4,8%. Снижение доходности гособлигаций привело к откату в банковском секторе.
Так мировые фондовые индексы отреагировали на новые ограничительные действия Вашингтона. На этот раз ограничительные меры коснулись Китая. В четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении сборов на ввоз товаров китайского производства на общую сумму 60 млрд долларов. Ограничение касается и доступа китайского бизнеса к американским технологиям.
Ранее США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10%, соответственно. Сегодня эти пошлины вступили в силу.
Протекционистские действия Белого Дома вызывают резкую критику со стороны лидеров мирового сообщества. Так, министр торговли Японии Хиросигэ Сэко заявил сегодня, что «Эта мера крайне прискорбна». «Если мы ответим на принятые США шаги рядом ответных мер, это действительно может привести к краху системы свободной торговли», добавил Сэко.
Южная Корея, ЕС, Австралия и некоторые другие страны, в том числе, входящие в NAFTA (Канада и Мексика), временно освобождены от этих пошлин.
Действия США вызвали ответные меры со стороны Китая, который объявил о введении пошлин на товары из США, а также встревожили рынки в Азии. Министерство торговли Китая сегодня заявило, что в ответ введет пошлины на импорт американских товаров, включая свинину и переработанный алюминий, в объеме 3 млрд долларов. В пятницу индекс Nikkei Stock Average закрылся со снижением 4,5%, а валюта-убежище иена выросла против доллара до максимумов с 2016 года. Фондовые индексы Южной Кореи, Китая и Гонконга снизились более чем на 3%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,8%. Ранее ЕС также анонсировал введение ограничительных мер на ввоз ряда американских товаров. В ответ Трамп пригрозил ввести импортные пошлины на европейские автомобили.
Негативные новости продолжат раскачивать рынки.
Сегодня внимание трейдеров будет направлено на публикацию в 12:30 (GMT) важных макро данных по США и Канаде, которая повысит волатильность торгов на финансовых рынках.
Однако, инвесторы будут оценивать протекционистские действия США в отношении их торговых партнеров. Вероятно, что в обозримом будущем настрой на рынках, скорее всего, будет негативным.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В ходе обвального падения фондовых рынков в начале февраля, индекс S&P500 снижался к отметке 2530.0. В дальнейшем S&P500 смог значительно восстановиться. Однако, внутриполитические события в США, в частности, продолжающиеся перестановки в администрации Белого Дома, а также протекционистские действия Вашингтона, вызвавшие рост обеспокоенности инвесторов из-за угрозы возникновения мировых торговых войн, привели к возобновлению падения мировых индексов. В четверг снижение индекса составило 2,6%, и сегодня S&P500 вновь снижается.
S&P500 пробил важный уровень поддержки 2650.0 (ЕМА144 на дневном графике) и в начале европейской сессии торгуется на уровне поддержки 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Пока S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Пробой данного уровня значительно усилит риски слома бычьего тренда S&P500.
Индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 2720.0 можно вновь вернуться к рассмотрению длинных среднесрочных позиций.
Уровни поддержки: 2630.0, 2605.0, 2530.0
Уровни сопротивления: 2650.0, 2720.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2615.0. Stop-Loss 2660.0. Цели 2605.0, 2530.0
Buy Stop 2660.0. Stop-Loss 2615.0. Цели 2720.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

XAU/USD: инвесторы обеспокоены недавними решениями Белого Дома
26/03/2018
Текущая динамика
Ввиду усиления напряженности в торговых отношениях между Китаем и США резко вырос спрос на защитные активы, в частности золото. Мартовские фьючерсы на золото на COMEX по итогам торгов подорожали на 1,7%, до 1349,30 доллара за тройскую унцию, что стало самым значительным однодневным ростом с 14 февраля.
Опасения относительно того, что протекционистская торговая политика США и Китая спровоцирует торговые войны, вызвали масштабное снижение доллара, мировых фондовых индексов и поддержали котировки золота. Очередной всплеск волатильности торгов этим цветным металлом был вызван решением США ввести ограничительные меры в отношении Китая. Среди этих мер - импортные пошлины на поставки из Китая стоимостью $60 млрд, ограничения на приобретение американских компаний и передачу Китаю технологий.
Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп, который намерен сократить дефицит торговли США с Китаем до $100 млрд. с нынешнего рекордного уровня. «Наш торговый дефицит с Китаем, по разным оценкам, составляет от $375 млрд до $504 млрд. Мы имеем ситуацию с колоссальной кражей интеллектуальной собственности, соответствующей потере сотен миллиардов долларов», — заявил Трамп перед подписанием меморандума.
Китай негативно отреагировал на данное решение Белого Дома. «Действия США не соответствуют ни интересам китайской стороны, ни интересам американской стороны, ни интересам всего мира, став дурным прецедентом. В любом случае, китайская сторона не будет безучастно смотреть, как наносится ущерб ее законным интересам, мы уже полностью готовы для решительной защиты своих интересов», — говорится в опубликованном заявлении министерства коммерции КНР.
Инвесторы крайне обеспокоены угрозой возникновения мировых торговых войн. Ранее в США заявили о введении импортных пошлин на сталь и алюминий, и в первую очередь, это коснётся Японии и Китая, крупнейших поставщиков этой продукции в США. Министр торговли Японии Хиросигэ Сэко заявил на прошлой неделе, что «эта мера крайне прискорбна». «Если мы ответим на принятые США шаги рядом ответных мер, это действительно может привести к краху системы свободной торговли», добавил Сэко.
При обычных условиях ужесточение денежно-кредитной политики ФРС укрепляет доллар и ведет к снижению котировок золота. На мартовском заседании ФРС повысила прогноз по росту экономики на ближайшие 2 года и оставила в силе намерение повысить ставку в этом году еще два раза. В основном, экономисты ожидают, что дальнейшее повышение процентной ставки в США в этом году окажет давление на золото.
Но, несмотря на решение ФРС придерживаться своего плана по ужесточению монетарной политики, доллар дешевеет, а золото растет в цене, поскольку на передний план выдвигаются геополитические риски, связанные с перспективой начала новых торговых войн.
С открытия сегодняшнего торгового дня золото торгуется в узком диапазоне. С одной стороны, доллар продолжает сегодня дешеветь, что позитивно отражается на котировках золота. С другой стороны, сегодня наблюдается рост основных американских фондовых индексов, достигших накануне важных уровней поддержки, что говорит о возобновлении покупок рискованных активов американского фондового рынка. На этом фоне золото, обычно, дешевеет.
Если при возобновлении позитивной динамики на американском фондовом рынке доллар начнет восстанавливаться, то пара XAU/USD вновь начнет снижаться.
b]*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics[/b]

Уровни поддержки и сопротивления
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей, сигнализируя о сохранении долгосрочной позитивной динамики.
Однако, стоит быть внимательным при приближении цены к уровню сопротивления 1354.00, через который проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном графике. От этого уровня возможен отскок вглубь канала. Выше локального уровня поддержки 1341.00 актуальны только длинные позиции.
Сценарий на рост XAU/USD будет связан с пробоем локального уровня сопротивления 1354.00 и дальнейшим укреплением в сторону недавних годовых и многомесячных максимумов вблизи отметок 1361.00, 1365.00, 1370.00 (уровень Фибоначчи 100% и начало последней волны снижения с июля 2016 года).
К рассмотрению коротких позиций стоит вернуться после снижения XAU/USD в зону ниже уровней
поддержки 1328.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1326.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Целями в этом случае станут уровни поддержки 1307.00 (минимумы февраля, марта, а также ЕМА144 на дневном графике), 1297.00 (ЕМА200 и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 1294.00 значительно ухудшит перспективы XAU/USD. Пробой уровней поддержки 1268.00 (ЕМА200 на недельном графике) может спровоцировать возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1341.00, 1328.00, 1326.00, 1307.00, 1297.00, 1277.00, 1268.00
Уровни сопротивления: 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00, 1390.00, 1425.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 1340.00. Stop-Loss 1351.00. Take-Profit 1328.00, 1326.00, 1307.00, 1297.00
Buy Stop 1351.00. Stop-Loss 1340.00. Take-Profit 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

DJIA: инвесторы следят за переговорами представителей США и Китая
27/03/2018
Текущая динамика
Как известно, в минувший четверг президент США Дональд Трамп анонсировал ряд мер, направленных на сокращение торгового дефицита США с Китаем на $100 млрд. с нынешнего рекордного уровня. «Наш торговый дефицит с Китаем, по разным оценкам, составляет от $375 млрд до $504 млрд. Мы имеем ситуацию с колоссальной кражей интеллектуальной собственности, соответствующей потере сотен миллиардов долларов», — заявил Трамп перед подписанием меморандума.
Китай негативно отреагировал на данное решение Белого Дома. «Действия США не соответствуют ни интересам китайской стороны, ни интересам американской стороны, ни интересам всего мира, став дурным прецедентом. В любом случае, китайская сторона не будет безучастно смотреть, как наносится ущерб ее законным интересам, мы уже полностью готовы для решительной защиты своих интересов», — говорится в опубликованном заявлении министерства коммерции КНР.
Усилившаяся угроза начала мировых торговых войн, спровоцированная протекционистскими действиями США, способствовала резкому падению мировых фондовых индексов.
Инвесторы также продавали доллар, перемещая средства в защитные активы, такие как франк, иена, золото.
Во вторник доллар и основные американские фондовые индексы растут. Оптимизм инвесторов подпитывается сообщениями о том, что высокопоставленные представители США и Китая ведут переговоры с целью урегулировать возникшие недавно противоречия в торговых взаимоотношениях двух стран.
Главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ встретился с представителями американских компаний и другими представителями деловых кругов, рассчитывая на возобновление диалога. Председатель Госсовета Китая Ли Кэцян в понедельник вечером подтвердил готовность Пекина продолжить переговоры с США, чтобы разрешить противоречия в торговле и достичь взаимовыгодного результата.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся в понедельник на 2,8%, до 24200.00 пунктов, S&P 500 подрос на 2,7%, до 2660.00 пунктов, а Nasdaq Composite набрал 3,3%, достигнув 7220.00 пунктов. Во вторник восстановление индексов продолжается.
Если Китай и США придут к какому-либо соглашению, устраивающему обе стороны, то восстановление индексов продолжится. В противном случае, фондовые рынки ждет очередной обвал. Торговые войны еще никому не приносили долгосрочной выгоды, хотя, в краткосрочном периоде сторона, вводящие протекционистские меры, может получить преимущества в торговле.
На сегодня экономический календарь пустой. Динамику на финансовых рынках в настоящий момент определяет ситуация в торговых взаимоотношениях США с их крупнейшими торгово-экономическими партнерами.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня индекс DJIA вырос на 0,5% и вновь торгуется выше важных уровней поддержки 24146.0 (ЕМА144 на дневном графике), 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом графике перешли на сторону покупателей; на дневном графике индикаторы также разворачиваются на длинные позиции, сигнализируя о нарастании позитивного импульса.
Пробой уровня сопротивления 24425.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для открытия краткосрочных длинных позиций с целями вблизи уровня сопротивления 24800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Вернуться к рассмотрению длинных позиций с ближайшей целью на уровне 25750.0 можно в случае закрепления в зоне выше краткосрочного уровня сопротивления 24800.0.
Альтернативный сценарий. Пробой уровня поддержки 24050.0 может спровоцировать дальнейшее коррекционное нисходящее движение. Пробой ключевого уровня поддержки 23600.0 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда DJIA.
Уровни поддержки: 24146.0, 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0
Уровни сопротивления: 24425.0, 24800.0, 25000.0, 25750.0, 26620.0

Торговые сценарии
Buy Stop 24500.0. Stop-Loss 24270.0. Take-Profit 24800.0, 25000.0, 25750.0, 26620.0
Sell Stop 24270.0. Stop-Loss 24500.0. Take-Profit 24146.0, 24050.0, 23600.0, 23120.0, 23000.0, 22450.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

Brent: рост цен может вскоре возобновиться
28/03/2018
Текущая динамика
Согласно данным Американского института нефти (API), которые были опубликованы во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,3 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 5,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 2,2 млн баррелей.
Инвесторы обратили внимание на рост запасов нефти, и ее котировки снизились.
Сегодня нефть марки Brent торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 69.00 долларов за баррель в ожидании публикации в 14:30 (GMT) официальных данных от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Некоторые аналитики нефтяного рынка ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США, на 1,4 млн баррелей на неделе 17-23 марта.
Другие аналитики ожидают снижения запасов на 0.287 млн баррелей. Учитывая данные, представленные ранее Американским институтом нефти (API), вероятнее всего, запасы выросли.
В то время как ОПЕК прилагает усилия по сокращению добычи нефти, США удачно воспользовались ситуацией и нарастили добычу нефти, в том числе сланцевой. Как известно, соглашение в рамках ОПЕК о сокращении нефтедобычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки было подписано в 2016 году и будет действовать до конца 2018 года.
И теперь, как стало известно из сообщений в СМИ на прошлой неделе, ОПЕК намерена в следующем году продолжить совместные усилия по сокращению предложения нефти.
Еще одним позитивным фактором для нефтяных цен и аргументом в пользу дальнейшего роста цены может стать перспектива выхода США из международного соглашения по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году.
Иран является крупнейшим поставщиком нефти, обладая примерно 10% всех разведанных мировых запасов нефти. И если на Иран вновь будут наложены санкции, то страна не сможет поставлять нефть на мировой рынок, что неизбежно повлечет снижение мирового предложения нефти и, соответственно, рост цен на нее.
Даже несмотря на рост нефтедобычи в США, мировое предложение нефти не сможет покрыть спрос на нее в этом случае.
Как сказал еще в прошлом месяце министр энергетики ОАЭ Сухаил аль-Мазруи, который является президентом ОПЕК в настоящий период, теперь в ОПЕК «больше обеспокоены нехваткой предложения, чем его избытком».
Высока вероятность того, что ралли нефтяных цен может вскоре возобновиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе цена на нефть марки Brent резко выросла. В минувшую пятницу цена на нефть марки Brent вновь вплотную приблизилась к отметкам выше уровня 70.00 долларов за баррель.
Сегодня нефть марки Brent торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 69.00 после фиксации прибыли и закрытии длинных позиций инвесторами в начале недели.
Тем не менее, преобладает позитивная динамика. Пробой локального уровня сопротивления 70.75 (новых годовых максимумов) станет сигналом для возобновления роста и открытия длинных долгосрочных позиций.
В то же время, индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о начале назревшей коррекции.
Пробой краткосрочного уровня поддержки 68.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать более глубокое коррекционное снижение к уровню поддержки 66.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Выше данного уровня поддержки бычьему тренду ничего не угрожает. Выше уровней поддержки 63.00 (ЕМА200 на месячном графике, ЕМА144 на дневном графике), 61.60 (ЕМА200 на дневном графике и минимумы ноября, декабря, февраля) преобладает восходящая долгосрочная динамика.
Лишь пробой уровня поддержки 57.00 (ЕМА200 на недельном графике) может вернуть цену в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 69.00, 68.00, 66.70, 63.00, 61.60, 60.00, 57.00
Уровни сопротивления: 70.00, 70.75

Торговые сценарии
Sell Stop 68.50. Stop-Loss 69.60. Take-Profit 68.00, 66.70, 63.00, 61.60
Buy Stop 69.60. Stop-Loss 68.50. Take-Profit 70.00, 70.75, 76.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CAD: участники рынка, вероятно, предпочтут американский доллар накануне длинных выходных
29/03/2018
Текущая динамика
«Экономические перспективы укрепились за последние месяцы, - сказал председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе. – Некоторые факторы подтверждают, что перспективы налогово-бюджетной политики становятся более стимулирующими, продолжающийся рост рабочих мест способствует доходам и доверию, зарубежный рост оказался на прочной траектории и финансовые условия в целом остаются мягкими».
Доллар демонстрирует масштабное укрепление, которое вызвано успешным продвижением переговоров между высокопоставленными представителями США и Китая относительно торговых взаимоотношений двух стран, ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики в США, а также продолжающими поступать из США позитивными макро данными.
Так, в среду Министерств торговли США опубликовало данные, согласно которым ВВП в 4-м квартале оказался лучше прогноза и вырос на 2,9% (предыдущий релиз указывал на рост ВВП на 2,5%, а прогноз был +2,7%).
Отчет, опубликованный в среду, также указал на рост потребительских расходов в 4-м квартале, а инвестиции компаний оставались высокими. При этом инвестиции в основной капитал нерезидентов выросли на 6,8% годовых. Лидером роста стали расходы на оборудование, которые выросли на 11,6%.
Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что инфляция растет быстрее, чем указывают некоторые общие индикаторы, что дает центральному банку США возможность продолжить постепенное повышение процентных ставок.
В четверг на рынке наблюдается вялая динамика торгов. Трейдеры предпочитают не открывать новые позиции перед длинными выходными в связи с празднованием католической Пасхи.
Вероятно, что во второй половине американской сессии также начнется фиксация длинных позиций по доллару, что вызовет его снижение, если, конечно, публикуемая в 12:30 (GMT) макро статистика по США вновь не превзойдет ожидания рынка и не окажет, таким образом, поддержку доллару. Среди публикуемых в это время данных – индикаторы личных доходов/расходов, а также базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за февраль. Ожидается рост показателя базового ценового индекса на 1,6% (в годовом выражении) против +1,5% в январе. Если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза, то доллар возобновит рост.
Слабые показатели негативно отразятся на долларе и могут стать «спусковым крючком» для закрытия длинных позиций по доллару.
Также в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по ВВП Канады за январь. Вероятно, ВВП вырастет на 0,1%, также как и в декабре. Если данные окажутся лучше прогноза, канадская валюта укрепится, в том числе и против доллара США.
При всех других неучтенных условиях участники рынка, вероятно, предпочтут американский доллар накануне длинных выходных. Европейские фондовые биржи будут закрыты с 30 марта по 2 апреля, хотя работа рынка форекс останется без изменений.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара USD/CAD развивает восходящую динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Верхняя граница каналов проходит через уровень сопротивления 1.3100, который станет среднесрочной целью в случае дальнейшего роста USD/CAD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
Сигналом для возобновления покупок USD/CAD станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2917 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Рост USD/CAD продолжится с ближайшей целью на уровне 1.3000 (мартовские максимумы). Следующая цель в этом случае – отметка 1.3100.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.2828 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и снижение к уровню поддержки 1.2740 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Пробой уровня поддержки 1.2520 (ЕМА200 на недельном графике) значительно ухудшит перспективы USD/CAD.
Прорыв же уровня сопротивления 1.3100 вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1.2900, 1.2828, 1.2800, 1.2740, 1.2700, 1.2600, 1.2520, 1.2430, 1.2360, 1.2260, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Уровни сопротивления: 1.2917, 1.3000, 1.3100

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2890. Stop-Loss 1.2925. Take-Profit 1.2828, 1.2800, 1.2740, 1.2700
Buy Stop 1.2925. Stop-Loss 1.2890. Take-Profit 1.3000, 1.3100, 1.3200



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CHF: впереди - католическая Пасха. Биржи закрыты.
30/03/2018
Текущая динамика
Сегодня наблюдается низкая активность трейдеров. Объемы торгов на рынке форекс еще больше упали с началом европейской сессии. В католических странах сегодня выходной день (Страстная пятница). Фондовые и сырьевые биржи в Европе, США, а также в Австралии, Новой Зеландии, Канаде будут закрыты. Хотя форекс и работает в обычном режиме, волатильность и объемы торгов восстановятся лишь во вторник.
Между тем доллар снижается с открытия сегодняшнего торгового дня против всех основных валют, в том числе и против франка. Доллару не помогает вышедшая накануне позитивная макро статистика, согласно которой индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ) в феврале вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот предпочитаемый ФРС индикатор инфляции указывает на то, что инфляция в феврале выросла и приближается целевому уровню ФРС в 2%.
Президент Федерального резервного банка Филадельфия и член FOMC Патрик Харкер заявил в четверг, что ввиду ускорения инфляции в этом году необходимо повысить ставки в общей сложности три раза, тогда как ранее он прогнозировал два повышения.
Харкер ожидает, что в ближайшие годы инфляция немного превысит целевой уровень в 2%. "Торговые пошлины увеличивают затраты", - заметил Харкер. Новые прогнозы руководителей ФРС, опубликованные на прошлой неделе, предполагают более высокий рост экономики, более высокую инфляцию и более низкую безработицу по сравнению с декабрьскими прогнозами. Руководители ФРС ссылаются на вероятное ускорение роста экономики ввиду изменения налоговой политики и увеличения федеральных расходов.
Как известно, на прошлой неделе руководители ФРС единогласно проголосовали за повышение ключевой процентной ставки до диапазона 1,5%-1,75% и наметили еще два таких же повышения в этом году.
Инвесторы рассчитывали получить сигналы от ФРС на 4 повышения ставки в этом году. Однако, этого не произошло, и доллар снизился вскоре после заседания ФРС, поскольку 3 повышения ставки уже заложены в цены и котировки доллара.
Обеспокоенность у инвесторов по-прежнему вызывают возросшие риски возникновения мировых торговых войн после известных шагов администрации США по пути эскалации протекционистской позиции и введения ограничений на ввоз в США ряда зарубежных товаров.
В этой ситуации инвесторы предпочитают безопасные активы, такие как иена, золото и франк.
Между тем, швейцарский франк также остаётся под давлением, несмотря на его покупки в качестве актива-убежища. Как известно, в середине марта Швейцарский национальный банк оставил свои негативные процентные ставки без изменений. Ставка по депозитам осталась на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR также осталась без изменения, между -1,25% и -0,25%. В НБШ традиционно заявили, что курс франка по-прежнему слишком завышен, что указывает на то, что НБШ по-прежнему намерен удерживать ставки на негативной территории.
«Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.
Таким образом, разность в направленности монетарных политик в США и Швейцарии является важнейшим аргументом в пользу роста пары USD/CHF.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня пара USD/CHF снижается на фоне общего ослабления доллара. Достигнув в середине февраля нового минимума 0.9190 в волне падения с уровня 1.0300, начавшегося в середине декабря 2016 года, пара USD/CHF смогла восстановиться к настоящему моменту на 3,7%. Коррекционный рост продолжается с ближайшей целью на уровне сопротивления 0.9610 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Тем не менее, возможно развитие краткосрочной нисходящей динамики и снижение к уровням поддержки 0.9510 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.9475 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9445 (уровень Фибоначчи 23,6%) прежде чем USD/CHF возобновит рост.
Прорыв в зону выше уровня сопротивления 0.9650 (ЕМА200 на дневном графике) создаст предпосылки для дальнейшего роста. Целями в этом случае станут уровни сопротивления 0.9875 (уровень Фибоначчи 50%), 0.9973 (уровень Фибоначчи 61,8% и максимумы декабря).
Возврат же в зону ниже уровня поддержки 0.9445 вновь ухудшит перспективы USD/CHF.
Уровни поддержки: 0.9720, 0.9690, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445
Уровни сопротивления: 0.9775, 0.9810, 0.9875, 0.9900, 0.9973, 1.0000

Торговые сценарии
Buy Stop 0.9740. Stop-Loss 0.9690. Take-Profit 0.9775, 0.9810, 0.9875, 0.9900, 0.9973, 1.0000
Sell Stop 0.9690. Stop-Loss 0.9740. Take-Profit 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: настроение инвесторов негативное
02/04/2018
Текущая динамика
Европейские фондовые и фондовые рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга рынки сегодня все еще закрыты по случаю праздника (католическая Пасха).
Азиатские же индексы снизились в понедельник на фоне напряженности в вопросах мировой торговли и опасений насчет технологического сектора.
Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи опустился на 0,2% после введения импортных тарифов. Южнокорейский Kospi опустился на 0,1%, Тайваньский Taiex снизился на 0,3%, японский Nikkei по итогам торгов понизился на 0,3%.
Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на американские сельскохозяйственные товары, включая 25%-ный тариф на американскую свинину и 15%-ную пошлину на фрукты. Всего в ограничительном списке 128 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов.
Как известно, президент США Дональд Трамп подписал 9 марта распоряжение о введении тарифов на импорт стали и алюминия. Пошлины на ввоз стали составили 25%, на ввоз алюминия — 10%, т.к. по мнению Вашингтона, импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» страны.
Затем 22 марта Белый Дом принял меморандум о введении торговых ограничений в отношении Пекина с целью сократить дефицит в торговле США с Китаем, который, «по разным оценкам, составлял от $375 млрд до $504 млрд». Всего сумма ограничений на китайский импорт составит $60 млрд. В Китае после этого предостерегли США от «торговой войны».
Инвесторы обеспокоены обострением торговых взаимоотношений США и Китая и еще не определились, чем именно обернется эта ситуация.
Вероятно, что на фоне снижения ведущих азиатских фондовых индексов сегодня основные американские торговые индексы также откроются на негативной территории.
Новостной фон сегодня скудный. Негативное настроение инвесторов будет отражаться в снижении американских индексов на открытии американского рынка. В полном объеме волатильность и объемы торгов на мировых финансовых рынках восстановятся лишь во вторник.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс S&P500 остается под давлением, торгуясь в нисходящем канале на дневном графике, ниже краткосрочных уровней сопротивления 2702.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2658.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
В марте снижение возобновилось, и S&P500 вновь достиг ключевого уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. В случае возобновления снижения ближайшей целью могут стать уровни поддержки 2572.0 (ЕМА50 на недельном графике), 2530.0 (минимумы года после обвального падения в феврале этого года). Между уровнями 2572.0, 2530.0 также проходит нижняя линия нисходящего канала на дневном графике. Обновление годовых минимумов вблизи отметки 2530.0 вызовет еще большее снижение индекса.
Преобладает негативная среднесрочная динамика. Однако, пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2572.0, сохраняется долгосрочный бычий тренд. Ближайший уровень поддержки проходит через отметку 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года).
В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 2702.0 можно вновь вернуться к рассмотрению длинных среднесрочных позиций. Сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 2658.0.
Уровни поддержки: 2630.0, 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0
Уровни сопротивления: 2650.0, 2658.0, 2702.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2615.0. Stop-Loss 2660.0. Цели 2605.0, 2572.0, 2530.0
Buy Stop 2660.0. Stop-Loss 2615.0. Цели 2702.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: причин менять текущую монетарную политику нет
03/04/2018
Текущая динамика
Как и ожидалось, Резервный банк Австралии во вторник оставил процентные ставки без изменений, на уровне 1,5%. Процентные ставки остаются без изменений по итогам уже 18 заседания подряд. В комментариях в РБА придерживались привычной риторики. "Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда, темпы роста заработной платы остаются низкими. Такая ситуация, вероятно, будет сохраняться в течение некоторого времени", - заявил управляющий РБА Филип Лоу. "Вероятно, инфляция будет оставаться слабой, отражая низкие темпы роста расходов на оплату труда и высокую конкуренцию в сфере розничной торговли", - добавил Лоу, заявив также, что РБА не будет следовать за другими центральными банками мира, которые склонны к ужесточению политики. Страну ждет слабость роста заработной платы, а также низкие темпы инфляции, а значит, процентные ставки могут оставаться без изменений в течение большей части 2019 года, по мнению многих экономистов.
Австралийский доллар вырос против доллара США после публикации решения РБА по ставкам. Тем не менее, негативная тенденция AUD/USD сохраняется.
Напряженность, связанная с торговыми взаимоотношениями Китая и США, продолжит оказывать давление на сырьевые валюты, в том числе, на австралийский доллар. Угроза дальнейших протекционистских мер со стороны США против других стран (особенно Китая) является риском для экономического роста в мире. Если напряженность во внешней торговле усилится, это может замедлить мировой экономический рост и понизит спрос и цены на сырьевые товары, что, в свою очередь, негативно отразится на котировках сырьевых валют.
Ключевая ставка РБА остается на рекордно низком для РБА уровне в 1,5% с середины 2016 года, и экономисты полагают, что центральный банк не будет ее менять и после 2019 года. Причин менять текущую кредитно-денежную политику в РБА не видят, и это главный негативный фактор для австралийского доллара, в то время как другие крупнейшие мировые банки могут начать сворачивание программ смягчения и повышать процентные ставки.
Разная направленность монетарных политик в США и Австралии будет являться основным важнейшим долгосрочным фактором в пользу ослабления пары AUD/USD.
На сегодня важных экономических новостей более не запланировано. Внимание инвесторов постепенно будет переключаться на публикацию в пятницу данных по рынку труда США за март. Ожидаются сильные данные. Если не произойдет неожиданных событий в мире до пятницы, то стоит ожидать укрепления американского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD не смогла сегодня развить восходящую динамику выше краткосрочного уровня сопротивления 0.7697 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и вновь снижается в начале европейской сессии.
В прошлом месяца пара AUD/USD пробила важный уровень поддержки 0.7765 (ЕМА200 на дневном графике) и развивает негативную динамику в рамках нисходящего канала на дневном графике. В случае усиления нисходящей динамики целями дальнейшего снижения AUD/USD станут уровни поддержки 0.7590 (нижняя линия сужающегося треугольника, сформированного на недельном графике), 0.7500 (минимумы декабря), 0.7330 (минимумы мая 2017 года).
К рассмотрению длинных среднесрочных позиций можно вернуться в случае закрепления пары AUD/USD в зоне выше уровня сопротивления 0.7765 (ЕМА200 на дневном и 4-часовом графиках).
В текущей ситуации предпочтительнее выглядят короткие позиции. С августа 2011 года AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде.
Уровни поддержки: 0.7635, 0.7620, 0.7590, 0.7500, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7697, 0.7765, 0.7795, 0.7820, 0.7850, 0.7900, 0.7950, 0.8000, 0.8100, 0.8130, 0.8200

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7715. Take-Profit 0.7635, 0.7620, 0.7590, 0.7500
Buy Stop 0.7715. Stop-Loss 0.7670. Take-Profit 0.7765, 0.7795, 0.7820, 0.7850, 0.7900, 0.7950, 0.8000

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker