"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
02.11.2015
Фундаментальный анализ
В конце прошлой недели США не удалось порадовать инвесторов положительными значениями показателя Внутреннего Валового продукта за третью четверть текущего года. Итоговый показатель показал 1.5 процента при 1.6 процента, которые предполагал консенсус-прогноз. Статистика отметила увеличение доходов населения, но в это же время сократились и расходы домохозяйств. Показатели инвестиций и чистого экспорта также продемонстрировали негативную динамику. Тем не менее, не стоит сейчас пессимистично воспринимать эти данные, так как участники рынка заранее учитывали замедление темпов увеличения ВВП Америки.
Поскольку сейчас нет особо важной информации и статистических данных по макроэкономике, рекомендуется обратить внимание на динамику товарного и долгового рынков. Прибыльность государственных облигаций Соединенного Королевства в течение двух торговых сессий увеличивается против американских и немецких ценных бумаг, а это, в свою очередь, делает привлекательными для инвестиций английские активы. Цена на нефть марки Brent вполне может опуститься ещё ниже из-за переизбытка предложения и желания Америки продавать запасы нефти из стратегического резерва. Стоит отметить, что в американских резервах сейчас находится 695.1 миллионов баррелей. В случае равномерной реализации планируется пускать на рынок около 220 тысяч баррелей стратегического черного золота в день, что позволит увеличить избыточное предложение приблизительно на 20 процентов. Падение котировок commodity оказывает положительное влияние на американскую валюту, поскольку стоимость нефти деноминирована в американском долларе.
Показатель доходность десятилетних государственных ценных бумаг Японии, которая демонстрирует инфляционные ожидания трейдеров, в первый осенний месяц снизилась на 5 базовых пунктов. Потребительские расходы растут на фоне подъема показателя среднего заработка, правда, текущий темп роста сложно считать достаточно высоким для того, чтобы говорить о непосредственно нарастании инфляционного давления. Стоит отметить, что низкая стоимость энергоносителей по-прежнему считается основной проблемой для ценовой стабильности.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Европейская валюта резко упала, потеряв при этом более 100 пунктов фактически за несколько минут после новости, что ФРС оставил процентные ключевые ставки на текущем уровне. Доллар поднялся после решения не подвергать изменению монетарную политику, тем более, что центральный банк сообщил, что на предстоящем заседании будет решать, необходимо ли сейчас поднимать ключевые ставки.
В первой половине пятнице, паре удалось протестировать сопротивление 1.1050, но во второй половине, она отскочила обратно вниз.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0870. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное, и формируют «Мёртвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор растет.
Торговые рекомендации
Сопротивление 1.1050 является первым таргетом в случае роста. Однако, более вероятно, что цена будет снижаться. В этом случае актуальными таргетами выступают 1.0925 и 1.0870.
(GBP)
Общий обзор
Британский фунт прошел 1.5300 и тем самым обновил двухнедельные минимумы в рамках снижения, спровоцированного сопроводительным сообщением со стороны Федерального резерва. В сообщении Комитет признает, что текущие темпы роста занятости были снижены, тогда как инфляция находится ниже целевого ориентира в 2%, правда, вопрос о возможном росте процентных ставок в конце этого года по-прежнему считается открытым. Скорее всего, участники рынка надеялись на более негативное развитие событий, как результат, доллар вырос.
В начале торгового дня, пара получила сильный положительный импульс. Цена поднялась вверх, пробив сопротивление 1.5390 и протестировала 1.5460.
В районе 1.5390 расположена первая поддержка, ниже – 1.5300. В области 1.5460 находится первое сопротивление, выше – 1.5550.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и а Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Ожидается, что пара продолжит свой рост и достигнет уровня сопротивления 1.5460. В случае если пара начнёт снижаться, то цена может достичь уровня 1.5390.
(JPY)
Общий обзор
На данном этапе времени показатель доходности по краткосрочным ценным бумагам также намекает на то, что возможность роста ставки в конце этого года сохраняется. Сейчас доходность по двухлетним облигациям выросла на 9 пунктов, тогда как доходность непосредственно по 10-летним бондам поднялась на 6 пунктов. Недавно рынок никак не отреагировал на положительные данные относительно американского торгового баланса. Вышедшие данные показали, что уровень дефицита торгового баланса на территории США снизился до уровня в $58.63 миллиардов в сентябре относительно $67.19 миллиардов в августе, что оказалось меньше прогноза на уровне в $64.90 миллиардов.
В середине дня, пара USD/JPY упала вниз, протестировав поддержку 120.40, после чего отскочила немного вверх.
В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.
Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и а Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Если цена выйдет из облака и останется над ним, то у пары есть шансы протестировать сопротивление 121.60. В ином случае, пара может опуститься к поддержке 119.20 и, пробив её, направится к следующему уровню 118.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
