"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
11.01.2016
Фундаментальный анализ
Обвал рынков Поднебесной более чем на семь процентов, остановка хода торгов на китайских биржах, снижение цен на «черное золото», и, как результат, бегство из рисковых активов, оказали поддержку евровалюте и японской иене. Американская валюта испытывала трудности с попытками роста, поскольку на мировых площадках настрой инвесторов был негативным, кроме того давление оказывал и мягкий характер протокола Федрезерва, а также слабые заокеанские данные по трудовому рынку в преддверии главного релиза по занятости. Данные Non-Farms вышли на уровне 292 тыс. против прогноза 200 тыс. В числе основных денежных единиц больше всех потерь зафиксировал британский фунт, реакция которого на снижение цен на нефть в последнее время достаточно острая. Отметим, что стоимость «черного золота» обвалилась к одиннадцатилетним минимальным значениям в зоне 33 долл. за баррель.
Хотя покупки евровалюты преобладали над интересом к «американцу», по инструменту была зафиксирована высокая волатильность. Соперничество между главными конкурентами продолжается, рост валюты ЕС наблюдаемый в настоящее время скорее имеет вид временной коррекции, тогда как позиции «бакса» довольно сильные. Кроме спроса на евровалюту как валюты фондирования в условиях распродаж высокорисковых активов, евро/доллар почти не получил поддержки со стороны макростатистических данных, носящих неоднозначный характер. В итоге пара евро/доллар подросла.
После выхода слабых заокеанских данных стерлингу удалось немного скорректироваться, однако в целом инструмент все еще находится под давлением. Великобритания представила релиз касательно торгового баланса : -10,64В против прогнозируемых -10,50В. В конце торгов пара фунт/доллар снизилась.
В Японии важных данных не публиковалось и по этой причине тон торгов по доллар/иене задавало поведение «бакса» и настрой трейдеров в отношении высокорисковых активов. В конце торгов пара резко упала.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Хотя потреб. настроения в большинстве секторов экономики региона улучшились, но это пока что не спровоцировало рост расходов потребителей. Об этом свидетельствуют данные относительно продаж в розницу. В германии представлены данные по новым показателям экспорта (0,4% против прогноза 0,7%), импорта (1,6% против прогноза 1,0%), плат. баланса (19,7В против прогноза 20,0В) и пром. производства (-0,3% против прогноза 0,5%).
Инструмент вел торги в зоне 1.0730. Котировки из этого района поднялись к 1.0925 и после нового снижения к области 1.0800, снова вернулись к 1.0925.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Чтобы продолжить движение вверх, необходим пробой ключевого уровня 1.0925. В таком случае, ближайшим таргетом станет отметка 1.1050.
Фунт
Общий обзор
Кроме разносторонности монетарных политик Центробанка Англии и Штатов, давление на фунт стерлинг оказывают опасения «брекзита». Напомним, что ориентировочно в середине 2016 года пройдет референдум. Пока инвесторы обдумывают вероятные последствия выхода Британии из состава Евросоюза, стерлинг остается в состоянии свободного падения. Помимо этого, довольно большую долю негатива вносит снижение стоимости «черного золота», которое пока не прекращается.
Инструмент сначала оставался в области отметки 1.4630, но немного спустя продажи возобновились и котировки опустились к новым минимальным отметкам, пробив поддержку 1.4560.
В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4530.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Если цена продолжит снижение, первичными таргетами выступят отметки 1.4480 и 1.4400.
Иена
Общий обзор
Ключевым событием дня был выход штатовского релиза по занятости, не учитывающего сельскохозяйственную сферу. Ноябрьский показатель продемонстрировал рост на 201200, показатель за декабрь ожидался на отметке 200000. Однако вышел релиз на уровне 292000. Состояние трудового рынка является для американского регулятора одним из главных ориентиров при определении курса денежно-кредитной политики.
Котировки опустились к 117.80. Позднее из этого района они сумели подняться в зону 118.40, чему способствовала чрезмерная перепроданность. Только к концу торгов пара на снижении пробила поддержку 117.80.
В районе 117.00 расположена первая поддержка, ниже – 116.20. В области 117.80 находится первое сопротивление, выше – 118.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Скорее всего, котировки продолжат нисходящее движение. Первичными таргетами выступят отметки 117.00 и 116.20.
Франк
Общий обзор
Доллар снизился против франка. Ранее инструмент доллар/франк сумел укрепиться, чему содействовал рост интереса к покупкам «бакса» и восстановление европейских акций. На рынках акций Поднебесной ситуация стабилизировалось, европейские рынки демонстрируют восстановление. В таких условиях спрос на низкорисковые активы падает, в число которых входит и валюта Швейцарии. Согласно швейцарским данным, в стране безработица выросла с 3,4% до 3,7%, что выше прогноза, составляющего 3,6%. На протяжении декабря снижение на 1,3% г/г продемонстрировали потребительские цены, после падения на 1,4%. Внимание рынка было сосредоточено на заокеанском релизе по занятости.
В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Операции sell по «швейцарцу» сейчас актуальны. Таргет- 0.9850. Пробитие первого таргета даст шанс снизить цену к 0.9750.
Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
