"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
06.09.2016
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Валюта ЕС укрепилась на фоне продаж американского доллара, который в понедельник все еще оставался под влиянием пятничного релиза по рынку труда в США. Отметим, что объемы торгов на рынке были низкими в связи с банковскими выходными в США по случаю празднования Дня труда.
Текущая ситуация
Пара продемонстрировала низкую волатильность в понедельник. Евро двигался в восходящем направлении на азиатской сессии. Затем продавцы смогли снизить цену на европейской и американской сессиях. Цена осталась ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.
MACD демонстрирует дивергенцию на часовом графике. RSI направляется к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если давление на пару сохранится, то цена может снизиться под отметку 1.1130. в таком случае следующим таргетом продавцов будет уровень 1.1070.
Фунт
Общий обзор
В начале недели английская валюта окрепла по отношению к доллару США - фунт/доллар торговался в районе месячного максимума. Поддержку британской валюте оказали сильные данные в секторе услуг, в то время как штатовская валюта оставалась под давлением слабых нон фармов.
Текущая ситуация
На торгах понедельника пара фунт/доллар демонстрировала ралли и достигла отметки 1.3360. стерлинг сумел установить дневной максимум на уровне 1.3372. После достижения отметки 1.3360 пара несколько откатила и растеряла часть своих достижений. Инструмент GBP/USD торгуется выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200.
MACD демонстрирует конвергенцию на часовом графике. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Па паре GBP/USD рекомендуется открывать позиции на покупку в случае пробоя сопротивления 1.3360. Если пара упадет ниже уровня 1.3270, цена может направиться в область 1.3200.
Иена
Общий обзор
Валютная пара доллар/иена снизилась на фоне общего ослабления американской валюты. Согласно сообщениям Департамента труда США, в августе было открыто 151 тыс. рабочих мест, хотя эксперты прогнозировали рост до 180 тыс. Неожиданно слабые нон фармы снизили ожидания роста ставки в этом году. В понедельник доллар не смог получить поддержку, так как в Америке банки не работали по случаю празднования Дня труда.
Текущая ситуация
Пара растеряла часть своих достижений в понедельник. Цена снизилась от максимумов прошлой недели в районе 104.30 к отметке 103.50. Инструмент оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.
MACD сформировал дивергенцию на часовом графике. RSI вышел из зоны перекупленности, но остался в положительной зоне.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 102.50 в нисходящем направлении может привести к падению в район поддержки 101.40. Если пара USD/JPY вернется выше отметки 103.50, то ее рост может продолжиться в область 104.50.
AUD/USD
Общий обзор
Новая неделя для австралийской валюты началась в позитивном русле – аусси вырос против американского оппонента. Поддержку оказали фундаментальные данные из Австралии, показавшие увеличение валовой прибыли компаний на 6,9% во втором квартале, тогда как рынок ожидал рост лишь на 2,0%.
Текущая ситуация
Пара AUD/USD выросла в начале торгов понедельника. Покупатели подняли цену к отметке 0.7600, где пара развернулась и несколько снизилась. Инструмент протестировал 100-ЕМА и остался выше этой линии. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7540.
Индикатор MACD расположен вблизи нулевого уровня. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD останется в положительной зоне, покупатели сохранят контроль над рынком. RSI отскочил от зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если пара AUD/USD остается ниже отметки 0.7600, цена может упасть в область 0.7540. В ином случае инструмент может вырасти к уровню 0.7600.
Золото
Общий обзор
Драгоценный металл в понедельник торговался в районе недельного максимума. Спрос на золото вырос после того, как слабые данные из США по занятости населения снизили шансы на подъем базовой ставки Федрезервом в сентябре.
Текущая ситуация
Торги по инструменту XAU/USD в понедельник велись вблизи недельных максимумов. Цена находилась в области 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316 за унцию.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Пара продолжит свой восходящий тренд, если пробьет сопротивление 1330. Если инструмент упадет ниже уровня 1316, продавцы смогут снизить цену в район 1300.
Нефть Brent
Общий обзор
Фьючерсы на нефть продемонстрировали стремительный рост в первый торговый день недели. Росту нефти способствовали возобновившиеся надежды на заморозку добычи «черного золота», целью которого является стабилизация цены и предложения. Общее ослабление доллара США также стало благоприятным фактором для укрепления спроса на нефть.
Текущая ситуация
Фьючерсы нефти марки Brent продемонстрировали волатильные торги в понедельник. Сначала цена выросла к месячным максимумам в области 49.50. Затем, цена развернулась и резко упала ниже уровня 47.50. цена вернула часть своих потерь и несколько подросла во время североамериканской сессии. Сопротивление расположено на 47.50 поддержка – на 46.50 долларов за баррель.
Цена расположена между 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА на том же тайм-фрейме.
MACD вырос, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если цена вернется выше отметки 48.50, фьючерсы на Brent продолжат восходящий тренд. Не исключено, что котировки упадут ниже уровня 46.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Европейские фондовые рынки торговались в понедельник в «зеленой зоне». Отметим, что растущие цены на сырье смогли компенсировать ослабление акций банков Европы. Фондовый индекс DAX вырос на 0,3% в начале торгов.
Текущая ситуация
Индекс DAX торговался вблизи недавних максимумов и провел день в области 10700. Цена несколько выросла выше предыдущих недельных максимумов на европейской сессии и снизилась на американской. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.
MACD расположен в положительной зоне. RSI находится вблизи зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Индекс может снизиться к отметке 10520. Если цена пробьет этот уровень, нисходящее движение может продолжиться к уровню 10350. В ином случае, инструмент может вырасти выше области 10700.
Индекс S&P 500
Общий обзор
Американские фондовые индексы торговались с незначительными изменениями, так как банки в США не работали в связи с празднованием Днем труда.
Текущая ситуация
Индекс S&P500 незначительно изменился в понедельник. Цена осталась в районе недельных максимумов и несколько снизилась к концу торгов. Инструмент пробил 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление у индекса на 2180, поддержка на 2165.
MACD находится в положительной зоне. RSI отскочил от зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Восходящий тренд может начаться, если индекс поднимется выше сопротивления 2180. S&P500 может упасть ниже отметки 2165 и протестировать уровень 2150.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
