DJIA: фондовые рынки США остаются под давлением
06/09/2017
Текущая динамика
Поступившие вчера в ходе американской торговой сессии слабые макро данные по США, способствовали резкому внутридневному снижению основных американских фондовых индексов.
Министерство торговли США во вторник сообщило, что производственные заказы в июле упали на 3,3% по сравнению с июнем, тогда как заказы на товары длительного пользования упали на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Обострение геополитической напряженности после ядерных испытаний Северной Кореи в воскресенье, а также надвигающийся на штат Флорида новый ураган "Ирма" также оказывают негативное влияние на американские фондовые рынки. Индекс Dow Jones Industrial Average упал вчера на 234 пункта, S&P500 – на 18 пунктов, Nasdaq Composite снизился на 59 пунктов.
Акции финансовых компаний стали аутсайдерами в составе S&P500. Так, акции JP Morgan потеряли вчера 2,4%, Bank of America – 3,2%. Акции технологической компании United Technologies в составе DJIA во вторник упали на 5,7%.
Индекс доллара ICE завершил вторник на отметке 92,25, самом низком уровне с 29 августа.
Сегодня фондовые рынки США остаются под давлением. Вновь повышенным спросом пользуются активы-убежища – иена, франк, золото. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением на 0,3%, по 1340 долларов за тройскую унцию, достигнув годового максимума.
В последнее время торги проходят с резкими колебаниями. Инвесторы все больше беспокоятся насчет того, как долго еще продержится бычий рынок. Хотя перспективы рынка в целом позитивны, существует множество факторов риска. Это – сохранение, и даже рост, геополитического противостояния США и Северной Кореи, внутриполитические проблемы в США и в Белом Доме, поступающие из США слабые макро данные. В США еще не успели оправиться от пронесшегося над Техасом урагана Харви, как на Флориду надвигается еще один мощный ураган Ирма.
Таким образом, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов заметно падает, что находит отражение в снижении основных американских фондовых индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня индекс DJIA торгуется в диапазоне между двумя важными уровнями, прорыв которых может обусловить направление дальнейшего движения DJIA в ближайшей перспективе. В случае пробоя уровня поддержки 21720.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно рассматривать возможность открытия среднесрочных коротких позиций.
Целью снижения могут стать уровни поддержки 20810.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0).
Пробой ключевых уровней поддержки 20750.0, 20630.0 значительно усиливает риски завершения долгосрочного бычьего тренда DJIA.
В то же время, DJIA сохраняет позитивную долгосрочную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит через отметку 22350.0. Здесь же проходит верхняя граница канала на недельном графике. В случае пробоя ближайшего сильного краткосрочного уровня сопротивления 21810.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) рост DJIA возобновится, а целями станут уровни 22060.0, 2177.0 (максимумы года и августа), 22350.0.
Уровни поддержки: 21720.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20810.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 21810.0, 22060.0, 22177.0, 22350.0
Торговые сценарии
Buy Stop 21850.0. Stop-Loss 21690.0. Take-Profit 22060.0, 22177.0, 22350.0
Sell Stop 21690.0. Stop-Loss 21850.0. Take-Profit 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20810.0, 20630.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker