Авторская аналитика МОФТ

[Оксана Воронина]

Греция может получить помощь в 44 млрд евро

Решения о размораживании транша в рамках утвержденной финансовой помощи греческое правительство не дождалось, но в прессе появилось сообщение, что Германия рассматривает вариант с разовой помощью единым платежом в размере 44 млрд евро. Это вызвало некоторое оживление на рынках и отскок единой валюты от текущих минимумов до сопротивления 1.2730. Но поскольку этому варианту еще предстоит воплотиться (сейчас он лишь в стадии «идеи»), то особого энтузиазма у быков по евро эта новость не вызвала. Зато Греции удалось продать краткосрочных облигаций на сумму 4,06 млрд евро, что, наверное, поможет ей залатать одну из дыр.

Сегодня состоится «международная» забастовка с участием испанского и португальского народов. Это свидетельствует о том, что меры жесткой экономии по-прежнему не вызывают слез радости у населения этих стран и могут привести к политической дестабилизации. Таким образом, хотя Греции теперь, возможно, и удастся снова избежать дефолта, повода для покупок евро пока явно нет. При этом не факт, что евро ждет существенное падение в краткосрочной перспективе.

Японская иена возобновила снижение, что вызвано разговорами о намерении Банка Японии и дальше принимать меры по сдерживанию роста курса национальной валюты, поскольку этот рост дорого обходится экспортерам и, соответственно, самому государству.

На сегодня запланировано:

13:30 — Великобритания. Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес.);
13:30 — Великобритания. Уровень безработицы;
14:00 — Еврозона. Изменение объема промышленного производства (м/м);
16:00 — США. Индекс ипотечного кредитования от МВА;
17:30 — США. Изменение объема оборота розничной торговли;
17:30 — США. Индекс цен производителей (м/м);
19:00 — США. Изменение объема запасов на коммерческих складах;
23:00 — США. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Для краткосрочной торговли на новостях сегодня можно обратить внимание на данные по розничным продажам в США. Ожидаемое значение 0,3% против предыдущего 1,1%. Значение 0,6% и выше будет способствовать укреплению доллара против японской иены, но показатель -0,3% и ниже может вызвать ослабление американской валюты. При этом следует учитывать, что иена может находиться в стадии развития нисходящей динамики, поэтому падение пары доллар/иена на худшем показателе, возможно, имело бы смысл использовать для покупки пары.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар не может определиться с направлением

Неопределенность продолжает доминировать на рынках, а слабая активность спекулянтов не способствует формированию четких направленных движений. За вчерашний день евро/доллар протестировал поддержку в районе уровня 1.2660, где на дневном графике проходила 100-дневная скользящая средняя, затем под влиянием новостей пара смогла восстановиться до 1.2728. Здесь продажи возобновились, и евро вернулся к 1.2671, но вскоре снова начал расти и достиг отметки 1.2728. Таким образом, можно было бы предположить развитие динамики в том или ином направлении после пробоя одного из уровней — 1.2660 или 1.2728, но как с верхней стороны, так и с нижней имеются не менее сильные уровни, из-за которых пробой может оказаться ложным. Так, на подходе к 28-й фигуре могут активно проявить себя медведи по паре, и в этом случае евро/доллар возобновит снижение. Точно так же у 26-й фигуры могут активизироваться быки, что приведет к развороту тенденции. Следовательно, в случае достижения вышеуказанных уровней, возможно, имело бы смысл совершать продажу или покупку евро/доллара. Но с обязательными мерами предосторожности.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 28 минут
Фунт/доллар может упасть в направлении 58-й фигуры

Динамика пары фунт/доллар тоже оставляет желать лучшего. Пара сначала незначительно снизилась до поддержки в районе 1.5857, затем стала восстанавливаться и смогла вырасти до 1.5915. От этого уровня фунт снова был продан, что привело к падению курса до 1.5867. Дальнейшие колебания пары были ограничены уровнями 1.5865 и 1.5894. Таким образом, никаких изменений, позволяющих делать конкретные выводы, здесь тоже не наблюдается. На дневном графике пара торгуется ниже 100-дневной скользящей средней, проходящей у 1.5930, что свидетельствует о сохранении потенциала к дальнейшему снижению. Но на уровнях 1.5800—1.5775 фунт может найти опору для развития восходящей коррекции.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Сегодня в фокусе — данные по ВВП еврозоны

Вчерашний день новостями не изобиловал. Единая валюта, не испугавшаяся массовых протестов, забастовок и демонстраций против мер жесткой экономии в «проблемных» странах, весь день пыталась развить восходящую динамику, которая все же была ограничена сопротивлением в районе отметки 1.2750. Протоколы последнего заседания FOMC спровоцировали резкое укрепление евро, но этот рост не получил развития, и пара евро/доллар вернулась к уровням поддержки.

Зато японская иена активно падает, чему способствовали призывы лидера оппозиции к неограниченным объемам покупки активов и еще большему понижению процентной ставки. И поскольку он вполне может стать следующим премьером Японии, рынки к его словам прислушались.

На сегодня запланировано:

10:30 — Франция. Изменение объема ВВП (кв/кв);
11:00 — Германия. Изменение объема ВВП (кв/кв);
13:30 — Великобритания. Изменение объема оборота розничной торговли без учета автомоб. топлива (м/м);
14:00 — Еврозона. Изменение объема ВВП (кв/кв);
14:00 — Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м);
17:30 — США. Производственный индекс Empire Manufacturing;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
17:30 — США. Индекс потребительских цен (м/м);
18:00 — Канада. Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке (м/м);
19:00 — США. Индекс производственной активности от ФРС Филадельфии;
20:00 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

Для краткосрочной торговли на новостях можно обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании. Объем розничных продаж ожидается на уровне 0.1% против предыдущего 0.6%. Увеличение показателя до 0.5% и выше поддержит британский фунт, отрицательное значение -0.5% и ниже — окажет давление. Как обычно, действия следует производить на отскоке от первичной реакции рынка и лишь при наличии таковой. Кроме того, в случае наличия выраженного тренда в фунте на момент релиза, реакцию рынка в противоположном направлении можно рассмотреть как возможность открыть позицию по тренду на лучших уровнях.

На сегодня также запланирована публикация данных по ВВП Франции, Германии и еврозоны в целом. Если ВВП еврозоны снова окажется отрицательным, то это подтвердит ее погружение в рецессию. Что, конечно же, нехорошо для единой валюты.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк может упасть к 0.9400

Доллар/франк не спешит выходить из состояния покоя и при этом постепенно теряет позиции. От сопротивления 0.9474 пара начала снижаться и упала к 0.9437. После отката до 0.9461 снижение возобновилось, что привело к падению до уровня 0.9421. Это привлекло покупателей, и доллар восстановился к 0.9462. Снижение до 0.9400, где на 4-часовом графике проходит 100-дневная скользящая средняя, выглядит вполне возможным, но не будет означать завершение восходящего тренда по доллару. Зато потеря уровня 0.9400 ухудшит перспективы американской валюты.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

В паре с иеной доллару необходимо закрепиться выше 80.60

Так повелось, что когда большинство валютных пар подвержено сильным движениям, доллар/иена в это время спокойно дрейфует у каких-то уровней. Однако сейчас все наоборот: в то время, как многие застыли в состоянии неопределенности, пара доллар/иена решила покорять вершины. Найдя хорошую поддержку в районе отметки 79.40, пара начала развивать восходящую динамику, благодаря чему было пройдено сопротивление 79.80, а затем и уровни 80.00—80.20, что усилило восходящий импульс. В результате пара поднялась выше максимума 80.60 и протестировала отметку 80.94. Если доллар теперь сумеет закрепиться выше 80.60, то этот уровень станет хорошей опорой для роста в направлении 83.00—84.00.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Еврозона в рецессии

Евро/доллар смог восстановиться к 28-й фигуре, но рост пары скорее связан с техническими факторами, чем с фундаментальными. Тема размораживания помощи Греции по-прежнему на первом плане, и на следующей неделе состоится очередная встреча министров финансов еврозоны по этому поводу. Между МВФ и ЕС все еще существуют противоречия в отношении путей сокращения греческого долга, и неопределенность в этом плане не дает единой валюте развить восходящую коррекцию. Негатива добавило и сообщение о том, что партия Меркель хотела бы ограничить возможности ЕЦБ по покупке гособлигаций проблемных стран. Вчерашние данные по ВВП подтвердили, что еврозона погрузилась в рецессию.

На сегодня запланировано:

13:00 — Еврозона. Сальдо счета текущих операций еврозоны по данным ЕЦБ (с учетом сезонных колебаний);
14:00 — Еврозона. Сальдо торгового баланса;
18:00 — США. Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
18:15 — США. Изменение объема промышленного производства.

Сегодняшняя макроэкономическая статистика особого интереса не представляет. Сильные данные по промышленному производству в США могут поддержать американский доллар, прежде всего в паре с японской иеной, а также окажут давление на золото. В остальном новости из еврозоны будут доминирующим фактором на рынках.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 42 минуты
Евро/доллар протестировал 1.2800, но подняться выше не смог

Настойчивость быков по евро/доллару вчера принесла свои плоды. Не оставляя попыток развить восходящую динамику, они своими покупками способствовали укреплению евро с последующим тестированием сопротивления в районе 1.2760—1.2780. В итоге сопротивление было пройдено, и курс пары вырос до 1.2801. Безусловно, это можно занести в список достижений единой валюты, но оснований рассчитывать на устойчивый рост все еще нет. На 4-часовом графике мы видим, что евро теперь торгуется выше нисходящей линии сопротивления, но подобную картину мы наблюдали в конце октября — начале ноября, и завершилась она возобновлением падения евро/доллара. Поэтому, пока евро не поднимется и не закрепится выше 1.2820, риски дальнейшего снижения будут сохраняться.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар опять был вынужден отступить от 1.5880

После неудачного тестирования сопротивления на 1.5880 фунт/доллар снизился до уровня 1.5828, где и обрел поддержку. От нее пара вчера снова поднялась к 1.5880 и снова отступила — к 1.5841. Таким образом, вполне очевидно, что никаких сдвигов в паре не произошло, что опять не дает возможности пофантазировать о будущем фунта/доллара. И все же вглянем на 4-часовой график: на нем видно, что фунт по-прежнему торгуется ниже нисходящей линии сопротивления, что свидетельствует о сохранении давления на пару и навевает мысли о возможном снижении ее курса до 1.5780. Но прохождение сопротивления 1.5880 даст быкам шанс улучшить перспективы пары. Опять-таки, продавать на текущих уровнях, возможно, не стоит и следует понаблюдать за динамикой евро/фунта: его падение даст возможность продать фунт/доллар от лучших уровней. Если кому-то хочется продавать.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Единая валюта под давлением, но может развить восходящую коррекцию (Недельный обзор)

На прошедшей неделе решение по размораживанию очередного транша в рамках выделенной ранее финансовой помощи Греции так и не было принято. Зато в немецкой прессе появилось сообщение, что Афины получат разовую помощь в размере 44 млрд евро. Правда, этот вопрос еще должен быть рассмотрен. Тем не менее греческому правительству удалось произвести необходимый платеж в несколько миллиардов евро благодаря продаже краткосрочных гособлигаций. В проблемных странах еврозоны прошли забастовки и демонстрации против мер жесткой экономии, а в Германии представитель партии Ангелы Меркель высказался за необходимость ограничить ЕЦБ в покупках облигаций проблемных стран. Хоть единая валюта и завершила неделю выше 27-й фигуры, причин для оптимизма в отношении евро пока не видно. Однако вероятность технической восходящей коррекции существует.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 19 ноября
14:00 — Еврозона. Изменение объема строительства (м/м);
18:30 — Еврозона. ЕЦБ объявляет объем закупок гособлигаций;
19:00 — США. Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке (м/м).

Вторник, 20 ноября
04:30 — Австралия. Публикация протокола последнего заседания ЦБ за ноябрь;
08:30 — Япония. Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м);
11:00 — Швейцария. Сальдо торгового баланса;
17:30 — США. Количество выданных разрешений на строительство;
17:30 — США. Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м);
17:30 — Канада. Изменение объема оборота оптовой торговли (м/м);
17:55 — США. Бежевая книга;
18:00 — США. Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ Ричмонда) в Нью-Йорке по вопросу денежно-кредитной политики;
21:15 — США. Выступление Бена Бернанке (ФРС) в Нью-Йорке.

Среда, 21 ноября
03:50 — Япония. Скорректированное сальдо внешней торговли товарами;
03:50 — Япония. Общее сальдо внешней торговли товарами;
06:00 — КНР. Индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board за октябрь;
13:30 — Великобритания. Чистый объем заемных средств государства;
13:30 — Великобритания. Объем потребности государства в заемных средствах;
13:30 — Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии;
13:30 — Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
16:00 — США. Индекс ипотечного кредитования от МВА;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
18:55 — США. Индикатор уверенности от Университета Мичигана;
19:00 — США. Индекс опережающих индикаторов;
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

Четверг, 22 ноября
03:50 — Япония. Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами;
05:45 — КНР. Индекс производственной активности HSBC Flash;
12:00 — Швейцария. Индекс PMI для произв. сектора;
12:30 — Германия. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 — Еврозона. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 — Еврозона. Композитный индекс PMI;
17:30 — Канада. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
19:00 — Еврозона. Индикатор потребительской уверенности.

Пятница, 23 ноября
05:35 — КНР. Экспресс-обзор MNI по настроениям в деловой среде за ноябрь;
11:00 — Германия. Изменение объема личных потребительских расходов;
11:00 — Германия. Изменение объема ВВП (г/г);
11:00 — Германия. Изменение объема ВВП (кв/кв);
11:00 — Германия. Изменение объема ВВП (без учета сезонных колебаний) (г/г);
13:00 — Германия. Индикатор условий деловой среды от IFO;
17:30 — Канада. Индекс потребительских цен;
17:30 — Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м).

На этой неделе должна состояться очередная встреча министров финансов еврозоны, от которой участники рынка вместе с греческим правительством в очередной раз будут ждать положительного решения по финансовой помощи стране, что должно поддержать единую валюту. Помимо этого трейдерам следует обратить внимание на следующие публикации: изменение объема продаж жилья на вторичном рынке США (в понедельник), протоколы последнего заседания Банка Англии (во вторник), изменение объема оборота розничной торговли в Канаде (в четверг) и индекс потребительских цен в Канаде (в пятницу).

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллару удалось завершить торговую неделю выше 27-й фигуры

Евро/доллар с начала прошлой недели был под давлением. Из-за этого пара упала к отметке 1.2661, на которой нашла неплохую поддержку. От нее евро стал восстанавливаться и поднялся до сопротивления на уровне 1.2756. Здесь медведи попытались перехватить инициативу, но после снижения к 1.2717 рост пары возобновился, и в результате сопротивление было пройдено, а пара протестировала 28-ю фигуру. Поскольку это движение не было поддержано фундаментальными факторами, то офферы, расположенные у фигуры, спровоцировали волну продаж, приведших к падению единой валюты до 1.2690. Тем не менее под конец торгов евро смог восстановиться до 1.2745. Новая торговая неделя началась с незначительного укрепления евро/доллара в азиатскую сессию — к 1.2773, но для улучшения перспектив паре необходимо подняться и закрепиться выше 1.2880.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 41 минуту
Фунт/доллар нашел хорошую поддержку на уровне 1.5829

Фунт/доллар тоже снижался, но его падение носило ограниченный характер, поскольку пара нашла поддержку на уровне 1.5857. От этого уровня фунт пытался развить восходящую динамику, но сопротивление на 1.5915 смогло сдержать натиск быков. После отката до 1.5866 фунт снова попытался расти, но на этот раз он был остановлен 59-й фигурой, продажи от которой спровоцировали падение курса до 1.5829. Этот уровень смог оказать более прочную поддержку британской валюте, что позволило фунту вернуться к 59-й фигуре. Азиатская сессия новой торговой недели прошла на позитивной ноте: фунт поднялся выше 1.5900 и протестировал 1.5923. Укрепление может продлиться до сопротивления на 1.5980, где на 4-часовом графике сейчас проходит 100-дневная скользящая средняя. Здесь возможна активизация медведей.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Агентство Moody’s понизило рейтинг Франции, прогноз негативный

Сообщение о том, что на сегодняшнем заседании министров финансов еврозоны будет принято положительное решение по финансовой помощи Греции, поддержало единую валюту, которая, сдерживая эмоции, подобралась к сопротивлению в районе отметки 1.2820. Сдерживание эмоций было разумным, поскольку греческое правительство должно будет и далее выполнять определенные условия — Еврокомиссия будет постоянно мониторить это, и очередной транш в любой момент может оказаться замороженным. Ушатом холодной воды на пылкие головы еврооптимистов оказалась новость о понижении агентством Moody’s кредитного рейтинга Франции. Напомним, что в начале года рейтинг этой страны понизило агентство S&P. Хоть подобными явлениями в наше время никого уже не напугаешь, но это лишний раз напоминает о слабости мировой экономики и заставляет задуматься о том, что точно так же может быть понижен и рейтинг США, а также (что менее вероятно) Германии.

Протоколы последнего заседания австралийского ЦБ не дали повода ожидать очередного понижения процентной ставки в ближайшем будущем, поэтому австралийский доллар продолжил торговаться там, где и торговался до публикации протоколов. Пару доллар/иена не сдвинуло с места решение Банка Японии оставить объемы количественного смягчения на прежнем уровне, и это может подтолкнуть спекулянтов к фиксации прибыли и, соответственно, привести к развитию нисходящей коррекции.

На сегодня запланировано:

11:00 — Швейцария. Сальдо торгового баланса;
17:30 — США. Количество выданных разрешений на строительство;
17:30 — США. Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м);
17:30 — Канада. Изменение объема оборота оптовой торговли (м/м);
17:55 — США. Бежевая книга;
18:00 — США. Выступление Джеффри Лэкера (ФРБ Ричмонда) в Нью-Йорке по вопросу денежно-кредитной политики;
21:15 — США. Выступление Бена Бернанке (ФРС) в Нью-Йорке.

Из перечисленного для краткосрочной торговли на новостях сегодня обратить внимание не на что, поэтому следим за новостями из еврозоны, и по мере их поступления делаем правильные выводы и зарабатываем деньги.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru