"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
25.10.2016
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Временный рост валютного инструмента евро/доллар в понедельник был обусловлен сильными данными по индексу деловой активности производства и сектора услуг в странах еврозоны. К тому же, давление на американскую валюту оказывает снижение спроса на рисковые активы.
Текущая ситуация
В понедельник торги по паре EUR/USD открылись на минорной ноте. В течение дня цена оставалась вблизи минимумов прошлой недели. Пара отскочила от границы зоны перепроданности и на европейской сессии вернула часть своих потерь. Цена выросла к отметке 1.0900, где восходящий импульс угас. На часовом графике цена оставалась ниже скользящих средних, которое направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0830.
MACD слабо изменился с прошлой недели. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI продолжает консолидацию в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Долгосрочная перспектива будет предполагать преобладание медвежьих настроений, пока цена держится ниже уровня 1.1000. Пара перепродана и может восстановиться к отметке 1.0950. Можно ожидать, что нисходящий тренд продолжится в ближайшее время.
Фунт
Общий обзор
В понедельник по паре фунт/доллар получил развитие боковой тренд, так как важных отчетов из Великобритании не было опубликовано. Более того, развитию понижательного тренда способствует позитивное отношение инвесторов к доллару.
Текущая ситуация
Нейтральная фаза, которая началась неделю назад, сохраняет свою актуальность и на этой неделе. Пара GBP/USD торговалась в середине узкого диапазона, ограниченного отметками 1.2300 и 1.2200. Цена восстановилась к уровню 1.2250 на европейской сессии, где восходящий импульс угас, когда пара встретила медвежье сопротивление. На часовом графике фунт пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА. В течение дня цена пыталась преодолеть 100-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Если пара GBP/USD продолжает свое восстановление, то целью роста может стать область 1.2300/30. Движение ниже отметки 1.2200 выставит цель пары в районе 1.2100.
Иена
Общий обзор
Японская валюта укрепилась в паре с долларом США, получив поддержку после публикации позитивных отчетов по торговому балансу и индексу деловой активности производственного сектора государства.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY оставалась под давлением к середине европейской сессии. Пара снова не сумела преодолеть уровень 104.00 и вернулась на позиции ниже него. С приходом американских трейдеров быки сделали очередную попытку пробить 104.00 и в это раз удачно. Пробив уровень торговый инструмент остановился в районе 104.30. 50-ЕМА выступила сильной поддержкой для пары. На 4-х часовом графике цена протестировала эту линию и отскочила в восходящем направлении. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 104.60, а поддержка в области 104.00.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Покупатели могут продолжить попытки преодолеть уровень 104.00. Перспективы сохранения бычьих настроений будут актуальны, пока пара USD/JPY остается выше отметки 103.00. Не исключена краткосрочная коррекция в область 103.00.
USD/CAD
Общий обзор
Доллар США продолжил свое укрепление против своего канадского оппонента, поддерживаемый ожиданиями роста ставок в США в декабре 2016. В то же время негативная статистика из Канады снижает спрос на национальную валюту.
Текущая ситуация
В понедельник пара USD/CAD торговалась вблизи максимумов прошлой недели. Настроения по паре были нейтральными, и она оставалась выше отметки 1.3330 в течение дня. Цена расположена выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.3400, поддержка – на 1.3330.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь продвинуться в нисходящем направлении.
Прогноз развития ситуации
По паре преобладают бычьи настроения. Покупатели могут поднять цену вверх и протестировать уровень 1.3400. Цена может и несколько снизиться в область 1.3250.
Золото
Общий обзор
В начале недели торги по золоту протекали практически без изменений, несмотря на давление со стороны окрепшего доллара США.
Текущая ситуация
Картина по данному инструменту демонстрирует преобладание негативных настроений. В понедельник пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне 1261-1266. Цены пытались преодолеть уровень 1260, который удерживают покупатели. На 4-х часовом графике цена находится между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА замедлили свое снижение. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой вниз уровня 1260 долларов за унцию может позволить золоту снизиться к отметке 1250. В обратном случае, цена может продолжить попытки преодолеть уровень 1270. Если пробой этого уровня состоится, цены на драгметалл могут вырасти до отметки 1275 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
В понедельник фьючерсы на нефть продемонстрировали снижение после заявления Ирака о нежелании участвовать в соглашениях стран ОПЕК по вопросам снижения добычи нефти для сбалансирования спроса и предложения на рынке. Давление на нефть также оказывает отчет, показавший усиление в Америке буровой активности.
Текущая ситуация
Цены на нефть Brent торговались во флэте, оставаясь в узком диапазоне 51.50-52.00. Продавцы отстаивали отметку 52.00, и цена отскакивала от этого уровня при каждой попытке подняться выше него. Давление продаж усилилось в начале американской сессии. Фьючерсы на Brent пробили уровень 51.50 и упали в область 51.00. На 4-х часовом графике фьючерсы на нефть отскочили от 50-ЕМА, пробили 100-ЕМА и направились на юг. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вверх. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.
Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI снизился.
Прогноз развития ситуации
Если давление сохранится, цена на нефть марки Brent могут снизиться далее к уровню 51.00. Следующим таргетом медведей станет уровень 50.00.
Индекс DAX
Общий обзор
В начале новой недели европейский фондовый индекс торговался положительно, получив поддержку от выхода позитивной статистики Германии и Франции. В понедельник вышли данные по деловой активности в секторе производства и сферы услуг, которые оказались лучше прогноза.
Текущая ситуация
Технически краткосрочная картина демонстрирует преобладание умеренно бычьих настроений. В понедельник индекс продолжил краткосрочное восходящее движение. Цена попала под волну покупок. Покупатели смогли поднять цену из области 10700 к отметке 10800, где восходящий импульс угас. На 4-х часовом графике цены оставались выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 100-ЕМА пересекает 200-ЕМА. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
В случае пробоя уровня 10800 позволит цене укрепиться до сопротивления 10900.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
