"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
02.12.2015
Фундаментальный анализ
На облигационном рынке особых изменений по спрэду доходности между немецкими гос. бумагами и штатовскими, немецкими и британскими, не наблюдалось. Это обстоятельство указывает на развитие бокового тренда по валюте Евросоюза. В ЕС и Штатах было представлено довольно много статданных. Трейдеры ждут публикации данных, касающихся деловой активности настроений в производственной сфере ЕС (52,8, что совпало с прогнозами), ФРГ (52,9 против прогноза 52,6), Штатов (48,6 против прогноза 50,5) и Британии (52,7 против прогноза 53,6). В фокус инвесторов попали также немецкие данные относительно занятости (6,3% в ноябре против прогноза 6,4%). По паре EUR/USD отмечен рост.
Выступил с речью главный банкир Британии, М. Карни. Во вторник английский Центробанк сообщил, что готов понизить давление на национальные банки и предъявлять меньше требований к объему капитала, подводя черту под годами реформ посткризисного периода, целью которых являлось сделать более безопасным банковскую сферу. По итогам торгов пара GBP/USD продемонстрировал рост.
Показатель американской валюты находится в районе самых высоких значений текущего года. Рынок занял выжидательную позицию, трейдеры воздерживаются от активных торгов. Данные касательно показателя ISM сферы производства вышли хуже прогнозов и сдержали быков от дальнейшего наступления. В паре USD/JPY торги проходили в боковом диапазоне.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
В Соединенных Штатах заметны признаки оживления инфляции, тогда как в ЕС инфляция не активна. На этом фоне для Еврозоны возникает большая угроза для развития экономики. В текущий четверг запланировано заседание ЕЦБ, где, вероятно, будет принято решение о расширении стимулирующих мер. Предполагается, что именно эти меры будут способствовать росту инфляции. Между тем, индекс производственной активности в Германии составил 52.9.
Пара валют евро/доллар развернулась на коррекцию. Медведи протестировали крепкий уровень поддержки 1.0550. После этого произошел откат цены в восходящем направлении. Был протестирован уровень сопротивления 1.0630.
В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.
Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Возврат продавцов на рынок обусловит движение цены в область первого таргета 1.0550. Закрепление котировок ниже ценового уровня позволит валютному инструменту снизиться вплоть до важного уровня поддержки в области 1.0420.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Был представлен релиз по PMI от Markit относительно производственного сектора Британии, разочаровавший инвесторов. Согласно отчету, показатели выросли до 52.7, тогда как ждали увеличения до 53.6. Фунт получил поддержку после обнародования сильных статистических данных с «островов» за третий квартал, что было выражено в росте против американского конкурента. Однако в ноябре фунт понес потери в паре с долларом на 2.4%. Давление на британскую валюту оказали комментарии экономиста ВоЕ Энди Холдейна, утверждавшего, что для повышения ставки в ближнем будущем нет причин.
Валютный инструмент фунт/доллар несколько вырос, однако торги проходят ниже ближнего сопротивления 1.5100.
В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Можно предположить, что пара продолжит снижение, если медведям удастся продавить поддержку 1.5040. Успешный пробой ценового уровня выставит следующую цель в области 1.4970.
Иена (JPY)
Общий обзор
Положительная активность долгового рынка способствовала развитию бычьего настроя. Отмечается расширение дифференциала доходности американских и японских гособлигаций. На этом фоне увеличилась привлекательность вложений в штатовские активы, оказывая поддержку национальной валюте. Тем не менее, импульс роста ослаб.
Валютная пара доллар/иена приостановила рост. Оттолкнувшись от поддержки 122.40 вверх, цена достигла ценового уровня 123.20, протестировав ее. Ниже этой отметки торги проходили во флэте.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Позитивный настрой пары по-прежнему актуален. В качестве первого таргета выступит уровень 123.20. При успешном пробое целевым уровнем станет отметка 123.80.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
