Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 07-11 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".
Валютная пара евро доллар заканчивает торговую неделю ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на возможность дальнейшего снижения курса EUR/USD на следующей торговой неделе. Однако учитывая формирование классической бычьей дивергенции на часовом таймфрейме, в начале следующей торговой недели возможен коррекционный рост, который может быть ограничен уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Данный уровень мы взяли во внимание, так как он совпадает с текущим сопротивлением 1.3820. Именно рост курса пары EUR/USD выше 1.3820, может означать смену существующей нисходящей тенденции на восходящую.
Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции на 4-х часовом и дневном таймфреймах, которые помогут принять правильное торговое решение по валютной паре евро доллар на следующей торговой неделе. В частности анализ 4-х часового графика показывает, что расширенная медвежья дивергенция, которая способствовала снижению курса пары к минимуму 1.3672, отработана рынком и другой дивергенции пока не сформировано. Анализ дневного графика на наличие дивергенций показывает присутствие классической бычьей дивергенции, но фундаментальных данных для роста курса пары евро доллар в среднесрочную перспективу не наблюдается.
С фундаментальной точки зрения, прежде всего, стоит отметить заявление главы Европейского центрального банка Марио Драги. В частности на прошедшей торговой неделе Драги отметил, что при сохранении длительного периода инфляции в ЕС, европейский регулятор может реализовать программу количественного смягчения. Однако в тоже время глава Европейского центрального банка сделал ударение на то, что пока в использовании программы количественного смягчения нет резкой необходимости. Кроме того стоит отметить, что ЕЦБ оставил процентную ставку на самом низком уровне 0.25% и повышать ее в ближайшее время не планирует. В тоже время нельзя не отметить и данные по занятости в США, которые вышли на предыдущей торговой неделе и показали рост на 192 тыс. в марте месяце. Учитывая данные по рынку труда за предыдущие месяцы, можно сделать вывод о том, что уменьшение темпов снижения числа безработных в начале этого года было временным.
С технической точки зрения, возможности для продаж пары евро доллар на следующей торговой неделе появятся при росте к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Целью для снижения курса пары EUR/USD и возможности для фиксирования прибыли по продажам, выступает поддержка 1.3560. При этом стоит понимать, что для такого снижения курса пары нужно увидеть пробой уровня поддержки 1.3640. Стоп лосс по продажам при торговле парой евро доллар на следующей торговой неделе следует размещать на уровне сопротивления 1.3820.
Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-07 апреля в 09.00 (GMT+3) Данные по промышленному производству « Германия»;
-09 апреля в 21.0 (GMT+3) Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
-11 апреля в 09.0 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Германия».
Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 07-11 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".
Золото, на прошедшей торговой неделе смогло восстановить часть ранее утраченных позиций на фоне отчета по занятости в США вне сельского хозяйства. Как показала статистика, американские работодатели смогли уменьшить число безработных, чем развеяли сомнения относительно устойчивого экономического роста в США. В своем предыдущем аналитическом обзоре мы делали акцент именно на указанной статистике, так как именно от нее зависит, насколько быстро США смогут завершить программу количественного смягчения. Напомним, что по завершению программы QE, Федеральная резервная система США указала на возможность повышение процентных ставок.
Немаловажную роль в росте курса XAU/USD в среднесрочной перспективе, является факт закрытия торгов по золоту выше уровня Веера Фибоначчи 38.2. С технической точки зрения продажи золота на следующей торговой неделе возможны только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Данный сценарий на снижение курса золота считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая ожидаемый итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Именно от дальнейших действий ФРС относительно программы количественного смягчения и зависит дальнейшее среднесрочное направление по золоту.
С технической точки зрения видно, что уровнем для роста курса XAU/USD и возможности зафиксировать прибыль по покупкам выступает макимум 1332.70. Пробой указанного уровня может означать дальнейший среднесрочный рост курса золота к сопротивлению 1388.70. Входы на покупку на следующей торговой неделе возможны как при снижении курса XAU/USD к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0, так и при росте курса выше сопротивления 1314.44. Обязательный стоп лосс по покупкам следует размещать на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо поддержки 1277.40.
Классическую бычью дивергенцию, сформированную на часовом графике можно считать отработанной. Действующих дивергенций на 4-х часовом и дневном графике пока не наблюдается. Принять правильное торговое решение при торговле золотом на предстоящей торговой неделе помогут данные относительно повторных и первичных заявок в США на пособие по безработице. Хотя в сложившейся ситуации указанные данные имеют второстепенное значение, как для курса доллара, так и для курса золота. Стабилизация ситуации в Украине и в мире, будут по прежнему способствовать слабому спросу на золото со стороны инвесторов.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что на следующей торговой неделе рост курса золота продолжится. При этом стоит понимать, что протокол заседания Федеральной резервной системы США может в значительной степени повлиять на движение по XAU/USD в среднесрочной перспективе .
Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"
Добавлено через 26 секунд
Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 07-11 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".
Валютная пара фунт доллар на предыдущей торговой неделе смогла пробить уровень Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на возможность снижения курса пары GBP/USD на следующей торговой неделе. Стоит отметить, что нисходящая тенденция по паре фунт доллар на предстоящей торговой неделе будет сохраняться вплоть до пробоя сильного уровня сопротивления 1.6682. При этом стоит понимать, что сформированная классическая бычья дивергенция на часовом графике в начале следующей торговой неделе, может поспособствовать росту курса пары GBP/USD к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0.
С фундаментальной точки зрения слабые данные по Великобритании, вышедшие на предыдущей неделе пока оказывают понижающее давление на курса фунта. В частности имеем снижение показателей относительно индекса занятости в секторе услуг , индекса менеджеров по закупкам и индекса для сферы услуг. Хотя указанные данные остаются выше отметки 50 и в целом считаются положительными, но они хуже предыдущих показателей. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что экономически рост в Великобритании несколько замедлился.
Возможности для продажи пары фунт доллар на следующей торговой неделе появятся как при пробое поддержки 1.6537, так и при росте курса пары GBP/USD к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Целью для снижения курса пары фунт доллар и возможности фиксирования прибыли по продажам выступает уровень поддержки 1.6465. Данный уровень поддержки как цель для снижения курса пары GBP/USD мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре.
Возможности для покупок валютной пары фунт доллар на следующей торговой неделе как мы и писали выше, появятся только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, либо сопротивления 1.6683. Указанные уровни сопротивления будут сдерживать рост курса пары фунт доллар на следующей торговой неделе. Однако не забываем, что следующая торговая неделя практически полностью наполнена данными по Великобритании. Также особое внимание нужно обратить при торговле парой фунт доллар на планируемый объем покупок активов банка Англии. Судя по прогнозу объем покупок, не изменят и в этот раз, оставив его на уровне $375B. Дивергенций на 4-х часовом и дневном таймреймах способных повлиять на курс пары фунт доллар пока не наблюдаются.
Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-08 апреля в 11.30 (GMT+3) Данные по промышленному производству «Великобритания»;
-09 апреля в 11.30 (GMT+3) Данные по общему торговому балансу «Великобритания»;
-10 апреля в 14.30 (GMT+3) Решение банка Англии по процентной ставке.
Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 07-11 апреля 2014 от компании "Galleass Capital".
Валютная пара доллар иена заканчивает торговую неделю выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на возможность продолжения роста на следующей торговой неделе. Стоит отметить, что была достигнута цель для роста курса пары USD/JPY 103.75, которую мы указывали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Помимо позитивных экономических показателей по США, росту курса доллар иены способствовали данные по Китаю. Однако под конец недели сформированные медвежьи дивергенции на разных тайм фреймах способствовали снижению курса пары USD/JPY. В частности на 4-х часовом графике была сформирована расширенная медвежья дивергенция, а на часовом графике была сформирована классическая медвежья дивергенция. Обе указанные на графике дивергенции еще полностью не отработаны рынком и могут способствовать коррекционному снижению курса пары доллар иена в начале следующей торговой неделе.
С технической точки зрения возможности для покупок валютной пары доллар иена появятся как при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2, так при росте пары выше сопротивления 103.80. Целью для роста курса пары USD/JPY и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает сопротивление 104.85. При этом стоит понимать, что в средине следующей торговой недели Федеральная резервная система США может еще раз сократить программу количественного смягчения на 10 млрд. долларов. Если данное решение прозвучит, то несомненно это спровоцирует новую волну роста курса доллара.
Рискованные сделки на продажу пары доллар иена возможны на следующей торговой неделе только в случае пробоя ценой уровня Веера Фибоначчи 61.8. В целом уровень Веера Фибоначчи 61.8 расположен немного ниже рассматриваемой поддержки 101.72. Также стоит отметить и важный уровень поддержки 102.74, который может сдержать снижение курса пары USD/JPY на следующей торговой неделе. Указанный уровень поддержки 102.74 совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0 и может служить местом для установления стоп лосса по продажам.
С фундаментальной точки зрения при торговле парой доллар иена на предстоящей торговой неделе, нужно в первую очередь обратить внимание пресс-конференцию и комментарии по кредитно- денежной политике Банка Японии.
Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-08 апреля в 06.00 (GMT+3) Решение Банка Японии по процентной ставке;
-09 апреля в 08.00 (GMT+3) Ежемесячный экономический отчет Банка Японии;;
-09 апреля в 21.0 (GMT+3) Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"
Добавлено через 18 секунд
Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 07-11 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"
Валютная пара AUD/USD завершает торговую неделю выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на большую вероятность продолжения роста курса со следующей торговой недели. При этом стоит понимать, что на следующей торговой неделе ожидается выход целого блока новостей, которые могут способствовать краткосрочному снижению курса пары AUD/USD к уровням Веера Фибоначчи 50.0 и 61.8. Также стоит отметить и формирование расширенной медвежьей дивергенции на 4-х часовом таймфрейме, которая указывает на возможность снижения курса пары AUD/USD в начале следующей торговой неделе.
Возможности для покупки пары AUD/USD на предстоящей торговой неделе появятся как в случае пробоя 0.9310, так и в случае снижения курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Стоп лосс по покупкам в обязательном порядке нужно установить на уровне Веера Фибоначи 61.8, либо поддержке 0.8990. Отдельно стоит отметить и уровень поддержки для пары AUD/USD 0.9148, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 38.2 и может служить стопом для покупок по паре AUD/USD в краткосрочную перспективу.
Возможности дл продаж пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся только в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, но такой вариант считаем альтернативным. Также стоит отметить и вышедшие фундаментальные данные по Австралии за прошедшую торговую неделю. Прежде всего, это новость о том, что резервный банк Австралии оставил процентную ставку на прежнем уровне 2.5%. Кроме того, вышли данные по числу разрешений на строительство в Австралии, которые показали снижение в 5 процентов .
Из всего выщесказанного можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальным вариантом на следующей торговой неделе является покупка пары AUD/USD при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Действующих дивергенция на часовом и дневном таймфреймах пока не баблюдается. Главной новостью для пары на следующей торговой неделе является уровень безработицы в Австралии. Именно на данном событии следует сосредоточить свое внимание участников валютного рынка. Именно от данных показателей зависет среднесрочное движение пары AUD/USD.
Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-07 апреля в 02.30 (GMT+3) Индекс активности в строительном секторе «Австралия» ;
-08 апреля в 04.30 (GMT+3) Индекс активности в деловой среде «Австралия»
-09 апреля в 00.45 (GMT+3) Данные по розничным продажам «Австралия»
-10 апреля в 04.00 (GMT+3) Ожидания по инфляции потребительских цен «Австралия» .
Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю 07-11 апреля 2014 от компании "Galleass Capital"
Валютная пара доллар франк на фоне позитивных данных по рынку труда в США продолжила укреплять свои позиции, но так и не достигла ранее заявленной цели для фиксирования прибыли по покупкам 0.9130. Закрытие торговой недели при этом состоялось выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на возможность возобновления роста пары со следующей торговой недели. В пользу роста курса доллара в среднесрочной перспективе указывают и возобновившееся слухи о том, что ФРС в течении года может поднять впервые за несколько лет процентные ставки . Также стоит отметить заявления президента Федерального резервного банка Сан-Франциско о том, что США необходимо придерживаться мягкой кредитно денежной политике. Кроме того, Джон Уильямс отметил, что процентные ставки желательно поднять во второй половине 2015 года.
С технической точки зрения в первую очередь нужно отметить уровень поддержки для пары доллар франк 0.8812, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61.8 и будет сдерживать возможное снижение курса пары USD/СHF на следующей торговой неделе. Именно пробой указанного уровня 0.8812 может означать дальнейшее среднесрочное снижение курса пары доллар франк, но пока для такого снижения нет фундаментальных данных. В тоже время следует понимать, что главной новостью следующей торговой недели для пары доллар франк станет итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке США. Выход которого запланирован на 09.04.2014 в 21.00 (GMT+3) . Хотя возможное решение комитета о дальнейшем сворачивании программы количественного смягчения у большинства экспертов сомнений не вызывает, учитывая последнею статистику по занятости в США вне сельского хозяйства.
Возможности для покупок пары USD/СHF на следующей торговой неделе появятся как при росте выше сопротивления 0.8930 так и при снижении к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. При этом последний вариант в плане рисков с обязательным выставлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8, является оптимальным для входа в рынок . Целью для роста курса пары доллар франк и возможностью для фиксирования прибыли по покупкам выступает ранее заявленный максимум 0.9130. Продажи пары USD/СHF на следующей торговой неделе учитывая общую динамику роста мы не рекомендуем даже после достижения ценой указанного уровня для фиксирования прибыли 0.9130. Стоит отметить, что пока действующих дивергенция на разных таймфреймах по валютной паре USD/СHF не наблюдается. Классическую бычью дивергенция на часовом графике, можно считать отработанной рынком.
Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-07 апреля в 10.15 (GMT+3) Индекс потребительских цен «Швейцария»;
-10 апреля в 15.30 (GMT+3) Число повторных заявок на пособие по безработице «США»;
-11 апреля в 15.30 (GMT+3) Индекс цен производителей «США».
Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"