"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
01.04.2016
Фундаментальный анализ
USD продолжил сдавать позиции по всему фронту. Мощное давление на доллар США оказало недавнее выступление Дж. Йеллен, комментарии которой носили чрезвычайно мягкий характер. Доллар был так потрясен мягкими заявлениями г-жи Йеллен, что не сумел позитивно отреагировать даже на сильный релиз касательно штатовского трудового рынка.
Согласно данным ADP, мартовский уровень занятости в американском частном секторе отразил рост на 200 тыс. против ожидавшегося роста на 194000. Если бы не негативный настрой USD, то можно было бы увидеть существенный рост американского доллара в ответ на эти данные, которые находятся в центре внимания рынка в преддверии выхода ключевых нон-фармовских показателей. США в четверг опубликовал мартовские данные относительно числа первичных обращений безработных за пособием на уровне 276000. Прогноз составлял 269000, предыдущее значение 265000.
На этой неделе Германия опубликовала позитивный релиз касательно CPI, что позволило рассчитывать на выход данных по инфляции в еврозоне чуть лучше прогноза. Восстановление нефтяного рынка, а также мягкая денежно-кредитная политика ЦБ ЕС оказывают на инфляцию в еврозоне повышательное давление. Предварительный мартовский показатель цен потребителей вышел на отметке -0.1% в мес. исчислении, что совпало с прогнозами аналитиков. Пара EUR/USD укрепилась.
В Великобритании был заявлен окончательный ВВП за четвертую четверть. В годовом эквиваленте показатель составил 2.1% при прогнозах 1.9%, в квартальном выражении 0.6%, при ожиданиях 0.5%. В своей речи глава британского регулятора отметил, что низкие процентные ставки и низкий рост являются проблемой для предприятий и банков. Валютный инструмент фунт/доллар консолидируется.
Японская макростатистика, опубликованная на текущей неделе, продолжает разочаровывать инвесторов. Помимо слабого релиза касательно занятости и торговли в розницу, поступил также негативный отчет по пром. производству. Показатель в годовом эквиваленте отразил сокращение уже подряд три месяца. Пара доллар/йена консолидируется.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Февральские продажи в розницу в ФРГ зафиксировали снижение с января. Об этом свидетельствовали данные, представленные в четверг немецким федеральным статистическим агентством Destatis. Снижение показателя составило 0.4% в мес. исчислении, после 0.1% спада в январе. По прогнозам экспертов ожидался 0.3% рост по сравнению со значением января. В течение марта число немецких безработных осталось на уровне 6.2%.
Инструмент поднялся за пределы отметки 1.1350.
В районе 1.1350 расположена первая поддержка, ниже 1.1260. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1550.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Отметка 1.1450 выступит первым таргетом при дальнейшем росте цены. Далее цель быков располагается на 1.1550.
Фунт
Общий обзор
По отношению к USD на торгах четверга британкой валюте удалось укрепиться, чему способствовал выход данных, продемонстрировавших, что британская экономика на протяжении последних трех месяцев прошлого года выросла больше, чем предполагалось ранее, но дефицит счета текущих операций повысился до рекордно высокого уровня. Сальдо текущего плат. баланса за 4-ую четверть составило -32.7 млрд. фунтов. Однако к концу торгов фунт продемонстрировал консолидацию.
Инструмент отметился на многодневной максимальной отметке 1.4460. В этой зоне пара встретила продажи и котировки скорректировались, возвратившись к исходным позициям ниже 1.4400. Попытки пробоя этой отметки пока остаются безуспешными.
В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Исходя из текущей ситуации, можно ждать возобновления северного импульса с первым таргетом на 1.4400 и следующим на 1.4480.
Иена
Общий обзор
В четверг с речью выступил председатель японского регулятора Х. Курода, отметивший значительное снижение рыночных процентных ставок. Он упомянул, что власти не сообщали победу над дефляцией, так как не имеют возможности утверждать, что риски возврата к падению цен отсутствуют.
Инструмент понес небольшие потери, упав ниже уровня 113.00. Цена протестировала поддержку 112.20.
В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
В ближайшее время можно ждать продолжения консолидации. В качестве первой цели роста выступит отметка 113.00. На 112.20 представлена первая цель снижения.
Франк
Общий обзор
На текущей неделе USD зафиксировал снижение практические против всех денежных единиц развитых и развивающихся рынков, чему способствовало выступление председателя штатовского регулятора Дж. Йеллен, высказавшейся за осторожный подход к повышению учетной ставки. Ее комментарии инвесторы восприняли как однозначно «мягкие» по тону, и это привело к росту рынка акций и достижению доходности ценных бумаг месячного минимального значения.
Инструмент начал восходящее коррекционное движение. Однако натолкнулся на сопротивление 0.9660 и откатил к поддержку 0.9580.
В районе 0.9580 расположена первая поддержка, ниже – 0.9500. В области 0.9660 находится первое сопротивление, выше – 0.9750.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Шортовые позиции по CHF сейчас сохраняют актуальность. Таргетом выступает уровень 0.9500. Его утрата откроет дорогу к 0.9420.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
