"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
15.11.2016
Технический анализ
Евро
Общий обзор
В понедельник евровалюта откатила от минимума 11-ти месяцев после публикации смешанных статистических показателей из еврозоны. Тем не менее, давление на пару сохраняется в связи с уверенным укреплением доллара США после вступление на пост президента Дональда Трампа.
Текущая ситуация
На открытии торгов понедельника по евро был образован гэп в нисходящем направлении из области 1.0850 к отметке 1.0830. Евро не перекрыл гэп и продолжил снижение, торгуясь в среднесрочном нисходящем канале. Пара встретила препятствие на пути вниз в области 1.0800, которое замедлило нисходящее движение во время азиатской сессии. После короткой консолидации пара EUR/USD смогла преодолеть этот уровень и продолжить снижение в область 1.0750. Продавцы протестировали эту отметку и установили дневной минимум на отметке 1.0727 после открытия европейской сессии. После тестирования уровня 1.0750 единая валюта временно откатила выше пробитого уровня. Продавцы пробили этот уровень и направили цены ниже во время американской сессии. Цены значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0800, поддержка – на 1.0750.
Согласно техническим индикаторам пара EUR/USD перепродана и удерживается в отрицательной зоне. Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 1.0700, откроет путь для дальнейшего снижения пары. При реализации такого сценарии продавцы снизят цены в сторону уровня 1.0650. Для ослабления давления на пару EUR/USD необходим возврат в район 1.0850.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта в понедельник ослабла на фоне бегства инвесторов от риска. Фунт не смог получить поддержку на фоне пустого макроэкономического календаря Великобритании. Отметим, что падение валютной пары усилили слабые данные из Китая по промышленному производству и продажам в розничном секторе.
Текущая ситуация
В понедельник на открытии торгов по фунту был образован гэп. Цены упали от уровня 1.2594 к 1.2564, котировки почти перекрыли гэп во время азиатской сессии. Рынок достиг отметки 1.2591, где новая волна продаж развернули цену вниз. Продавцы снизили цену, и к началу европейской сессии смогли протестировать уровень 1.2500. Пара преодолела этот уровень, установив дневной минимум в области 1.2450, после чего сразу откатила вверх. Нейтральная 200-ЕМА остановила нисходящий импульс. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА вверх. Обе линии продолжают восходящее движение. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.
Технические индикаторы подают медвежьи сигналы. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из области перекупленности и направился вниз.
Прогноз развития ситуации
Настроения на рынке сменились на медвежьи. Текущее снижение может быть вызвано фиксацией прибыли быками после ралли прошлой недели. Уверенный пробой вниз уровня 1.2500 увеличит шансы на тестирование отметки 1.2400. Движение вниз нейтрализует позитивный настрой, отправив пару в область 1.2300.
Иена
Общий обзор
Японская валюта в начале недели попала под давление относительно доллара США после выступления управляющего Центробанком Японии Х.Куроды. Снижение спроса на иену в качестве защитного актива также обусловлено позитивными показателями по ВВП страны.
Текущая ситуация
Новая волна интереса к покупкам доллара подняла пару USD/JPY к свежим максимумам. Цена оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи его верхней границы на протяжении всего дня. Покупатели смогли протестировать уровень 108.00, где цены оставались до конца европейской сессии. Во время американских торгов покупатели пробили уровень и продолжили рост. Пара значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свой рост. Все линии направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 108.00, а поддержка в районе 107.50.
Технические индикаторы продолжают двигаться в северном направлении, оставаясь в положительной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI консолидируется в положительной зоне.
Прогноз развития ситуации
Для сохранения бычьих настроений доллару необходимо пробить уровень 108.00, что откроет путь в район 108.50. Продавцы пытаются вернуться на рынок. Уровень 106.50 является их первым таргетом.
AUD/USD
Общий обзор
Изменения австралийского доллара по отношению к американской валюте были незначительные после того, как спрос на сырьевую валюту упал на фоне негативных отчетов из Китая.
Текущая ситуация
В прошлую пятницу аусси упал к 4-х недельному минимуму. Цена вышла из среднесрочного восходящего канала и упала ниже отметки 0.7600. Преимущество на рынке на стороне медведей на данный момент. Австралийская валюта нашла временную поддержку в области 0.7540 и оставалась в узком торговом диапазоне вблизи этой отметки. Пара двигалась вверх и вниз в течение торгов понедельника. Покупатели не смогли поднять цену выше отметки 0.7560, и в то же время продавцы не смогли снизить цену ниже уровня 0.7520. Цена остается ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вниз на упомянутом тайм-фрейме. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление расположено на отметке 0.7570, а поддержка – на уровне 0.7540.
Технические индикаторы резко снизились в отрицательной зоне. MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Если нисходящее движение продолжится, пара может снизиться в район 0.7500 в последующие дни. Отскок от текущего уровня поддержки может дать шанс быкам вернуть часть потерь и достичь отметки 0.7580.
