"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
19.06.2015
Фундаментальный анализ
Оглашение результатов заседания Федрезерва, продлившегося два дня, стало самым важным событием на рынке. Многие экономисты из ведущих инвестиционных банков ждали от американского регулятора позитивных прогнозов, но представители Федрезерва свои решением отправили «американца» в нокаут. В отрицательную сторону были пересмотрены основные прогнозы по безработице, ВВП и процентным ставками. Вместе с неопределенностью по вопросу первого увеличения ставки по фед. фондам, на «бакс» было оказано существенное давление.
Евровалюта в паре с «зеленым» на этом фоне выросла, рост продемонстрировал и инструмент фунт/доллар. Доллар/иена снизилась.
Состоялась встреча Еврогруппы, обсуждались решения по греческим долговым проблемам. Уже несколько дней увеличивается спрэд доходностей десятилетних немецких и греческих государственных облигаций, указывая, что вероятность нахождения компромисса очень низкая. В случае даже если компромисс будет найден, переговоры займут много времени.
США опубликовали еженедельный отчет по первичным заявкам, поданным на получение пособия по безработице. За минувшую неделю их число составило 267 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 276 тыс. Cнижение их числа составило 12 тыс.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
После оглашения решения Федрезерва, быки по «американцу» лишились всех козырей. Была понижена оценка по безработице, ставкам и ВВП на ближайшие два года. Эти новости инвесторы восприняли негативно. Без изменений остался только инфляционный прогноз, но этого было слишком мало. Главным событием торгового дня стал выход американских данных по инфляции, составившей 0.1% м/м и 1.7% г/г, ожидалось 0.2% м/м и 1.8% г/г. Греческая ситуация также остается в фокусе инвесторов.
Последние три недели покупатели уже три раза приближаются к сильному сопротивлению 1.1450. Подход к данной отметке произошел на высоких объемах.
В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже – 1.1150. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1675.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, Kijun-sen - восходящее.Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Если сопротивление 1.1450 удастся пробить вверх, то пара нацелится на таргет, расположенный на 1.1675.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Согласно мартовским и апрельским итогам, в Соединенном Королевстве наблюдается ускорение роста средней оплаты труда, свидетельствуя об увеличение потреб. расходов. Учитывая это, данные ожидались лучше прогнозов и зафиксировали рост на 0.2% м/м и 4.6% г/г.
Принимая во внимание негативный характер прогнозов Федрезерва, инструмент фунт/доллар нацелится на достижение психологической отметки 1.5950.
Накануне «британцу» удалось хорошо укрепить свои позиции против штатовского коллеги. Два сильных сопротивления 1.5670, 1.5775 были пробиты на высоких объемах.
В районе 1.5775 расположена первая поддержка, ниже – 1.5670. В области 1.5950 находится первое сопротивление, выше – 1.6080.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Очевидно, сильная поддержка 1.5775 будет обратно протестирована, после чего цена отскочит вверх к отметкам 1.5950, 1.6080.
Иена (JPY)
Общий обзор
После того, как Федрезерв представил статистику, из основных валют меньше всего против доллара смогла укрепиться иена. В скором времени ожидается снижение котировок, так как глава американского регулятора г-жа Йеллен отрапортовала, что для того чтобы приступить к повышению ставки требуются более убедительные факты устойчивого умеренного роста американской экономики. Этот фактор окажет на «бакс» давление, поскольку большинство инвесторов ожидали от монетарного регулятора более позитивных комментариев.
Продолжительная консолидация в области 123.20 – 123.60 привела к тестированию сопротивления 124.30. Тестирование оказалось недолгим, и цена не только смогла возвратиться за отметку 123.50, но также пробила поддержку 122.40 и откатила вверх.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже –121.60. В области 123.50 находится первое сопротивление, выше –124.30.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Очевидно, после тестирования сопротивления 123.50 будет сформирована консолидация. Затем цена отскочит вниз к отметкам 122.40, 121.60, 120.40.
Франк (CHF)
Общий обзор
Против американского коллеги «швейцарцу» в начале дня удалось вырасти, после чего он сдал позиции. Укреплению франка способствовали итоги заседания Федрезерва и выступление главы монетарного регулятора, г-жи Йеллен.
Федрезерв не изменил параметры основной ставки на конец текущего года, вместе с тем она была снижена на 2016 год. Ожидается, что ставка увеличится до 0.625% к концу этого года. Это подразумевает повышение в два этапа по 25 базисных пункта. В 2016 уровень процентной ставки ожидается на 1.625%.Мартовский прогноз составлял, 1.875%. Согласно заявлению штатовского регулятора ставка осталась в районе 0.25% - 0.50%.
В районе 0.9160 расположена первая поддержка, ниже – 0.9060. В области 0.9280 находится первое сопротивление, выше – 0.9370.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
По «швейцарцу» целесообразны операции шортов с таргетом 0.9160. Пробитие 0.9160 нацелит пару на 0.9060.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
