"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
24.02.2016
Фундаментальный анализ
По отношению к своим основным конкурентам американская валюта смогла в начале недели существенно укрепиться. Активизация покупок доллара происходила на фоне роста фондовых активов, чему способствовал рост нефтяных цен. Пыл доллара был охлажден релизом из Штатов, где февральская начальная оценка PMI в производственном секторе от Markit упала к минимальному значению с октября 2012 г. на отметке 51.0. Прогнозировалось 52.3. Предыдущее значение 52.4.
Как показали начальные данные, в четвертой четверти ВВП Германии увеличилось на 0.3% по сравнению с третьей четвертью, что соответствует темпам роста в предыдущем квартале. Этот показатель подтверждает предварительную оценку. Итак, темпы роста немецкого ВВП в годовом эквиваленте составили 1.1%. В конце торгов пара EUR/USD несколько укрепилась.
Развитие событий вокруг вопроса потенциального выхода Англии из состава ЕС оказали на фунт/доллар давление. Причиной для масштабных распродаж стерлинга послужили высказывания Б. Джонсона, мэра Лондона, выступившего за сторонников выхода страны из ЕС. Кроме того, стало известно, что Д. Кэмерон дал подтверждение проведению референдума, запланированного на 23 июня 2016 года. Учитывая эти события, Citibank увеличил свою оценку касательно вероятного «Брекзита» от 20-30% до 30-40%. Пара GBP/USD обвалилась к новым минимумам.
Х. Курода, глава ЦБ Японии, в своей речи во вторник отметил, что не видит прямой связи между ростом инфляционных ожиданий и увеличением денежной базы. Его последние комментарии указывают на то, что он сам переоценил влияние радикальных изменений монетарной политики на общественное мнение. Пара USD/JPY консолидируется
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Во вторник институт Ifo представил данные, согласно которым настроения в германских деловых кругах на протяжении февраля ухудшились уже третий месяц подряд. Февральский показатель настроений в деловых кругах ФРГ Ifo упал от январских 107.3 до 105.7, что является самой низкой отметкой с декабря 2014 года. Эксперты ждали спада показателя до 106.7. Февральский индекс ожиданий упал от январских 102.3 до 98.8, что является минимумом декабря 2012 г. Отметим, что значение за январь было пересмотрено в сторону снижения.
Инструмент продемонстрировал снижение от 1.1150 к минимуму ниже 1.1050. Котировки сформировали минимум и слегка скорректировались вверх.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если южное движение продолжится, потребуется пробитие отметки 1.0925, после чего очистится путь к 1.0800.
Фунт
Общий обзор
На торгах понедельника стерлинг упал, достигнув шестилетних минимумов против своего американского соперника. Поводом для этого послужили усилившиеся опасения касательно вероятного «брекзита». Во вторник с речью выступил глава английского Центробанка, г-н Карни. В частности он отметил, что сохраняется высокий дефицит текущего платежного баланса. В тоже время сохраняется позитив во внутреннем спросе. Кроме того он высказал мнение, что снизить ставку или увеличить объемы покупки активов возможно.
Инструмент упал с ценовым разрывом в зону 1.4240. Из итого района котировки обвалились к 1.4080. Позднее цене удалось возвратиться к 1.4160. От этой отметки пара снова резко упала и пробила вниз уровень 1.4080.
В районе 1.4000 расположена первая поддержка, ниже – 1.3920. В области 1.4080 находится первое сопротивление, выше – 1.4160.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Не исключается, что котировки продолжат снижение. Чтобы развить нисходящий импульс нужно пробитие уровня 1.4000, снижение в дальнейшей перспективе нацелит цену на 1.3920.
Иена
Общий обзор
На торгах вторника японская иена, рассматриваемая как валюта-убежище, укрепилась по отношению к другим основным денежным единицам, так как цены на «черное золото» снова начали снижаться, способствуя спаду акций. В Штатах были опубликованы релизы по жилищным ценам (0,8% против прогноза 0,9%), продаж жилья на вторичном рынке (5,47М против прогноза 5,32М) и потреб. доверию (92,2 против прогноза 97,0).
Инструмент ведет торги в районе отметки 112.20.
В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Чтобы развить рост, котировки должны пробить отметку 113.00, следующий таргет расположен в зоне 113.80. Для развития снижение необходим пробой отметки 111.40 с целью 110.60.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
