"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
26.01.2015
Фундаментальный анализ
Самым важным событием на прошедшей неделе было заседание европейского регулятора, и оглашение результатов. Инвесторы ожидали информации по решению главного вопроса относительно объемов стимулирующих мер. На протяжении недели слухов относительно этого вопроса было много – прогнозировалось от 500 млрд. евро до 1 трлн. евро. Те, кто ждали максимальную планку, оказались правы. Европейский ЦБ принял решение выкупать активы в общей сложности на сумму объемом 60 миллиардов евро.
Программа покупки активов начнется с марта 2015 года. Итак, до 1 сентября будущего года баланс монетарного регулятора вырастет на 1.08 трлн. евро. Реакция финансовых рынков на это сообщение соответствовала прогнозам: началась волна распродаж по евровалюте, фунту и японской иене. Рынки акций на данное сообщение отреагировали же позитивно.
В течение прошлой недели британская валюта до своего падения получала поддержку благодаря сильным данным. В Британии в течение декабря прошлого года продажи в розницу показали рост на 0,4% м/м. Стоит отметить, что прогнозировалось падение показателя на 0,6%. На потребнастроения позитивно влияет возобновившийся рост оплаты труда, данное обстоятельство компенсирует отрицательное влияние на экономику со стороны еврозоны, где наблюдается дефляция и торможение роста.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Стали известны ключевые ориентиры европейского ЦБ и сейчас снижение евровалюты, вероятно, умеренно продолжится до заседания Федрезерва, которое запланировано на 28 января. До отметки 51 в течение января вырос показатель деловой активности в сфере производства, в декабре он составлял 50.6. Таким образом, прогнозы экспертов оправдались.
На повышенном объеме цена отскочила от верхней границы канала 1.1590, это позволило продавцам осуществить пробитие поддержек 1.1520, 1.1400 и уровня 1.1300.
В районе 1.1170 расположена первая поддержка, ниже – 1.1040. В области 1.1300 находится первое сопротивление, выше – 1.1400.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Благодаря тому, что были пробиты три уровня, медвежий тренд будет уверенно продолжаться. Таргетами данного движения станут отметки: 1.1040, 1.0925.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Важным событием для стерлинга стала публикация декабрьского релиза касательно розничных продаж. Согласно этому релизу, в месячном выражении объем торговли в розницу (учитывая траты на топливо) продемонстрировал рост на 0.4 процента. В ноябре индикатор повысился на 1.6 процентов. Спрос на «американец» сильный, что является следствием решение европейского регулятора о запуске программы QE (количественное смягчение) с 1 марта текущего года.
Южная тенденция укрепилась, продавцы смогли пробить поддержку 1.5015 и закрепиться ниже, где сейчас проходит консолидация.
В районе 1.4920 расположена первая поддержка, ниже – 1.4800. В области 1.5015 находится первое сопротивление, выше – 1.5100.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Отметки 1.4920, 1.4800 – таргеты снижения.
Йена (JPY)
Общий обзор
Интересных макроэкономических новостей от США и Японии трейдеры вновь не получат, поэтому сфокусируются на динамике рынка акций. Накануне спрос на рисковые активы вырос, чему способствовало решение европейского регулятора относительно запуска программы количественного смягчения. Ожидается продолжение восходящей тенденции.
После того как цена отскочила от поддержки 115.80 по доллар/иене восходящая коррекция продолжается. Цена не достигла уровня 119.20. В районе 118.00 пара попыталась пробить сопротивление вверх, но закрепиться выше не сумела и вернулась под уровень.
В районе 117.00 находится первая поддержка, ниже – 115.80. У области 118.00 расположено первое сопротивление, выше – 119.20.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Тестирование 119.20 очевидно приведет к формированию консолидации. Затем, очевидно, цена пойдет вниз, таргетом выступит поддержка 115.80.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
