"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
11.08.2016
Технический анализ
Евро
Общий обзор
Восходящая динамика валютного инструмента евро/доллар ускорилась на фоне скептического отношения инвесторов в отношении подъема ставки американским регулятором в этом году. Повышение ставки в сентябре приравнивается к 15%, тогда как в декабре вероятность повышения ставки увеличилась до 35%.
Текущая ситуация
Евро вернул прежние потери и вырос. Продавцы смогли поднять цену из области 1.1050 к отметке 1.1200. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.
На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена откатила от скользящих средних на указанном тайм-фрейме.
Прогноз развития ситуации
Если пара евро/доллар пробьет уровень 1.1200, можно ожидать роста к отметке 1.1270. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность снижения инструмента в область 1.1050.
Фунт
Общий обзор
На фоне ослабления доллара США был зафиксирован рост британской валюты. Вернув частично позиции, утраченные ранее, фунт стерлингов прикоснулся к однонедельному максимуму. Тем не менее, риск ослабления инструмента по-прежнему присутствует.
Текущая ситуация
Технически по паре сохраняются медвежьи настроения. Фунт частично вернул свои потери и вырос к отметке 1.3100, от которой начал снижение. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.
MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI нейтрален.
Инструмент откатил от 50-ЕМА после ее тестирования на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.
Прогноз развития ситуации
Пара направляется к промежуточной поддержке в районе отметки 1.2900. После пробоя которой путь к 1.2900 будет открыт.
Иена
Общий обзор
Торговый инструмент доллар/иена растратил позиции, которые были завоеваны на фоне отчета по занятости в США. Пара провела сессию в области дневных минимумов, так как на рынке растут сомнения относительно готовности Федрезерва поднять ставку до конца текущего года. В связи с нестабильной ситуацией на фондовых рынках спрос на японскую валюту вырос. Кроме того, поддержку иена получила на фоне позитивного отчета по машиностроению, который вышел лучше прогнозов.
Текущая ситуация
Пара попала под давление. Доллар растерял предыдущие достижения и вернулся к локальным минимумам. После достижения поддержки 101.00 цена развернулась вверх. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.
Индикаторы направлены на юг. MACD перешел в отрицательную зону, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI упал к зоне перепроданности.
Пара USD/JPY отскочила от 50-ЕМА и направилась дальше на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает крепкой поддержкой в районе 102.00. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.
Прогноз развития ситуации
Пара находится под давлением. В случае развития негативного сценария цена отскочит и снизится к отметке 100.40. Если покупатели возьмут рынок под свой контроль, то инструмент USD/JPY вырастет к 102.50.
USD/CAD
Текущая ситуация
Последнюю неделю пара находится под сильным давлением продаж. Инструмент находится в восходящем канале и в среду цена снизилась к его нижней границе. Пара USD/CAD нашла сильную поддержку в области 1.3000, от которой развернулась и вернула часть потерь. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.
Цена пробила 200-ЕМА и остановилась в ее области на 4-х часовом графике. Инструмент зажат между 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые выступают сопротивлением и поддержкой. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 200-ЕМА по-прежнему направлена вверх.
Прогноз развития ситуации
Если пара пробьет уровень 1.3000, то нисходящее движение продолжится. В противном случае можно будет ожидать сильного роста в область 1.3100, где проходит верхняя граница восходящего канала.
Золото
Общий обзор
В среду фьючерсы на золото поднялись в цене, так как пессимистичные макроэкономические показатели, полученные из Америки, способствовали ослаблению доллара.
Текущая ситуация
В среду торговый день для золота сложился довольно позитивно. Котировки драгметалла резко выросли и установили новый максимум в районе 1356, где пара развернулась вниз и растеряла часть достижений. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.
MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перекупленности.
Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Однако позже она вернулась к 50-ЕМА. Теперь эта скользящая средняя выступает поддержкой для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.
Прогноз развития ситуации
Восходящий импульс угас и цена вернулась к снижению. Если котировки золота останутся ниже 1357, инструмент продолжит нисходящее движение. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность того, что покупатели поднимут цену к сопротивлению 1370.
Нефть Brent
Общий обзор
Вчера стоимость нефти упала примерно на 2%. Согласно опубликованным данным, увеличение запасов «черного золота», нетипичное для летнего сезона, превысило резкое сокращение запасов бензина.
Текущая ситуация
Настроения рынка сменились на негативные. Трейдеры снизили котировки нефти, и инструмент растерял часть своих достижений к концу торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.
Индикаторы почти не изменились со вчера и формируют сигнал на продажу.
На 4-х часовом графике цена тестирует 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.
Прогноз развития ситуации
По нефти Brent сохраняются риски снижения под уровень 44.00. После пробоя указанной отметки, путь в область 42.80 будет открыт.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
С открытием торговой американской площадки в среду фондовые индексы оставались в районе закрытия предыдущей сессии. Несмотря на то, что во вторник Nasdaq достиг рекордных максимальных значений, в среду индекс взял паузу.
Текущая ситуация
Индекс откатил от свежих исторических максимумов. Трейдеры снизили цену. Nasdaq остается в восходящем канале, цена расположена вблизи его нижней границы. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.
Цена приближается к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.
Прогноз развития ситуации
Индекс может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов выступит уровень 4750, где проходит 50-ЕМА.
Индекс S&P 500
Общий обзор
В среду ключевые индексы Америки откатили от максимальных уровней предыдущей сессии, так как попали под давление развивающейся медвежьей тенденции на рынке нефти.
Текущая ситуация
Индекс упал ниже уровня 2180. Цена снизилась и приближается к поддержке на отметке 2165. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.
Скользящие средние почти не изменились со вчера.
Прогноз развития ситуации
Цена приближается к поддержке 2165, где проходит 50-ЕМА и 100-ЕМА. Потеря уровня 2165 укажет на возможное возобновление нисходящего движения.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.
