"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
11.04.2016
Фундаментальный анализ
Американская валюта по-прежнему испытывает давление на фоне публикации протоколов заседания Федерального Резерва, состоявшегося в марте. Из содержания этих протоколов можно понять, что штатовский регулятор вряд ли будет поднимать ставку по процентам до июня и объясняется это опасениями касательно роста мировой экономики. В какой-то период доллар демонстрировал непродолжительный рост против всех основных валют. Причиной этому стали обещания председателя ФРС Джанет Йеллен, напомнившей участникам рынка о том, что подъём ключевой ставки всё также входит в планы Федерального Резерва на этот год.
Отношение к единой европейской валюте ухудшилось после того, как первые лица в Центробанке ЕС заявили о том, что готовы приступить к стимулированию экономики региона, если это будет необходимо. Однако в конце торгов пара евро/доллар незначительно укрепилась.
Британская валюта перестала расти против американского доллара после публикации откровенно слабых данных по экономике Соединённого королевства. Тем не менее, рыночные настроения в отношении «бакса» по-прежнему понижены по причине «голубиной» риторики представителей американского регулятора касательно повышения ключевой ставки. К концу недели пара фунт/доллар выросла.
В пятницу японская иена приостановила свой рост на фоне подъёма фондовых рынков и заявлений министра финансов Японии о вероятности интервенции BOJ. Стоит отметить, что рост валюты «Страны Восходящего Солнца» наблюдался в течение всей недели. Помимо всего прочего экономические отчёты показали, что февральский профицит японского счёта текущих операций вырос до 2.43 трлн.¥ против значения предыдущего месяца 0.52 трлн.¥. По прогнозам аналитиков предполагалось, что в феврале положительное сальдо операций увеличится только до 2.1 трлн.¥. Тем не менее, пара доллар/йена закрыла торги снижением.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Доходность 10-летних государственных ценных бумаг Германии растет относительно своих аналогов из США и Великобритании, тем самым прибавляя привлекательности инвестиций непосредственно в европейские активы. В соответствии с данными, экспорт Германии поднялся на 1,3 процента за один месяц вследствие сокращения на 0,6 процента месяцем ранее и 1,3 процента снижения в декабре. С другой стороны, рост импорта на территории Германии снизился до 0,4 процента с уровня в 1,3 процента месяцем ранее.
После тестирования поддержки 1.1350 пара подросла.
В районе 1.1350 расположена первая поддержка, ниже 1.1260. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1550.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение и Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Предполагается, что рост пары получит своё продолжение. Целями для восходящего движения будут выступать уровни 1.1450 и 1.1550.
Фунт
Общий обзор
Великобритания представила довольно слабые статданные. Последний месяц зимы показал, что объем производства перерабатывающей сферы Британии показал сокращение с учетом сезонных колебаний непосредственно на 1,1%, что значительно превзошло прогнозируемое снижение на 0,2%, вследствие роста на 0,5% в январе. Другой отчет продемонстрировал, что показатель дефицита торгового баланса Соединенного Королевства снизился в феврале до уровня 11,96 млрд. фунтов в сравнении с январскими 12,16 млрд. фунтов.
Цена не смогла закрепиться ниже 1.4080, и пара выросла, пробив его вверх.
В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1.4160 находится первое сопротивление, выше – 1.4240.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
По фунту следует рассматривать шорт позиции с таргетом 1.4080. Второй целью является уровень 1.4000.
Иена
Общий обзор
В центре внимания оказалось выступление японского министра финансов, Таро Асо. Во время своего выступления было выражено беспокойство касаемо недавнего укрепления котировок японской иены. В соответствии с данными, японское сальдо внешней торговли, без учета сезонных колебаний, за последний месяц зимы поднялось до ¥2 434,9 млрд. с раннего значения ¥520,8 млрд., что случилось вследствие улучшения торгового баланса, а также высоких расходов со стороны едущих в Японию туристов.
Пара выросла, протестировав сопротивление 109.00. Затем пара развернулась и закрыла торги ниже поддержки 108.20.
В районе 107.40 расположена первая поддержка, ниже – 106.60. В области 108.20 находится первое сопротивление, выше – 109.00.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
На валютном рынке по иене следует рассматривать позиции продажи с первой целью на уровне 107.40. Следующей целью для шорт-позиций, при преодолении первой, считается 106.60.
Франк
Общий обзор
Потребительские цены Швейцарии по-прежнему падали в марте. Снижение составило 0,9 процента по сравнению с прошлогодними ценами в тот же период. Надо отметить, что в феврале месяце потребцены снижались на 0,8 процента. Ежегодное падение соответствует прогнозам экономистов. Потребительские цены в месячном исчислении продемонстрировали рост в течение 2х месяцев к ряду. Цены прибавили 0,3 процента в предыдущем месяце (эти цифры совпали с прогнозируемым ростом). Надо отметить, что рост в феврале составил 0,2 процента.
В районе 0.9500 расположена первая поддержка, ниже – 0.9420. В области 0.9580 находится первое сопротивление, выше – 0.9660.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Открытие шортовых позиций по франку остается актуальным. Целью является отметка 0.9500. Таргетом дальнейшего снижения будет являться уровень 0.9420.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
