"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
18.04.2016
Фундаментальный анализ
Активность основных валют практически была нулевой. Они обосновались в рамках узких диапазонов. Трейдеры не предпринимали активных действий, так как ожидался саммит в Дохе, по итогам которого на рисковые активы будет оказано влияние. Помимо того, USD ощутил на себе небольшое давление со стороны заявлений представителей Федрезерва и более слабых, чем ожидалось штатовских инфляционных данных. Согласно заявлению Д. Локхарта, в апреле он воздержится от голосования за повышение ставки, указав, что учитывая низке потребительские расходы, осторожный подход к ужесточению монетарной политики вполне оправдан. К концу торгов волатильность на рынке выросла.
Штаты опубликовали мартовские данные относительно изменения объема пром. производства на уровне -0,60% м/м (прогнозировалось -0,10% м/м, значение ранее составляло -0,60% м/м) и апрельский показатель настроений потребителей от мичиганского университета на уровне 89,7. Прогноз по данному показателю составлял 92.0, предыдущее значение было на отметке 91.0.
Существенного воздействия на поведение евро/доллара инфляционные данные из еврозоны не оказали. Показатель вышел на нулевое значение, ранее был зафиксирован спад на 0.1% г/г. В Еврозоне вышел февральский релиз касательно сальдо торг. баланса: 19.0 млрд. евро с ранних 20.0 млрд. Пара евро/доллар подросла.
Никаких неожиданностей английский Центробанк рынку не преподнес. Ставка сохранилась на прежней отметке 0,5%. Регулятор при этом отметил риски, связанные с «брекзитом». Сопроводительное заявление ЦБ стерлинг проигнорировал. К закрытию торгов пара фунт/доллар резко выросла.
Рынок был разочарован слабыми заокеанскими данными касательно продаж в розницу, CPI и PPI. Это привело к тому, что спрэд доходности американских государственных бумаг и японских начал демонстрировать сокращение, в результате чего штатовские активы растеряли привлекательность. Пара доллар/йена снизилась к концу торгов.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
К оппонентам из Британии и Штатов доходность германских десятилетних государственных бумаг демонстрирует на кредитном рынке рост. Благодаря этому активы ЕС становятся для инвестирования привлекательными. Трейдеры ждут в четверг, 21 апреля, от ЦБ ЕС какого-либо значимого сообщения, что возможно, даст подтверждение осторожному оптимизму, связанному с тем, что недавно объявленные меры ослабления будут эффективными при росте инфляции.
Инструмент консолидировался в рамках узкого диапазона в области поддержки 1.1260. К закрытию торгов цена подросла.
В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Вероятно, цена возобновит снижение. Для этого необходимо пробитие уровня 1.1260 с таргетом 1.1150.
Фунт
Общий обзор
Свой прогноз по британскому ВВП на 2016 г. МВФ изменил до 1.9% с ранних 2.2%, и как результат стерлинг отреагировал на это снижением. МВФ в очередной раз напомнил Соединенному Королевству о последствиях «брезкита», которые, как и прежде, беспокоят рынок. Британская валюта не смогла получить поддержку даже после выхода сильных релизов: британский CPI ускорился до 0.5%. За последние пятнадцать месяцев это является максимальной отметкой. С 1.2% до 1.5% выросла базовая инфляция, при ожиданиях роста до 1.3%. Только к концу торгов фунт вырос на фоне общего снижения доллара.
Инструмент опустился с отметки 1.4240. Уровень 1.4160 был утрачен. Эта отметка ограничила последующее восстановление. Однако, после небольшой консолидации котировки пробили этот уровень вверх и протестировали сопротивление 1.4240.
В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
В текущей области комфорта не исключается консолидация. Если рост продолжатся, первым таргетом станет отметка 1.4240. Если же пара снова снизится, то целью будет уровень 1.4160.
Иена
Общий обзор
Слабая штатовская инфляция способствовала ослаблению пары доллар/иена. Позднее спрос на USD восстановился. По итогам февраля японское промышленное производство продемонстрировало спад на 5.2%. На такие данные трейдеры отреагировали новой волной покупок USD. Однако на фоне публикации новой слабой статистики США пара упала.
Инструмент вел флэтовые торги. Затем пара выросла к отметке 109.80, от которой цена отбилась вниз. Поддержку 109.00 цена пробила вниз.
В районе 108.20 расположена первая поддержка, ниже – 107.40. В области 109.00 находится первое сопротивление, выше – 109.80.
Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Чтобы снижение продолжилось, необходим пробой области 108.20. Целью снижения будет отметка 107.40.
Франк
Общий обзор
На торгах четверга USD/CHF почти не зафиксировал изменений против доллара США. Ранее доллар сумел стабилизироваться по отношению к главным валютам, чему способствовало заявление представителя Федрезерва Локхарда. Он отметил, что все данные, опубликованные до настоящего времени по штатовскому ВВП разочаровывают: ожидаются долгосрочные темпы роста в районе 2%.
Инструмент консолидируется выше отметки 0.9660.
В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Актуальность позиций лонгов по CHF сохраняется. 0.9750 рассматривается как первый таргет. Пробой этой отметки освободит перед котировками путь к 0.9850.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
