"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
24.03.2016
Фундаментальный анализ
Трагические события в Бельгии, в столице которой произошел ряд терактов, внесли коррективы в динамику мировых рынков. Эти новости повлияли на фондовые активы и европейские валюты. В результате USD смог укрепить позиции против большинства конкурентов. В Штатах были опубликованы февральские данные относительно объема продаж новостроек на уровне 512К. Ранее значение составляло – 502К в мес. эквиваленте, прогнозировалось 510К.
Хотя во вторник геополитическая напряженность выросла, однако евровалюта, рассматриваемая как безопасный актив, не смогла получить дополнительные дивиденды. Теракт в столице Бельгии оказал единой европейской валюте поддержку лишь в краткосрочной перспективе. Не было замечено массового закрытия по высокорисковым активам. Однако в среду пара евро/доллар снизилась.
Тренд по стерлингу определялся динамикой нефтяных котировок. Представленный на текущей неделе британский релиз касательно инфляции за февраль оказался слабым и разочаровал инвесторов. Дело даже не в том, что показатель CPI вышел хуже прогноза. Снова наблюдается расширение дифференциала показателей инфляции США и Британии в пользу первых. За январь и февраль 2016 г. в обеих странах потребительские цены демонстрируют спад, однако в Штатах снижение составило 0.05%, в то время как в Британии 0.53%. Пара фунт/доллар продолжила снижение.
Быков по паре доллар/йена поддержал рост спроса на высокорисковые активы. Поскольку инвесторы проигнорировали негативный фон, связанный с бельгийскими терактами, это означает, что на рынке много покупателей, которые останутся на некоторое время. Пара USD/JPY показала рост, и только к концу торгов откатила от максимумов.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
По евро/доллару фон был смешанным. С одной стороны, на облигационном рынке немецкие десятилетние бумаги демонстрировали рост относительно оппонентов из США и Британии, благодаря чему вырос интерес к активам Евросоюза, а с другой стороны, увеличение интереса к риску стало для безопасного актива евро негативным фактором.
Инструмент отметился на максимальной отметке в зоне 1.1260. В этом районе продавцы проявили интерес и отправили котировки вниз.
В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
В случае если южный импульс получит развитие, отметка 1.1150 выступит как первый таргет, при его утрате откроется дорога к 1.1050. Если же произойдет откат вверх, целями роста будут уровни 1.1260 и 1.1350.
Фунт
Общий обзор
Продажам британской валюты способствовали не только возобновившиеся опасения касательно вероятного «брекзита», но и британская статистика. Февральский показатель цен потребителей покинул отрицательную зону, однако не смог оправдать прогнозы, составив +0.2% в мес. эквиваленте, при прогнозах увеличения до 0.4%. Цены производителей продемонстрировали довольно хорошие данные, но базовый PPI на выходе упал на 8.1% от -8.0% при ожиданиях улучшения до -7.4%.
Инструмент возобновил южный импульс в зону 1.4160. Этот уровень также был пробит, а поддержка 1.4080 была протестирован.
В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1.4160 находится первое сопротивление, выше – 1.4240.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Скорее всего, котировки продолжат снижение, в результате чего цена направится к 1.4080. Следующим таргетом станет уровень 1.4000.
Иена
Общий обзор
В совете директоров японского Центробанка увеличится число единомышленников, поддерживающих идею отрицательных ставок. М. Сакураи, поддерживающий отрицательные ставки, в среду был выбран в качестве нового представителя совета директоров японского регулятора. Скорее всего, это изменит баланс в совете директоров в пользу Х. Куроды. Сакураи, в отличие от своего предшественника, рассматривает отрицательные ставки как сильный инструмент для поддержания кредитования. Об этом свидетельствует его экономический доклад, представленный недавно.
Инструмент демонстрировал снижение, опустившись к минимальным отметкам в зоне 111.40. Позднее цена чуть скорректировалась к уровню 112.20, который был уверенно пробит. К концу торгов пара несколько снизилась.
В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Требуется пробитие отметки 113.00, чтобы стало возможно восходящее движение. Затем ближайшим таргетом выступит отметка 113.80. Для развития нисходящего движения требуется пробой поддержки 112.20 с целью на уровне 111.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
