Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[HY Markets]

НЕФТЬ - Цены на нефть выросли примерно на 6% в среду, при этом баррель нефти марки WTI торгуется выше $46.00.

Цены преодолели ключевой уровень $45.00 после того, как опубликованный отчет министерства топлива США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли всего на 3.4 млн. баррелей, что меньше, чем ожидали эксперты.
После оглашения результатов 2-дневного заседания Федерального резерва нефть преодолела $46 за баррель и продолжает сохранять оптимизм.

Нефть торгуется на $46.17, при этом выше сопротивление находится на $47.62 (100-дневная МА), выше - $47.80 (76.4% Фибо движения $37.75-$50.9) и $49.33 (максимум 31 августа). Однако прохождение $41.78 (минимум 28 августа) откроет дорогу на $40.85 (23.6% Фибо движения $37.75-$50.92) и $37.75 (минимум 24 августа 2015 года).



ЕВРО - Евро резко упал , потеряв более 100 пунктов за несколько минут после того, как Федеральный резерв оставил процентные ставки без изменений. Доллар вырос после решения не менять монетарную политику, более того, центральный банк отметил, что на следующем заседании будет решать, стоит ли сейчас поднимать ставки.

Евро в данной ситуации пострадал больше всех и резко упал против доллара, а также против стерлинга и иены.

Вышедшие утром данные показали, что ноябрьский индекс потребительского доверия, рассчитываемый Gfk, вышел на уровне прогнозов и составил 9.4, хотя в октябре он был на уровне 9.6.


EUR/USD протестировал минимумы начала августа на $1.0894. Ниже поддержка находится в области $1.0840 (минимумы 5 августа), ниже - в области $1.0800 (минимумы 20 июля). Ближайшее сопротивление теперь находится на $1.1000 (минимум 23 октября), затем - на $1.1090/$1.1100 (максимумы среды).



ИЕНА - Доллар стремительно вырос против иены к 200-дневной МА на Y121.00 после того, как сопроводительное заявление сохранило вероятность повышения ставки в декабре.

Доходность по краткосрочным облигациям также говорит о том, что возможность повышения ставки в декабре сохраняется. Доходность по 2-летним бондам выросла на 9 пп, в то время как доходность по 10-летним бондам выросла на 6 пп.

Ранее рынок не отреагировал на позитивные данные по торговому балансу США. Опубликованные данные показали, что дефицит торгового баланса в США сократился до $58.63 млрд. в сентябре против $67.19 млрд. месяцем ранее, что меньше прогноза в -$64.90 млрд. Статистика была проигнорирована рынком, поскольку все ожидали итогов заседания FOMC.


USD/JPY показал сессионные максимумы на Y121.25 прежде, чем вернуться к Y121.00. Ближайшее сопротивление находится в области 25 октября на Y121.45/50, затем - на Y122.00. Промежуточная поддержка находится на Y120.50, затем - в области дневных минимумов на Y120.00.



ФРАНК - Швейцарский франк стремительно упал против доллара США после оглашения итогов заседания FOMC.

В сопроводительном заявлении ФРС сказано, что экономическая активность продолжает расти умеренными темпами. Темпы роста занятости замедлились, а уровень безработицы стабилизировался. Инфляция остается ниже долгосрочной цели Комитета, что частично связано с низкими ценами на нефть и импортом не энергетических товаров.

Комитет ожидает, что с приемлемой монетарной политикой экономическая активность продолжит свой рост умеренными темпами, при этом показатели состояния рынка труда будут двигаться согласно прогнозам. Комитет продолжает видеть риски экономической активности и риски на рынке труда сбалансированными, при этом продолжает отслеживать ситуацию в мире. Инфляция остается на низком уровне, однако Комитет полагает, что в среднесрочной перспективе инфляция приблизится к 2%.


USD/CHF направляется к паритету, при этом ближайшее сопротивление представлено Chf1.0000. Сопротивление выше находится на Chf1.0120 (максимум марта). Поддержка - на Chf0.9880 и Chf0.9850.



СТЕРЛИНГ - Стерлинг прошел $1.5300 и обновил 2-недельные минимумы в рамках падения, спровоцированного сопроводительным заявлением Федерального резерва. В заявлении Комитет признает, что темпы роста занятости замедлились, а инфляция остается ниже целевого ориентира в 2%, однако вопрос о возможном повышении процентных ставок в декабре остается открытым.

Вероятно, участники рынка рассчитывали на более пессимистическое развитие событий, поэтому доллар вырос.


GBP/USD показал минимумы на $1.5248. Ниже поддержка находится в области 23 октября на $1.5200 и $1. 5130 (минимумы 5 октября). Ближайшее сопротивление - на $1.5345 (часовые максимумы), затем - на $1.5420 (максимумы 23 октября).



ЗОЛОТО - Цены на золото упали почти на 1%, поскольку вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре выросла до 47%, а доллар вырос против корзины валют.

После относительно оптимистического заявления Федерального резерва индекс доллара стремительно вырос до 97.88, что спровоцировало падение драгоценного металла.

Однако, EUR/USD упал на 1.25%, что помогло золоту удержаться в условиях евро. Теперь в центре внимания предварительные оценки роста ВВП США в третьем квартале, которые выйдут в четверг.


Золото направляется к ключевой поддержке на $1146.25 (38.2% ралли с июля по октябрь). Ближайшее сопротивление находится на $1169.87 (часовой 200 МА), затем - на $1180.60 (дневной максимум). С другой стороны, поддержка расположена на $1146.25 (38.2% роста с июля по октябрь) и $1141.37 (50-дневный МА).