"Fort Financial Services"- технический анализ.
15.06.2016
Евро
Общий обзор
Евро продолжил снижение, несмотря на хорошие статданные по промышленному производству Еврозоны. Евро в области новых недельных минимумов с учетом падения доходности немецких ценных бумаг из-за роста беспокойств вокруг референдума на территории Британии.
Текущая ситуация
Котировки валютного инструмента EUR/USD двигаются в нисходящем канале, нижний край канала – точка 1.1230, верхний край расположен на 1.1300. Вчера коррекционная волна затихла, так и не продвинувшись далеко вверх, на рынок вернулись продавцы. Пара возобновила снижение с уровня 1.1300, на своем пути котировки пробили 1.1250 и протестировали отметку 1.1200. Пара начала консолидацию. Сопротивление находится на 1.1250, поддержка на 1.1200.
MACD находится в негативной зоне. Индикатор снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности. Если осциллятор покинет зону вверх, то это будет сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу. На дневном графике нисходящий тренд.
Прогноз развития ситуации
Пара направляется к уровню 1.1130, сопротивление 1.1300 сдерживает покупателей. Как только уровень 1.1300 будет пробит, влияние покупателей усилиться.
Фунт
Общий обзор
Во вторник фунт торговался практически у двухмесячных минимумов относительно доллара после того, как статданные показали, что уровень инфляции в стране находился в мае на прежней отметке, тогда как опасения относительно перспектив выхода из Европейского союза все так же оказывают давление.
Текущая ситуация
С технической точки зрения основной тренд нисходящий на дневном графике. Пара GBP/USD продолжила снижение и пробила уровень 1.4240 и 1.4150. Ночные торги пара вела в районе 1.4100. Сопротивление расположено на 1.4150 , поддержка - 1.4060.
Гистограмма MACD в негативной зоне. Индикатор MACD вчера снижался, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI в зоне перепроданности, что рассматриваем как сигнал на продажу. Котировки пары ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.
Прогноз развития ситуации
Котировки валютного инструмента находятся на минимумах года. Считаем, что паре не удастся их пробить легко. Поддержка на 1.4060 ограничивает снижение пары. Если указанный уровень устоит, то произойдет отскок к 44-ой фигуре. Если поддержка будет пробита, то фунт продолжит снижение к 1.3900.
Иена
Общий обзор
Во вторник Минфин Японии снова предостерег рынки на счет очередного укрепления иены, сообщив, что регулятор предпримет любые попытки, дабы предотвратить спекулятивные движения на валютном рынке.
Текущая ситуация
Иена продолжила снижение и установила новый локальный минимум на отметке 105.64. Затем цена начала движение в боковом канале, находясь под давлением. Под конец торговой сессии пара вернулась к уровню 106.00. Сопротивление находится на уровне 107.00, поддержка - на уровне 106.00.
Индикатор MACD в отрицательной зоне, гистограмма вчера снижалась. MACD показывает конвергенцию. RSI находится в зоне перепроданности. Если кривая индикатора покинет зону перепроданности вверх, то мы получим сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике пара находится на
минимальных уровнях года.
Прогноз развития ситуации
Если пара USD/JPY пробьет поддержку 105.30, то цена может снизиться к 104.50. Восходящее движение можно рассматривать после закрепления пары выше сопротивления 107.00
Новозеландский доллар
Общий обзор
Рынок не готов рисковать накануне важных событий этой недели (заседания ФРС и Банка Японии). Снижение европейского фондового рынка, а также снижение цен на нефть давят на новозеландский доллар
Текущая ситуация
Пара вернулась ниже уровня 0.7050. Вчера пара NZD/USD была под давлением, снижаясь к поддержке 0.6950. Сопротивление находится на 0.7050. Поддержка на 0.6950.
MACD находится на нулевой линии, если MACD опуститься в негативную зону, индикатор даст нам сигнал на продажу. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Если осциллятор приблизится к зоне перепроданности – мы получим сигнал на покупку. Цена находится выше скользящих средних (50, 100 и 200) на четырехчасовом графике. Котировки подходит к скользящей средней (50), которая находится над уровнем ближайшей поддержки 0.6950. Скользящая средняя 50 может остановить снижение и отбить цену вверх.
Прогноз развития ситуации
Раньше уровень 0.7000 служил сильным сопротивлением, а сейчас это ключевой уровень к нисходящему тренду. Пока NZD/USD ниже уровня 0.7000 рынок будет медвежьим. Нам сложно представить укрепление новозеландского доллара, особенно когда на рынке доминируют aнтирисковые настроения. Мы рассматривает поддержку 0.6950 следующей целью продавцов. Если пара пробивает ее – открывается путь к 0.6850
Золото
Общий обзор
Фьючерсы на драгметалл снижались во вторник после роста до максимума четырех недель в ходе прошлой сессии, так как инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом двухдневного заседания касаемо определения монетарной политики ФРС.
Текущая ситуация
Фьючерсы по золоту снижались во время торгов в Азии и Европе во вторник. Металл вернулся к росту на американской сессии. Фьючерсы по золоту смогли установить новый локальный максимум на 1289. Все дальнейшие торги проходили рядом с уровнем 1280. Золото пытается консолидироваться на уровне 1280 и продолжить рост на часовом таймфрейме. Сопротивление находится на 1300, поддержка расположена на 1280.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что можно считать сигналом на продажу. Сигнальная линия покинула гистограмму, что говорит о возможной смене направления. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на покупку. Если сигнальная линия осциллятора покинет эту зону вниз, то мы будем рассматривать это как сигнал на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200). Скользящие средние на
4-х часовом графике переплетаются, что говорит о неопределенности рынка. Скользящие средние направлены вверх. На дневном интервале восходящий тренд.
Прогноз развития ситуации
Фьючерсы по золоту находятся на важном уровне 1280 на дневном графике. В случае его пробития, указанная отметка станет для пары поддержкой. Рекомендуем занять выжидательную позицию, чтобы увидеть, где будет консолидироваться цена, выше или ниже уровня.
Нефть
Общий обзор
Фьючерсы на нефть марки Brent снижались во вторник, так как инвесторы продолжают игнорировать факторы сжатия рынка с учетом беспокойств касаемо мирового роста и снижения фондовых рынков перед приближающимся референдумом относительно членства Великобритании в ЕС.
Текущая ситуация
Весь день фьючерсы на нефть марки Brent провели в боком движении между уровнями 49.50 ит50.00. Сопротивлениетрасположена на уровне 50.50, поддержка – на 49.50
Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия находится в гистограмме. MACD снизился вчера, что рассматриваем как сигнал на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI отскочит вверх от этой зоны, то у нас будет рост котировок. Если осциллятор спустится в зону перепроданности, то котировки на нефть продолжат снижение. Котировки Brent находятся ниже скользящих средних (50 и 110), которые сейчас выступают в роли сопротивления. Скользящая средняя 200 находится под ценой.
Прогноз развития ситуации
Если нефть мраки Brent останется ниже 50.50, то цена снизится к 48.50. Как альтернативный вариант рассматриваем рост к 50.50
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Американские индексы упали накануне результатов ФРС по процентным ставкам.
Текущая ситуация
Индекс попытался отыграть часть своих потерь во вторник, но смог восстановиться только до уровня 4430. Восстановлению Nasdaq помешали продавцы. С начала американской сессии котировки пошли вниз, пробив отметку 4400. Новый локальный минимум расположился на отметке 4383. Индекс не остался на новом минимуме и вернулся за 4400. Сопротивление находится на 4400, поддержка - на 4350.
MACD находится в негативной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если линия осциллятора покинет зону вверх, мы получим сигнал на покупку. Индекс пробил скользящую среднюю (200), скользящие средние (50 и 100) находятся над ценой.
Прогноз развития ситуации
Ожидаем, что индекс продолжит снижение пока ФРС не опубликует результаты своего решения по процентной ставке. Из-за слабости рынка индекс может опуститься к отметке 4350. Также мы не исключаем отскока котировок к 4440
Индекс SP500
Общий обзор
Все ключевые американские индексы закончили торговлю во вторник в «красной зоне» в ожидании результатов американского регулятора по процентной ставке.
Текущая ситуация
Индекс SP500 сделал вчера попытку восстановиться и смог достичь отметки 2081. Продвижение котировок вверх остановили продавцы, которые вернули рынок в нисходящее русло. SP500пробил поддержку 2070 и установил новый локальный минимум на 2060. Сопротивление находится на 2070, поддержка – 2055.
Индикатор MACD находится в негативной зоне, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. Если линия индикатора выйдет из зоны перепроданности – мы получим сигнал на покупку. Индекс пробил скользящую среднюю (200), скользящие средние 50 и 100 находятся над индексом. На дневном таймфрейме восходящий тренд.
Прогноз развития ситуации
Если цена останется ниже уровня 2070, снижение продолжится к 2055. Любой рост выше 2070 мы рассматриваем как коррекцию
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.
