"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
07.03.2016
Фундаментальный анализ
После выхода слабой заокеанской статистики на прошлой неделе настроения рынка ухудшились. В таких условиях USD растерял свои завоевания против европейских коллег. На минувшей неделе количество американских безработных, впервые обратившихся за пособием, выросло с 272000 до 278000, резкое снижение до 3.3% продемонстрировали затраты на рабочую силу, ожидался рост на 4.7%. Такие цифры могли стать поводом для беспокойств за ключевой нон-фармовский релиз, однако данные от ADP указывали на обратное. Фактически данные вышли на уровне 242000 против прогноза 190000.
Часть экономистов из главных банков с Уолл-стрит придерживаются мнения, что благодаря сильным данным касательно занятости в частной сфере повысятся шансы подъема учетной ставки Федрезервом на грядущем совещании, запланированном 16 марта. Другим не менее важным штатовским релизом, к которому приковано внимание рынка, является февральский уровень безработицы. Прогнозировалось 4.9%, предыдущее значение составляло 4.9%. Вышедшие данные совпали с прогнозами. Пара EUR/USD укрепилась в конце недели.
Британская валюта прикладывает все силы для роста, но отрицательный фундаментальный фон указывает на то, что в ближайшее время снова будет наблюдаться развитие южного импульса. Все 3 релиза, опубликованные Markit на прошлой неделе по Британии, были слабого характера и разочаровали инвесторов. Во-первых, следует выделить отчет касательно сферы услуг – февральский показатель PMI зафиксировал спад до минимальной отметки с марта 2013 г. 52.7, ожидалось 55.1. К концу торгов пара GBP/USD выросла.
Кроме ключевых данных по занятости американцев, в Штатах были заявлены и январские данные относительно сальдо баланса внешней торговли. Прогноз составлял - 43.5B, предыдущее значение -43.36B. Данные вышли хуже прогнозов: -45,68В. Пара USD/JPY ведет торги в боковом диапазоне.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Благоприятный характер европейских данных оказал поддержку евровалюте. Показатель деловой активности в секторе услуг отразил рост от 53.0 до 53.3. На 2.2% в годовом эквиваленте выросли продажи в розницу, аналитики ждали замедления роста от январских 2.1% до 1.3%. В качестве дрейверов для дальнейшего движения вверх стали слабые заокеанские данные.
Благодаря общему ослабление USD, инструмент смог вырваться за рамки сопротивления 1.0925, обновив максимальную отметку немногим ниже 1.1050.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Если продажи возобновятся, то в качестве первой цели снижения выступит уровень 1.0925. После пробоя этой отметки целью выступит поддержка 1.0800.
Фунт
Общий обзор
После публикации британского релиза, инструмент попал под давление. Февральский показатель деловой активности в секторе услуг зафиксировал спад с 55.6 до 52.7. Прогнозировалось снижение до 55.1. Данное значение является минимальным почти за три года и в очередной раз подтверждает, что английская экономика переживает не самые лучшие времена. Если такая тенденция сохранится, то британскому ЦБ, вероятно, действительно придется задуматься о стимулировании экономики. Однако, негативная реакция фунт стерлинга носила кратковременный характер, поскольку позиции USD были неустойчивыми.
Котировки возобновили рост, прорвавшись к максимальной отметке на подходе к 1.4240.
В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Чтобы продолжить северное движение, требуется пробой отметки 1.4240. Таргетом для быков, в случае пробоя этого уровня, станет 1.4320.
Иена
Общий обзор
Глава японского ЦБ, Курода в пятницу сообщил, что политика отрицательных процентных ставок не имеет цель влияния на рынок Forex. Спрос на низкорисковую валюту иену ослабился, поскольку на пятничных торгах котировки «черного золота» смогли частично восстановиться и поддерживаются над отметкой 34 долл. за баррель, так как начали стихать беспокойства, связанные с переизбытком предложения.
Пара ведет торги во флэте в районе отметки 113.80.
В районе 113.80 расположена первая поддержка, ниже – 113.00. В области 114.60 находится первое сопротивление, выше – 115.40.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
На отметках 114.60 и 115.40 находятся первичные таргеты северного движения.
Франк
Общий обзор
Рост швейцарской экономики в течение четвертой четверти превысил прогнозы, чему способствовали внутренние расходы. Итак, страна смогла преодолеть последствия снижения объемов экспорта, что было вызвано возросшим курсом нац. валюты. На 0.4% вырос швейцарский ВВП, в третьей четверти было зафиксировано 0.1% снижение. Данный результат был самым высоким за год, а также был выше прогнозов аналитиков, ждавших 0.2% рост показателя.
В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.
Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Сделки лонгов с таргетом 0.9960 по валюте Швейцарии сохраняют актуальность. Утрата 0.9960 направит котировки к 1.0100.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
