"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
01.08.2016
Евро
Общий обзор
В конце прошлой недели евровалюта выросла по отношению к американскому доллару на фоне оптимистичных инфляционных данных из ЕС. В то же время спрос на доллар ограничивает решение ФРС США относительно сохранения процентной ставки на прежнем уровне.
Текущая ситуация
В пятницу торги по паре проходили в позитивном ключе. Пара подскочила к самой высокой отметке и установила пятинедельные максимумы в области 1.1200. Евро вырос примерно на 0,80% в течение дня. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.
Согласно индикаторам, преимущество на стороне быков. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI вошел в зону перекупленности.
На 4-х часовом графике цена пробила 200-ЕМА, которая была последним препятствием на пути в восходящем направлении. Теперь цена направлена выше в область 1.1200.
Прогноз развития ситуации
На рынке можно ожидать небольшого отката. Цена может вернуться в район 1.1100 (где проходит 200-ЕМА) где можно открывать позиции на покупку. В таком случае уровни 1.1130 и 1.1200 будут вероятными таргетами.
Фунт
Общий обзор
В пятницу фунт стерлингов поддержали позитивные данные из Великобритании, способствуя росту пары. Между тем, валюта США остается под давлением на фоне принятого решения американским регулятором по вопросам денежно-монетарной политики.
Текущая ситуация
Фунт вырос к 11-тидневнему максимуму, когда доллар оказался под давлением со стороны данных по ВВП США, которые вышли хуже прогнозов. Торговый инструмент вырос почти на 130 пипсов и установил новый максимум на уровне 1.3300. Это самый высокий уровень с 18 июля. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.
MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направляется к зоне перекупленности, что является сигналом к покупкам.
Цена пробила 100-ЕМА и закрепилась выше нее на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.
Прогноз развития ситуации
На торгах по паре GBP/USD есть потенциал роста на фоне слабого доллара. Уровень 1.3300 – это первый таргет для покупателей.
Иена
Общий обзор
Укреплению японской валюты в конце прошлой недели способствовало расширение мер Центробанком Японии в результате двухдневного заседания. Тем не менее, решение BoJ разочаровало участников рынка, ожидавших более масштабные действия для поддержки инфляции.
Текущая ситуация
Йена получила контроль на торгах по паре USD/JPY. Пара снизилась и установила минимум с 11 июля. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.
MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вошел в зону перепроданности.
На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.
Прогноз развития ситуации
Следует обратить внимание на уровень 101.40. В случае его пробоя нисходящее движение вниз может продолжиться.
NZD/USD
Общий обзор
В пятницу американский доллар ослаб после того как стало известно о замедлении темпов роста ВВП США во 2-ом квартале. Пессимистичный отчет еще больше ослабил ожидания повышения базовой ставки Федрезервом на заседании в сентябре. Между тем, разрешение на строительство в Новой Зеландии вырос на 16,3%, что поддержало нац. валюту.
Текущая ситуация
Отскок от уровня 0.6950 позволил инструменту сформировать бычий канал. В пятницу пара поднялась к свежему недельному максимуму. Сессионный максимум был отмечен на уровне 0.7213. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.
Технические индикаторы подают сигнал на покупку. MACD по-прежнему находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI вошел в положительную зону.
Технически на 4-х часовом графике цена торгуется в восходящем направлении от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вверх.
Прогноз развития ситуации
Если пара сумеет побить уровень 0.7500 и сформировать консолидацию ниже него, то нисходящее движение может продолжиться. Следующим таргетом продавцов будет поддержка на уровне 0.7400.
Золото
Общий обзор
В конце завершившейся недели фьючерсы на драгоценный металл торговались у максимумов 3-х недель. Золото окрепло на фоне более мягкого решения Банка Японии по стимулированию экономики, разочаровавшего инвесторов. Спрос на металл также продолжает расти на фоне «бездействия» Федрезерва.
Текущая ситуация
Техническая картина на дневном и недельном графиках остается бычьей. Пара в пятницу торговалась в позитивном настроении. Быки постепенно получают контроль над рынком. Покупатели сумели поднять цену от уровня 1330 в область 1350. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.
Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.
Технически на 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Цена росла от скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вверх.
Прогноз развития ситуации
Общая картина по золоту остается бычьей. Можно ожидать роста цены в район 1360.
Нефть Brent
Общий обзор
К концу прошлой недели нефть достигла минимума апреля. Стоит отметить, что нефть марки Brent может зафиксировать худшие потери за месяц с декабря прошлого года. Снижению котировок «черного золота» способствует более медленный рост мировой экономики, в результате которого возникает риск увеличения запасов нефти.
Текущая ситуация
Цены на нефть марки Brent отошли от зоны перепроданности. Текущий отскок выше уровня 42.80 – коррекционный. В пятницу инструмент вырос на 0,50% в течение дня .Сопротивление расположено на 44.00, поддержка – на 42.80 долларов за баррель.
Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. Тем не менее, MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности.
На часовом графике цена выросла и пробила вверх 50-ЕМА. После пробоя цена осталась в области 50-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.
Прогноз развития ситуации
Особого внимания заслуживает отметка 42.80. Если этот уровень будет пробит вниз, цена может снизиться в район 41.40.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
В завершении недели фондовые индексы Америки попалив в «красную зону». Разочаровавшие показатели по росту американского ВВП оказали давление на индексы, способствуя их ослаблению. Более того, фактором снижения индексов США стала слабая корпоративная отчетность ряда крупных компаний, в том числе и Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM).
Текущая ситуация
Общая картина демонстрирует бычьи настроения. Индекс остается вблизи максимумов на уровне 47.37. Цена консолидируется. Торги индекс закрыл снижением. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.
Согласно индикаторам лонговые позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.
Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике.
Прогноз развития ситуации
Потенциальными таргетами снижения выступают уровни поддержки 4700 и 4650.
Индекс S&P 500
Общий обзор
В последние дни завершившейся недели рост фондовых индексов США приостановился. Давление на индексы оказывает ряд факторов: снижающийся спрос на нефть, текущие опасения по поводу состояния экономики в мире после британского референдума, мягкое решение BoJ по введению стимулирующих мер, которое разочаровало рынок, а также сохранение ставки в США на прежнем уровне.
Текущая ситуация
Индекс демонстрировал разнонаправленные торги. Цена оставалась вблизи исторических максимумов. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.
MACD находится на нулевом уровне. RSI расположен в нейтральной зоне.
На часовом графике инструмент краткосрочно пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, а затем вернулся выше скользящих средних. Скользящие средние формируют узкий канал. Все линии направлены вверх.
Прогноз развития ситуации
Вероятно, консолидация цены в диапазоне 2180-2165 будет продолжаться.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.