"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
07.06.2016
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Доллар США резко упал в цене против евро, обновив при этом пятничный минимум, что напрямую связано с выступлениями главы ФРС. Джанет Йеллен сообщила, что слабые данные, вышедшие в пятницу, вызывают новые опасения, признаки снижения темпов роста количества рабочих мест нужно пристально отслеживать, и не придавать конкретного значения одному только отчету по занятости.
Текущая ситуация
Пара евро/доллар открылась в понедельник выше круглого уровня 1.1300. В течение дня торги валютного инструмента проходили в пределах диапазона 1.1300-1.1370. К закрытию торгов евровалюта обновила максимумы в паре с долларом США и преодолела еще один уровень сопротивления в области 1.1370.
MACD в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перекупленности и дает сигнал на продажу.
Прогноз развития ситуации
По паре евро/доллар ожидаем разворот котировок в южном направлении. В случае развития медвежьего сценария таргетом для продавцов выступит отметка 1.1370, которая откроет путь к поддержке ниже 1.1300.
Фунт
Общий обзор
Во время выступления в понедельник директор Федрезерва Джанет Йеллен отметила, что референдум в Великобритании касаемо членства в ЕС может обладать значительными последствиями; относительно ключевой ставки в США – считает, что повышение должно являться постепенным.
Текущая ситуация
Пара валют фунт/доллар торговалась в понедельник разнонаправлено. Рост пары ограничивал уровень сопротивления 1.4480, при этом снизу была многократно протестирована поддержка 1.4400. В конце торгового дня пара закрылась в зеленой зоне, в области 1.4455.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, сигнальная линия ниже индикатора. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.
Прогноз развития ситуации
Пара фунт/доллар, скорее всего, продолжит рост. В случае реализации бычьего сценария, первой целью выступит отметка 1.4480, ее пробой освободит путь к 1.4560.
Иена
Общий обзор
В отношении к японской валюте доллар вырос. Во время своего выступления в Филадельфии касаемо сроков следующего увеличения ставок глава ФРС сообщила, что нынешняя денежная политика считается умеренно стимулирующей; имеются хорошие основания ожидать будущего прогресса по конкретным целям; следует внимательно наблюдать за изменениями на бирже труда.
Текущая ситуация
В начале Европейской сессии доллар корректировался относительно японской валюты. Крепкой поддержкой стал уровень 106.60, который устоял перед напором продавцов. Рост выше удерживает сопротивление 107.40, который был протестирован, после этого котировки откатили ниже, завершив торги в области 107.10.
MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия внутри индикатора. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку.
Прогноз развития ситуации
Пара доллар/иена продолжит развитие восходящего тренда. При этом пробой уровня сопротивления 107.40 подтвердит бычий тренд и позволит продвинуться к отметке 108.20.
Франк
Общий обзор
На старте недели ключевым событием было выступление главы Федрезерва США Джанет Йеллен. В ожидании ее новых комментариев доллар незначительно восстановил позиции против основных валют. По заявлениям главы Федрезерва, перспективы экономической составляющей США крайне неопределенны.
Текущая ситуация
Пара доллар/франк продолжает снижение. В паре доминируют медвежьи настроения. Под напором продавцов был пробит уровень 0.9750. Снижение ниже удерживает поддержка, расположенная в области 0.9650.
MACD в отрицательной зоне, сигнальная линия внутри индикатора. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и отскочила.
Прогноз развития ситуации
По паре доллар/франк ожидаем смену траектории движения котировок в северном направлении. Первой целью для покупателей выступит отметка 0.9750, ее пробой выставит следующую цель на 0.9850.
Нефть Brent
Общий обзор
В понедельник Джанет Йеллен сообщила, что цена на черное золото сохраняет инфляцию на более низкой отметке и цены на нефть стали расти. Хотя низкие цены на нефть, скорее всего, оказали положительное влияние на экономику Америки в общем, они также имели отрицательную сторону, с учетом значительного размера энергетической составляющей в США.
Текущая ситуация
Котировки упали к поддержке 49.60, от которой начали восстановление. Цене удалось вырасти к отметке 50.50 и протестировать ее. Тем не менее, преодолеть этот уровень котировки не смогли. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.60.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD растет и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
В случае, если котировки преодолеют уровень 50.50, рост может продолжиться с таргетом в области 51.50.
Золото
Общий обзор
Вышедший в пятницу новый отчет о занятости дополнительно подтвердил правоту долгосрочных трейдеров, которые продолжали покупать драгметалл, несмотря на падение его стоимости. На старте недели фьючерсы на золото поднялись до двухнедельного максимума до выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в поиске намеков на сроки предстоящего повышения ставки на территории США.
Текущая ситуация
Котировки золота после пробоя сопротивления 1235 приостановили рост и сформировали консолидацию выше этого уровня. Сопротивление расположено на уровне 1260, а поддержка в области 1235.
Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. MACD продолжает рост и подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу.
Прогноз развития ситуации
Можно ожидать, что котировки драгметалла начнут корректироваться в нисходящем направлении с целью в области 1235.
Индекс DAX 30
Общий обзор
Стоит отметить, что немаловажным драйвером оптимизма на мировых фондовых площадках считается угасание надежд на повышение ставки в США. В частности, для фондовых рынков в данном случае, это считается позитивным сигналом. При этом, европейские фондовые рынки окончили торговый день в зеленой зоне, получив поддержку от подъема акций энергетических, а также сырьевых производителей.
Текущая ситуация
Индекс DAX 30 приостановил снижение после пробоя отметки 10175 в нисходящем направлении. Котировки так и не достигли поддержки в районе 10000, показав слабый рост в конце торгов. Сопротивление расположено на уровне 10175, а поддержка в области 10000.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и ниже уровня своего сигнала. Осциллятор RSI достиг зоны перепроданности и отскочил.
Прогноз развития ситуации
По индексу DAX 30 можно ожидать коррекции с целью в области 10175. Если этот уровень будет пробит, то целью дальнейшего роста выступит уровень 10350.
Индекс Dow Jones
Общий обзор
При мягкой риторике Федрезерва, а также признании риска последующего спада экономической активности на территории США, доллар на бирже Forex опять окажется под незначительным давлением. Это определенно вызовет волну покупок на фондовых площадках.
Текущая ситуация
Попытка пробоя поддержки в области 17740 котировки индекса Dow Jones отскочили вверх. Уверенный рост позволил цене преодолеть сопротивление в районе 17900 к концу торгов. Сопротивление расположено на уровне 18000, а поддержка в области 17900.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше уровня своего сигнала. Индикатор продолжает рост и дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Торги по индексу Dow Jones могут продолжиться в восходящем направлении с целью в области 18000.
Индекс Nasdaq
Общий обзор
Перед открытием торгов фьючерс Nasdaq поднялся на 0,26%. Внешний фон был положительный, и на торгах понедельника основные фондовые показатели США демонстрировали значительный рост.
Текущая ситуация
Индекс Nasdaq протестировал поддержку на уровне 4500 и начал расти. К концу торгов индексу удалось нивелировать предыдущее снижение. Сопротивление расположено на уровне 4550, а поддержка в области 4500.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и на уровне своего сигнала. MACD продолжает снижение. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что индекс Nasdaq возобновит снижение с таргетом в районе 4500.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
