"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
12.10.2015
Фундаментальный анализ
К конкурентам из Британии, Германии, Японии доходность американских десятилетних бумаг демонстрирует сильный рост, на этом фоне «бакс» смог укрепиться против основных своих оппонентов. Но позднее, инвесторы начали активным образом продавать «бакс». Как было указано в протоколе последнего заседания штатовского ЦБ, представители регулятора обеспокоены низким инфляционным уровнем в Штатах и снижением темпов мировой экономики, и в этой связи опасаются идти на ужесточение политики. При этом, уже который раз был подчеркнут существенный рост на трудовом рынке.
Основная валютная пара неделю закрыла на 1.1358. На евровалюту снова оказали давление сообщения, свидетельствующие о том, что первая экономика Старого Света испытывает трудности. Прогнозы касательно торг. баланса Германии не были оправданы, профицит был намного хуже, продемонстрировав снижение до 15.3 млрд. евро, июльское значение составляло 25.4 млрд., при прогнозах 19 млрд. евро. В последний день недели, пара демонстрировала рост, с лёгким понижением цены в конце дня.
На уровне 1.5308 закрыла очередной торговый день пара фунт/доллар. На стерлинг сильно повлияло оглашение итогов заседания английского ЦБ. В решениях регулятора ничего неожиданного не было, на уровне 0.5% сохранилась процентная ставка, а фонд приобретения облигаций остался в размере 375 млрд. фунтов. В основном по фунт/доллар совершались сделки на понижение цены.
Торги доллар/иена закрыла на 120.25. Торговля по инструменту проходила в рамках узкого бокового диапазона, завершившись небольшим плюсом в пользу японской валюты. Пара продолжает торговаться во флэте.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
На рынке ценных бумаг в конце предыдущей недели наблюдался рост спрэда доходности трежирс Штатов и бондов Германии десятилетней давности. Благодаря этому увеличился спрос на «американца» и выросла привлекательность вложений в активы Штатов. Ранее на северо - американских рынках фондов и европейских царили бычьи настроения, что также положительно для «американца». Как и раньше международные инвесторы проявляют интерес к риску, что оказывает на валюту фондирования евро давление.
Движение вверх по инструменту продолжается. Паре удалось пробить сопротивление 1.1325 и продолжить восходящее движение, однако к концу торгов цена немного снизилаcь.
В районе 1.1325 расположена первая поддержка, ниже – 1.1260. В области 1.1410 находится первое сопротивление, выше – 1.1530.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Котировки пары растут. В скором времени будет протестировано сопротивление 1.1410. Удачное пробитие 1.1410 освободит дорогу к очередному таргету для лонгов уровню сопротивления 1.1530.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Для роста котировок фунт стерлинга сейчас нет драйверов. Очевидно, до весны будущего году уровень инфляции сохранится на отметке 1%. Традиционно, на валютном рынке Форекс замедление инфляции приводит к давлению на нац. валюту. Кроме того, после выхода протокола МРС британские облигации десятилетней давности показывают снижение доходности к германским и американским коллегам.
Северное движение по инструменту продолжается. Цена практически достигла уровня сопротивления 1.5390. Однако во второй половине дня пара направилась вниз, протестировав 1.5300.
В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Котировки пары поднимаются вверх. Ожидается тест на прочность уровня сопротивления 1.5390. Если покупателям удастся пробить данную отметку вверх, то откроется дорога к 1.5460.
Иена (JPY)
Общий обзор
После публикации макроэкономических данных было зафиксировано расширение спрэда доходности гос. трежирс Штатов и Японии. Благодаря этому «американец» получит поддержку. Принимая во внимание умеренный спрос на высокорисковые активы, увеличатся операции керри трэйд через иену, как низкорисковую валюту. На паре доллар/иена это также отразится позитивно.
По доллар/иене цена продолжает торговаться в коридоре 120.40 и 119.20.
В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже - 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.
Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонатльное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растёт.
Торговые рекомендации
Вероятно, уровень поддержки 119.20 будет протестирован на прочность. При его удачном пробитии торговля на понижение продолжится, и продавцы смогут протестировать уровень 118.40.
Франк (CHF)
Общий обзор
Был опубликован еженедельный релиз, касающийся числа чистых спекулятивных позиций по «швейцарцу», представленный CFTC: Ранее показатель составлял -2.700, на текущей неделе показатель составил – 4K. В центре внимания рынка находятся результаты трехдневного саммита в Соединенных Штатах, начавшийся в пятницу на минувшей неделе.
Пара продолжает своё нисходящее движение, пробив поддержку 0.9650.
В районе 0.9540 расположена первая поддержка, ниже – 0.9370. В области 0.9650 находится первое сопротивление, выше – 0.9750.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
По швейцарской валюте более актуальны позиции sell. Таргет – 0.9540. Удачное пробитие 0.9540 позволит продавцам нацелиться на поддержку 0.9370.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
