Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.11.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара резко снизилась после выхода новостей о закрытии ранее открытого дела ФБР против Х. Клинтон. Это повысило ее шансы на победу, что воспринимается рынками, как позитив из-за своей предсказуемости.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50%. Стохастики уверенно снижаются. MACD расположен выше нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
На волне локального позитива цена может упасть к 1.0965, если пробьет уровень поддержки 1.1060.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.11.2016 г.



На рынках эйфория в ожидании победы на выборах Клинтон



Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались сильным ростом на волне новости о том, что ФБР закрыло дело в отношении Х. Клинтон. Вообще из-за предсказуемости курса кандидата от Демократической партии ее победа воспринимается рынками как позитив. Вот поэтому и наблюдается локальный рост оптимизма. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет на 1.44%.



На валютном рынке американский доллар получает поддержку против всех основных валют за исключением австралийской. Сильнее всего доллар США прибавляет к иене (+1.38%). Возможно, что такое положение дел сохранится в течение дня и до 8 ноября.



Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1059 (-0.72%), GBPUSD - 1.2406 (-0.88%), USDJPY – 104.50 (+1.38%).


Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут поддерживаемые общей склонностью инвесторов к покупке риска. Brent растет на 1.18%, а WTI на 1.47%.


Из публикуемых сегодня данных экономической статистики внимание к себе привлекут цифры экономической статистики из еврозоны, но опять же они в нынешней накаленной выборами в США ситуации на рынках вред ли окажут заметное влияние на настроение инвесторов.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Обзор пары GBP/USD на 08.11.2016

Фундаментальный анализ: как было написано и в недельном обзоре, сейчас очень сложно анализировать любые валютные пары против доллара США без привязки к выборам. Завтра пройдет голосование, а значит стоит постоянно мониторить результаты экзитполов.

Стоит отметить и укрепление фунта стерлингов в связи с тем, что правительство не может активировать 50 статью о выходе страны из ЕС без одобрения парламента. Инвесторы восприняли этот знак как возможность избежать тяжёлого Брексита.

Несмотря на то, что фундаментальный фон благоволит рост пары GBP/USD, стоит опасаться скачков цены и повышенной волатильность, что может поломать наш торговый план. Таким образом, я советую брать гораздо меньший риск или дождаться результатов выборов.

Объёмный анализ: по фунту остается актуальным уровень поддержки 1.2372 – 1.2411.



Сейчас цена находится вблизи этого уровня, поэтому будет логично рассмотреть варианты торговли от данного ценового диапазона, тем более на фоне выборов в США.

В случае пробоя уровня поддержки, стоп лосс стоит ставить за пробойный бар, первая цель – 1.2200, вторая – 1.2100.

В случае сильного отскока от уровня поддержки и начало роста, можно открывать покупки. Стоп лосс за уровень. Первая цель – локальный «хай», вторая – 1.2615.



Итог: лучше воздержаться от торговли или торговать небольшим объёмом.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.11.2016 г.

Америка стоит перед серьезными глобальными изменениями

Создается впечатление, что рынок уже фактически уверен в том, что победа в президентской гонке будет за Х. Клинтон. Это видно по динамике на мировых рынках. Инвесторы просто жаждут ее победы, но тень британского Brexit’a не дает покоя.

После новости о закрытии уголовного дела против кандидата от Демократической партии, находившийся под давлением с середины августа индекс широкого рынка S&P 500, взлетел в понедельник на 2.22%. Другие индексы США также не отставали от него. Все основные мировые фондовые индексы в Азии и в Европе также заметно прибавили. А американский доллар получил поддержку в первую очередь против активов убежище – японской иены, евро, швейцарского франка и золота. Доходности американских государственных облигаций также заметно выросла.

Сегодня в США пройдут выборы нового президента, которые своей откровенно «грязной» компанией довели финансовые рынки практически до истерического состояния. Любой слух или новость, или даже откровенная ложь в отношении одного или другого кандидата заставляла инвесторов нервно реагировать. Последние недели показали насколько важна для финансовых рынков определенность в этом вопросе. Если Д. Трамп, кандидат от Республиканской партии, не понятен в своих будущих действиях для инвесторов, то Х. Клинтон представляет большую ясность и это заставляло рынки ставить именно на нее, а не потому что она лучше. Иначе говоря, из двух зол участники финансового рынка выбрали меньшее.

Учитывая все выше изложенное, а именно выборы, как фактор рынка, можно говорить о том, что в течение дня мы не ожидаем серьезных изменений. Скорее всего инвесторы займут выжидательную позицию и только, когда появятся первые итоги голосования начнется движение.

Итак, расклад предпочтений и ожиданий инвесторов уже более, чем ясны. С победой Клинтон они связывают предсказуемость экономического и политического курса страны, так она будет во многом наследовать нынешнему. А вот в отношении курса Трампа, если он победит, есть много неясного и непонятного и даже в чем-то уже непривычного. Трамп призывает упрощенного говоря вернуться к курсу изоляционизма и заняться решением в первую очередь «домашних» проблем, что конечно же окажет сильное влияние и на экономическую политику. Как это все будет, если будет, финансовые рынки слабо представляют и поэтому это их пугает.

Победа Клинтон в моменте обернется усилением позиций доллара США, и большим «президентским» ралли на мировых рынках. Фондовые рынки поползут вверх, усилится спрос на рискованные активы, включая сырьевые. Приход к власти Трампа несомненно окажет локальное давление, но в перспективе – это может стать наоборот хорошим сигналом для американской экономики, приведет к оздоровлению ее финансов, а также увеличению стоимости заимствований и как следствие в перспективе к укреплению американского доллара. По сути Америка сейчас стоит перед глобальным выбором продолжать дряхлеть, следуя старым курсом или меняться, адаптируясь к новым вызовам как политического, так и экономического характера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.11.16 г.

Gold Spot

Новостной фон:
Золото консолидируется в узком диапазоне в ожидании результатов президентских выборов в США. В течение дня мы ожидаем падение активности, но уже на первых новостях оно может вырасти, если победит Трамп или наоборот упасть, если к финишу первой придет Клинтон.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1284.84. Объемы перед открытием торгов в Европе пока не высокие. Momentum продолжает падать.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня 1291.40 приведет к росту цены к 1308.00 или наоборот падение ниже отметки 1275.50 может стать причиной падения к 1260.85.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.11.2016 г.

Рынки консолидируются в ожидании итогов президентских выборов в США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с небольшого снижения после сильного взлета в понедельник. Это объясняется выжидательной позицией инвесторов перед важными для рынков выборами президента США. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который снижается на 0.13%.

На валютном рынке также отмечается низкая активность. Доллар снижается против евро, стерлинга и канадского доллара, но растет по отношению к иене и товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США снижается к стерлингу (-0.27%), а растет к австралийской валюте (+0.25%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1059 (+0.17%), GBPUSD - 1.2427 (+0.27%), USDJPY – 104.47 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно. Brent растет на 0.26%, а WTI снижается на 0.02%.

Мы не ожидаем сегодня сильных движений до первых итогов выборов в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Обзор пары XAU/USD на 09.11.2016

Фундаментальный фон: в виду выборов в США нет смысла разбирать фундаментальные факторы, судьба золота полностью зависит от итогов выборов.

Объёмный анализ: по золоту стоит выделить новый уровень 1282.00 – 1284.30, где был сконцентрирован повышенный объём, который толкнул цену ниже. Таким образом, этот уровень является нашим сопротивлением и местом для стоп лосса.



Сценарий работы по золоту: стоит дождаться «подтвердительного» сигнала – импульсного движения вниз после коррекции, что бы зайти по выгодной цене. Важно, что бы снижение было на повышенном объёме. Стоп лосс ставим за уровень 1284.30. Первая цель – 1263.00.



Итог: несмотря на наличие уровня, по золоту прогнозируется повышенная волатильность. Стоит быть предельно осторожными в случае заключения сделок.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.11.2016 г.

Победа Трампа станет американским «Brexit’ом»

Эффект «Brexit’a» в США состоялся. Возможная победа внесистемного кандидата в президенты Д. Трампа, в которую просто не хотели верить финансовые рынки, привела к резкому падению спроса на рискованные активы. Рынки акций в Азии и Азиатско-тихоокеанском регионе обвалились в среднем более чем на 3.0%. Котировки сырой нефти рухнули более чем на 3.0%. Спросом на рынках пользуются защитные активы. Американский доллар упал против японской иены, евро, швейцарского франка, а также взлетели вверх котировки золота и обвалились доходности по американским государственным долговым бумагам. Бенчмарк 10-летние трежерис в доходности падали в моменте более чем на 7.0% до 1.716%.

Это обвальное падение объясняется двумя причинами, на которые мы указывали ранее. Первая причина - рынки, как и в случае с британским референдумом, когда инвесторы были уверены в том, что Brexit не состоится, слишком уверенно ставили на победу Х. Клинтон загоняя вверх стоимость рискованных активов. Вторая – это ожидание слома существующей экономической парадигмы в Штатах, что несомненно приведет к переоценке финансовыми рынками своих взглядов на отношение к стоимости рискованных активов и курса американского доллара.

Победа Трампа несомненно окажет локальное негативное влияние на рынки, но на наш взгляд, это будет лишь временным явлением, так как, если он начнет реализовывать свою программу, а она сориентирована, упрощенно говоря, не во вне страны, а во внутрь, на решение именно внутренних проблем страны, то это поддержит национальную экономику и станет причиной для оздоровления финансов.

Но вернемся к валютному рынку. На наш взгляд, ослабление американского доллара будет все-таки локальным. Изменение экономического курса в стране, если это произойдет, а на это как раз и надеются избиратели Д. Трампа, станет причиной для репатриации, возвращения капиталов в страну. Это, вероятнее всего, станет веской причиной для поддержки курса американской валюты. В результате этого более всего пострадают развивающиеся рынки, которые в последнее время получали возможность для роста на волне сильного притока капиталов.

Победа республиканского кандидата в президентской гонке окажет давление на российский рубль, если, конечно, ЦБ РФ не предпримет очередные драконовские меры для удержания национальной валюты около нынешних уровней. Но при этом мы не ожидаем его обвального падения.

И еще одна проблема всплывает с триумфом Трампа – это перспективы повышения ставок ФРС. Если вспомнить высказывания победителя президентской гонки, то он говорил, что Федрезерв искусственно сдерживает рост ставок, подыгрывая Х. Клинтон в борьбе за кресло президента страны. Оценивая перспективы будущей деятельности Трампа, реализации его программы, можно говорить, что в перспективе ставки будут и далее повышаться, так как вряд ли стоит ожидать ухудшения состояния экономики США в результате прихода к власти нового президента Д. Трампа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.11.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара упала на волне ожидания победы Д. Трампа в президентской гонке в США. Уход инвесторов от риска стали причиной этого обвального падения. Вероятно, уже после официального объявления результатов, если «республиканец» победит, а, похоже, так и будет, пара может еще немного снизиться. Но мы не ожидаем значительного продолжения этой тенденции.

Техническая картина:
Цена находится ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики уверенно снижаются. MACD расположен ниже нулевого уровня и демонстрирует продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара еще может упасть к 100.00. Но на наш взгляд, примерно, от этого уровня ее стоит покупать с вероятным отскоком к 102.80.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.11.2016 г.

Рынки отыграли часть падения доллара США

Торги в Европе на рыках акций в среду начались сильным падением, но затем частичным его компенсированием на фоне победы Д. Трампа за кресло президента США. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 1.98%.

На валютном рынке отмечается высокая волатильность. Сначала доллар сильно упал против защитных активов, но затем компенсировал значительную часть потерь. Инвесторы теперь будут ожидать реальных действий от нового правительства в отношении экономики. Доллар снижается против евро, стерлинга и иены, но растет по отношению к товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар США снижается к иене (-1.83%), а растет к австралийской валюте (+1.38%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1119 (+0.84%), GBPUSD - 1.2423 (+0.33%), USDJPY – 103.24 (-1.83%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе остаются под давлением, хотя и компенсировали большую часть потерь. Brent падает на 1.02%, а WTI снижается на 1.10%.

Рынок будет внимательно следить за словами нового президента США и комментариями будущих членов его кабинета в отношении перспектив экономического политики в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets