"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

Золото

Общий обзор

В последний торговый день недели котировки драгоценного металла сдержанно торговались в восходящем направлении, поскольку американский доллар краткосрочно откатил от максимальных уровней, достигнутых ранее.

Текущая ситуация

Цены на золото остаются в «красной» зоне, несмотря на пятничное восстановление. Золото выросло против американского доллара в пятницу. Цена окрепла от уровня 1170 до 1190 где восходящий импульс угас. Котировки металла упали ниже отметки 1190 и осталась здесь во время европейской сессии. Драгоценный металл попал под давление на американской сессии. На часовом графике цена пыталась преодолеть 50-ЕМА, которая направления вниз, и проиграла. 50-ЕМА отбила цену, которая отскочила в нисходящем направлении. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.

MACD несколько вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Учитывая силу доллара и возможное повышение ставки в США ожидается новая волна снижения золота к отметке 1170 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки падали в пятницу, так как доллар укрепился на фоне общего позитивного настроя к нему. Инвесторы не предпринимают активных движений на фоне сохраняющейся неопределенности перед заседанием ОПЕК по вопросам ограничения производства.

Текущая ситуация

Цены на нефть в пятницу получили медвежий импульс. Цена отошла от недельных максимумов и упала ниже отметки 48.50, приблизившись к уровню 47.50 долларов за баррель после открытия американской сессии. Бенчмарк отошел от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Цена приблизилась к 50-ЕМА, которая направлена вверх, и протестировала ее в середине американской сессии. 100-ЕМА нейтральна на том же графике. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием представляется дальнейшее снижение в район 47.50. Если медведи сохранят контроль над рынком, цена может направиться к отметке 46.50 долларов за баррель. Чтобы восстановиться нефти марки Brent необходимо снова подняться и закрепиться выше отметки 48.50.



DAX

Общий обзор

В пятницу фондовые рынки Европы торговались с негативным настроем, так как падали в цене акции энергосектора, оказавшись под неблагоприятным влиянием снижающегося спроса на нефть. Отметим, что дешевеющие ценные бумаги кредиторов Италии способствовали ослаблению индекса банковского сектора.

Текущая ситуация

В пятницу DAX30 торговался в узком коридоре межу уровнями 10700 и 10670. Индекс двигался в нисходящем направлении и протестировал нижнюю грань диапазона во время американской сессии. Бенчмарк оставался вблизи 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие были нейтральны на упомянутом таймфрейме. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI был нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Похоже, что индексу сложно удержаться выше отметки 10700. Цена отскакивала от этого уровня при каждой попытке пробить его. Если покупатели сумеют поднять цены, DAX30 может укрепиться до уровня 10800. Для ослабления текущего импульса на покупку, цене необходимо снижение ниже отметки 10600.



Индекс S&P500

Общий обзор

Фондовые индексы США демонстрировали рост в конце торговой пятидневки, освежая исторические максимальные уровни. Отметим, что на рынке ценных бумаг сохранялась низкая ликвидность, так как после выходного дня в Штатах торги проходили в сокращенном виде.

Текущая ситуация

В пятницу по индексу S&P500 преобладали настроения на покупку. Индекс торговался со слабыми завоеваниями и сумел вырасти выше максимума предыдущего дня. На часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА, которая направлена вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили рост. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.

MACD торговался в нисходящем направлении, тогда как RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

В среднесрочной перспективе сохраняется бычий настрой и сейчас на рынке предпочтительны только покупки. Ожидается дальнейший рост в район 2220.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

ВВП Испании вышел на уровне прогноза, но евро эта новость не поддержала. В центре внимания рынка грядущее выступление главы Европейского ЦБ, а также отчет по рынку труда Германии, где ожидается рост числа безработных. Индекс потреб. цен в Еврозоне ожидается также с ростом.

Текущая ситуация

В понедельник пара EUR/USD открылась с гэп-ом. Цена подскочила от уровня 1.0700 до 1.0740 в самом начале торгов. Однако в середине азиатской сессии негативный тон по доллару ослаб. Быки не смогли достичь своих целей и уступили место продавцам. Медведи перехватили контроль над рынком и толкнули цену назад к уровню 1.0700, где пара находилась практически без изменений в середине европейских торгов. Перед открытием бирж Америки пара мажоров пробила уровень 1.0700 упав сначала к отметке 1.0650, а затем и ниже. На 4-х часовом графике цена в середине европейских торгов пара пробила 50-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка на 1.0700.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в положительную зону, сила покупателей возрастёт. Если же MACD вернётся в негативную область, продавцы перехватят контроль над рынком. RSI находился в нейтральной зоне и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Перед тем, как пара EUR/USD сможет проложить рост ей нужно повторно протестировать уровень 1.8000. Однако у пары есть все шансы к снижению сейчас. Если цена закрепится ниже уровня 1.0650, путь к отметке 1.0550 будет открытым.



Фунт

Общий обзор

В экономическом календаре понедельника не публиковались новости касательно Великобритании. Внимание трейдеров приковано к предстоящим заседаниям ЦБ Англии и США в среду.

Текущая ситуация

В начале новой недели пара GBP/USD подскочила вверх. Цена поднялась до отметки 1.2600, где наткнулась на сильный барьер. Пара отскочила от этого уровня и упала вниз до отметки, с которой начались торги, закрывая тем самым бычий гэп, образовавшийся в момент открытия. Во время европейской сессии цена двигалась к уровню 1.2500, но не смогла достичь его. На 4-х часовом графике фунт располагался выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, а 200-ЕМА оставалась медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка на 1.2500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

На графике превалирует нисходящий тренд. Если уровень 1.2500 будет пробит, это определит дальнейшее движение пары GBP/USD вниз до отметки 1.2400.



Иена

Общий обзор

Рост ценных бумаг США помог доллару восстановить часть потерь против йены. Кроме того, слабые розничные продажи в Японии ослабили нац. валюту. Рынок в ожидании решения Центробанка Японии по монетарной политике и решения по процентной ставке.

Текущая ситуация

Мощное ралли, длившееся в течение двух последних дней, остановилось на отметке 115.00. В понедельник, сразу после открытия торгов, доллар США снизился относительно японской валюты. Пара упала с 115.00 до 114.85 и затем продолжила снижение. После установления новых минимальных значений в районе 114.23 пара развернулась и откатилась назад к цене открытия. В начале европейских торгов доллар приблизился к отметке 115.00 и тут же откатил обратно. Перед открытием Нью-Йоркской сессии цена расположилась на несколько пунктов ниже уровня 115.00. На 4-х часовом графике пара протестировала 100-ЕМА. После этого она оставалась в районе 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, в то время как 50-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка на отметке 114.00.

MACD располагался в положительной зоне. RSI был в зоне перепроданности рядом с нейтральной территорией.

Торговые рекомендации

Среднесрочные бычьи настроения поддерживают развитие восходящего движения. Прорыв уровня 115.00 позволит паре приблизиться к отметке 116.00.



USD/CAD

Общий обзор

Трейдеры ждут публикацию ВВП Канады за ноябрь. По прогнозам аналитиков ожидается его рост. В тоже время снижение цен на сырье оказало давление на сырьевую валюту – Канадский доллар. Негативными для мажора оказались и новости о теракте в Квебеке на прошлой неделе.

Текущая ситуация

В понедельник доллар продолжил краткосрочный бычий тренд. После короткой консолидации во время азиатских торгов, доллар США стал расти. В самом начале европейской сессии пара ускорила рост, достигнув отметки в 1.3190. Однако, восходящее движение приостановилось после того, как цена достигла значения 1.3158, где пара и оставалась вплоть до открытия Нью-Йоркской биржи. На 4-х часовом графике цена располагалась ниже скользящих средних.50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, в то время как 100-ЕМА сохраняла медвежью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1.3190, а поддержка – 1.3120.

MACD вырос, подтверждая ослабление продавцов. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас всё внимание приковано к уровню 1.3120. Если цена пробьёт его, следующей целью заслуживающей внимания, станет отметка 1.3090, ниже 1.3050.

[Валдис]

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл продолжает оставаться востребованным на фоне первых указов Дональда Трампа на посту президента. Так ограничения для эмигрантов из ряда исламских стран усилили опасения о протекционизме президента, повысив спрос на золото.

Текущая ситуация

Пятничное восстановление было остановлено в районе 1195 долларов за унцию. После того драгметалл достиг этой отметки, направление движения котировок изменилось и они снизились. Цены на золото протестировали уровень1190 в начале европейской сессии и оставались вблизи этого уровня перед открытием американских торгов. Цена отскочила от 100-ЕМА и оставалась ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 1190, а поддержка на отметке 1180 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на юг.

Торговые рекомендации

Падение ниже уровня 1190 укажет на то, что импульс роста ослаб. Следующим уровнем, на который будет направлено внимание трейдеров, станет 1180 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Рост добычи нефти в США оказывает понижательное давление на курс нефти марки Brent. Рост числа буровых в Америке тоже оказывает давление на сырье.

Текущая ситуация

В понедельник цены на нефть оставались в привычном диапазоне. Цена в течение дня двигалась в восходящем направлении в коридоре, ограниченном отметками 55.50 и 55.15. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА демонстрировали медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, позиции продавцов усилятся. Если MACD вернётся в положительную область, покупатели получат контроль над рынком. RSI находился в зоне перепроданности вблизи нейтральной зоны.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе ожидается преобладание интереса к продажам. В случае уверенного пробоя вниз уровня 55.50, снижение может продолжиться к отметке 54.50 доллара за баррель.



DAX

Общий обзор

Мировые рынки акций, падая, тянули и европейские фондовые индексы вниз. Инвесторы проявляют обеспокоенность последствий политики Дональда Трампа, как для внешней торговли, так и для мировой экономики.

Текущая ситуация

Неделя для индекса началась с гэпа вниз. Цена отскочила в район 11800, а затем сохранила медвежьи настроения. Медведи усилили свое давление, и направила цену в район 11700 на ранних европейских торгах. Индекс закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 11800, а поддержка на 11700.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Риски продолжения снижения на торгах по индексу DAX сохраняются, однако рекомендуется дождаться закрытия торгов ниже уровня 11700 до того как поддаться медвежьим настроениям. Таргетом для сделок на продажу станет отметка 11600.



Индекс S&P500

Общий обзор

Финансовый рынок США открыл торги понедельника снижением на фоне неопределенности в связи с последними указами Трампа, касательно внешней политики. На рынке опасаются, что политический и экономический курс нового президента сильно скажется на политико-экономической жизни как США, так и всего мира.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс S&P500 образовал гэп вниз. Цена отскочила к отметке 2280, которая стала сильным препятствием. После тестирования этого уровня бенчмарк откатил в район 2285, почти перекрыв ночной ценовой разрыв. Согласно 4-х часовому графику бенчмарк закрепился значительно выше скользящих средних Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка на 2280.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Цена нацелена сильный уровень 2280, потеря которого приведет к ослаблению до отметки 2270.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта получила импульс для роста после того, как стало известно о снижении уровня безработицы в Германии и в целом по еврозоне. Укрепление пары продолжилось после публикации инфляционных данных и ВВП еврозоны в 4-ом квартале. Отметим, что экономисты прогнозируют стабильность касательно деловой активности в производственном секторе Германии. Обвинения со стороны главного советника американского президента, высказанные в адрес руководства Германии связанные с тем, что слабая евровалюта используется в целях получения выгоды из торговых отношений с Соединенными Штатами и членами Евросоюза, оказало давление на американский доллар, индекс которого ослаб.

Текущая ситуация

Процесс восстановления евро, начавшийся во время азиатской сессии, завершился на отметке 1.0700, где цена и находилась во время европейских торгов. Общая ситуация на рынке оставалась нейтральной ввиду отсутствия тех игроков, которые могли бы его двигать. Свежая волна интереса к покупкам возникла перед самым открытием торгов на Нью-Йоркской бирже. Цена подпрыгнула до отметки 1.0750 и пробила уровень. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-EMA. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, в то время как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка на 1.0650.

Индикатор MACD остался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в положительную зону, сила покупателей возрастёт. Если же она вернётся в негативную область, продавцы возьмут контроль над рынком. RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Ожидается усиление давления медведей, если пара не сможет закрепиться 1.0750. Прорыв ниже уровня 1.0700 может привести к дальнейшему ослаблению пары EUR/USD в направлении отметки 1.0650.



Фунт

Общий обзор

Слабый новостной фон и неоднозначные данные из Британии оставили фунт без поддержки, тогда как впереди главное испытание для фунта – заседания Центробанка Англии, которое состоится в четверг. Сегодня Британия представит индекс деловой активности в производственном секторе, которое ожидается с небольшим снижением, тогда как ФРС США огласит решение по процентной ставке, где изменения маловероятны.

Текущая ситуация

Во вторник фунт находился под давлением на ранних торгах. Паре не удалось сохранить позиции после восстановления, которое она испытала во время азиатской сессии, и актив резко упал утром. В середине европейских торгов котировки фунта пробили уровень 1.2500 и установила новый минимум в районе 1.2400. После открытия Лондонской биржи фунт отскочил от уровня 1.2400. Цена стала расти и покрыла некоторые из своих прошлых потерь. На 4-х часовом графике пара мажоров пробила 50-ЕМА вниз. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, а 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка на 1.2400.

Гистограмма MACD вошла в негативную зону. Если она останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Последняя ситуация на рынке отодвигает на второй план продавцов. Покупатели могут нейтрализовать влияние медведей, если удержат цену выше 1.2500.



Иена

Общий обзор

Во вторник BoJ сохранил ставки на прежнем уровне, оказав умеренное влияние на динамику валютного инструмента доллар/иена. Иена дорожает в паре с долларом, поскольку участники рынка пытаются защитить свои капиталы, тогда как интерес к риску утих после запрета на въезд в США мигрантов исламских государств и напряженности между США и Германией.

Текущая ситуация

Во вторник пара USD/JPY вернула часть своих потерь, понесенных ранее. Новые ордера на покупку в районе 113.00 укрепили пару мажоров на фоне новой волны интереса к американскому доллару на утренних европейских торгах. Трейдеры направили доллар вверх, преодолев уровень 114.00 перед открытием американской сессии. Пара встретила новые офера вблизи отметки 114.00. Настроения по паре сменились на негативные, и цена снизилась в районе 113.00. Доллар отскочиа от 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлена вниз, тогда как 200-ЕМА оставалась медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка на отметке 113.00.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, позиции продавцов усилятся. Если MACD вернётся в положительную область, покупатели получат контроль над рынком. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Если контроль над рынком перейдет к быкам, не исключена вероятность того, что пара USD/JPY попытается подняться к уровню 115.00 после того как преодолеет отметку 114.00. Пробой вниз уровня 113.00 откроет путь для продолжения снижения в район 112.50.



AUD/USD

Общий обзор

Данные по кредитованию частного сектора в Австралии в конце прошлого года улучшились, поддержав пару AUD/USD. В то же время инвесторы притаились в ожидании итогов заседания ФРС США по монетарной политике, хотя изменения маловероятны.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD сохраняла неопределенность дальнейшего направления движения, оставаясь в районе 0.7550 в течение утренних торгов вторника. Новый интерес к покупкам направил цену вверх перед открытием американских торгов. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – 0.7550.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма вернется в положительную зону, позиции покупателей усилятся. Если MACD войдет в отрицательную область, продавцы получат контроль над рынком. RSI вышел из зоны перекупленности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Пока цена находится в диапазоне 0.7540-0.7570 нельзя ожидать уверенного движения от актива. Однако, в ближайшие сессии есть вероятность проявления позитивных настроений. Рекомендуется открытие позиций на покупку, только если цена закрепится выше отметки 0.7570. Следующим таргетом быков станет уровень 0.7600.

[Валдис]

Золото

Общий обзор

Золото продолжает пользоваться спросом благодаря статусу безопасного актива. Инвесторы начали активно вкладывать свои сбережения, приобретая драгоценный металл, так как выросли опасения неблагоприятного воздействия на экономику США указов нового президента в отношении к мигрантам исламского происхождения.

Текущая ситуация

Интерес к риску угас на рынке, тогда как позитивные настроения укрепились. Новые биды в районе 1200 долларов за унцию способствовали откату цены от этого уровня. Котировки золота ускорили свой рост, направившись к отметке 1210 перед открытием американской сессии. Цены на драгметалл продолжили восстановление и на ранних американских торгах. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА сейчас выступает поддержкой. 100-ЕМА направлена вверх, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 1210, а поддержка на отметке 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вошел в зону перекупленности.

Торговые рекомендации

Цена сохранила бычьи настроения на 4-х часовом графике. Если пара закрепится выше отметки 1205, драгметалл может продолжить восходящее движение в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами покупателей выступают отметки 1210 и 1215 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник нефтяные котировки торговались на минорной ноте, попав под давление после новостей о росте буровой активности в Америке. Сегодня инвесторы узнают о количестве запасов «черного золота» в Штатах.

Текущая ситуация

Фьчерсы на нефть оставались нейтральными во вторник. В течение европейской сессии «чёрное золото» торговалось в пределах нижней границы своего диапазона. Перед открытием американских торгов восходящий импульс поднял цены вверх. На 4-х часовом графике цена оставалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, а 100-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на уровне 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD остался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, сила продавцов возрастёт. Если же она вернётся в положительную область, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Во вторник на рынке превалировали бычьи настроения. Для того, чтобы продолжить рост до отметки 56.50, цене нужно пробить уровень 55.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Несмотря на то, что западная Европа торговалась во вторник на приподнятой ноте благодаря укреплению акций торговых предприятий, специализирующихся в розничном секторе, индексу DAX не хватило позитивных настроений для развития роста.

Текущая ситуация

Во вторник индекс DAX оказался под давлением. Весь день цена не могла преодолеть барьер на отметке 11700 и только с приходом американских трейдеров смогла незначительно продвинуться вниз. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА. Индекс оставался выше 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка на 11600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас предпочтительнее придерживаться медвежьей направленности в торговле. Индекс продолжит снижение, если закрепится ниже уровня 11700. В этом случае цена может достигнуть отметки 11600 в самое ближайшее время.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Техническая картина демонстрирует слабые медвежьи настроения. Цена нашла поддержку в области 5100 и в течение дня оставалась здесь. На 4-х часовом графике бенчмарк протестировал 50-ЕМА, а затем оставался вблизи нее. Скользящие средние направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5140, а поддержка на 5100.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из нейтральной зоны и вошел в зону перепроданности.

Торговые рекомендации

Общий настрой остается медвежьим, так что можно ожидать снижения в область поддержки 5060.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта находится под давлением, после того как администрация Дональда Трампа сделала замечания торговым партнерам – КНР, Германии и Японии относительно обесценивания национальных валют. К тому же, валюта ЕС получила поддержку благодаря позитивным данным по инфляции на территории ЕС. В центре внимания – результаты заседания ФРС США.

Текущая ситуация

В среду на графике по паре EUR/USD сохранялась бычья тенденция. Евро практически не изменился по отношению к доллару после ралли во вторник на ранних торгах. Покупатели укрепили свои позиции, удерживая цену выше отметки 1.0800. С приходом американских трейдеров ситуация изменилась и цена пошла вниз. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вверх. Пара валют располагалась выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, в то время как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.0800, а поддержка на 1.0750.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Быки удерживают контроль над рынком. Лучше открывать длинные позиции после того, как актив пробьет уровень 1.8000. Закрытие выше этого уровня сместит цели покупателей на отметку 1.0850. Ястребиные комментарии Йеллен могут побудить продавцов вернуться на рынок. В этом случае ожидается снижение цены до уровня 1.0750. Ниже ждет поддержка 1.0700.



Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов получил импульс на фоне соответствующих прогнозам показателям по индексу деловой активности в секторе производства Соединенного Королевства.

Текущая ситуация

Во вторник фунт нивелировал те потери, которые понёс в понедельник. Сейчас по паре сохраняется бычья тенденция. Покупатели наткнулись на препятствие в районе 1.2600 и вынуждены были отступить в самом начале торгов. Фунт продолжал двигаться в направлении 1.2600 вплоть до открытия Лондонской биржи. В середине европейской сессии покупателям удалось пробить сопротивление и продолжить восходящее движение. На 4-х часовом графике пара GBP/USD оставалась выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, а 200-ЕМА оставалась медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.2700, а поддержка на 1.2600.

Торговые рекомендации

Возможность нисходящей коррекции по американской валюте возрастает. Сейчас пара GBP/USD направилась к ближайшему сопротивлению в районе 1.2700. Пробой уровня повлечёт за собой дальнейший рост до отметки 1.2770.



Иена

Текущая ситуация

В среду пара USD/JPY оставалась под давлением. Во вторник доллар снова обесценился по отношению к йене. Тем не менее, ночью он сумел восстановить свои позиции до отметки 113.60, где рост актива замедлился, и пара оставалась на этом уровне вплоть до начала европейской сессии. В середине европейских торгов продавцы усилили давление и опустили цену до уровня 113.00. Однако быки не были готовы сдаваться и подняли пару выше отметки 113.00. На 4-х часовом графике цена находилась ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка на 113.00.

MACD вошёл в негативную зону. Если он останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI находился в зоне перепроданности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

На техническом графике прослеживается сильная медвежья тенденция, что усиливает возможность дальнейшего снижения цены. Продавать пару USD/JPY следует в том случае, если она опустится ниже отметки 113.00. Тогда следующей целью продавцов станет уровень 112.00.



NZD/USD

Общий обзор

Бюро статистики Новой Зеландии опубликовала смешанные экономические данные. Негативно на киви отразился отчет, указывающий рост безработицы в 4-ом квартале, тогда как ожидалось снижение.

Текущая ситуация

В среду рынок оставался в руках продавцов. Киви продолжил своё восхождение от минимума 0.7250, установленного во вторник, и покрыл незначительную часть потерь в середине европейских торгов. Пара почти достигла отметки 0.7300, когда давление продавцов сошло на «нет». Интерес к продажам вернулся уже на американской торговой сессии, когда продавцы получили контроль над рынком и начали давить на киви в сторону 0.7250. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА. Впоследствии она оставалась между 100-ЕМА и 50-ЕМА. Скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7300, а поддержка на 0.7250.

MACD был в положительной зоне. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике превалируют бычьи настроения. Пробой уровня 0.7300 подтолкнет цену выше, к отметке 0.7350. Продавцам нужно пробиться ниже 0.7250 и закрепиться, чтобы снизить давление покупателей. В этом случае у них есть шанс сохранить контроль.

[Валдис]

Золото

Текущая ситуация

В среду золото снизилось, отойдя от недавних максимумов. Цена протестировала поддержку 1210 на поздних азиатских торгах и оставалась в районе этого уровня. Перед началом американских торгов котировки золота попали под давление и упали к отметке 1200 долларов за унцию. На 4-х часовом графике цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА вверх. Пара продолжила торги значительно выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили уклон вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 1220, а поддержка на отметке 1210 долларов за унцию.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На торгах среды преобладали бычьи настроения. В случае пробоя уровня 1210, следующей целью роста станет отметка 1220. Неспособность возобновить интерес к покупкам, может поспособствовать снижению на рынке драгметалла. В таком случае котировки могут упасть в район 1200 долларов за унцию, чтобы набраться сил для нового роста.



Нефть Brent

Общий обзор

В среду фьючерсы на нефть продолжали расти в цене, в то время как инвесторы сосредоточились на данных по запасам «черного золота» в США. Между тем, одним из главных событий недели является заседание американского регулятора и его решение относительно процентной ставки.

Текущая ситуация

В среду цены на нефть марки Brent оставались в фазе медвежьей консолидации. Котировки осталась в районе 55.50 на ранних торгах, но позже преодолели этот уровень. Бенчмарк отошел от указанного уровня и направился вверх перед открытием американской сессии. Цены на «черное золото» отошли от скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА смешались. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА были во флэте, тогда как 50-ЕМА направилась вверх на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD остался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, сила продавцов возрастёт. Если же она вернётся в положительную область, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой вниз уровня 55.50 сформирует отрицательный сигнал, а затем цены могут снизиться в район 54.50 долларов за баррель. В ином случае, рост выше отметки 56.50 необходим для подтверждения завершения коррекции.



DAX

Общий обзор

С открытием торгов на европейских площадках индексы торговались на мажорной ноте, в то время пока инвесторы анализировали статистические данные из еврозоны, а также отчетность крупных предприятий.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс образовал гэп вверх, а затем продолжил завоевывать новые позиции. Бенчмарк был нейтрален во время европейских торгов. Новый интерес к покупкам появился перед открытием американских торгов, направив индекс DAX к отметке 11700. Бенчмарк отскочил от 100-ЕМА вверх и пробил 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили уклон вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка на 11600.

MACD стал бычьим и вышел из отрицательной зоны. RSI отскочил от зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Несмотря на недавние продажи, по индексу DAX сохраняются бычьи настроения. Рост выше отметки 11700 вернет быков на рынок. Уверенный пробой вверх этой отметки позволит развить рост с целью на уровне 11800. Неудачная попытка преодолеть указанный уровень придаст новых сил продавцам, которые могут направить цену в область 11500.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американский фондовый рынок открылся в плюсе благодаря сильной корпоративной отчетности. Лидерами роста стали акции Apple. Сегменты индекса S&P500 так же показали рост. Все внимание трейдеров было сконцентрировано на решение ФРС по процентной ставки.

Текущая ситуация

В среду торги по индексу S&P500 проходили на фоне настроений на покупку. Трейдеры подняли индекс вверх на ранних торгах. Быки встретили препятствие в районе 2280, где их покупательские настроения остыли. Новый интерес к покупкам появился перед открытием американской сессии. Бенчмарк уверенно преодолел отметку 2280 вверх, а затем торги продолжились под влиянием настроений на покупку. Согласно 4-х часовому графику индекс отскочил от 200-ЕМА и пробил 100-ЕМА и 50-ЕМА вверх. Цена оставалась выше скользящих средних, которые были бычье-нейтральными на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD торговался в восходящем направлении. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Ожидается, что бычий импульс возобновится. После пробоя уровня 2280, цена может направиться в район 2290.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евро вырос на поддержке позитивных данных из Испании, показавших сокращение количества безработных, а также воспользовавшись продажами доллара после заседания FOMC. Главным событием дня стало выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Текущая ситуация

Евро открылся в "зеленой зоне" относительно доллара и продолжил восходящую тенденцию после. Во время азиатской сессии трейдеры подняли цену до отметки 1.0800, но пробили уровень после открытия европейских торгов. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. В дальнейшем пара оставалась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.0850, а поддержка - на 1.0800.

Индикатор MACD вырос и остался в положительной зоне. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

В ближайшей перспективе евро может сохранить бычью тенденцию, если закрепится над сопротивлением 1.0800. В этом случае пара EUR/USD продолжит рост до уровня 1.0850. Продавцам потребуется пробить уровень 1.0700 вниз, чтобы снизить давление быков, и уровень 1.0600, чтобы получить контроль над рынком.



Фунт

Общий обзор

Решение Банка Англии сохранить прежний уровень ставки 0,25% ослабило фунт стерлингов. Кроме того, давление оказали пессимистичные данные из Британии, показавшие ослабление деловой активности в строительном секторе.

Текущая ситуация

Ослабление доллара США позволили фунту достичь новых месячных максимумов в среду. Пара GBP/USD продолжала расти в течение ночных торгов и встретила сопротивление на отметке 1.2700. Фунт располагался в пределах упомянутого уровня первую половину дня так как инвесторы не нашли причин для того, чтобы поднять его выше. Перед открытием американских торгов пара резко упала к отметке 1.2600. На 4-х часовом графике пара GBP/USD находилась над скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлен вверх, в то время как 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка - на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит о силе продавцов, RSI остался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике наблюдается восходящая тенденция. Пара GBP/USD, по всей видимости, продолжит рост до отметки 1.2800 после того, как уровень 1.2700 будет пробит. Неспособность установить новые максимумы спровоцирует ослабление фунта и начало нисходящего движения до отметок 1.2600 и 1.2500.



Иена

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась под давлением из-за возросшего давления на доллар США. Во время азиатских торгов продавцы двигали цену вниз и пробили уровень 113.00. После открытия бирж Европы пара мажоров продолжила снижение и достигла отметки 112.50. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Впоследствии пара располагалась ниже скользящих средних. Скользящие средние сохраняли медвежью направленность. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка - на 112.00.

MACD снизился, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Медвежья тенденция сохранится, пока цена будет удерживаться ниже уровня 113.00. Если пара валют закрепится ниже 112.50, не исключено дальнейшее ослабление до отметки 112.00. Для того, чтобы снизить давление продавцов, покупателям необходимо вернуться к уровню 115.00.



USD/CAD

Текущая ситуация

В четверг пара оставалась в красной зоне. Продавцам удалось снизить цену во время ночных торгов. Пара USD/CAD отошла от отметки 1.3050 и направилась к ближайшему уровню 1.2980, где доллар нашел поддержку. После тестирования этой области, цена отскочила от нее и немного выросла. На 4-х часовом графике актив находился ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. Скользящие средние сохраняли медвежью направленность. Сопротивление находилось на уровне 1.3050, а поддержка - на 12980.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит о силе продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Медвежий тренд остаётся в силе на данный момент. Если будет пробита поддержка 1.2980, цена может продолжить снижение до отметки 1.2910.



Золото

Общий обзор

Негативное влияние на доллар оказывают более мягкие комментарии американского регулятора, нежели ожидали услышать инвесторы. К тому же, недоверие участников рынка растет на фоне опасений относительно политики нового президента США. Всплеск волатильности на рынке сырья был вызван решением британского регулятора сохранить ставку на прежнем уровне. Сейчас инвесторы переключились на отчеты по безработице в США.

Текущая ситуация

В четверг золото укрепилось, торгуясь вблизи локальных максимумов против доллара. Цены на золото продолжили рост на ранних торгах и достигли отметки 1215 долларов за унцию, где восходящий импульс ненадолго угас. На поздних европейских торгах драгметалл продолжил отвоевывать позиции и протестировал сопротивление 1220. Цены на золото оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направились вверх, тогда как 50-ЕМА была во флэте. Сопротивление находилось на уровне 1230, а поддержка - на отметке 1220 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что быки сохранят преимущество. Закрытие выше уровня 1220 откроют путь для дальнейшего роста в район 1230 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные цены продолжают подниматься на фоне полученных новостей об увеличении запасов «черного золота» в США, тогда как объем производства сырья в Америке на прошедшей неделе значительно сократился.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке появились позитивные настроения. Нефть марки Brent вышла из бокового канала и направилась к отметке 57.00 на утренних европейских торгах. Бенчмарк продолжил рост на европейской сессии и позднее этот уровень был протестирован. Цена торговалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка - на 56.50 долларов за баррель.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

В четверг преобладали бычьи настроения. Быкам необходимо преодолеть уровень 57.50, чтобы развить восходящее движение к отметке 58.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

На рынках Европы акции демонстрировали разнонаправленные торги в ответ на решение ФРС США оставить процентную ставку в прежнем диапазоне. В прибыли оказались горнодобывающая промышленность и энергосектор, более низкие результаты показали финансовые акции.

Текущая ситуация

Продавцы сохранили контроль над рынком и индекс DAX продолжил терять позиции в четверг. Индекс образовал гэп вниз на открытии торгов и протестировал отметку 11600. Продавцы не смогли преодолеть этом уровень и вынуждены были отступить. Покупатели вернули свои утренние потери к открытию американских торгов. 4-х часовой график демонстрирует, что индекс пробил 50-ЕМА вниз и протестировал 100-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка - на 11600.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на юг.

Торговые рекомендации

Цена сохранила медвежий настрой на 4-х часовом графике. Нисходящее движение начнется, как только индекс упадет ниже уровня поддержки 11600. DAX может продолжить снижение к отметке 11500. Движение выше области 11700 укажет на то, что ожидания развития медвежьего сценария было ошибочным.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Структура роста сохранилась на торгах четверга. Цена направилась к нижней границе восходящего канала на ранних торгах. Однако линия восходящего тренда сдержала дальнейшее снижение, отбив котировки вверх. Бенчмарк установил дневной максимум на отметке 5120 и отскочил от него. Бенчмарк отскочил от 50-EMA на 4-х часовом графике. Индекс оставался выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5140, а поддержка - на 5100.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается развитие бычьего сценария торгов. Уверенный пробой уровня сопротивления 5140 подтвердит сильные позиции покупателей. Дальнейший рост индекса будет направлен на отметку 5160.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар США лидировал в паре с евровалютой на фоне смешанных данных из еврозоны. Позитивными оказались композитный индекс от PMI и PMI от Market, тогда как объемы продажи в розничном секторе упали ниже прогнозов. Отчет по Изменению числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе вышел лучше прогноза, тогда как уровень безработицы за январь слегка ухудшился.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке сохранялись бычьи настроения. Евро находился в зелёной зоне, но стал терять позиции в начале торгов. Трейдеры опустили цену до нижней границы восходящего канала. Во время европейской сессии продавцы усиленно пытались пробить восходящую трендовую линию и смогли частично преодолеть ее перед открытием американских торгов. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка - на 1.0700.

MACD снизился, что говорит об уменьшении силы покупателей. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается краткосрочный медвежий тренд. Если цена опустится ниже 1.0750, следующей целью продавцов станет поддержка 1.0700.



Фунт

Общий обзор

Фунт торговался под давлением по отношению к американскому доллару в пятницу. Продажи британской валюты увеличились после публикации слабых данных по деловой активности в секторе услуг Великобритании в прошлом месяце.

Текущая ситуация

В четверг фунт резко подешевел. После того, как во время азиатской сессии цена достигла сильной поддержки на уровне 1.2500, трейдеры взяли паузу, в ожидании новых драйверов, способных двигать рынок. После открытия лондонской биржи свежий медвежий интерес подтолкнул актив ниже. Фунт пробил уровень 1.2500 и опустился до 1.2450. На 4-х часовом графике пара GBP/USD пробила 50-ЕМА вниз. Цена оставалась над 100-ЕМА и 200-ЕМА во время европейских торгов. 100-ЕМА была направлена вверх, в то время как 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка - на 1.2500.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, сила продавцов возрастёт. Если она вернётся в положительную область, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в зоне перепроданности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается пробой уровня 1.2500 вниз, что станет подтверждением возобновления медвежьей фазы. Наиболее вероятно дальнейшее нисходящее движение до отметки 1.2400.



Иена

Общий обзор

Американский доллар наращивал позиции в паре с японской валютой, в то время как инвесторы находились в ожидании отчета по количеству занятых вне сельского хозяйства и данных по уровню безработицы в США.

Текущая ситуация

Технически, медвежий тренд остаётся в силе, однако пара USD/JPY продолжила свое восстановление в пятницу. Цена оставалась в пределах нисходящего канала, вблизи его максимумов на отметке 113.00. В самом начале торгов трейдеры протестировали уровень 113.00 и продолжили удерживать цену рядом с ним во время европейской сессии. На 4-х часовом графике цена располагалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка - на 112.00.

MACD вырос, что свидетельствует об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вверх.

Текущие рекомендации

Ближайшей целью для пары USD/JPY является 113.50, после чего следует ожидать роста до уровня 114.00.



AUD/USD

Общий обзор

Сырьевые валюты, в частности австралийский доллар, попали под давление слабых данных из Китая по деловой активности в секторе производства. Кроме того, увеличилась доходность гособлигаций США, поддержав национальную валюту.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD приблизилась к уровню многомесячных максимумов. Покупатели наткнулись на барьер в районе уровня 0.7700, но не смогли пробить его. В результате быки сдались и отступили к отметке 0.7650. Уровень остановил продавцов, удерживая цену во время европейской сессии. Цена резко выросла на американской сессии, нивелировав дневные потери. На 4-х часовом графике пара AUD/USD находилась выше скользящих средних, которые все были направлены вверх. Сопротивление располагалось на отметке 0.7700, а поддержка - на 0.7650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Паре AUD/USD нужно достичь отметки 0.7700 для того, чтобы снизить давление медведей. В противном случае нисходящий тренд начнется после того, как пара валют опустится ниже уровня поддержки 0.7650. После закрытия ниже него, AUD, скорее всего, продолжит снижение до отметки 0.7550.

[Валдис]

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото откатили в пятницу, поскольку американская валюта предприняла попытку коррекции в восходящем направлении. Инвесторы активно покупали доллар в преддверии выхода официальных данных касательно рабочих мест вне сельского хозяйства.

Текущая ситуация

Восходящий импульс угас после того как недельный максимум был установлен в районе 1220 долларов за унцию. Цена откатила ниже этого уровня, где новые офера отправили цену вниз. Драгметалл ослаб во время ночных торгов и приблизился к отметке 1210 на открытии европейских торгов. Продавцы встретили препятствие здесь и взяли паузу, собираясь с силами для нового снижения. На 4-х часовом графике цены на золото оставались выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА направились на север, тогда как 50-ЕМА была медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1220, а поддержка - на отметке 1210 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности вблизи нейтральной зоны.

Торговые рекомендации

Падение ниже отметки 1210 укажет на присутствие продавцов. В случае дальнейшего развития нисходящего движения котировки драгметалла могут направиться в район 1200 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу цены на нефть восстанавливались, поскольку существует возможность, что США представит санкции в отношении Ирана.

Текущая ситуация

На торгах пятницы цены на нефть марки Brent снизились. Покупатели не смогли пробить уровень 57.50, и цена упала ниже – к отметке 56.50 долларов за баррель, которая приостановила дальнейшее снижение. Как мы видим, медвежьи настроения начинают преобладать на рынке. Продавцы продолжили снижать котировки во время американской сессии. Цены на нефть оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были бычье-нейтральными на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка - на 56.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD движется вверх и остается в положительной зоне. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Цены на нефть марки Brent испытывают сложности с продолжением роста. Рекомендуется открывать короткие позиции с первым таргетом 56.50. Когда цена консолидируется ниже первого таргета, то может развиться снижение к отметке 55.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы начали торги на мажорной ноте, однако смешанные данные из ЕС ограничили их рост. Поддержку индексам оказали растущие акции горнодобывающего и банковского секторов.

Текущая ситуация

В пятницу индекс оставался под давлением. DAX торговался в новом боковом канале между отметками 11700 и 11600 в течение дня. Любые попытки покупателей вернуть потери были неудачными и цена всегда разворачивалась вниз. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк оставался между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние сохранили уклон вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка - на 11600.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина демонстрирует преобладание нисходящего движения. Ожидается, что индекс достигнет отметки 11600. Преодолев первый таргет, цена может направиться к уровню 11550.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американские индексы торговались позитивно в преддверии данных из США по количеству рабочих мест, поскольку этот отчет поможет определиться Федрезерву со сроками повышения процентной ставки в текущем году.

Текущая ситуация

По индексу S&P500 в пятницу преобладали настроения на покупку. Новый интерес к покупкам возник на ночных торгах и отправил бенчмарк в район 2280. Этот уровень замедлил натиск быков, удержав цену вовремя европейских торгов. На американской сессии индекс S&P500 пробил этот уровень. Индекс отскочил от 200-ЕМА и пробил 50-EMA и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка - на 2280.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Восходящий тренд обозначится, как только индекс поднимется выше уровня сопротивления 2280. Цель покупателей – 2300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.