Авторская аналитика МОФТ

[Оксана Воронина]

Рост пары фунт/доллар опять застопорился

Фунт/доллар снова оказался в узком диапазоне. От отметки 1.6090 пара начала рост и поднялась выше сопротивления 1.6120, но после тестирования 1.6130 вернулась к 1.6090. Общее ослабление доллара США оказывало поддержку паре, но снижение британской валюты в кросс-курсе с евро не давало паре фунт/доллар возможности развить восходящую динамику. Тем не менее пара, по всей видимости, нацелена на дальнейший рост и вполне может достичь сопротивления в районе отметки 1.6175, если, конечно, пробьет сопротивление на 1.6120. На дневном графике пара не перекуплена, поэтому развитие бычьего сценария реально.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Сегодня ключевыми событиями будут решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ

Пара евро/доллар так и не дошла до ближайшего важного уровня 1.3140 и впоследствии упала к поддержке на 1.3060. Затем и этот уровень был пройден, чему способствовало понижение агентством Standard & Poor’s суверенного рейтинга Греции до «выборочного дефолта» с негативным прогнозом. При этом было заявлено, что рейтинг может быть повышен после проведения государством обратного выкупа облигаций, назначенного на вторую половину декабря.

Канцлер Казначейства Великобритании Джордж Осборн сократил прогнозы по экономическому росту, на что британский фунт особо не отреагировал и продолжает торговаться внутри восходящего канала.

В США по-прежнему нет никаких сдвигов в переговорах по «фискальному обрыву», что продолжает держать участников рынка в некотором напряжении. Но никаких потрясений на рынках не происходит, фондовый в очередной раз попытался вырасти, и хоть прогресса в этом плане не наблюдается, падать индексы тоже не спешат.

На сегодня запланировано:

10:45 — Швейцария. Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний);
10:45 — Швейцария. Уровень безработицы;
13:30 — Великобритания. Сальдо баланса видимой торговли (млн фунтов);
14:00 — Еврозона. Изменение объема ВВП (кв/кв);
16:00 — Великобритания. Решение по основной процентной ставке Банка Англии;
16:00 — Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:00 — Великобритания. Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
16:45 — Еврозона. Решение ЕЦБ по основной процентной ставке;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
17:30 — Еврозона. Пресс-конференция главы ЕЦБ;
19:00 — Канада. Индекс PMI от Ivey.

Сегодня решения по процентной ставке объявят Банк Англии и ЕЦБ. Кроме того, британский нацбанк заявит о планируемом объеме покупок активов. По процентной ставке сюрпризов ожидать ни от одного из ЦБ не приходится. Тем не менее в случае понижения ставки и/или расширения программы покупки активов со стороны Банка Англии британская валюта будет терять в цене; точно так же распродаже может повергнуться и евро в случае понижения ставки ЕЦБ.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк мечется между 0.9240 и 0.9300

Пара доллар/франк снова никуда не продвинулась, и ее динамика оставляет желать лучшего. Здесь изменилось лишь то, что вчера доллар не рос вслед за падением евро, поскольку единая валюта подверглась распродажам в кросс-курсе со швейцарским франком и это снова «притормозило» движения в паре доллар/франк. Таким образом, пара продолжает торговаться между 0.9240 и 0.9300, и, следовательно, каких-либо изменений в общей картине не произошло. Поэтому здесь остается предполагать торговлю на пробое, но с нижней стороны движение может быть ограничено 92-й фигурой, а с верхней — уровнем 0.9340.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/иена снова растет

Японская иена явно потеряла благосклонность участников рынка, поскольку ее продают при каждой попытке роста. Таким образом, доллар/иена никак не может развить серьезную нисходящую коррекцию, а вчера пара нашла поддержку на уровне 82.04, от которой выросла сначала до 82.44, а позже до 82.61, после чего откатилась к 82.39. Похоже, что негативные новости для японской валюты пока учтены в ценах, так как доллар никак не может преодолеть текущие максимумы, что сохраняет риски для очередного снижения к поддержке в районе отметки 81.70.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

В центре внимания — данные по рынку труда США

Для единой валюты все складывалось в целом неплохо. Пара евро/доллар скорректировалась ниже, но нашла поддержку на уровне 1.3041, от которой возобновила рост. И восхождение могло продолжиться, если бы не комментарии Марио Драги. Сохранение ставки банка на прежнем уровне ни для кого не стало сюрпризом, но на пресс-конференции глава ЕЦБ дал повод предполагать понижение ставок в дальнейшем ввиду мрачных перспектив экономики еврозоны. В итоге евро, так и не дойдя до 31-й фигуры, начал падать, прошел поддержку и достиг уровня 1.2950. Здесь, в принципе, все просто. Драги ранее смог стабилизировать ситуацию на рынке облигаций, что очень хорошо для проблемных стран, но «побочным» эффектом стало укрепление единой валюты, что уже совсем нехорошо, в первую очередь для тех же проблемных стран. Таким образом, глава ЕЦБ лишь «сбил» энтузиазм быков по евро, не создав при этом панических настроений. Поэтому после его комментариев ждать большого негатива к единой валюте не имеет смысла.

Но вырисовывается иная проблема, которую, впрочем, можно было спрогнозировать. Как сообщалось в прессе, Сильвио Берлускони прекращает поддерживать правительство Марио Монти, что может привести к политической дестабилизации в государстве, столь неуместной в нынешнее тревожное время, когда Италия и без того имеет немалые шансы пойти по стопам Испании, Греции, Португалии. Ввиду этого, следует внимательно следить за важными уровнями поддержки в паре евро/доллар и с осторожностью подходить к покупкам единой валюты, пока не станет понятно, как рынок будет воспринимать политический ход бывшего итальянского премьера.

Банк Англии, как и прогнозировалось, оставил ставку на прежнем уровне и сохранил прежние объемы программы покупки активов. Поэтому реакция фунта была никакой.

Сообщение о том, что МВФ намерен использовать австралийский и канадский доллары в качестве резервных валют, придало восходящий импульс австралийскому доллару, но немногим выше 5-й фигуры этот импульс куда-то исчез, и осси вернулся к прежним уровням. Канадский доллар практически проигнорировал сообщение по фонду.

На сегодня запланировано:

11:45 — Франция. Сальдо торгового баланса (евро);
13:30 — Великобритания. Изменение объема производства обрабатывающей промышленности (м/м);
13:30 — Великобритания. Изменение объема промышленного производства (м/м);
15:00 — Германия. Изменение объема промышленного производства (м/м);
17:30 — США. Уровень безработицы;
17:30 — США. Изменение числа занятых вне сельскохозяйственного сектора;
17:30 — Канада. Уровень безработицы;
18:55 — США. Индикатор уверенности от Университета Мичигана.

Нет нужды говорить, что ключевым событием дня будет публикация данных по рынку труда США. Здесь интерес для участников торгов представляет как изменение числа занятых вне сельскохозяйственного сектора страны, так и уровень безработицы. Ожидаемое значение по занятости 90К против предыдущего 171К. Уровень безработицы — 7.9% против предыдущих 7.9%.

Высокая занятость и/или снижение уровня безработицы традиционно являются позитивными факторами для доллара США, особенно в паре с японской иеной, а также негативными для драгоценных металлов, прежде всего золота. И наоборот. Но в этот раз слабые показатели рынка труда могут быть отнесены на счет прошедшего ранее урагана «Сэнди», поэтому рынки могут их попросту проигнорировать. Сильные данные, в свою очередь, могут пробудить аппетит к риску, от чего выиграет фондовый рынок, но пострадает доллар США. Следовательно, лучше ничего не делать, дождаться релиза и посмотреть за развитием событий со стороны.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар приближается к важным уровням поддержки

Как и предполагалось, на подходе к сильным уровням пара евро/доллар столкнулась с давлением со стороны медведей и снизилась к 1.3041. Вплоть до 1.3020—1.3000 располагались поддержки, которые вполне могли стать опорой для возобновления роста. По большому счету так и произошло: рост возобновился от уровня 1.3041, но оборвался уже на 1.3083. После этого пара рухнула к поддержке в районе отметки 1.3020 и, что еще хуже, практически сходу преодолела всю область поддержек 1.3020—1.2980, упав в итоге к 1.2951. Это падение, безусловно, подпортило перспективы пары, но, тем не менее, быкам рано отчаиваться, во всяком случае пока не пройдены поддержки на 1.2925 и самая важная на 1.2880. Потеря последней — повод для паники.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФT
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар упал, но быкам по паре сдаваться рано

Понятно, что столь активное восстановление доллара США пагубно повлияло на британскую валюту. После тестирования уровня 1.6127 пара фунт/доллар вслед за евро начала снижаться, преодолела поддержку в районе отметки 1.6080 и упала к 1.6035. Как результат, пара вышла за пределы восходящего канала, но, как и в случае с евро, быкам еще рано метаться в отчаянии: снижение курса британской валюты вплоть до 1.5960 можно рассматривать как коррекционное движение. Но падение ниже области 1.5960—1.5920 на некоторое время сможет лишить быков надежды на скорое восстановление.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Марио Драги и Бундесбанк вернули оптимистов по евро в реальность (Недельный обзор)

На прошедшей неделе важными событиями были решения по процентным ставкам ряда центробанков, а также публикация данных по рынку труда США. Резервный банк Австралии понизил ставку до 3%, что австралийская валюта встретила незначительным повышением, поскольку понижение ставки было учтено рынком и, соответственно, не стало для него сюрпризом. Банк Англии сохранил процентную ставку на прежнем уровне, так же как и объемы программы покупки активов. ЕЦБ, в свою очередь, тоже решил ничего не менять, как и прогнозировали многие аналитики. Но на пресс-конференции Марио Драги высказал свои мрачные прогнозы в отношении еврозоны и дал повод предполагать, что на следующем заседании ставка будет понижена. Подорвало позиции единой валюты и понижение Бундесбанком прогнозов в отношении экономического роста Германии. Таким образом, еврооптимисты были вновь наказаны реальностью.

Занятость вне сельскохозяйственного сектора США оказалась выше, чем прогнозировалось рынком. Сюрпризом стало и снижение уровня безработицы в стране с 7.9% до 7.7%.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 10 декабря
11:45 — Франция. Изменение объема промышленного производства;
17:15 — Канада. Число закладок новых фундаментов.

Вторник, 11 декабря
04:30 — Австралия. Индикатор уверенности в деловой среде от NAB;
14:00 — Германия. Индекс текущей ситуации от института ZEW;
17:30 — США. Торговый баланс.

Среда, 12 декабря
11:00 — Германия. Индекс потребительских цен — гармонизированный с учетом ЕС;
11:00 — Германия. Индекс потребительских цен;
13:30 — Великобритания. Изменение числа занятых;
13:30 — Великобритания. Изменение числа заявок на пособие по безработице;
13:30 — Великобритания. Уровень безработицы;
14:00 — Еврозона. Изменение объема промышленного производства;
17:30 — США. Индекс импортных цен;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти;
21:30 — США. Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC);
23:15 — США. Выступление Бена Бернанке (ФРС).

Четверг, 13 декабря
12:15 — Швейцария. Индекс цен производителей и цен на импорт;
12:30 — Швейцария. Решение ЦБ по основной процентной ставке;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
17:30 — США. Индекс цен производителей;
17:30 — США. Изменение объема оборота розничной торговли.

Пятница, 14 декабря
05:45 — КНР. Индекс производственной активности HSBC Flash;
08:30 — Япония. Изменение объема промышленного производства;
12:00 — Франция. Индекс PMI для произв. сектора;
12:30 — Германия. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 — Еврозона. Индекс PMI для произв. сектора;
14:00 — Еврозона. Изменение уровня занятости;
17:30 — США. Индекс потребительских цен;
18:15 — США. Изменение объема промышленного производства.

На текущей неделе следует обратить внимание на публикацию следующих важных данных по Соединенным Штатам: на среду запланированы решение по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке и выступление Бена Бернанке; в четверг будут опубликованы данные по изменению объема розничных продаж в стране; в пятницу выйдет информация по индексу потребительских цен и изменению объема промышленного производства в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар снова падает

Единая европейская валюта в начале прошлой недели демонстрировала позитивную динамику и продолжала укрепляться. Это позволило паре евро/доллар преодолеть сопротивление в районе отметки 1.3025 и вырасти до 1.3126. После этого пара оказалась под давлением, что вынудило ее отступить к поддержке на уровне 1.3040. Попытка возобновить рост встретила отпор медведей на отметке 1.3086, а после комментариев Марио Драги евро начал активно снижаться, в результате чего упал до сильной поддержки на 1.2880. Здесь активизировались покупатели, и пара смогла восстановиться до уровня 1.2951. Новая торговая неделя началась с небольшого гэпа вниз, и пара в азиатскую сессию сначала торговалась в районе отметки 1.2890, но позже смогла подрасти до 1.2910. Неспособность единой валюты развить рост до сопротивлений на уровнях 1.3140 и 1.3170 и ее падение до ключевой поддержки 1.2880 несколько ухудшает перспективы пары, но если текущая поддержка устоит, то шансы на возобновление роста будут сохраняться. На 4-часовом графике пара проявляет признаки перепроданности, на дневном — вышла из состояния перекупленности.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Участники рынка ждут результатов обратного выкупа греческих облигаций

Пара евро/доллар смогла восстановиться от минимумов, к которым упала в конце прошлой недели. Свежих драйверов в целом не появилось, пара, скорее всего, консолидируется в преддверии обратного выкупа Грецией своих гособлигаций. Процедура подачи предложений продлена до сегодняшнего дня. Пока греческие банки и хедж-фонды предложили бондов на общую сумму порядка 26 млрд евро, но условием получения финансовой помощи был выкуп облигаций на сумму 30 млрд евро. Если требуемая сумма наберется, то это будет положительно расценено рынком, в противном случае весь позитив в отношении «греческого вопроса» угаснет очень быстро. Давление на евро оказывает рост доходности по итальянским бондам на фоне возможной отставки Марио Монти, которого многие рассматривают как единственного политика, способного справиться с кризисом в стране.

На сегодня запланировано:

14:00 — Германия. Индекс текущей ситуации от института ZEW;
17:30 — США. Торговый баланс.

Сегодняшняя статистика интереса для торговли представлять не будет, поэтому внимательно следим за новостями с греческого и итальянского «фронтов» и торгуем в зависимости от поступающей информации.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru