Золото
Общий обзор
Фьючерсы на драгоценный металл попали под волну продаж на фоне окрепшего доллара. Поддержку американской валюте оказали сильные данные по заказам на товары длительного пользования.
Текущая ситуация
Согласно техническим индикаторам медвежий настрой остается актуальным. Рынок вчера был спокойным перед выходом американской статистики и активизировался сразу же после ее выхода. Драгоценный металл не смог зафиксировать какое-нибудь значимое восстановление на торгах среды и продолжил консолидироваться в узком диапазоне вблизи минимумов прошлой недели. Ситуация изменилась с открытием площадок в США, рост волатильности придал сил продавцам, которые продавили уровень 1200 и направились вниз. В начале американской сессии металл не только протестировал, но и пробил 1190. Цена провела день ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили нисходящее движение. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.
График слабо изменился со вчерашнего дня. Индикаторы MACD и RSI по-прежнему указывают на актуальность открытия коротких позиций.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 1210 нацелит трейдеров на отметку 1200. Дневное закрытие выше отметки 1220 может сформировать новый бычий сигнал для продолжения роста к отметке 1230 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Цены на нефть остаются у трехнедельных максимумах, но не продвигаются дальше, так как многие инвесторы сомневаются, что члены ОПЕК придут к соглашению по сокращении производства сырья.
Текущая ситуация
Цены на нефть оставались в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы в среду. После обновления недельных максимумов фьючерсы на нефть марки Brent откатили, так как покупатели взяли передышку перед продолжением роста. Бенчмарк продолжил восстановление, подскочив в восходящем направлении. Цена приблизилась к отметке 49.50 перед американской сессией. Цена оставалась вблизи 200-ЕМА в течение дня. 200-ЕМА снизилась, 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в области перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Долгосрочная перспектива сохранит бычий настрой, пока цена удерживается выше уровня 48.50. Движение ниже этого уровня укажет на ослабление восходящего движения. Продавцы могут снизить цену в район 47.50. Тем временем движение вверх может продолжиться в район 50.00
DAX
Общий обзор
Фондовые рынки Европы стартовали в среду на позитивной ноте. Между тем, растущие страхи касательно кризиса в итальянском банковском секторе остановили рост акций фондовых рынков ЕС.
Текущая ситуация
В среду DAX понес значительные потери. Цены отошли от недельных максимумов и направились вниз. Бенчмарк пробил уровень 10700 и приблизился к отметке 10600 в середине европейской сессии. DAX пробил 50-ЕМА и приблизился к 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА выступает сильной поддержкой и может замедлить нисходящее движение. 50-ЕМА направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился вниз, что подтверждает усиление позиций продавцов.
Прогноз развития ситуации
Если давление на индекс сохранится, уровень 10600 останется ключевой поддержкой. Пробой вниз этой отметки откроет путь в район 10500.
Индекс S&P500
Общий обзор
Американские фондовые индексы развивают торги в боковом канале после достижения максимальных рекордов. При открытии индекс S&P 500 утратил 0,05%. Предполагается, что в преддверии Дня благодарения на рынке снизится активность. Все внимание направлено на протоколы Федрезерва США, поскольку вероятность повышения ставки превышает 50%.
Текущая ситуация
В среду индекс S&P500 оставался в области исторических максимумов. Восходящий импульс угас в районе 2200, цена снизилась и остановилась несколькими пунктами ниже этого уровня. Индекс торговался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи области перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Так как индекс перекуплен, можно ожидать коррекции в краткосрочной перспективе. Цена может вернуться в район 2180.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
