S&P500: американские индексы восстановились после падения
24/05/2017
Текущая динамика
Американские фондовые рынки полностью восстановились после резкого падения в середине прошлой недели, возникшего на фоне усиления политической напряженности в США, которое могло бы стать препятствием на пути реализации программы президента Дональда Трампа.
Однако, сильные корпоративные отчеты и позитивные фундаментальные макро экономические показатели США способствовали удержанию фондовых индексов от более глубокого падения.
Дополнительным позитивным фактором для американских фондовых рынков стало вчера снижение политического противостояния в США после того, как президент США Дональд Трамп представил проект бюджета на 4,1 трлн долларов. Согласно бюджету, который предусматривает крупные изменения в системе социального обеспечения, объем государственных расходов США в следующие 10 лет будет сокращен на 4,5 трлн долларов. Сокращение налогов также поможет увеличить темпы экономического роста. Все вместе поможет перекрыть дефицит бюджета, как предполагается, за 10 лет.
Вчерашние слушания в Конгрессе США, которые не выявили связей предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией, также способствовали снижению внутриполитической напряжённости в США.
Рост акций финансовых компаний и компаний нефтегазового сектора способствовал повышению фондовых индексов США четвертую сессию подряд. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился вчера на 0,2% до 20937,00 пунктов, S&P500 вырос на 0,2% до 2398,00 пунктов, Nasdaq Composite – на 0,1% до 6138,00 пунктов.
Сегодня инвесторы ждут выхода протоколов майского заседания ФРС (18:00 GMT), в котором будут искать намеки на сроки следующих повышения ставок и на планы сокращения баланса размером 4,5 трлн долларов.
Как сказал вчера глава ФРС-Филадельфия Патрик Харкер, "повышение ставок в июне вполне возможно". Он считает уместным повысить процентные ставки в этом году еще два раза.
Само по себе повышение процентной ставки не сможет сломать бычий тренд американского фондового рынка, несмотря на то, что доллар получит сильную поддержку. Как не раз ранее заявляла глава ФРС Джанет Йеллен, «повышение ставки говорит о силе американской экономики».
Из США продолжают поступать позитивные макроэкономические данные. Несмотря на некоторое отклонение от прогнозных значений в меньшую сторону, в общем, индикаторы инфляции и рынка труда США указывают на рост экономики в стране. До тех пор, пока экономика растет, инвесторы будут предпочитать облигациям и другим активам-убежищам акции и другие рискованные высокодоходные инструменты.
В целом, позитивный фон для основных американских фондовых индексов сохраняется.
Уровни поддержки и сопротивления
В результате четырехдневного роста индекс S&P500 полностью восстановил потери, понесённые ранее на фоне возобновившейся шумихи вокруг президента США. С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 торгуется в узком диапазоне в ожидании публикации протоколов с майского заседания ФРС. Позитивная динамика индекса S&P500 сохраняется. С февраля 2016 года индекс S&P500 стабильно растет и находится в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В настоящий момент индекс S&P500 вновь тестирует на пробой уровень сопротивления 2400.0, достигнутый в начале марта.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике вновь развернулись на длинные позиции. В случае возобновления роста ближайшей целью станет уровень 2415.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Обратный сценарий будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 2386.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижением с ближайшими целями вблизи уровней 2355.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 2326.0 (апрельские минимумы). Лишь пробой уровней поддержки 2275.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2265.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) отменит бычий тренд индекса.
Уровни поддержки: 2386.0, 2375.0, 2355.0, 2326.0, 2305.0, 2275.0, 2265.0
Уровни сопротивления: 2400.0, 2415.0
Торговые сценарии
Sell Stop 2385.0. Stop-Loss 2405.0. Цели 2375.0, 2355.0, 2326.0, 2275.0, 2265.0
Buy Stop 2405.0. Stop-Loss 2385.0. Цели 2415.0, 2450.0, 2500.00
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics