"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
10.11.2015
Фундаментальный анализ
Евровалюта обвалилась в конце прошлой недели, чему способствовали сильные заокеанские данные и слабые макроэкономические новости из главной экономики ЕС. Сейчас вероятность повышения ставок в Штатах в течение декабря стремительно растет. Для ужесточения монетарной политики самым важным условием является стабильность трудового рынка. В перспективе «бакс» может выйти к ценовому паритету с евро. На торгах понедельника были опубликованы германские данные касательно импорта, экспорта и торг. баланса, составившие 3,6%, 2,6% и -0.740М соответственно. На этом фоне евровалюта несколько укрепилась.
После публикации данных касательно пром. производства «британец» попал под мощную волну распродаж. Показатель пром. производства в течение сентября упал на 0.2%. В купе с положительными статистическими данными из США по трудовому рынку и безработице это привело к эффекту взрыва. В понедельник из Штатов и Британии новостей не выходило, в связи с чем трейдеры сфокусировались на тех. факторах. В итоге стерлинг сумел подрасти.
Под давлением оказалась и японская валюта. Новости из США стали основной причиной высокого спроса на «американец». Ничего сверхважного в Японии не произошло. В понедельник утром поступили новости о том, что рост заработанной платы составил 0.6%, прогнозы были более низкими. Но, этой новости оказалось мало для существенного спроса на иену. Только в конце торгов пара незначительно снизилась.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
После публикации релиза по штатовскому рынку труда произошел спад европейской валюты в паре с американским долларом. Согласно данным, в октябре количество новых вакансий в Штатах возросло до 271 000, при этом в сентябре рост достиг 137 000. К тому же, было зафиксировано снижение уровня безработицы до 5.0%. В результате, пара основных валют оказалась под давлением. Стоит отметить уязвимость евро перед этими показателями в большей степени, нежели других majors.
Евровалюта демонстрировала снижение относительно «американца» на протяжении трех недель. Нисходящее движение приостановилось в районе сильной поддержки 1.0730. От указанного уровня образовалась коррекция. Однако выше сопротивления 1.0800 паре так и не удалось вырасти.
В районе 1.0730 расположена первая поддержка, ниже 1.0630. В области 1.0800 находится первое сопротивление, выше – 1.0925.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
В качестве потенциального таргета коррекции может выступить ближний уровень сопротивления 1.0800. Существует большая вероятность того, что результатом тестирования отметки 1.0800 станет продолжение нисходящего движения с целью 1.0630.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Стерлинг в начале торговой недели фунт подрос. На прошлой неделе великобританская валюта торговалась под давлением. Во-первых, Британия представила смешанные показатели по производству в сфере промышленности. Во-вторых, давление на кабель оказывает растущий интерес к американской валюте. Фунт стерлингов снизился после того, как глава ВоЕ Марк Карни в своем выступлении уклонился от комментариев относительно увеличения ставки до конца текущего года. Опубликованные данные по занятости на территории Штатов лишь усугубили и без того неблагоприятные условия для фунта, между тем американский доллар серьезно укрепил свои позиции по всему фронту.
Во время падения котировок в паре валют фунт/доллар медведи продавили крепкую поддержку 1.5100, что произошло на фоне высоких объемов. После тестирования поддержки 1.5040 пара откатила вверх и пробила сопротивление 1.5100.
В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Вероятно, ближним таргетом развития тренда медведей выступит поддержка 1.5040. В случае пробоя вниз указанного уровня, будет открыт путь к отметке 1.4970.
Иена (JPY)
Общий обзор
Выход американского отчета по занятости населения способствовал снижению японской валюты в паре доллар/иена. По заявлению главы BoJ, японская экономика остается сильной, на что указывают высокие фундаментальные данные. Между тем, премьер-министр государства, указал на то, что избыточная сила японской валюты несколько скорректирована. Тем не менее, в понедельник в конце торгов доллар ослаб и пара упала.
Быки по доллару смогли пройти сопротивление 122.40. В результате пробоя 122.40, валютная пара укрепила свои позиции немногим выше сопротивления 123.20. Однако затем пара вернулась под этот уровень.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
В случае тестирования отметки 123.20 и образования консолидации, скорее всего, цена совершит скачок в нисходящем направлении. В качестве потенциальных таргетов выступят отметки 122.40 и 121.30.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
