"Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB часть 2"

[FOREX CLUB]

МЕДЬ: китайский PMI оказал давление на металл

Фундаментальные основания
Медь снова оказалась под давлением. Негативное влияние на динамику актива оказали прогнозы от Азиатского банка развития (АБР) в отношении экономики Китая, который является крупнейшим потребителем красного металла. АБР понизил ожидания роста ВВП Поднебесной в 2015 году до 6,8% от 7,2% ранее. Дополнительным фактором, усилившим давление на медь стали опубликованные сегодня данные по деловой активности в промышленном секторе страны. PMI Caixin в сентябре вышел на уровне 47,0 против прогноза 47,5 и августовского значения 47,3. Таким образом, это стало дополнительным подтверждением того, что отрасль переживает спад. Следовательно, спрос на промышленные металлы со стороны Китая может сокращаться.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

СЕРЕБРО: слабый доллар радует металл

Фундаментальные основания
Серебро получило поддержку на фоне достаточно слабых данных по заказам на товары длительного пользования в США. Показатель, хоть и вышел в соответствии с ожиданиями, но продемонстрировал снижение на 2%. Таким образом, сомнения ФРС США относительно начала повышения ставки выглядят вполне оправданными. Таким образом, неопределенность сохраняется и, если в рамках своего сегодняшнего выступления Джанет Йеллен не внесет ясности, доллар может остаться под давлением, что позволит номинированным в нем активам вырасти в цене.
Технические основания
В районе уровня 15,212 находится сопротивление, которое сдержало рост металла в начале текущей недели. При прохождении этого уровня активность покупателей может увеличиться, что спровоцирует дальнейший рост котировок в район недавних максимумов. Тем более, что на внутридневных графиках котировки закрепились выше 50-интервальной скользящей средней.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 24 сентября: новая надежда рубля и причина падения платины

С самого утра австралийский доллар понес потери на комментариях ANZ Research, которая утверждает, что Резервный Банк Австралии может пойти на снижение ставок в 2016 году дважды. AUD/USD в моменте спускалась к 0,6938. Тем временем, евро и иена уверенно росли против доллара США на теме бегства из рисков. Разочаровывающие данные по заказам на товары длительного пользования, печальные сообщения по поводу состояния крупной компании Caterpillar – все это стимулировало спрос на «активы-убежища», среди которых теперь и низкодоходный евро. EUR/USD добиралась до 1,1295, а USD/JPY спускалась к минимуму 119,22.
Фондовые индексы продолжали свое падение по всему миру. Огромные потери сейчас несет мировой автопром, кроме того, резко обвалились котировки крупнейшей компании США Caterpillar. Свою роль в бегстве из рискованных фондовых активов внесли и снижения ключевой ставки центробанками Тайваня и Норвегии. Драгметаллы на этом хорошо выиграли. Золото добралось до отметки $1156,69 за унцию. Тем временем, Brent провела торги вблизи 48,20 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 21-25 сентября: когда фондовые индексы в миноре

Несмотря на довольно скудный макроэкономический календарь, на минувшей неделе рынки нашли немало поводов для движений. Негативные новости из корпоративного сектора, а также слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Китая (PMI Caixin вышел на уровне 47 против 47,3 в августе) оказывали давление на фондовые индексы. Вышедшие в пятницу пересмотренные в сторону повышения (3,9% против 3,7%) данные по ВВП США за 2 квартал смогли спровоцировать лишь краткосрочный откат. В результате, Dow Jones потерял 2,29%. NASDAQ закрылся со снижением на 2,67%. Гонконгский HSI завершил неделю с итогом -2,66%. Немецкий DAX 30 (FDAX) снизился на 3,09%.
Пара USD/RUB всю неделю демонстрировала сдержанную динамику, оставаясь под влиянием цен на нефть, которые остаются в диапазоне. Котировки снизились на 0,46%. Пара GBP/USD снизилась на 2,25%, обновив минимум за 4,5 месяца на уровне 1,5151. Из собственных катализаторов можно назвать лишь данные о рекордном дефиците государственных заимствований с 2012 года. В дальнейшем же падение было обусловлено изменившимися ожиданиями по монетарной политике. После довольно мягких заявлений ФРС, повышения от Банка Англии ждут теперь не раньше 2016 года.
Золото после нисходящей коррекции в начале недели, смогло развить рост на фоне бегства из рискованных активов. Котировки отметили максимум на уровне 1156,69, но к закрытию недели немного откатились под влиянием данных по ВВП США. В итоге актив укрепился на 0,6%. Нефть марки Brent так и не вышла за пределы установившегося ранее диапазона 47,00 – 50,80. Черное золото завершило неделю ростом на 1,28%. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 28 сентября: в падении индексов прошу винить… управляющих

Валютный рынок вновь оказался под давлением страхов, что и привело к возобновлению спроса на безрисковые активы. Хорошую динамику показали евро и иена, причем единая валюта все же попала под первоначальное давление в связи с результатами выборов в Каталонии. Как стало известно на выходных, каталонцы проголосовали за партию, поддерживающую независимость региона. Учитывая, что Каталония отвечает за 25% всего испанского экспорта, любые признаки нестабильности и укрепления позиций оппозиции грозит новым референдумом, а значит, новыми рисками для евро. EUR/USD добиралась до 1,1247, а USD/JPY спускалась к минимуму 119,69.
Фондовые индексы продолжали свое падение по всему миру. Свою роль играли и бегство из рисков, и рыночные манипуляции управляющих активами, которые в последние дни месяца перед сдачей отчетов пытаются приукрасить свои результаты торговли. Товарно-сырьевые рынки тоже оказались под давлением. Золото спустилось до отметки $1127,96 за унцию. Тем временем, Brent ушла к 47,30 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 29 сентября: все бегут, бегут, бегут…

В целом день прошел под знаменем бегства из рискованных активов, благодаря чему доллар США обновил рекорды против нескольких товарных валют. USD/CAD отметил 11-летний максимум на отметке 1,3457. GBP/USD также продолжил нести потери, спустившись к отметке 1,5128.
На фондовых рынках в лидерах падения вновь стали азиатские бенчмарки - японский Nikkei (-1,0%) и гонконгский Hang Seng (-2,86%). Причины все те же – беспокойство по поводу состояния китайской экономики. Товарно-сырьевые рынки вели себя разнонаправленно. Золото спустилось до отметки $1126,80 за унцию. Тем временем, Brent смогла подрасти в район 48,00 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 30 сентября: конец налоговых периодов порадовал рынки

Доллар США испытал всплеск интереса, по большей части, на череде слабоватых отчетов из Европы. Германские розничные продажи упали на 0,4%, хотя предполагался неизменный уровень. Уровень безработицы в стране вырос на 2 тыс., хотя ждали сокращения на 5 тыс. человек. И это еще Volkswagen не начал массовые увольнения. И, наконец, предварительный CPI еврозоны впервые с марта текущего года оказался отрицательным, вернув на сцену разговоры о дефляции. Тем не менее, EUR/USD практически не отреагировала на все происходящее, четко придерживаясь своего нового статуса «безопасного актива», лишь к закрытию пара подошла к отметке 1,1170.
На фондовые рынки, наконец, пришел оптимизм, что, вероятно, было связано с закрытием третьего квартала и месяца, а в США еще и финансового года. Даже слабые экономические отчеты со всего мира не вызвали особых расстройств. Тем временем, товарно-сырьевые рынки оживились. Золото резко рухнуло, добравшись до двухнедельных минимумов в районе 1110 долл./унц. на публикации китайского отчета по объемам пополнения своего золото-валютного резерва. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив касался максимума 48,94 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 1 октября: рынок труда поможет ФРС определиться

Товарные валюты смогли продемонстрировать резкое укрепление на радостях о том, что PMI промышленного сектора Китая хотя бы совпал с прогнозами. AUD/USD смогла дорасти до максимума 0,7084, а NZD/USD - до 0,6449. Тем временем, европейские отчеты не порадовали: несмотря на то, что индексы удерживались выше 50-пунктового «водораздела», показатели, в большинстве, вышли ниже прогнозов.
Радость, с которой фондовые индексы по всему миру восприняли даже вышедшие в соответствии с прогнозами китайские данные, говорит о том, как внимательно следит весь мир сейчас за состоянием КНР. Тем временем, товарно-сырьевые рынки демонстрировали противоречивую динамику. Золото все еще остается под давлением, хотя и восстановилось в район 1117 долл./унц. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив в моменте касался максимума 49,80 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 28 сентября-2 октября: когда доллар разочарован
Начало недели оказалось для фондовых активов не самым оптимистичным. Они оставались под давлением во многом на фоне опасений относительно перспектив китайской экономики. Однако во второй половине недели на рынок вернулся оптимизм, связанный с закрытием месяца, квартала, а в Штатах еще и финансового года. Усилились позитивные настроения и после данных по рынку труда США, которые дали основания ждать более длительного периода низких ставок. А результате американские бенчмарки отыграли понесенные в начале недели потери. Dow Jones вырос на 1,24%. NASDAQ укрепился на 1,36%. Гонконгский HSI завершил короткую рабочую неделю с итогом +1,38%. И даже немецкий DAX 30 (FDAX), ослабленный скандалом с Volkswagen, на всеобщем оптимизме вырос на 0,57%.
Пара USD/RUB всю неделю демонстрировала сдержанную динамику, оставаясь под влиянием цен на нефть, которые удерживаются в диапазоне. Котировки выросли на 0,82%. Пара USD/CAD отошла от 11-летнего максимума. В большей степени движение было обусловлено техническими факторами и всего лишь усилилось после данных по рынку труда США, вызвавших разочарование американского доллара. Потери пары по итогам недели составили 1,31%.
Золото большую часть недели оставалось под давлением на фоне ожиданий повышения ставки ФРС США еще до конца текущего года. Но после того, как стало известно, что в сентябре экономика США создала всего лишь 142 000 новых рабочих мест вместо ожидающихся 203 000, продемонстрировало резкое восстановление. ПО итогам недели актив потерял всего 0,98%. Нефть марки Brent так и не вышла за пределы установившегося ранее диапазона 47,00 – 50,-0. Черное золото завершило неделю падением на 0,35%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 5 октября: «сезон отчетности» пришел

В итоге, AUD/USD смогла подрасти до отметки 0,7110, а вот европейские валюты после первых попыток роста все же вновь попали под распродажи в связи со слабыми отчетами PMI в сфере услуг. USD/RUB смогла вырасти на теме укрепляющейся нефти.
Фондовые индексы продолжили праздновать слабый американский отчет второй день подряд. Похоже тех, кто закладывал в цену вероятность повышения ставки на октябрьском заседании FOMC, уже не осталось на рынке. Тем временем, товарно-сырьевые активы также провели день в «зеленой зоне». Золото восстановилось в район 1135,14 долл./унц. Тем временем, Brent получила поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив в моменте касался максимума 49,83 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB