"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
31.03.2015
Фундаментальный анализ
На минувшей неделе глава Федрезерва г-жа Йелллен сообщила, что увеличение процентных ставок на протяжении этого года может быть гарантировано, если экономическое восстановление найдет поддержку.
Соединенные Штаты опубликовали слабые данные, евро/доллар на этом фоне пользовался умеренным спросом, но затем интерес к покупкам «зеленого» вырос. По прогнозам инвесторов показатель ВВП за четвертый квартал должен был быть пересмотрен в положительную сторону на 0.2 %, но показатель остался на прежнем уровне. В результате пара смогла вырасти, тем не менее, вчерашние торги закрылись снижением пары.
Бычьи настроения преобладали также в паре фунт/доллар, но затем медведи перехватили инициативу. Спрэд доходности между гособлигациями США и Британии начал сокращаться. Фунт упал по итогам дня.
Флэтовая торговля велась по доллар/иене. Негативный японский релиз касательно инфляции дал паре возможность укрепиться до уровня 119.50, но опубликованная штатовская статистика, которая носила слабый характер, вернул котировки обратно. Тем не менее, торги пара закрыла резким ростом.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
По евро/доллару ожидается нисходящая тенденция. На этой неделе первым важным отчетом будет немецкий релиз касательно инфляции за март. Это первая оценка CPI, вызывающая повышенную реакцию со стороны инвесторов.
Штатовские данные по Core PCE ожидаются слабыми, на что указывают негативная статистика касательно товаров длительного пользования и розничных продаж, а также снижение показателя потребуверенности. В связи с этим на «американец» будет оказано давление, так как данный индикатор демонстрирует состояние спроса в стране.
После того, как была пробита отметка 1.0925, по общеевропейской валюте северный тренд развернулся вниз. Цена снизилась к отметке 1.0820. Для покупателей ключевым уровнем является отметка 1.0790.
В районе 1.0790 расположена первая поддержка, ниже – 1.0670. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Если уровень 1.0790 будет пробит вниз, в среднесрочной перспективе медвежий тренд продолжится. Таргетом выступит поддержка 1.0670. Если на уровне 1.0670 цена не остановит свое снижение, то очередным таргетом выступит 1.0550.
Фунт (GBP)
Общий обзор
В центре внимания будет штатовская статистика, так как из Британии никаких интересных новостей не ожидается. Согласно опережающим показателям данные касательно расходов на личное потребление ожидаются слабыми. Для «американца» это является негативным сигналом. Низкий внутренний спрос указывает на слабое ВВП и американская валюта, таким образом, лишается драйверов для роста.
Еще одним бычьим знаком для фунта является рынок ценных бумаг - доходность британских десятилетних облигаций растет против конкурентов из США и Германии, а для британского стерлинга это является позитивным фактором.
На протяжении всей минувшей пятидневки британская валюта консолидировалась выше поддержки 1.4800. На низких объемах происходили краткосрочные тесты, после которых цена направлялась вверх.
На данный момент цена уже в четвертый раз тестирует на прочность уровень 1.4800.
В районе 1.4800 расположена первая поддержка, ниже – 1.4650. В области 1.4920 находится первое сопротивление, выше – 1.5015.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если удастся пробить уровень 1.4800, то в дальнейшем южное движение уверенно продолжится. Поддержка, находящаяся на отметке 1.4650, является основным таргетом.
Йена (JPY)
Общий обзор
Япония представит релиз по промпроизводству. В течение января объем заказов на машины и оборудование в Японии снизился, это свидетельствует о сжатии производственных мощностей.
В феврале показатель PMI сферы производства был на уровне 51.6%, указывая на снижение уровня оптимизма менеджеров по закупкам в этом секторе экономики. По итогам февраля экспорт товаров из Японии сократился к минимальному значению за несколько последних месяцев, наглядно подтверждая негативную тенденцию.
Исходя из этого, данные ожидаются слабыми, но негативный отчет может оказать поддержку иене. В связи со слабыми данными на фондовой бирже в Токио могут наблюдаться распродажи, что в свою очередь может повлечь за собой бегство капитала в иену.
Так как из Штатов позитивных данных не ожидается, медведи будут властвовать в паре доллар/йена.
В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше – 121.60.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.
Торговые рекомендации
На отметке 120.40 находится сопротивление. При удачном пробитии пара направится к 121.60 и 122.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
