НЕФТЬ - Нефть WTI несколько восстановилась в цене после того, как накануне был установлен минимум в области $86.83 за баррель. Днем ранее нефть достигла 17-месячного минимума в районе $87.44 за баррель после публикации МВФ разочаровывающих прогнозов роста мировой экономики.
Между тем, EIA понизил прогноз цен на нефть, отметив рост добычи и снижение спроса.
Нефть торгуется выше вчерашнего минимума на $86.83 (ближайшая поддержка). Сильная поддержка остается в районе $86.15 (канальная линия поддержки от 22 июля). Возврат выше $88.20 сделает возможным восстановление в область $89.25.
ЕВРО - Евро получил определенную поддержку в ходе закрытия части длинных позиций по доллару после публикации протокола встречи FOMC.
Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что прогнозы по повышению процентных ставок ФРС в середине 2015 года “обоснованы”, поскольку регулятор ожидает дальнейшего снижения уровня безработицы и роста инфляции.
С фундаментальной точки зрения тренд на укрепление доллара остается в силе, даже несмотря на краткосрочное снижение американской валюты, которое проходит на фоне недостатка катализаторов для продолжения роста.
Испания в среду сообщила о минимальном росте промышленного производства в этом году, при этом доминирующим факторов на рынке остается снижение прогнозов МВФ по мировой экономике.
EUR/USD протестировал $1.2750 и откатил, однако в целом сохраняет оптимизм. Выше сопротивление находится на $1.2815 (минимум 22 сентября) и $1.2840 (23.6% Фибо снижения с $1.3990 до $1.2490. Промежуточная поддержка находится на $1.2680 (пройденная канальная линия сопротивления от 15 августа) и $1.2500 (минимум 3 октября).
ИЕНА - Доллар ранее вырос против иены на фоне сильного спроса на дешевый доллар со стороны японских экспортеров, который помог американской валюте в начале дня восстановиться из области 3-недельного минимума. Однако позднее курс снова упал против иены, обновив утренние минимумы.
USD/JPY остается под давлением, при этом ближайшая поддержка находится в зоне Y107.70 (минимумы утренней сессии и 7 октября). Ниже поддержка находится на Y107.40 (максимумы 17 сентября) и Y106.60 (минимумы 11 сентября). Ближайшее сопротивление в области Y110.10 (пятничные максимумы) и Y110.60 (максимумы 8 августа 2008 года).
ФРАНК - Доллар сократил свои достижения против большинства валют после публикации протокола встречи FOMC в котором в частности были отмечены риски для темпов восстановления крупнейшей мировой экономики, связанные с замедлением глобального роста и укреплением курса национальной валюты.
Кроме этого протокол FOMC зафиксировал, что 'несколько” членов комитета выступили за исключение формулировки о “продолжительном периоде” в течение которого ставки останутся на низком уровне; некоторые члены комитета хотели изменить формулировку состояния и перспектив рынка труда. При этом в итоге было принято решение сохранить текст без изменений в связи с обеспокоенностью возможностью неверного трактования данного шага рынками.
В среду представитель ФРС, Эванс заявил, что процентные ставки могут быть увеличены раньше в случае укрепления экономики и роста инфляции.
В настоящее время вероятность повышения процентной ставки ФРС до 0,50% или выше в сентябре будущего года оценивается рынком фьючерсов в 68%, и данный факт позволяет говорить о сохранении среднесрочной тенденции роста доллара.
USD/CHF торгуется немногим выше сессионных минимумов на Chf0.9500 (Chf0.9490 - 23.6% Фибо роста с Chf0.8850 до Chf0.9680). Ниже поддержка представлена Chf0.9420 (максимумы 22 сентября). Промежуточное сопротивление находится на Chf0.9600, более сильное остается в районе максимумов 3 октября на Chf0.9680.
СТЕРЛИНГ - Стерлинг заметно укрепил свои позиции против доллара.
Инвесторы ожидают решения по ставкам Банка Англии, которое будет оглашено в четверг.
Что касается опубликованных в среду данных, то в сентябре цены на недвижимость в Великобритании продолжили рост, но темпы его замедлились. Так, цены на жилье от Halifax выросли в сентябре на 0.6% м/м и +9.6% г/г против прогнозов аналитиков в +0.2% м/м и +9.6% г/г.
GBP/USD показал сессионный максимум на $1.6200 и слегка откатил. Сопротивление находится на $1.6280 (максимум 30 сентября) и выше - в области $1.6340. Ближайшая поддержка представлена недавними часовыми минимумами на $1.6030 (минимумы 8 октября), ниже - в области пятничных минимумов на $1.5950.
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото продолжают рост после того как представители Федерального резерва выразили опасения относительно того, что есть риски замедления темпов восстановления американской экономики. Также поддержку драгоценному металлу оказало снижение курса доллара и рост спроса на безопасные активы.
Наличное золото выросло в цене на 0.5% до $1,227.16 за унцию (максимум с 26 сентября). За последние три дня металл подорожал на 2.5%.
Декабрьский фьючерс вырос на 1.8% до $1,227.30 за унцию (максимальный дневной рост с 6 августа). Перед публикацией протоколов FOMC котировки упали на 0.5%.
Золото торгуется в области сессионных максимумов на $1,226.90. Ближайшее сопротивление находится на $1,235.00 (максимумы 23 сентября), выше - на $1,258.20 (зона консолидации 9 сентября). Поддержка теперь представлена на $1,220, ниже - в области $1,205 (минимумы 8 октября) и $1,183.00 (минимумы 5 октября).