"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
14.01.2016
Фундаментальный анализ
Фондовые индексы продолжают задавать тон валютам. Очевидно, именно они до конца торговой недели для трейдеров останутся главным ориентиром, особенно учитывая, что экономический календарь скуден на важные события.
Евростатом представлен релиз касательно пром. производства ЕС. Опережающие индикаторы сформировали смешанный фон. С одной стороны, позитивная тенденция Manufacturing PMI дала возможность надеяться на публикацию данных лучше прогнозов, с иной стороны в ФРГ и Франции (составляющие половину экономики ЕС) по ноябрьским итогам зафиксировано снижение объема пром. производства, что свидетельствует о развитии отрицательного сценария. Данные вышли на уровне -0,7%(м/м) и 1,1% (г/г) против прогнозов -0,3% (м/м) и 1,3% (г/г). По итогам торгов пара евро/доллар продемонстрировала рост.
Великобританские корпорации попали под давление из-за высокого курса нац. валюты по отношению к евро и слабого внешнего спроса. Учитывая снижение заводских заказов и спад показателя Manufacturing PM,I надеяться на выход сильных декабрьских данных не стоит. В таких условиях мы получаем отрицательную динамику сферы производства по результатам периода октябрь-декабрь. Так как рынок работает на опережение – инвесторы стали закладывать в котировки самые пессимистичные прогнозы по британскому валовому внутреннему продукту за четвертую четверть минувшего года. Пара GBP/USD вела торги во флэте.
Так как причиной паники ан мировых рынках фондов стала в первую очередь ситуация в Китае, то именно стабилизация ситуации на китайских рынках акций укажет на окончание периода высокой волатильности. Для низкорискового актива иены ликвидация операций керри трэйд традиционно является положительным сигналом. В конце торгов пара доллар/йена снизилась
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Почти никакого влияния заокеанские второстепенные релизы на динамику торгов не оказали. Показатель экономического оптимизма продемонстрировал рост, однако не достиг прогнозов, составив 47.3 при ожиданиях 47.6. Показатель делового оптимизма составил 95.2 против ожидания 95.4. Из европейских данных внимание было уделено релизу касательно промпроизводства ЕС. Прогнозировалось снижение объемов в мес. эквиваленте. Данные вышли хуже прогнозов.
Котировки натолкнулись на барьер в виде сопротивления 1.0925 и откатились вниз в зону 1.0800. Позднее из этого района цена отбилась вверх.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет
Торговые рекомендации
Очевидно, в ближайшее время пара продолжит нисходящее движение. После пробоя поддержки 1.0800 целью медведей станет уровень 1.0730.
Фунт
Общий обзор
Состояние британской сферы производства не внушает оптимизма. Это стало очередным подтверждением того, что английский Центробанк в текущем году не решится пойти на повышение ставки. На торгах четверга «британец» может попасть под новую волну распродаж, так как, учитывая текущую экономическую ситуации, ЦБ Британии в рамках заседания по монетарной политике, может представить комментарии негативного характера.
Инструмент сумел удержать позиции выше 1.4480, но позднее котировки обвалились к минимальным значениям 2010 года. После теста поддержки 1.4400 пара откатила вверх и сформировала консолидацию ниже отметки 1.4480.
В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Вероятно, цена отскочит вниз. В таком случае в качестве первых целей станут выступать поддержки 1.4400 и 1.4320.
Иена
Общий обзор
Йена немного укрепилась, что было спровоцировано довольно хорошей японской макростатистикой. В Японии показатель доверия потребителей за декабрь продемонстрировал рост с 42.6 до 42.7, ожидался спад до 42.3. Показатель оценки текущей ситуации зафиксировал подъем с 46.1 до 48.7. Но, на фоне снижения интереса к низкорисковым активам, чему способствовало восстановление рынков акций, «японцу» не удалось сдержать позиции. Только к концу торгов японская валюта вернула лидерство.
Инструмент вел торги в области 117.80, котировкам удалось протестировать 118.40. Из этого района позднее цена откатилась снова к отметке 117.80.
В районе 117.80 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 118.40 находится первое сопротивление, выше – 119.20.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Скорее всего, котировки разовьют консолидацию, ограниченную уровнями 118.40 и 117.80.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
