"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
22.06.2015
Фундаментальный анализ
На минувшей торговой пятидневке евро/доллару удалось укрепиться, чему способствовали майские данные по американской инфляции, носящие умеренно негативный характер. Окончательный показатель вышел слабее прогнозов на 0.1%, что усилило на «американец» давление. Но на пятничных торгах евро продемонстрировал против «зеленого» снижение.
Британия опубликовала позитивные данные, касающиеся розничных продаж, на фоне чего рост смог зафиксировать фунт/доллар. 0.2 процентный рост в течение мая зафиксировали продажи. Для экономики Британии это позитивный фактор. Однако сохранить завоевания фунту не удалось, и пара незначительно снизилась.
Снижение продемонстрировал инструмент доллар/иена, поскольку в начале дня трейдеры закрывали операции carry trade.
Инвесторов продолжает разочаровывать греческий фактор. Если Греция и кредиторы не найдут компромисс, то Афины лишатся нового транша финансирования, требуемой для погашения кредита в размере 1.6 млрд. евро перед МВФ.
В Люксембурге встретились европейские министры финансов. Главной темой встречи является Греция. При этом, г-н Ципрас, сообщил, что все те предложения, которые вынудят Грецию идти на «катастрофические» шаги будут отвергнуты. Исходя из тона его заявления, можно предположить, что перспективы подписания соглашения усугублены. На своем парламентском выступлении канцлер Германии сообщила, что не исключается достижение соглашения с Афинами.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Согласно майским итогам в США инфляция вышла в нулевую зону, при этом ожидания составляли +0.1%. Итак, для «бакса» получен еще один негативный знак. Отметим также и релиз относительно платежного баланса. Уже два квартала размер отрицательного сальдо составляет 100 млрд. долл. Это результат ревальвации «зеленого».
В пятницу европейский регулятор увеличил на 1 млрд. евро сумму, которую банки Греции заимствовать в рамках программы чрезвычайного кредитования.
Закрепить позиции выше сильного сопротивления 1.1450 покупатели не смогли.
В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже – 1.1150. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1675.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Таргетами роста выступают два сопротивления 1.1450, 1.1675.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Стерлинг все еще остается сильной валютой. На минувшей неделе Соединенное Королевство порадовало инвесторов сильными данными по средней оплате труда и розничным продажам. Штатовский регулятор же снизил экономические прогнозы и разочаровал инвесторов. Внимание заслуживает и тенденция британской и американской инфляции. Спрэд в течение апреля составлял 1% (в Британии 0.8 %, в США – 1%).
Пробитие 1.5775 привело к формированию северной коррекции, нацеленной на сильное сопротивление 1.5950.
В районе 1.5775 расположена первая поддержка, ниже – 1.5670. В области 1.5950 находится первое сопротивление, выше – 1.6080.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Есть высокая вероятность, что после тестирования сильной поддержки 1.5775 цена отскочит наверх. Таргетами роста рассматриваются уровни 1.5950, 1.6080.
Иена (JPY)
Общий обзор
Японский регулятор огласил результаты своего заседания по монетарной политике. Уже появились первые плоды девальвации иены. Последние релизы демонстрируют позитивную тенденцию по пром. производству, экспорту и платежному балансу. Параметры своей политики регулятор оставил без изменений, при этом обязался увеличивать денежную базу на 80 трлн. иен годовых. В этой связи наблюдалось снижение котировок к району 122.40.
Поддержка 122.40 смогла остановить южную тенденцию. От 122.40 была сформирована коррекция вверх, нацеленная на тестирование промежуточного сопротивления 123.50. Но подняться цене не удалось и на данный момент торги проходят вблизи поддержки 122.40.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже –121.60. В области 123.50 находится первое сопротивление, выше –124.30.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Сформирован «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Поддержки на 122.40, 121.60 являются таргетами снижения.
Франк (CHF)
Общий обзор
Пара доллар-франк снизилась в конце торгов в пятницу. Ранее «баксу» удалось укрепиться. Поддержку он получил благодаря сильной статистике, продемонстрировавшей, что июньский показатель делового оптимизма ФРБ Филадельфии увеличился о 15.2 пп, прогнозировалось 8.0пп. В мае он составлял 6.7пп.
Помимо этого, г-н Джордан, являющийся президентом национального банка Швейцарии сообщил, что довольно рискованно иметь лонги по швейцарскому франку. Он придерживается мнения, что есть явные факторы, указывающие на ослабление франка. Регулятор готов при необходимости провести интервенцию по CHF.
В районе 0.9160 расположена первая поддержка, ниже – 0.9060. В области 0.9280 находится первое сопротивление, выше – 0.9370.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
По франку целесообразны короткие операции с таргетом 0.9160. Пробитие 0.9160 направит пару на 0.9060.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
