"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
08.08.2016
Евро
Общий обзор
Департамент отчета труда США сообщил об увеличении количества рабочих мест вне сельского хозяйства, поддержав национальную валюту. Данные показали рост до 255 000, что превысило прогнозы увеличения до 180 000. На этих новостях валютный инструмент евро/доллар резко ослаб, утратив более 80 пунктов.
Текущая ситуация
В пятницу на торгах по паре евро/доллар преобладали негативные настроения. Медведи постепенно получились контроль над рынком. Инструмент EUR/USD упал ниже отметки 1.1130 после публикации отчета Nonfarms в США. Евро резко снизился и нашел крепкую поддержку на уровне 1.1050. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.
Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.
На 4-х часовом графике инструмент пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Но затем цена вернулась вверх, закрыв день между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.
Прогноз развития ситуации
Тренд сейчас четко медвежий. Можно ожидать снижения к сильному психологическому уровню 1.1000.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта демонстрировала рост на фоне ожиданий восстановления экономики Британии после новых покупок облигаций. Давление на фунт/доллар оказали новости относительно позитивных тенденций на рынке труда США. В итоге фунт рухнул, обновив дневные минимумы.
Текущая ситуация
Пара GBP/USD продолжила торги в негативном настроении. Фунт резко упал ниже поддержки 1.3100 и зафиксировал минимум ниже него. Минимальный уровень был отмечен в районе 1.3020. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.
MACD подтвердил дивергенцию. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.
Инструмент остается ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Теперь цена упала ниже скользящих средних, которые направлены вниз.
Прогноз развития ситуации
В случае закрепления цены ниже уровня 1.3100, снижение пары может продолжиться в район 1.2900.
Иена
Общий обзор
В пятницу американская валюта в паре с иеной оставалась в узком диапазоне. После оптимистичных новостей из США, указавших рост рабочих мест вне сельского хозяйства, валютный инструмент доллар/иена значительно укрепился.
Текущая ситуация
На торгах по паре доминируют бычьи настроения, общий тон торгов на рынке позитивный. Трейдеры подняли доллар выше и закрыли торги в «зеленой» зоне. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.
Индикатор MACD демонстрирует конвергенцию, что является сигналом на покупку. MACD вырос. RSI отскочил от зоны перепроданности.
На часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и оставался выше последней. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на часовом тайм-фрейме.
Прогноз развития ситуации
Бычьи настроения начинают преобладать в паре. Вероятно развитие роста с целью 102.50.
USD/CAD
Общий обзор
Как стало известно, в Канаде рабочие места сократились в прошлом месяце, при этом тенденция снижения наблюдается уже второй месяц подряд. Согласно данным, вырос уровень безработицы, так как снижение полной занятости в стране достигло максимума за пятилетний период. С другой стороны, пару поддержали новости из Америки по росту числа рабочих мест вне сектора сельского хозяйства.
Текущая ситуация
В пятницу пара USD/CAD закрыла торги ростом. Инструмент смог вырасти в район 1.3200 по итогам дня. Сопротивление расположено на 1.3200, поддержка – на 1.3100.
Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.
На 4-х часовом графике цена расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200. Скользящие средние направлены вверх.
Прогноз развития ситуации
Если пара пробьет уровень 1.3200, то рост может продолжиться в область 1.3300.
Золото
Общий обзор
В последний торговый день недели цены на золото достигли максимума 4-х недель на фоне снижения Банком Англии процентной ставки. Снижению спроса способствовали позитивные новости из Штатов по рынку труда.
Текущая ситуация
Позитивные настроения изменились на негативные в данном инструменте. Фьючерсы на золото снизились и торгуются ниже отметки 1350. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.
MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.
На 4-х часовом графике фьючерсы на золото пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА. Цена пытается пробить 100-ЕМА, которая направлена вверх.
Прогноз развития ситуации
Инструмент приближается к поддержке 1330, которая ограничивает снижение. Цена возобновит нисходящий тренд, если упадет ниже текущей поддержки.
Нефть Brent
Общий обзор
Фьючерсы на нефть продолжают расти, получив поддержку со стороны американских показателей по запасам «черного золота» за прошлую неделю, которые просигнализировали о вероятном повышении спроса на бензин.
Текущая ситуация
Нефть продолжает восстановление, покупатели берут рынок под свой контроль. Цены на нефть восстанавливались в конце прошлой недели. Быки подняли цену в пятницу от отметки 43.64 к 44.43. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перекупленности.
На часовом графике цена пробила скользящие средние 50, 100 и 200 вверх и осталась над ними. Скользящая средняя 50 направлена вверх скользящие среднее 100 и 200 только разворачиваются вверх.
Прогноз развития ситуации
Есть вероятность, что нефть будет расти в начале недели до поступления новых новостей. Первая цель покупателей уровень 45.30 долларов за баррель.
Индекс DAX
Общий обзор
Европейские фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику после снижения на предыдущей сессии. Таким образом, в пятницу удалось сократить недельные потери на фоне принятия стимулирующих мер Центробанками мира, а также сильной отчетности большинства компаний.
Текущая ситуация
На торгах пятницы быки перехватили инициативу. Индекс DAX вырос в область 10350 и закрыл торги выше этой отметки, показав рост на 1,36%. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.
MACD перешел в положительную зону. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.
Цена отскочила от 50-EMA и направилась от нее вверх. 50-EMA и 100-EMA направлены вверх, в тоже время 200-EMA нейтральна.
Прогноз развития ситуации
Вероятно, индекс продолжит рост. При реализации этого сценария первым таргетом выступит зона 10520.
Индекс S&P 500
Общий обзор
В конце прошлой недели фондовые индексы США продолжили рост, поддерживаемые более сильными статистическими показателями по рынку труда Америки.
Текущая ситуация
На торах пятницы индекс S&P500 вернулся к историческим максимумам. Цена резко выросла и приблизилась к отметке 2180, показав рост на 0,86%. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.
50-EMA пересекла 100-EMA вверх, что считается сигналом на покупку. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вверх.
Прогноз развития ситуации
Если инструмент продолжит движение вверх, отметка 2180 должна быть пробита, благодаря чему откроется дорога к 2200.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,
Александром Кофманом.
