Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы прошли уровень $100 за баррель в среду и завершили торговую сессию на максимальном уровне за последнюю неделю после того, как американская статистика показала неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI вырос на $1.27 или 1.3% до $100.77 за баррель.

Данные министерства топлива показали, что на прошлой неделе запасы нефти сократились на 1.8 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.3 млн. баррелей.


Нефть консолидируется выше $100.00. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $100.95/$101.00, далее - в области $102.30 (максимум 24 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на $100.00, ниже - в районе $98.70 (минимумы 1 мая) и $97.30 (минимумы 13 марта).

ЕВРО - Евро в среду откатил из района почти 8-недельных максимумов против доллара в преддверии завтрашнего заседания Европейского центрального банка.

Ожидается, что глава регулятора ЕС сообщит о том, что основная учетная ставка осталась на рекордном минимуме в 0.25%.

Украина оставалась в центре внимания.

Госсекретарь США Джон Керри накануне заявил, что планы пророссийских сепаратистов в Донецке провести референдум являются незаконными и контрпродуктивными.

Кроме того, было заявлено о готовности его страны ввести дополнительные санкции против России в случае, если страна не откажется от поддержки сепаратистов.

Владимир Путин в среду, после переговоров с председательствующим в ОБСЕ президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером сказал, что "просит представителей юго-востока Украины" отложить референдум 11 мая. ОБСЕ же в ближайшие дни обещает предложить всем сторонам в конфликте новый план урегулирования.

Путин также заявил, что выборы на Украине - движение в правильном направлении, но граждане страны должны заранее знать, какова будет конституционная реформа.


EUR/USD снова протестировал отметку $1.3950 и отступил. Выше сопротивление находится в районе максимума 2014 года на $1.3967 и в районе психологического уровня $1.4000. Ближайшая поддержка находится на $1.3880/90 (бывшее сопротивление), а также в зоне $1.3810 (минимумы 2 мая), вплоть до $1.3790/85. Ниже потери могут увеличиться до $1.3760 (61.8% роста с $1.3670 до $1.3900).

ИЕНА - Иена достигла максимумов 14 апреля против доллара. Позднее иена скорректировалась на фоне повышенного спроса на доллар США.

Большая часть членов Совета Банка Японии согласились на последнем заседании оставить монетарную политику без изменений. Это показали опубликованные сегодня протоколы заседания.

Бывший представитель Банка Японии Хайакава заявил, что видит достижение 2%-й цели по инфляции в конце 2015 года.

Премьер-министр страны Абэ заявил, что абэномика получила одобрение по всему миру.


USD/JPY торгуется в области Y101.60. Ниже поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.75. Выше сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.

ФРАНК - Швейцарский франк отступил после того, как индекс доллара восстановился из района полугодового минимума. Это произошло после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что уверена в продолжении роста американской экономики.

Она также отметила, что ФРС продолжит сокращение программы покупки активов по мере восстановления экономики, причины замедления роста которой в первом квартале носили преходящий характер.

По мнению главы американского регулятора, условия на рынке труда далеки от удовлетворительных, однако ситуация улучшилась.

FOMC ожидает, что пройдет существенное время между завершением процесса покупки активов и первым повышением процентных ставок. Йеллен сказала, что если все будет идти по плану, QE завершится осенью.


USD/CHF восстановился из области вчерашних минимумов на Chf0.8720. Поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта). Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf0.8800, затем - в области пятничных максимумов на Chf0.8840. Далее сопротивление расположено на Chf0.8900 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта).

СТЕРЛИНГ - Настроения на покупку фунта остаются в силе, поскольку экономические данные выходят неожиданно очень сильные и даже возникают опасения перегрева рынка жилья. Курс GBP/USD может продолжить рост и уже на этой неделе протестировать отметку $1.72.

В четверг внимание участников рынка будут прикованы к решению Банка Англии по монетрной политике, которое будет озвучено в 11:00 GMT.


GBP/USD остается чуть ниже $1.7000. Далее сопротивление находится на $1.7040 (максимумы 2 августа 2009 года). Ниже $1.6820 поддержка расположена на $1.6780, ниже - в области $1.6700 и в районе минимумов 15 апреля на $1.6660.

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото показали максимальное падение за последние три недели на фоне спекуляций, что Федеральный резерв продолжит и далее сокращать программу монетарного стимулирования роста экономики страны. Это сократило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

Июньский фьючерс на золото отступил на 1.5% до $1,288.90 за унцию (максимальное падение с 15 апреля).

С начала года желтый металл вырос в цене на 7.2%.


Золото закрылся ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,280 (также минимумы 1 апреля). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).