LiteForex: анализ Forex - Страница 102

MikhailLF · 16.11.2023, 10:33

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

После коррекции цены к ключевому сопротивлению тренда 80.38 - 79.85 во вторник краткосрочный нисходящий тренд по нефти продолжился. Целью снижения является минимум 8 ноября. После обновления минимума 8 ноября следующей целью выступит Целевая зона 2, 73.11 - 72.45.

Следовательно, сегодня выгодно удерживать продажи инструмента от ключевого сопротивления тренда. Эти позиции можно перевести в безубыток.

Если начнется рост котировок с текущих цен и будет обновлен максимум 14 ноября, то краткосрочный тренд, вероятно, сменится на восходящий.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Удержание продаж по паттерну вблизи сопротивления (В) 80.38 - 79.88. TakeProfit: 75.03. StopLoss: в безубытке.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера было протестировано сопротивление (В) 1983 - 1977. Эта зона является ключевым сопротивлением тренда, от него выгодно рассматривать продажи инструмента.

Вчера был сформирован паттерн на продажу. Также была пробита трендовая линия, отмеченная розовым цветом на графике. Следовательно, сегодня можно открывать короткие позиции. В качестве первой цели по продажам будет минимум вчерашнего дня. Вторая цель — минимум 13 ноября.

Для покупок и смены тренда на восходящий участникам рынка нужно пробивать сопротивление (В) и закрепляется выше.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1983 - 1977. TakeProfit: 1920. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро развивается коррекция к краткосрочному восходящему тренду. Цена снижается к поддержке (А) 1.0803 - 1.0795. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые покупки инструмента с целью на максимуме 14 ноября. После обновления максимума 14 ноября следующей целью роста станет Целевая зона 2, 1.0921 - 1.0904.

Если в рамках коррекции поддержка (А) будет пробита вниз, то снижение продолжится к поддержке (В) 1.0761 - 1.0748. Эта зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать длинные позиции с теми же целями.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0803 - 1.0795. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0761 - 1.0748. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

MikhailLF · 17.11.2023, 10:57

LiteFinance аналитика. USD/CAD: аналитики прогнозируют снижение процентной ставки в Канаде к середине 2024 года

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 1.3755. Инструмент пытается восстановить позиции после публикации октябрьской статистики по инфляции в США: показатель скорректировался с 3,7% до 3,2% в годовом исчислении, приблизившись к верхней границе целевого диапазона ФРС США. Позитивная динамика позволяет инвесторам рассчитывать на скорое завершение «ястребиного» курса монетарной политики.

Накануне давление на позиции американской валюты вновь оказали макроэкономические данные. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 10 ноября увеличилось с 218,0 тыс до 231,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 220,0 тыс, а количество повторных обращений граждан за неделю на 3 ноября — с 1,833 млн до 1,865 млн, что также оказалось хуже прогнозов в 1,847 млн. Рост безработицы указывает на дальнейшее охлаждение рынка труда, что может побудить ФРС США приступить к сокращению стоимости заимствований раньше, чем ожидалось. В настоящий момент большинство аналитиков сходится во мнении, что возможным началом цикла снижения процентной ставки могла бы стать середина 2024 года. Дополнительное давление на инструмент оказывает статистика по промышленному производству: в октябре его объёмы снизились на 0,6% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как эксперты предполагали –0,3%.

Канадский доллар, в свою очередь, получил незначительную поддержку со стороны данных по рынку труда: число граждан, получающих пособие по безработице, в сентябре уменьшилось на 0,9% после роста на 2,1% месяцем ранее, а объёмы начатого строительства домов в октябре скорректировались с 270,7 тыс до 274,7 тыс при ожиданиях на уровне 252,9 тыс.

По данным Банка Канады, национальной экономике требуется от 18 до 24 месяцев, чтобы зафиксировать результаты от повышения стоимости заимствований, однако, если ставка по однодневным кредитам регулятора останется на уровне 5,0% до середины 2025 года, скорее всего, это приведёт к глубокой рецессии. В прошлом месяце глава регулятора Тифф Маклем отказался от своего более раннего заявления, что монетарные власти снизят ставку по кредитам овернайт, как только инфляция достигнет 2,0%, таким образом просигнализировав рынку, что изменения в политике возможны на более раннем этапе. Канадский регулятор прогнозирует, что индекс потребительских цен останется на отметке около 3,5% в следующем году, а затем опустится до 2,0% к середине 2025 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, готовясь сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма пытается закрепиться выше сигнальной линии). Стохастик, продемонстрировав отскок от отметки «20», также развернулся в сторону роста, указывая в пользу развития восходящей динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3750, 1.3800, 1.3853, 1.3900.
Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3550.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

MikhailLF · 20.11.2023, 10:33

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает коррекционный рост на фоне смешанной статистики

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует активный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 1.2490 на пробой вверх, удерживаясь вблизи локальных максимумов от 14 сентября, при этом более уверенной восходящей динамике препятствует макроэкономическая статистика из Великобритании.

Так, в октябре объёмы розничных продаж снизились на 0,3% после –1,1% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на увеличение на 0,3%, а в годовом выражении негативная динамика ускорилась с –1,0% до –2,7% при прогнозе в –1,5%. В свою очередь, продажи без учёта топлива сократились на 0,1% в месячном выражении и 2,4% в годовом при предварительных оценках в 0,4% и –1,5%, соответственно.

Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил, что регулятору, вероятно, придётся удерживать процентную ставку на высоких уровнях в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2,0% в среднесрочной перспективе. Аналитики прогнозируют, что ведомство начнёт снижать стоимость заимствований в мае или июне 2024 года, а к концу следующего года запланировано три корректировки значения на 25 базисных пунктов, а пока ее давление на держателей ипотечных кредитов сохранится: согласно опросу консалтинговой компании Savanta, просроченные выплаты сейчас имеют 58,0% респондентов против 49,0% год назад.

Позиции американской валюты, в свою очередь, поддержала статистика из США. Так, количество выданных разрешений на строительство в октябре увеличилось с 1,471 млн до 1,487 млн, тогда как аналитики ожидали замедления до 1,450 млн, а объёмы начатого строительства домов — с 1,346 млн до 1,372 млн при прогнозе в 1,350 млн.

В центре внимания инвесторов сегодня в 20:45 (GMT+2) будет находиться выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который может поделиться планами регулятора на ближайшую перспективу.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет неуверенную восходящую направленность, но располагается вблизи максимальных значений, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2650.
Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400, 1.2350, 1.2300.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

MikhailLF · 21.11.2023, 10:07

LiteFinance аналитика. XAU/USD: «быки» уверены в дальнейшем росте котировок драгоценного металла

Текущая динамика

Пара XAU/USD заметно повышается, восстанавливаясь после неуверенной динамики на последних двух торговых сессиях. Инструмент тестирует отметку 1990.00 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 3 ноября на фоне обсуждений на рынке относительно того, что ФРС США, вероятно, полностью завершила текущий цикл повышения процентной ставки. Инвесторы приходят к такому выводу после публикации октябрьской статистики по инфляции в США: в октябре индекс потребительских цен замедлился с 3,7% до 3,2% в годовом выражении при прогнозе в 3,3%, вплотную приблизившись к верхней границе целевого диапазона регулятора. Теперь около 30,0% аналитиков допускают вероятность первого снижения стоимости заимствований уже в марте 2024 года.

Вместе с тем, активность на рынке остаётся сдержанной в преддверии публикации протоколов ноябрьского заседания ФРС США, от которых участники торгов надеются получить дополнительные ориентиры относительно будущей денежно-кредитной политики регулятора. Кроме того, будут представлены октябрьские данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья: эксперты предполагают снижение объёмов показателя с 3,96 млн до 3,90 млн.

На рынке драгоценных металлов наблюдается коррекция. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 155,4 тыс со 166,2 тыс неделей ранее. Продавцы активно выходят из актива: на прошлой неделе «быки» увеличили число контрактов на 2,338 тыс, в то время как «медведи» сократили их на 6,150 тыс, выступая сигналом к усилению восходящей динамики котировок.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, закрепившись чуть выше отметки «80», развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2000.00, 2015.30, 2030.00, 2050.00.
Уровни поддержки: 1987.29, 1972.85, 1963.55, 1952.66.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

MikhailLF · 22.11.2023, 11:12

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0900, ожидая появления новых драйверов для движения. Накануне инструмент сумел отойти от новых локальных максимумов от 11 августа, сформировав новый импульс к развитию полноценного коррекционного тренда в ближайших временных интервалах. Некоторое давление на котировки оказали протоколы ноябрьского заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений. Члены Комитета по операциям на открытом рынке отметили, что ожидают сохранения значения на высоком уровне на протяжении достаточно длительного времени. Кроме того, в регуляторе не исключают возможности дальнейшего ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции продолжат замедляться. Накануне состоялось выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая предостерегла от преждевременного объявления победы над высокой инфляцией. По её словам, ведомство будет внимательно отслеживать ситуацию вплоть до снижения индекса потребительских цен к целевому показателю 2,0%, которого, по прогнозам, он достигнет в 2025 году. При этом Лагард также указала на достаточно напряжённую ситуацию на рынке труда, где по-прежнему отмечается заметный рост заработной платы. Тем временем, макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья в октябре снизились на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн.

GBP/USD

Пара GBP/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 1.2530 и локальных максимумов от 6 сентября. Фунт склонен к нисходящей коррекции на фоне публикаций из Великобритании и США. Кроме того, накануне состоялось выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который призвал рынки не принижать риски инфляции в стране. Чиновник заявил, что процентная ставка останется на высоком уровне в течение длительного времени, за которое регулятор рассчитывает снизить индекс потребительских цен к целевой отметке 2,0%. Согласно последним данным, годовая инфляция в октябре опустилась с 6,7% до 4,6%, что является самым низким значением с октября 2021 года. Банк Англии также не исключает вероятности дополнительного повышения стоимости заимствований, однако рынки относятся к подобным заявления с долей скептицизма. Тем временем, давление на позиции американской валюты оказала статистика по динамике продаж на вторичном рынке жилья: в октябре их объёмы сократились на 4,1% после –2,2% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Также инвесторы обратили внимание на протоколы ноябрьского заседания ФРС США. Как и прежде, финансовые власти отметили приверженность выжидательной позиции и подчеркнули, что готовы к дополнительному ужесточению монетарных условий в случае необходимости. Сегодня в центре внимания окажется статистика по динамике заказов на товары длительного пользования из США. Аналитики предполагают резкое замедление показателя на 3,1% после увеличения на 4,6% в предыдущем месяце.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6025. Инструмент корректируется после публикации ноябрьских протоколов заседания ФРС США, которые не оказали заметного давления на позиции американской валюты. Чиновники перечислили основные моменты выжидательной денежно-кредитной политики, однако рынки уже были знакомы с ними и проявили значительную долю скептицизма после заявления о возможном повышении процентной ставки при ухудшении ценовой динамики в стране. Позиции доллара США оказались под дополнительным давлением на фоне октябрьской статистики по динамике продаж на вторичном рынке жилья: показатель сократился на 4,1% после –2,2% месяцем ранее, что оказалось существенно хуже прогнозов аналитиков. Новозеландская валюта, в свою очередь, оказалась под влиянием данных по динамике импорта и экспорта: в октябре объёмы экспорта повысились с 4,77 млрд долларов до 5,40 млрд долларов, а импорта — сократились с 7,20 млрд долларов до 7,11 млрд долларов. На этом фоне дефицит торгового баланса снизился в месячном выражении с –2,43 млрд долларов до –1,71 млрд долларов, а в годовом — с –15,41 млрд долларов до –14,81 млрд долларов. В пятницу в Новой Зеландии будут представлены данные по динамике потребительского доверия и объёмам розничных продаж за третий квартал. Прогнозы предполагают снижение продаж на 0,8% после –1,0% в предыдущем периоде.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, корректируясь после резкого снижения в начале недели. Накануне инструмент обновил локальные минимумы от 14 сентября, однако в тот же день «быки» сумели практически полностью восстановить позиции. Во вторник были опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС США, которые ожидаемо оказались нейтральными и практически не свидетельствовали в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. В свою очередь, давление на позиции американской валюты оказала статистика по динамике продаж на вторичном рынке жилья, отразившая снижение октябрьского показателя на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце. В абсолютном выражении продажи сократились с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн. В пятницу на рынок поступят октябрьские данные по инфляции в Японии: аналитики предполагают увеличение национального индекса потребительских цен без учёта продуктов питания с 2,8% до 3,0%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи психологической отметки 2000.00, выше которой так и не смогли закрепиться «быки», несмотря на довольно активный рост инструмента накануне. В фокусе внимания инвесторов находились протоколы ноябрьского заседания ФРС США: как и ожидалось, регулятор не стал изменять выжидательную позицию, подчеркнув, что для достижения целевого уровня инфляции в 2,0% потребуется довольно продолжительное время. Кроме того, чиновники не стали исключать возможности дополнительного ужесточения монетарных условий в случае необходимости. С подобными заявлениями выступил и глава Банка Англии Эндрю Бейли, который призвал не недооценивать инфляционные риски в стране. Тем не менее, позиции инвесторов относительно вероятности нового ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США изменились мало. Участники торгов считают это маловероятным, а некоторые аналитики рассчитывают на то, что американский регулятор вернётся к количественному смягчению в марте 2024 года.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

MikhailLF · 23.11.2023, 10:11

LiteFinance аналитика. GBP/USD: инструмент отступил от сентябрьских максимумов и консолидируется в районе 1.2500

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 1.2500. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активное снижение, отступив от локальных максимумов от 6 сентября, что стало реакцией рынка на рост коррекционных настроений. Инвесторы закрыли часть позиций по американской валюте в преддверии празднования Дня благодарения в США.

Дополнительную поддержку доллару оказала статистика по рынку труда и уровню потребительского доверия. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 17 ноября сократилось с 233,0 тыс до 209,0 тыс, что оказалось существенно ниже ожиданий на уровне 225,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 10 ноября — с 1,862 млн до 1,840 млн. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в ноябре укрепился с 60,4 пункта до 61,3 пункта, превысив 60,5 пункта, на которые рассчитывали аналитики.

Тем временем, позиции фунта не поддержали итоги слушаний национального бюджета и обновлённые прогнозы в отношении экономического роста. Министр финансов Джереми Хант заявил, что ожидает роста национальной экономики в 2023 году на 0,6%, а в 2024 году — на 0,7%, тогда как согласно мартовским предварительным оценкам, валовой внутренний продукт (ВВП) страны должен был сократиться на 0,2% в текущем году и прибавить 1,8% в следующем. Предполагаемые темпы увеличения ВВП на 2025 год были скорректированы с 2,5% до 1,4%. Кроме того, планируется снижать объём правительственных заимствований в среднем на 0,7 млрд фунтов в ближайшие несколько лет. Также чиновник отметил, что риски начала рецессии снижаются, а реальные доходы населения растут. В качестве стимулирования бизнеса министр принял решение «заморозить» пошлины на алкоголь до 1 августа.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD пытается развернуться вниз и сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, отступая вниз от максимальных значений, сигнализирующих о рисках перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2650.
Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400, 1.2350, 1.2300.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

MikhailLF · 24.11.2023, 10:35

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 24.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как USCrude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть торгуется между сопротивлением (В) 77.81 - 77.31 и поддержкой (А) 75.15 - 74.82.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть торгуется между сопротивлением (В) 77.81 - 77.31 и поддержкой (А) 75.15 - 74.82. Если сегодня сопротивление (В) будет пробито вверх, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае можно будет рассмотреть длинные позиции с целью в области верхней Целевой зоны 83.25 - 82.26.

Если в ходе торгов будет пробита поддержка (А) вниз, то можно будет рассмотреть короткие позиции с целью на минимуме 16 ноября.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Наблюдение за рынком.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту сохраняется краткосрочный восходящий тренд. В данный момент цена корректируется. 22 ноября была протестирована поддержка 1988 - 1986. Поддержка была удержана покупателями. Следовательно, сегодня можно рассмотреть покупки инструмента с целью на максимуме 21 ноября.

Если цена закрепится выше максимума 21 ноября, то следующей целью по покупкам станет верхняя Целевая зона 2048 - 2036. Если в ходе торгов минимум 22 ноября будет обновлен и цена закрепится за ним, то коррекция, вероятно, продолжится к поддержке (А) 1968 - 1964.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки 1988 - 1986. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1968 - 1964. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1949 - 1943. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Участники рынка пытаются сформировать паттерн на покупку. Для этого игрокам необходимо закрепляться выше максимума вчерашнего дня. В этом случае можно будет открыть длинную позицию с первой целью на максимуме 21 ноября. Второй целью по покупкам будет Золотая зона 1.0996 - 1.0988.

Если в ходе торгов поддержка (А) 1.0881 - 1.0872 будет пробита вниз, то будем ждать цену в области поддержки (В) 1.0839 - 1.0826. От этой зоны также можно рассматривать длинные позиции с теми же целями.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание покупок вблизи поддержки (А) 1.0881 - 1.0872. TakeProfit: 1.0963. StopLoss: в безубытке.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0839 - 1.0826. TakeProfit: 1.0963. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

MikhailLF · 27.11.2023, 10:07

LiteFinance аналитика. Евро ищет в слабости силу. Прогноз от 27.11.2023

Одно дело, когда снижения ставок ждут только от ЕЦБ. Другое, когда переход к ослаблению денежно-кредитной политики является частью глобального процесса. Во втором случае EURUSD извлечет пользу из слабости еврозоны. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Слабые данные по деловой активности, сигнализирующие о рецессии в экономике еврозоны, и ожидания дальнейшего замедления инфляции создают попутный ветер для «быков» по EURUSD. Они усиливают вероятность ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ, что является частью глобального процесса «голубиных» разворотов центробанков во главе с ФРС и питает глобальный аппетит к риску. Мировые фондовые индексы готовы отметиться лучшим месячным ралли с ноября 2020, а цена доллара США как валюты-убежища падает.

Последние данные по европейской деловой активности вызвали противоречивую реакцию инвесторов. Оптимисты кивали на превышение показателями прогнозов и говорили, что экономика валютного блока оттолкнулась от дна. Пессимисты кивали на шестой месяц подряд нахождения PMI ниже критической отметки 50, это свидетельствует о технической рецессии. Важно одно: монетарная рестрикция ЕЦБ воздействует на ослабленную войной в Украине и прошлогодним энергетическим кризисом еврозону сильнее, чем более высокое повышение ставки по федеральным фондам ФРС.
Динамика деловой активности и ВВП еврозоны

Источник: Bloomberg.

В слабой экономике не может быть сильной инфляции. Темпы роста потребительских цен в Старом Свете снижаются быстрее, чем в США. По прогнозам экспертов Bloomberg, в ноябре они упадут до 2,7%, минимальной отметки с июля 2021. Базовая инфляция замедлится до 3,9%, а UBS и вовсе говорит об отметке 3,7%.
Динамика европейской инфляции

Источник: Bloomberg.

Неудивительно, что на таком фоне срочный рынок делает ставки на ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ в 2024. Экономика еврозоны слаба, ей требуются стимулы, а CPI уверенно двигается к таргету в 2%. Прогноз ЕЦБ, что инфляция достигнет целевого ориентира только в 2025, кажется чересчур пессимистичным. Как и слова Кристин Лагард, что победа над высокими ценами еще не одержана. Их динамика говорит об обратном.

Если бы инвесторы не рассчитывали на снижение ставки по федеральным фондам в 2024 на 100 б.п. до 4,5%, дивергенция в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ утянула бы EURUSD к паритету. Однако от макростатистики по Штатам поступает все больше сигналов охлаждения американской экономики. Индекс занятости в исследовании S&P Global о деловой активности впервые с июня 2020 упал ниже критической отметки 50, а индекс цен производителей снизился до минимального уровня с ноября 2020. Рынок труда теряет пар, инфляция замедляется. Что еще нужно Федрезерву?
Торговый план по EURUSD на неделю

На самом деле Джером Пауэлл и его коллеги будут перестраховываться. Они опасаются повторения истории 1970-х, когда преждевременное объявление победы над инфляцией позволило ей нарисовать новый пик. Чем быстрее рынок поймет намерения центробанка, тем быстрее EURUSD войдет в консолидацию. Если у «быков» получится закрепиться выше 1,094 и обновить ноябрьский максимум, ее верхняя граница будет находится в области 1,102-1,106. Если нет, то она уже сформирована. Пока держим лонги и готовимся продавать евро на росте.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

MikhailLF · 28.11.2023, 10:31

LiteFinance аналитика. GBP/USD: британский премьер-министр заявил о договорённости по привлечению инвестиций на 29,5 млрд фунтов

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь неподалёку от уровня 1.2630 и локальных максимумов от 1 сентября. Накануне инструмент продемонстрировал сдержанный рост, что стало реакцией рынка на дальнейшее коррекционное снижение американской валюты.

Участники торгов опасаются, что в 2024 году ФРС США может быстро перейти к смягчению денежно-кредитной политики, что снизит привлекательность доллара в среднесрочной перспективе. Тем временем, Банк Англии отмечает, что путь к замедлению инфляции к целевой отметке 2,0% остаётся проблематичным, поскольку недавняя коррекция цен была обусловлена главным образом снижением стоимости энергоносителей, и не отражает полной картины. В настоящий момент аналитики не ожидают, что британский регулятор столь же быстро сменит текущий курс на «голубиный».

Тем временем, некоторую поддержку фунту оказывают усилия премьер-министра Великобритании Риши Сунака по привлечению иностранных инвестиций на сумму 29,5 млрд фунтов в технологии, науку, инфраструктурные проекты, возобновляемые источники энергии и строительство жилья. Соответствующая договорённость с представителями бизнеса, по его словам, уже достигнута. Кроме того, опубликованные сегодня данные отразили сокращение индекса розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC) в октябре с 5,2% до 4,3%, что оказалось ниже ожиданий рынка и также косвенно свидетельствует о замедлении инфляционного давления в стране. В свою очередь, индекс розничных продаж от Конфедерации британской промышленности (CBI) скорректировался с –36,0 пункта до –11,0 пункта, показав отрицательный результат седьмой месяц подряд. Тем не менее, большинство бизнесменов считает, что ситуация улучшится в течение ближайших трёх месяцев на фоне рождественских праздников, когда жители странф традиционно совершают больше покупок.

Сегодня состоятся выступления представителей ФРС США, которые могут высказать мнение относительно перспектив монетарной политики в стране. Также в течение дня будет опубликована статистика по индексу цен на жильё от S&P/Case-Shiller в сентябре и уровню доверия потребителей в ноябре.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон незначительно сужается, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности британской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2650, 1.2690, 1.2747, 1.2800.
Уровни поддержки: 1.2600, 1.2550, 1.2500, 1.2450.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

MikhailLF · 29.11.2023, 10:46

LiteFinance аналитика. EUR/USD: евро развивает «бычий» импульс в преддверии публикации статистики по инфляции в еврозоне

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает сдержанный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент пытается закрепиться выше отметки 1.1000, в то время как аналитики ожидают публикации макроэкономических данных из ЕС и США.

Так, сегодня в центре внимания инвесторов окажется ноябрьская статистика по уровню доверия потребителей в еврозоне: эксперты не предполагают изменения показателя с прежнего значения на уровне –16,9 пункта, а индекс настроений в экономике может скорректироваться с 93,3 пункта до 93,7 пункта. Также в течение дня будут представлена ноябрьские данные по инфляции в Германии: ожидается замедление годового индекса потребительских цен с 3,8% до 3,5%, а в месячном выражении показатель может сократиться на 0,2% после нулевой динамики в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен может составить –0,3% в месячном выражении и 2,7% в годовом. Согласно данным аналитического портала Gfk Group, настроения немецких потребителей несколько улучшились, но остаются пессимистичными: индекс поднялся с –28,3 пункта до –27,8 пункта, сильнее прогнозов в –27,9 пункта. В свою очередь, объём кредитования частного сектора в еврозоне в октябре замедлился с 0,8% до 0,6% при ожиданиях на уровне 0,7%, а объём кредитования бизнеса сократился на 0,3% после роста на 0,2% в сентябре, впервые с 2015 года.

Завтра в 12:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в еврозоне. Прогнозы здесь также предполагают замедление годового показателя с 2,9% до 2,7%, а базовый индекс потребительских цен может снизиться с 4,2% до 3,9%. Сегодня в США будут представлены уточнённые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал: аналитики ожидают, что годовой показатель может быть пересмотрен с 4,9% до 5,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1050, 1.1100, 1.1150.
Уровни поддержки: 1.0964, 1.0930, 1.0900, 1.0850.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

16.11.2023, 10:33	#1
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.11.2023 Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня. Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. В этой статье мы разберем: Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude После коррекции цены к ключевому сопротивлению тренда 80.38 - 79.85 во вторник краткосрочный нисходящий тренд по нефти продолжился. Целью снижения является минимум 8 ноября. После обновления минимума 8 ноября следующей целью выступит Целевая зона 2, 73.11 - 72.45. Следовательно, сегодня выгодно удерживать продажи инструмента от ключевого сопротивления тренда. Эти позиции можно перевести в безубыток. Если начнется рост котировок с текущих цен и будет обновлен максимум 14 ноября, то краткосрочный тренд, вероятно, сменится на восходящий. Торговые решения по USCrude на сегодня: Удержание продаж по паттерну вблизи сопротивления (В) 80.38 - 79.88. TakeProfit: 75.03. StopLoss: в безубытке. Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера было протестировано сопротивление (В) 1983 - 1977. Эта зона является ключевым сопротивлением тренда, от него выгодно рассматривать продажи инструмента. Вчера был сформирован паттерн на продажу. Также была пробита трендовая линия, отмеченная розовым цветом на графике. Следовательно, сегодня можно открывать короткие позиции. В качестве первой цели по продажам будет минимум вчерашнего дня. Вторая цель — минимум 13 ноября. Для покупок и смены тренда на восходящий участникам рынка нужно пробивать сопротивление (В) и закрепляется выше. Торговые решения по XAUUSD на сегодня: Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1983 - 1977. TakeProfit: 1920. StopLoss: по правилам паттерна. Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD По евро развивается коррекция к краткосрочному восходящему тренду. Цена снижается к поддержке (А) 1.0803 - 1.0795. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые покупки инструмента с целью на максимуме 14 ноября. После обновления максимума 14 ноября следующей целью роста станет Целевая зона 2, 1.0921 - 1.0904. Если в рамках коррекции поддержка (А) будет пробита вниз, то снижение продолжится к поддержке (В) 1.0761 - 1.0748. Эта зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать длинные позиции с теми же целями. Торговые решения по EURUSD на сегодня: Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0803 - 1.0795. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна. Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0761 - 1.0748. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0

17.11.2023, 10:57	#2
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. USD/CAD: аналитики прогнозируют снижение процентной ставки в Канаде к середине 2024 года Текущая динамика Пара USD/CAD показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 1.3755. Инструмент пытается восстановить позиции после публикации октябрьской статистики по инфляции в США: показатель скорректировался с 3,7% до 3,2% в годовом исчислении, приблизившись к верхней границе целевого диапазона ФРС США. Позитивная динамика позволяет инвесторам рассчитывать на скорое завершение «ястребиного» курса монетарной политики. Накануне давление на позиции американской валюты вновь оказали макроэкономические данные. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 10 ноября увеличилось с 218,0 тыс до 231,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 220,0 тыс, а количество повторных обращений граждан за неделю на 3 ноября — с 1,833 млн до 1,865 млн, что также оказалось хуже прогнозов в 1,847 млн. Рост безработицы указывает на дальнейшее охлаждение рынка труда, что может побудить ФРС США приступить к сокращению стоимости заимствований раньше, чем ожидалось. В настоящий момент большинство аналитиков сходится во мнении, что возможным началом цикла снижения процентной ставки могла бы стать середина 2024 года. Дополнительное давление на инструмент оказывает статистика по промышленному производству: в октябре его объёмы снизились на 0,6% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как эксперты предполагали –0,3%. Канадский доллар, в свою очередь, получил незначительную поддержку со стороны данных по рынку труда: число граждан, получающих пособие по безработице, в сентябре уменьшилось на 0,9% после роста на 2,1% месяцем ранее, а объёмы начатого строительства домов в октябре скорректировались с 270,7 тыс до 274,7 тыс при ожиданиях на уровне 252,9 тыс. По данным Банка Канады, национальной экономике требуется от 18 до 24 месяцев, чтобы зафиксировать результаты от повышения стоимости заимствований, однако, если ставка по однодневным кредитам регулятора останется на уровне 5,0% до середины 2025 года, скорее всего, это приведёт к глубокой рецессии. В прошлом месяце глава регулятора Тифф Маклем отказался от своего более раннего заявления, что монетарные власти снизят ставку по кредитам овернайт, как только инфляция достигнет 2,0%, таким образом просигнализировав рынку, что изменения в политике возможны на более раннем этапе. Канадский регулятор прогнозирует, что индекс потребительских цен останется на отметке около 3,5% в следующем году, а затем опустится до 2,0% к середине 2025 года. Уровни поддержки и сопротивления Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, готовясь сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма пытается закрепиться выше сигнальной линии). Стохастик, продемонстрировав отскок от отметки «20», также развернулся в сторону роста, указывая в пользу развития восходящей динамики в сверхкраткосрочной перспективе. Уровни сопротивления: 1.3750, 1.3800, 1.3853, 1.3900. Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3550. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0

20.11.2023, 10:33	#3
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает коррекционный рост на фоне смешанной статистики Текущая динамика Пара GBP/USD демонстрирует активный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 1.2490 на пробой вверх, удерживаясь вблизи локальных максимумов от 14 сентября, при этом более уверенной восходящей динамике препятствует макроэкономическая статистика из Великобритании. Так, в октябре объёмы розничных продаж снизились на 0,3% после –1,1% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на увеличение на 0,3%, а в годовом выражении негативная динамика ускорилась с –1,0% до –2,7% при прогнозе в –1,5%. В свою очередь, продажи без учёта топлива сократились на 0,1% в месячном выражении и 2,4% в годовом при предварительных оценках в 0,4% и –1,5%, соответственно. Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил, что регулятору, вероятно, придётся удерживать процентную ставку на высоких уровнях в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2,0% в среднесрочной перспективе. Аналитики прогнозируют, что ведомство начнёт снижать стоимость заимствований в мае или июне 2024 года, а к концу следующего года запланировано три корректировки значения на 25 базисных пунктов, а пока ее давление на держателей ипотечных кредитов сохранится: согласно опросу консалтинговой компании Savanta, просроченные выплаты сейчас имеют 58,0% респондентов против 49,0% год назад. Позиции американской валюты, в свою очередь, поддержала статистика из США. Так, количество выданных разрешений на строительство в октябре увеличилось с 1,471 млн до 1,487 млн, тогда как аналитики ожидали замедления до 1,450 млн, а объёмы начатого строительства домов — с 1,346 млн до 1,372 млн при прогнозе в 1,350 млн. В центре внимания инвесторов сегодня в 20:45 (GMT+2) будет находиться выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который может поделиться планами регулятора на ближайшую перспективу. Уровни поддержки и сопротивления Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет неуверенную восходящую направленность, но располагается вблизи максимальных значений, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе. Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2650. Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400, 1.2350, 1.2300. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0

21.11.2023, 10:07	#4
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. XAU/USD: «быки» уверены в дальнейшем росте котировок драгоценного металла Текущая динамика Пара XAU/USD заметно повышается, восстанавливаясь после неуверенной динамики на последних двух торговых сессиях. Инструмент тестирует отметку 1990.00 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 3 ноября на фоне обсуждений на рынке относительно того, что ФРС США, вероятно, полностью завершила текущий цикл повышения процентной ставки. Инвесторы приходят к такому выводу после публикации октябрьской статистики по инфляции в США: в октябре индекс потребительских цен замедлился с 3,7% до 3,2% в годовом выражении при прогнозе в 3,3%, вплотную приблизившись к верхней границе целевого диапазона регулятора. Теперь около 30,0% аналитиков допускают вероятность первого снижения стоимости заимствований уже в марте 2024 года. Вместе с тем, активность на рынке остаётся сдержанной в преддверии публикации протоколов ноябрьского заседания ФРС США, от которых участники торгов надеются получить дополнительные ориентиры относительно будущей денежно-кредитной политики регулятора. Кроме того, будут представлены октябрьские данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья: эксперты предполагают снижение объёмов показателя с 3,96 млн до 3,90 млн. На рынке драгоценных металлов наблюдается коррекция. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 155,4 тыс со 166,2 тыс неделей ранее. Продавцы активно выходят из актива: на прошлой неделе «быки» увеличили число контрактов на 2,338 тыс, в то время как «медведи» сократили их на 6,150 тыс, выступая сигналом к усилению восходящей динамики котировок. Уровни поддержки и сопротивления Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, закрепившись чуть выше отметки «80», развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах. Уровни сопротивления: 2000.00, 2015.30, 2030.00, 2050.00. Уровни поддержки: 1987.29, 1972.85, 1963.55, 1952.66. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0

22.11.2023, 11:12	#5
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка EUR/USD Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0900, ожидая появления новых драйверов для движения. Накануне инструмент сумел отойти от новых локальных максимумов от 11 августа, сформировав новый импульс к развитию полноценного коррекционного тренда в ближайших временных интервалах. Некоторое давление на котировки оказали протоколы ноябрьского заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений. Члены Комитета по операциям на открытом рынке отметили, что ожидают сохранения значения на высоком уровне на протяжении достаточно длительного времени. Кроме того, в регуляторе не исключают возможности дальнейшего ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции продолжат замедляться. Накануне состоялось выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая предостерегла от преждевременного объявления победы над высокой инфляцией. По её словам, ведомство будет внимательно отслеживать ситуацию вплоть до снижения индекса потребительских цен к целевому показателю 2,0%, которого, по прогнозам, он достигнет в 2025 году. При этом Лагард также указала на достаточно напряжённую ситуацию на рынке труда, где по-прежнему отмечается заметный рост заработной платы. Тем временем, макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья в октябре снизились на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн. GBP/USD Пара GBP/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 1.2530 и локальных максимумов от 6 сентября. Фунт склонен к нисходящей коррекции на фоне публикаций из Великобритании и США. Кроме того, накануне состоялось выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который призвал рынки не принижать риски инфляции в стране. Чиновник заявил, что процентная ставка останется на высоком уровне в течение длительного времени, за которое регулятор рассчитывает снизить индекс потребительских цен к целевой отметке 2,0%. Согласно последним данным, годовая инфляция в октябре опустилась с 6,7% до 4,6%, что является самым низким значением с октября 2021 года. Банк Англии также не исключает вероятности дополнительного повышения стоимости заимствований, однако рынки относятся к подобным заявления с долей скептицизма. Тем временем, давление на позиции американской валюты оказала статистика по динамике продаж на вторичном рынке жилья: в октябре их объёмы сократились на 4,1% после –2,2% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Также инвесторы обратили внимание на протоколы ноябрьского заседания ФРС США. Как и прежде, финансовые власти отметили приверженность выжидательной позиции и подчеркнули, что готовы к дополнительному ужесточению монетарных условий в случае необходимости. Сегодня в центре внимания окажется статистика по динамике заказов на товары длительного пользования из США. Аналитики предполагают резкое замедление показателя на 3,1% после увеличения на 4,6% в предыдущем месяце. NZD/USD Пара NZD/USD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6025. Инструмент корректируется после публикации ноябрьских протоколов заседания ФРС США, которые не оказали заметного давления на позиции американской валюты. Чиновники перечислили основные моменты выжидательной денежно-кредитной политики, однако рынки уже были знакомы с ними и проявили значительную долю скептицизма после заявления о возможном повышении процентной ставки при ухудшении ценовой динамики в стране. Позиции доллара США оказались под дополнительным давлением на фоне октябрьской статистики по динамике продаж на вторичном рынке жилья: показатель сократился на 4,1% после –2,2% месяцем ранее, что оказалось существенно хуже прогнозов аналитиков. Новозеландская валюта, в свою очередь, оказалась под влиянием данных по динамике импорта и экспорта: в октябре объёмы экспорта повысились с 4,77 млрд долларов до 5,40 млрд долларов, а импорта — сократились с 7,20 млрд долларов до 7,11 млрд долларов. На этом фоне дефицит торгового баланса снизился в месячном выражении с –2,43 млрд долларов до –1,71 млрд долларов, а в годовом — с –15,41 млрд долларов до –14,81 млрд долларов. В пятницу в Новой Зеландии будут представлены данные по динамике потребительского доверия и объёмам розничных продаж за третий квартал. Прогнозы предполагают снижение продаж на 0,8% после –1,0% в предыдущем периоде. USD/JPY Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, корректируясь после резкого снижения в начале недели. Накануне инструмент обновил локальные минимумы от 14 сентября, однако в тот же день «быки» сумели практически полностью восстановить позиции. Во вторник были опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС США, которые ожидаемо оказались нейтральными и практически не свидетельствовали в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. В свою очередь, давление на позиции американской валюты оказала статистика по динамике продаж на вторичном рынке жилья, отразившая снижение октябрьского показателя на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце. В абсолютном выражении продажи сократились с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн. В пятницу на рынок поступят октябрьские данные по инфляции в Японии: аналитики предполагают увеличение национального индекса потребительских цен без учёта продуктов питания с 2,8% до 3,0%. XAU/USD Пара XAU/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи психологической отметки 2000.00, выше которой так и не смогли закрепиться «быки», несмотря на довольно активный рост инструмента накануне. В фокусе внимания инвесторов находились протоколы ноябрьского заседания ФРС США: как и ожидалось, регулятор не стал изменять выжидательную позицию, подчеркнув, что для достижения целевого уровня инфляции в 2,0% потребуется довольно продолжительное время. Кроме того, чиновники не стали исключать возможности дополнительного ужесточения монетарных условий в случае необходимости. С подобными заявлениями выступил и глава Банка Англии Эндрю Бейли, который призвал не недооценивать инфляционные риски в стране. Тем не менее, позиции инвесторов относительно вероятности нового ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США изменились мало. Участники торгов считают это маловероятным, а некоторые аналитики рассчитывают на то, что американский регулятор вернётся к количественному смягчению в марте 2024 года. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0

23.11.2023, 10:11	#6
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. GBP/USD: инструмент отступил от сентябрьских максимумов и консолидируется в районе 1.2500 Текущая динамика Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 1.2500. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активное снижение, отступив от локальных максимумов от 6 сентября, что стало реакцией рынка на рост коррекционных настроений. Инвесторы закрыли часть позиций по американской валюте в преддверии празднования Дня благодарения в США. Дополнительную поддержку доллару оказала статистика по рынку труда и уровню потребительского доверия. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 17 ноября сократилось с 233,0 тыс до 209,0 тыс, что оказалось существенно ниже ожиданий на уровне 225,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 10 ноября — с 1,862 млн до 1,840 млн. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в ноябре укрепился с 60,4 пункта до 61,3 пункта, превысив 60,5 пункта, на которые рассчитывали аналитики. Тем временем, позиции фунта не поддержали итоги слушаний национального бюджета и обновлённые прогнозы в отношении экономического роста. Министр финансов Джереми Хант заявил, что ожидает роста национальной экономики в 2023 году на 0,6%, а в 2024 году — на 0,7%, тогда как согласно мартовским предварительным оценкам, валовой внутренний продукт (ВВП) страны должен был сократиться на 0,2% в текущем году и прибавить 1,8% в следующем. Предполагаемые темпы увеличения ВВП на 2025 год были скорректированы с 2,5% до 1,4%. Кроме того, планируется снижать объём правительственных заимствований в среднем на 0,7 млрд фунтов в ближайшие несколько лет. Также чиновник отметил, что риски начала рецессии снижаются, а реальные доходы населения растут. В качестве стимулирования бизнеса министр принял решение «заморозить» пошлины на алкоголь до 1 августа. Уровни поддержки и сопротивления Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD пытается развернуться вниз и сформировать новый сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, отступая вниз от максимальных значений, сигнализирующих о рисках перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе. Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2650. Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400, 1.2350, 1.2300. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0

24.11.2023, 10:35	#7
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 24.11.2023 Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как USCrude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня. Цена на нефть торгуется между сопротивлением (В) 77.81 - 77.31 и поддержкой (А) 75.15 - 74.82. В этой статье мы разберем: Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude Цена на нефть торгуется между сопротивлением (В) 77.81 - 77.31 и поддержкой (А) 75.15 - 74.82. Если сегодня сопротивление (В) будет пробито вверх, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае можно будет рассмотреть длинные позиции с целью в области верхней Целевой зоны 83.25 - 82.26. Если в ходе торгов будет пробита поддержка (А) вниз, то можно будет рассмотреть короткие позиции с целью на минимуме 16 ноября. Торговые решения по USCrude на сегодня: Наблюдение за рынком. Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD По золоту сохраняется краткосрочный восходящий тренд. В данный момент цена корректируется. 22 ноября была протестирована поддержка 1988 - 1986. Поддержка была удержана покупателями. Следовательно, сегодня можно рассмотреть покупки инструмента с целью на максимуме 21 ноября. Если цена закрепится выше максимума 21 ноября, то следующей целью по покупкам станет верхняя Целевая зона 2048 - 2036. Если в ходе торгов минимум 22 ноября будет обновлен и цена закрепится за ним, то коррекция, вероятно, продолжится к поддержке (А) 1968 - 1964. Торговые решения по XAUUSD на сегодня: Покупка по паттерну вблизи поддержки 1988 - 1986. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна. Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1968 - 1964. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна. Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1949 - 1943. TakeProfit: 2006. StopLoss: по правилам паттерна. Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Участники рынка пытаются сформировать паттерн на покупку. Для этого игрокам необходимо закрепляться выше максимума вчерашнего дня. В этом случае можно будет открыть длинную позицию с первой целью на максимуме 21 ноября. Второй целью по покупкам будет Золотая зона 1.0996 - 1.0988. Если в ходе торгов поддержка (А) 1.0881 - 1.0872 будет пробита вниз, то будем ждать цену в области поддержки (В) 1.0839 - 1.0826. От этой зоны также можно рассматривать длинные позиции с теми же целями. Торговые решения по EURUSD на сегодня: Удержание покупок вблизи поддержки (А) 1.0881 - 1.0872. TakeProfit: 1.0963. StopLoss: в безубытке. Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0839 - 1.0826. TakeProfit: 1.0963. StopLoss: по правилам паттерна. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0

27.11.2023, 10:07	#8
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. Евро ищет в слабости силу. Прогноз от 27.11.2023 Одно дело, когда снижения ставок ждут только от ЕЦБ. Другое, когда переход к ослаблению денежно-кредитной политики является частью глобального процесса. Во втором случае EURUSD извлечет пользу из слабости еврозоны. Поговорим на эту тему и составим торговый план. Фундаментальный прогноз по евро на неделю Не было бы счастья, да несчастье помогло. Слабые данные по деловой активности, сигнализирующие о рецессии в экономике еврозоны, и ожидания дальнейшего замедления инфляции создают попутный ветер для «быков» по EURUSD. Они усиливают вероятность ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ, что является частью глобального процесса «голубиных» разворотов центробанков во главе с ФРС и питает глобальный аппетит к риску. Мировые фондовые индексы готовы отметиться лучшим месячным ралли с ноября 2020, а цена доллара США как валюты-убежища падает. Последние данные по европейской деловой активности вызвали противоречивую реакцию инвесторов. Оптимисты кивали на превышение показателями прогнозов и говорили, что экономика валютного блока оттолкнулась от дна. Пессимисты кивали на шестой месяц подряд нахождения PMI ниже критической отметки 50, это свидетельствует о технической рецессии. Важно одно: монетарная рестрикция ЕЦБ воздействует на ослабленную войной в Украине и прошлогодним энергетическим кризисом еврозону сильнее, чем более высокое повышение ставки по федеральным фондам ФРС. Динамика деловой активности и ВВП еврозоны Источник: Bloomberg. В слабой экономике не может быть сильной инфляции. Темпы роста потребительских цен в Старом Свете снижаются быстрее, чем в США. По прогнозам экспертов Bloomberg, в ноябре они упадут до 2,7%, минимальной отметки с июля 2021. Базовая инфляция замедлится до 3,9%, а UBS и вовсе говорит об отметке 3,7%. Динамика европейской инфляции Источник: Bloomberg. Неудивительно, что на таком фоне срочный рынок делает ставки на ослабление денежно-кредитной политики ЕЦБ в 2024. Экономика еврозоны слаба, ей требуются стимулы, а CPI уверенно двигается к таргету в 2%. Прогноз ЕЦБ, что инфляция достигнет целевого ориентира только в 2025, кажется чересчур пессимистичным. Как и слова Кристин Лагард, что победа над высокими ценами еще не одержана. Их динамика говорит об обратном. Если бы инвесторы не рассчитывали на снижение ставки по федеральным фондам в 2024 на 100 б.п. до 4,5%, дивергенция в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ утянула бы EURUSD к паритету. Однако от макростатистики по Штатам поступает все больше сигналов охлаждения американской экономики. Индекс занятости в исследовании S&P Global о деловой активности впервые с июня 2020 упал ниже критической отметки 50, а индекс цен производителей снизился до минимального уровня с ноября 2020. Рынок труда теряет пар, инфляция замедляется. Что еще нужно Федрезерву? Торговый план по EURUSD на неделю На самом деле Джером Пауэлл и его коллеги будут перестраховываться. Они опасаются повторения истории 1970-х, когда преждевременное объявление победы над инфляцией позволило ей нарисовать новый пик. Чем быстрее рынок поймет намерения центробанка, тем быстрее EURUSD войдет в консолидацию. Если у «быков» получится закрепиться выше 1,094 и обновить ноябрьский максимум, ее верхняя граница будет находится в области 1,102-1,106. Если нет, то она уже сформирована. Пока держим лонги и готовимся продавать евро на росте. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0

28.11.2023, 10:31	#9
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. GBP/USD: британский премьер-министр заявил о договорённости по привлечению инвестиций на 29,5 млрд фунтов Текущая динамика Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь неподалёку от уровня 1.2630 и локальных максимумов от 1 сентября. Накануне инструмент продемонстрировал сдержанный рост, что стало реакцией рынка на дальнейшее коррекционное снижение американской валюты. Участники торгов опасаются, что в 2024 году ФРС США может быстро перейти к смягчению денежно-кредитной политики, что снизит привлекательность доллара в среднесрочной перспективе. Тем временем, Банк Англии отмечает, что путь к замедлению инфляции к целевой отметке 2,0% остаётся проблематичным, поскольку недавняя коррекция цен была обусловлена главным образом снижением стоимости энергоносителей, и не отражает полной картины. В настоящий момент аналитики не ожидают, что британский регулятор столь же быстро сменит текущий курс на «голубиный». Тем временем, некоторую поддержку фунту оказывают усилия премьер-министра Великобритании Риши Сунака по привлечению иностранных инвестиций на сумму 29,5 млрд фунтов в технологии, науку, инфраструктурные проекты, возобновляемые источники энергии и строительство жилья. Соответствующая договорённость с представителями бизнеса, по его словам, уже достигнута. Кроме того, опубликованные сегодня данные отразили сокращение индекса розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC) в октябре с 5,2% до 4,3%, что оказалось ниже ожиданий рынка и также косвенно свидетельствует о замедлении инфляционного давления в стране. В свою очередь, индекс розничных продаж от Конфедерации британской промышленности (CBI) скорректировался с –36,0 пункта до –11,0 пункта, показав отрицательный результат седьмой месяц подряд. Тем не менее, большинство бизнесменов считает, что ситуация улучшится в течение ближайших трёх месяцев на фоне рождественских праздников, когда жители странф традиционно совершают больше покупок. Сегодня состоятся выступления представителей ФРС США, которые могут высказать мнение относительно перспектив монетарной политики в стране. Также в течение дня будет опубликована статистика по индексу цен на жильё от S&P/Case-Shiller в сентябре и уровню доверия потребителей в ноябре. Уровни поддержки и сопротивления Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон незначительно сужается, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности британской валюты в сверхкраткосрочной перспективе. Уровни сопротивления: 1.2650, 1.2690, 1.2747, 1.2800. Уровни поддержки: 1.2600, 1.2550, 1.2500, 1.2450. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0

29.11.2023, 10:46	#10
MikhailLF GR-Мастер Регистрация: 14.09.2015 Сообщений: 1,300 2 \| 0 4 \| 0	Re: LiteForex: анализ Forex LiteFinance аналитика. EUR/USD: евро развивает «бычий» импульс в преддверии публикации статистики по инфляции в еврозоне Текущая динамика Пара EUR/USD показывает сдержанный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент пытается закрепиться выше отметки 1.1000, в то время как аналитики ожидают публикации макроэкономических данных из ЕС и США. Так, сегодня в центре внимания инвесторов окажется ноябрьская статистика по уровню доверия потребителей в еврозоне: эксперты не предполагают изменения показателя с прежнего значения на уровне –16,9 пункта, а индекс настроений в экономике может скорректироваться с 93,3 пункта до 93,7 пункта. Также в течение дня будут представлена ноябрьские данные по инфляции в Германии: ожидается замедление годового индекса потребительских цен с 3,8% до 3,5%, а в месячном выражении показатель может сократиться на 0,2% после нулевой динамики в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен может составить –0,3% в месячном выражении и 2,7% в годовом. Согласно данным аналитического портала Gfk Group, настроения немецких потребителей несколько улучшились, но остаются пессимистичными: индекс поднялся с –28,3 пункта до –27,8 пункта, сильнее прогнозов в –27,9 пункта. В свою очередь, объём кредитования частного сектора в еврозоне в октябре замедлился с 0,8% до 0,6% при ожиданиях на уровне 0,7%, а объём кредитования бизнеса сократился на 0,3% после роста на 0,2% в сентябре, впервые с 2015 года. Завтра в 12:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в еврозоне. Прогнозы здесь также предполагают замедление годового показателя с 2,9% до 2,7%, а базовый индекс потребительских цен может снизиться с 4,2% до 3,9%. Сегодня в США будут представлены уточнённые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал: аналитики ожидают, что годовой показатель может быть пересмотрен с 4,9% до 5,0%. Уровни поддержки и сопротивления Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе. Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1050, 1.1100, 1.1150. Уровни поддержки: 1.0964, 1.0930, 1.0900, 1.0850. Больше аналитики в блоге LiteForex https://www.litefinance.org/ru/blog/ 0