"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
29.02.2016
Фундаментальный анализ
Главным релизом торгового дня стал релиз касательно штатовского ВВП за четвертую четверть (1,0% против прогноза 0,4%). Американский доллар ранее сдал позиции, хотя данные касательно заказов на товары длительного использования были сильными, продемонстрировав рост на 1.8%, после декабрьского снижения на 1.2%.
В Шанхае в пятницу начался саммит G20, в рамках которого вероятно власти обсудят координированные фискальные стимулы по рекомендации МВФ.
В своем выступлении г-н Шойбле, являющийся министром финансов Германии, отметил, что пространство для монетарной политики кажется исчерпано. Кроме того, он обратил внимание, что нужно продолжить финансовое регулирование и сократить волатильность рынков, кроме того, необходимо провести структурные реформы. Пара евро/доллар резко снизилась.
Позиция английского Центробанка и нарастающие страсти вокруг ситуации вероятного выхода Британии из ЕС, продолжают оставаться основными драйверами котировок фунт/доллара. На торгах четверга стерлинг вел торги вблизи семилетних минимальных отметок. Ослабление британской валюты способствовал выход новых прогнозов о резком снижение стерлинга, если британцы на референдуме проголосуют за выход страны из состава ЕС. Как показывают опросы общественного мнения, проведенные в Англии, 43% населения считают, что «брекзит» необходим. После некоторого роста пара фунт/доллар в пятницу снова упала, обновив минимумы.
Председатели японского регулятора все еще не признают, что их целью является более низкий обменный курс. По словам управляющего ЦБ Японии, Х. Курода, смягчение монетарной политики не преследует цель ослабления нац. валюты. Согласно заявлению председателя совета директоров, г-на Киучи, интервенция рассматривается как вариант, если волатильность на рынках растет, а это означает, что монетарные власти не обязательно будут беспокоиться конкретными уровнями. Пара доллар/йена укрепилась.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Евровалюта практически не приняла во внимание релиз по инфляции в еврозоне, согласно которому показатель замедлился до +0.4% от +0.3%. Базовый CPI продемонстрировал снижение в мес. эквиваленте на 1.7% против ранее зафиксированных +0.3%. Подобные цифры увеличивают вероятность того, что на своем мартовском заседании ЦБ ЕС вынужденно введет дополнительные меры стимулирования экономики, что очевидно, приведет к снижению валюты ЕС.
Инструмент провел диапазонные торги, ниже сопротивления 1.1050. К концу торгов валютный инструмент обвалился в область 1.0925.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Для развития медвежьего импульса, необходима утрата области 1.0925. Следующим таргетом для медведей станет уровень 1.0800.
Фунт
Общий обзор
Британский релиз по ВВП, результаты которого совпали с прогнозами, способствовал некоторому ослаблению пары GBP/USD. В течение четвертой четверти рост британской экономики составил 1,9% и 0,5%, в то же время на 2,1% сократился объем коммерческих инвестиций, после ранее зафиксированного роста на 1,2%.
Инструмент два раза предпринял попытки тестирования 1.3900. Но котировки воздержались от дальнейшего снижения и поднялись до 1.3975.
В районе 1.3840 расположена первая поддержка, ниже – 1.3760. В области 1.3920 находится первое сопротивление, выше – 1.4000.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Если негативный сценарий будет реализован, отметка 1.3840 станет ближайшим таргетом. Ее пробой нацелит трейдеров на 1.3760.
Иена
Общий обзор
Иена продемонстрировала снижение против американской валюты. Это было спровоцировано известием, что рост японской инфляции в январе текущего года замедлился, свидетельствуя о явных проблемах ЦБ страны, который еще не может справиться с данной задачей и возвратиться к целевой отметке в 2%. Кроме того, драйвером роста стал позитивный релиз по ВВП США (1,0% против прогноза 0,4%).
Инструмент предпринял попытки пробития сопротивления 113.00. Котировки пробили этот уровень и закрыли торги выше отметки 113.80.
В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Отметка 114.60 станет ближайшим таргетом северного движения. А для дальнейшего восстановления необходим пробой 115.40.
Франк
Общий обзор
В конце недели американская валюта смогла укрепиться, хотя согласно опубликованным данным, на минувшей неделе число первичных обращений американских безработных составило 272000, против ожиданий 270000.
По заявлению председателя Федрезерва, Вильямса, американская экономика нуждается в мягком толчке вперед. Он высказал мнение, что с увеличением учетной ставки нет надобности торопиться, если действия будут зависеть от экономических данных, это означает, что есть стратегия политики. Нормализация - это постепенный процесс.
В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Сделки по длинным позициям с целью в районе 1.0100 по франку актуальны. Пробитие 1.0100 позволит открыть путь к отметке 1.0190.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
