Фундаментальный и технический анализ на 26.02.2014
Фундаментальный анализ
Медведи и быки по основным валютным парам в начале недели активным образом атаковали друг друга. В течение первой половины дня пара евро/доллар продемонстрировала рост, который был связан с позитивным отчетом от института IFO, касающегося индекса немецкой деловой активности. После нескольких слабых отчетов из Германии – релиз от IFO стал для инвесторов настоящим «бальзамом». В момент евровалюта достигла отметки 1.3775. На протяжении второй половины дня “медведи” активизировались, и долгое время доминировали, завершив торговый день около уровня сопротивления 1.3743.
На стерлинг давление оказывает сокращение инфляционных процессов в Британии, но текущие уровни для покупок продолжают оставаться интересными и в течение второй половины дня был зафиксирован рост пары. По итогам дня пара прибавила 0.15% и завершила торги на уровне 1.6668.
Накануне пара доллар/иена полностью копировала динамику торгов на ведущих мировых фондовых площадках. Так как из США и Японии не ожидалось выхода значимых релизов– трейдеры по паре доллар/иена следили за настроениями на рынках акций.
На протяжении первой половины дня в связи с негативной динамикой фондового индекса Nikkei 225 пара упала до уровня 102.18. В течение второй половины дня аппетит инвесторов к риску существенно вырос, и индекс S&P500 смог установить новый исторический максимум. Нами уже было отмечено, что данный индекс в скором времени будет покорять новые вершины и это отразится позитивно на «зеленый» в паре с иеной. Учитывая такой позитивный фон, пара USD/JPY закрыла торговый день на уровне 102.50.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Пара продолжает вести торговлю в узком диапазоне. Есть высокая вероятность, что рост продолжится к 1.3835. При преодолении этого уровня и закреплении выше него будет протестирована отметка 1.4005.Область 1.3627-1.3654 выступает в качестве ближайшей поддержки.
Вероятно, тренд развернется наверх из области 1.3468-1.3478. При преодолении этой поддержки будет открыт путь к поддержке 1.3299 или уровню 1.3104.
Есть подтвержденный и сильный сигнал на покупку. Цена выше облака и ниже Чинкоу Спан.
Перспективы северного направления останутся в силе, пока цена выше Киджун-сен. Тенкан сен и Киджун сен двигаются горизонтально.
Полосы индикатора Боллинджер сужаются и демонстрируют восходящий характер, что указывает на то, что восходящее движение будет продолжаться.
MACD в положительной зоне. Медленными темпами индикатор снижается, давая сигнал на продажу евровалюты.
Торговые рекомендации
В случае дальнейшей консолидации на уровне 1.3744 продолжится коррекционный откат вниз. Уровень сопротивления 1.3705 выступает потенциальным уровнем отката, ретест восходящей линии тренда 1.3677.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Не исключается, что коррекция закончилась. Ожидается, что от текущих уровней возобновится северное движение, целью будет закрепление выше сопротивления 1.6750 и рост к уровню 1.7044.
Фунт отскочил от уровня 1.6625 и опустился к отметке 1.6675. Данный уровень был пробит вниз. Уровень 1.6475 выступает в качестве ближайшей поддержки. В восходящем «золотом кресте» пересекаются Тенкан –сен и Киджун-сен.
В горизонтальном направлении двигается Киджун-сен, линия Тенкан сен растет. Цена находится выше облака, что указывает на северное движение.
MACD в отрицательной зоне. Снижаясь медленными темпами, индикатор подает сигнал на покупку стерлинга.
Торговые рекомендации
На пути растущего стерлинга сильным сопротивлением выступает верхняя грань нисходящего канала 1.6688. При ложном ретесте данного уровня коррекционное снижение продолжится. Уровень 1.6555 станет потенциальной целью.
Иена (JPY)
Общий обзор
Пока еще пара не может продолжить рост, но риски продолжают оставаться повышательными. Вероятно, северное движение начнет развиваться, целью будет выступать тестирование уровня 105.45. Только при прорыве отметки 100.04 и закреплении ниже него позитивные перспективы пары отменятся.
Пара откатилась от уровня поддержки 101.60 и пробила линию Тенкан-сен, консолидировавшись над ней в боковом движении.
При повышении самым близким сопротивлением станет линия Киджун-сен, а затем – уровень 103.38.
В нисходящем «мертвом кресте» пересечены Киджун-сен и Тенкан-сен. Обе линии развернулись горизонтально и двигаются параллельно друг другу. Цена находится в облаке, указывая, что на рынке боковая динамика.
MACD в положительной зоне. Индикатор очень медленно снижается, давая сигнал на продажу пары.
Торговые рекомендации
Уже на протяжении трех недель цена не может пробиться выше 102.68. Не ожидается выхода важных фундаментальных данных, поэтому пробиться выше данного уровня будет сложно.
Ложные ретесты уровня приведут к отскоку цены к уровню 101.83.
ФРАНК (CHF)
Общий обзор
Вслед за евровалютой швейцарская валюта продолжает консолидацию. Пара ведет торги ниже 0.8900. На отметке 0.8855 расположена самая близкая поддержка. Вероятно, немного ниже потери увеличатся до 0.8823. При закреплении 0.8905 станет возможным тестирование 0.9004. На уровне 0.9064 представлено следующее сопротивление.
В нисходящем «золотом кресте» пересекаются трендовые линии Киджун сен и Тенкан-сен. Обе линии развернулись горизонтально и двигаются параллельно друг другу. Цена находится над облаком, что свидетельствует южном движении.
В отрицательной зоне находится MACD. Медленно повышаясь индикатор дает сигнал на покупку пары доллар/франк.
Торговые рекомендации
Снижение пары к 0.8855 вызвало интерес к покупкам, которые не были масштабными, так как на росте к 0.8910 пара была продана, и снова началось снижение. Таким образом, быки все еще не могут рассчитывать на то, что перспективы улучшатся, для этого котировки должны подняться выше района 0.8923—0.8944 и закрепиться выше. А до этого, пока сохраняются риски тестирования 88-й фигуры.
С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort