"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
02.02.2016
Фундаментальный анализ
Противоречивая заокеанская статистика не смогла подорвать силы бакса. По предварительным данным, в течение четвертой четверти американская экономика продемонстрировала лишь 0.7% рост, при прогнозе 0.8% и прошлого значения +2%. На 1.2% в соответствии с прогнозами вырос основной показатель расходов на личное потребление. Показатель доверия потребителей Reuters/Мичигана упал до 92 против ожиданий 93 и предыдущего значения 93.3. Экономическая картина в целом носила неоднозначный характер, но недавнее заявление Федрезерва о том, что в конце 2015 года экономика замедлила рост настроило рынки к слабому релизу по ВВП.
По евровалюте наблюдается смешанный фон. С одной стороны у нас имеется умеренно позитивный январский отчет касательно базовой инфляции в ЕС, который остудил пыл медведей, пытавшихся разыгрывать карту будущего смягчения монетарной политики европейского регулятора в марте. С другой стороны, ожидалась также публикация негативных данных от ISM для штатовского производственного сектора США. Данные вышли на уровне 48,2 против прогноза 48,1. По итогам торгов пара евро/доллар укрепилась.
Британская конфедерация промышленников представила негативную динамику промышленных заказов, что указывало на то, что релиз относительно PMI производственной сферы выйдет хуже прогноза. Тем не менее, фактически данные вышли лучше прогнозируемых: 52,9 против 51,8. В конце торгов пара фунт/доллар резко выросла.
Японский Центробанк по праву стал главным ньюсмейкером. Впервые в своей истории регулятор ввел отрицательную учетную ставку. В текущих условиях, по мнению монетарных властей, данная мера наиболее эффективная. Было отмечено, что отрицательная ставка останется до тех пор, пока инфляционный уровень не продемонстрирует устойчивый рост на отметке 2% годовых. Принимая во внимание низкую стоимость энергоносителей, можно предположить, что отрицательная ставка будет сохраняться долго. Пара доллар/йена незначительно снизилась в конце торгов.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Вечером с речью выступил М. Драги, глава ЦБ ЕС. Глава ЕЦБ сказал, что восстановление экономики еврозоны должно получить поддержку от эффективной политики. Кроме того он отметил, что в процесс восстановления должна внести свой вклад и фискальная политика.
Евровалюту особо не впечатлил приятный сюрприз от инфляции в ЕС. В регионе потреб. цены в годовом эквиваленте увеличились на 0.4%, предыдущее значение составляло +0.2%. Как и ожидалось, базовая инфляция ускорилась до 1%. Были опубликованы начальные январские данные касательно показателя деловой активности в ЕС. По факту значение составило 52.3.
Котировки инструмента опустились в район 1.0800, им снова не удалось отстоять отметку 1.0925. Некоторое время цена получала поддержку, но затем было зафиксировано резкое снижение. Не добравшись до уровня 1.0800, пара снова начала рост.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Котировки, скорее всего, продолжат торги в диапазоне 1.0925-1.0800
Фунт
Общий обзор
На рынке ценных бумаг просматривается снижение доходности британских гос. бумаг против коллег из ФРГ и Штатов. Английские активы в этих условиях теряют привлекательность для инвестирования. На торгах понедельника вышли данные относительно PMI в британском производстве. Данные вышли на уровне 52,9 против прогнозируемых 51,8.
Котировки сформировали максимум чуть выше 1.4400. В этом районе цена обвалилась к 1.4160. Здесь котировки встретили поддержку и скорректировались в область 1.4240. В конце торгов пара укрепилась и достигла отметки 1.4400.
В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Если отметка 1.4400 будет пробита, то, вероятно, восходящий импульс получит развитие. В таком случае котировки направятся к 1.4480 и выше.
Иена
Общий обзор
После оглашения вердикта японского Центробанка спрэд доходности заокеанских гос. бумаг и японских продемонстрировал расширение. В этой связи американские активы становятся намного выгоднее для инвестирования, что оказывает «зеленому» поддержку. Давление на иену, как валюту фондирования №1 для сделок керри трэйд, усиливается в связи с ростом интереса к риску. Только к концу торгов это давление несколько ослабло.
Цена стремительно взлетела наверх и достигла максимальной отметки на 121.30. После этого котировки незначительно откатились вниз.
В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.20.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется
Торговые рекомендации
Скорее всего, пара будет вести боковые торги ниже сопротивления 121.30.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
