EUR/USD - Понедельник пара EUR/USD провела в режиме консолидации, удерживаясь вблизи уровней закрытия пятницы и оставаясь ниже отметки 1.1100. Любые попытки пробоя данного уровня встречались с продажами. Макроэкономическая повестка дня не отличалась насыщенностью, единственным заслуживающим внимания релизом стало промпроизводство Германии за июнь, которое вышло чуть лучше прогнозов - +0,8% м/м против +0,9% в мае.
Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы вызвать рост евро. В США индекс условий на рынке труда ФРС за июль прибавил 1 пункт, что стало первым подъемом в этом году и подтвердило позитивную динамику в американской занятости.
С технической точки зрения, пара демонстрирует нейтрально-негативную динамику, оставаясь ниже 1.1095 (50% коррекции 2-дневного роста) на протяжении большей части времени и после недолгого падения ниже 61,8% коррекции. На часовом графике цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA держится вблизи вышеупомянутого уровня Фибоначчи, а 100-SMA опустилась к 1.1140.
При этом индикаторы консолидируются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются между 100- и 200-SMA, 20-SMA устремилась вниз и остается ниже уровня цены, а индикаторы консолидируются с уклоном вниз.
Уровни поддержки: 1.1045 1.1010 1.0970
Уровни сопротивления: 1.1095 1.1130 1.1160
USD/JPY - Иена в первый день недели демонстрировала слабость. Пара USD/JPY подскочила к отметке 102.65, максимальной со 2-го августа. Баланс счета текущих операций Японии в июле составил 1,65 трлн иен против ожидаемых 3,20 трлн и 1,41 трлн в июне. Снижение спроса на иену было вызвано ростом цен на нефть и позитивной динамикой азиатских и европейских фондовых рынков. Несмотря на просадку, долгосрочная картина по иене остается бычьей, и вероятность тестирования отметки 100.00 по-прежнему сохраняется.
На часовом графике цена USD/JPY достигла 200-SMA и теперь консолидируется вблизи данной отметки, индикаторы частично скорректировались вниз, но удерживаются на положительной территории, подавая первые признаки замедления ралли.
На 4-часовом таймфрейме моментум превысил уровень 100, цена остается ниже скользящих средних, RSI откатился от уровней перекупленности, что снижает шансы на восстановление. И все же ценам необходим пробой отметки 101.8, чтобы возобновить падение, в то время как пробой 102.60 поможет котировкам восстановиться к 103.50.
Уровни поддержки: 102.10 101.80 101.50
Уровни сопротивления: 102.60 103.10 103.50
GBP/USD - Пара GBP/USD держится на 3-недельном минимуме прошлой пятницы на 1.3020, по-прежнему страдая от решения Банка Англии расширить программу стимулирования. Цены внутри дня восстановились к 1.3077, откуда затем устремились вниз на фоне пустого календаря по Великобритании.
В этот четверг будут опубликованы показатели производственного сектора страны, а также торговый баланс. От первого показателя ждут улучшений, однако учитывая опыт июня и июля, есть высокая вероятность того, что показатели разочаруют, и это станет еще одним сигналом для продажи фунта.
С технической точки зрения, краткосрочная картина подразумевает продолжение падения – на часовом графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются во флэте на негативной территории, а RSI приближается к отметке 37, не намереваясь восстановиться. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится на 1.3143, моментум умеренно восстанавливается, оставаясь на негативной территории, а RSI консолидируется в районе 34 пунктов. Пятничный минимум на 1.3020 играет роль ближайшей поддержки, его пробой откроет ценам путь к 1.3000.
Уровни поддержки: 1.3020 1.2975 1.2940
Уровни сопротивления: 1.3060 1.3085 1.3120
Золото - Цены на золото продолжили падение, достигнув 1329,87 за унцию, откуда затем восстановились, но остались в пределах узкого диапазона. В нем и проходила торговля на фоне отсутствия драйверов и низких объемов. В прошлую пятницу котировки драгметалла устремились вниз на позитивных показателях занятости в США, которые возродили надежду на повышение ставки ФРС, хотя мало кто верит, что это произойдет в 2016-м году.
На дневном графике цены застряли на сильной поддержке Фибоначчи, 23,6% коррекции недавнего роста на 1333.50, при этом 20-DMA консолидируется во флэте и нескольких центах над 1355, а индикаторы восстановились от средних линий и теперь удерживаются на нейтральной территории.
На 4-часовом таймфрейме цены остаются ниже 100- и 200-SMA, обе слились на отметке 1335.00, при этом 20-SMA устремилась вверх и остается выше уровня цены, а индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. Все это указывает на возможность продолжения падения.
Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.25 1,310.75
Уровни сопротивления: 1,342.50 1,356.45 1,367.20
Нефть WTI - Цены на нефть фиксируют рост 4-й день подряд. Баррель WTI прибавил 3% и закрылся чуть ниже дневного максимума на 43,37. Котировки встретили поддержку благодаря слухам о том, что ОПЕК может возобновить переговоры по сокращению квот на добычу, что позволит избежать переизбытка предложения на рынке.
И все же такой сценарий маловероятен, поскольку в апреле аналогичная попытка успехом не увенчалась. С технической точки зрения, цены ненадолго превысили 50% коррекции недавнего падения, но затем вернулись под данную отметку, а также оказались ниже 20-SMA на дневном графике.
При этом индикаторы на данном таймфрейме развернуты вверх, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки замедлили рост при достижении 100-SMA, индикаторы откатились от уровней перекупленности, указывая на возможность коррекции к 42,10 – 38,2% коррекции вышеупомянутого падения.
Уровни поддержки: 42.10 41.50 41.05
Уровни сопротивления: 42.80 43.60 44.10
DJIA - Несмотря на позитивный старт недели, индексы Уолл-стрит финишировали умеренным падением. Dow потерял 0,08% или 14 пунктов до 18529,29, Nasdaq опустился на 0,15% до 5213,14, а S&P вырос на 2 пункта до 2180,89. Последний индекс в течение дня достигал новых исторических максимумов, от которых затем был вынужден скорректироваться.
На дневном графике DJIA цены остаются в пределах узкого диапазона, 20-SMA сдерживает падение на 18495 и играет роль ближайшей поддержки, при этом индикаторы умеренно восстановились от нейтральных уровней, что снижает шансы на уверенный рост.
На 4-часовом таймфрейме позитивная динамика сохраняется, индикаторы медленно растут после незначительной коррекции, а цена превысила скользящие средние. Пробой вниз вышеупомянутой SMA откроет ценам путь к дальнейшему падению, хотя лишь закрепление ниже 18000 станет сигналом развития среднесрочной негативной динамики.
Уровни поддержки: 18,495 18,435 18,356
Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700
FTSE100 - Британский FTSE 100 в понедельник смог умеренно вырасти, прибавив 15 пунктов или 0,23% до 6809,13, что стало рекордным закрытием более чем за год. Акции банковского сектора оказались в числе фаворитов – котировки Barclays повысились на 3,55% после того, как Exane BNP Paribas повысил рейтинг акций, охарактеризовав их как «слишком дешевые» с учетом «брекзита». Бумаги Royal Bank of Scotland выросли на 3,65%.
Горнодобывающей сектор также укрепился на фоне роста цен на нефть: котировки BHP Billiton подскочили на 3,3%. Британский FTSE растет на протяжении 3 дней подряд, сохраняя позитивную динамику и игнорируя низкие объемы торгов. Цены превысили 20-DMA и удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме RSI устремлен вверх, оставаясь в зоне перекупленности, моментум консолидируется выше отметки 100, а 20-SMA устремлена вверх и держится ниже уровня цены, что указывает на продолжение роста в ближайшие дни.
Уровни поддержки: 6,782 6,750 6,713
Уровни сопротивления: 6,831 6,880 6,925
DAX - Европейские площадки закрылись умеренным ростом – немецкий DAX прибавил 65 пунктов до 10432,36. Индекс начал расти сразу после открытия, ненадолго превысив максимум августа и подскочив к 10480, после чего скорректировался на фоне фиксации прибыли при приближении к годовому максимуму апреля на 10491.
Commerzbank оказался в числе фаворитов, прибавив 3,33%, Deutsche Bank набрал 2,54%. С технической точки зрения, на дневном графике сохраняется восходящий уклон: цены продолжают укрепление, а 20-DMA остается ниже уровня цены и пересекает 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы также позитивны, индекс держится намного выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются над средними линиями.
Уровни поддержки: 10,400 10,340 10,287
Уровни сопротивления: 10,491 10,538 10,590
