"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
14.08.2015
Фундаментальный анализ
На этой неделе главные оппоненты «зеленого» оказали на него сильное давление. «Бакс» снизился против евровалюты, британского стерлинга и японкой иены. Поводом для падения американской валюты послужило снижение оптимизма по отношению к скорому повышению процентных ставок в Штатах, чему способствовал обвал китайского юаня, продолжившего снижение после девальвации китайским Центробанком.
Распродажи на рынке акций Европы способствовали незначительному росту евро/доллара. На фондовых площадках трейдеры закрывали лонговые позиции и переводили средства на долговой рынок, что смогло оказать общеевропейской валюте поддержку. После небольшого снижения пара в конце торгов подросла.
Нефтяные цены стабилизировались, что содействовало укреплению фунт/доллара. Штатовское министерство энергетики сообщило, что уже третью неделю подряд снижаются запасы сырой нефти. Это привело к консолидации Brent. После роста фунт также перешел в консолидацию.
Стремительно упала доллар/иена. Это стало результатом роста мнения о призрачности перспектив скорого ужесточение монетарной политики Федрзервом. На предыдущей сессии «японец» смог укрепиться против доллара. Хотя, «баксу» удалось нивелировать часть потерь. Поддерживающим доллар фактором стали изменения на рынке правительственных долгов Соединенных Штатов. Здесь после первоначального роста, цены на ценные бумаги немного упали. Тем не менее, вчерашние торги закрылись незначительным снижением пары доллар/йена.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Согласно окончательному июльскому релизу немецкого Федерального ведомства по статистике, показатель потреб. цен в стране вырос на 0.2%. Показатель месяц ранее продемонстрировал 0.1 процентное снижение. Данные показателя соответствовали прогнозам экспертов. Во Франции июльский индекс потреб. цен по сравнению с минувшим месяцем сократился на 0.4%. Июньское падение составило 0.1%. Данные соответствовали прогнозам.
Согласно прогнозам, в Штатах число безработных, впервые обратившихся за пособием, должно было сохраниться на уровне 270 000. Фактически их число составило 274 000.
По инструменту северное движение развернулось на коррекцию. Объемы при коррекции были низкими. Пара пробила поддержку 1.1150, но затем подросла.
В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже – 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Для подтверждения восходящего движения наверх сигналом послужит пробитие вверх сопротивления 1.1150. Уровень 1.1260 является таргетом северного движения.
Фунт (GBP)
Общий обзор
За минувший месяц показатель баланса жилищных цен в Британии, представленный RICS вырос больше прогнозов. Согласно представленному релизу, который подготовил британский Королевский институт дипломированных оценщиков, этот показатель, учитывая сезонные колебания, составил 44%, в предыдущем месяце он составлял 40%. По оценкам экспертов рост показателя за предыдущий месяц должен был составить 42%.
В Соединенных Штатах вышли важные июльские данные, касающиеся числа обращений на пособие и продаж в розницу. Число обращений вышло с данными больше на 4 000 чем прогнозировалось, а объем продаж вырос на 0,6%
Покупатели смогли осуществить пробой уровня 1.5550 и закрепиться выше. При пробое объемы были низкими, однако благодаря прорыву освободился путь для тестирования сопротивления 1.5670. Затем пара откатила и сформировала консолидационный диапазон.
В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5460. В области 1.5670 находится первое сопротивление, выше – 1.5775.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрируют восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Чем дольше продолжится консолидация цены, тем сильнее будет отскок вверх. Отметки 1.5670, 1.5775 являются таргетами отскока.
Иена (JPY)
Общий обзор
Японские экономические данные продемонстрировали снижение на 7.9% на протяжении июня заказов на автомобили и оборудование в Японии. Прогнозировались менее сильное сокращение на 6.5%. Однако эти цифры особой реакции рынка не вызвали.
Штатовские данные касательно розничных продаж ожидались в пределах прогнозов. Релиз по первичным обращениям ожидался без изменений, на уровне 270 000. Однако релиз показал 274 000 обращений за пособием по безработице.
Доллар/иена показывает техническое восстановление с минимального значения, после того как «американец» развернулся вниз и зафиксировал снижение против основных валют. Но, пара ведет торги ниже ключевого сопротивления 125.50.
В районе 124.30 расположена первая поддержка, ниже – 123.50. В области 125.50 находится первое сопротивление, выше – 127.00.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый Крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Пока торги по инструменту проходят ниже 125.50, он сохраняет шансы возвращения к уровню 123.50, а после к 122.40.
Франк (CHF)
Общий обзор
Доллар сумел восстановиться против франка. Ранее американская валюта стремительно упала, чему способствовало резкое снижение доходности гос. бумаг в связи со слухами относительно того, что предпринятые китайским Центробанком меры по девальвации нац. валюты приведут к «экспорту дефляции», а это заставит Федрезерв отложить ужесточение монетарной политики как минимум до декабря. Как показали данные, июльский показатель цен производителей и швейцарского импорта ослаб с июньского -0.1% до -0.3% и от -6.1% годовых до -6.4%.
В фокусе рынка находятся релизы относительно первичных обращений, которые прогнозировались на уровне 270 тыс., но вышли на уровне 274 тыс.
Цена длительное время проконсолидировала в районе сопротивления 0.9850, после чего активно снизилась. Падение пришлось в район поддержки 0.9750, затем пара откатила вверх и пробила этот уровень вверх.
В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9540. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый Крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Скорее всего, продавцы попробуют опустить цену к поддержке 0.9540. Если тестирование уровня произойдет в условиях низкой волатильности и пониженных объемов, то есть высокая вероятность отскока наверх.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
