Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

РБА оставил процентную ставку без изменений

​Вышедший вчера гармонизированный индекс потребительских цен в Германии показал замедление инфляции в стране до 0,6% с предыдущего значения на уровне 1,1%. Таким образом, ожидания действий со стороны Европейского Центробанка растут с каждым днем, но снижение пары евро/доллар на данном этапе ограничено поддержкой в районе 1.3586, поскольку действия или бездействие (чего тоже не стоит исключать) Центробанка могут разочаровать «медведей», поэтому они не спешат с открытием новых позиций.

Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений – на уровне 2,50%. Австралийский доллар оттолкнулся от уровня 0.9228 и откатился до сопротивления в районе 0.9284, чему способствовали данные по сальдо расчетного счета платежного баланса Австралии за первый квартал, вышедшие на уровне -5,7 млрд австралийских долларов против прогноза в -7,0 млрд. Сомнительно, что аусси/доллар поднимется выше 0.9284-0.9300. К тому же китайский индекс PMI для производственной сферы вышел ниже прогноза, на уровне 49.4 против 49.7.

На сегодня запланировано:

13:00 – Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г) (май);
13:00 – Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г) (май);
13:00 – Еврозона. Уровень безработицы (апр);
18:00 – США. Производственные заказы (м/м) (апр).

Сегодня на динамику пары евро/доллар могут повлиять данные по потребительской инфляции в еврозоне. По прогнозам, индекс потребительских цен выйдет на уровне 0,7% против такого же предыдущего, а основной индекс потребительских цен – на уровне 0,9% против предыдущего 1,0%. Если они окажутся выше прогнозных значений, то евро может снизиться к 1.3545, если ниже – единая валюта может скорректироваться в направлении 37-й фигуры.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Фунт/доллар консолидируется выше минимумов прошлой недели

После снижения к 1.6692 на прошлой неделе пара фунт/доллар откатилась до 1.6777 и теперь консолидируется между этими уровнями. Вчера никаких движений не наблюдалось. RSI вышел из зоны перепроданности на 4-часовом графике. Картина выглядит нейтральной, вполне возможно, что спекулянты не будут предпринимать никаких действий до объявления Банком Англии решения по процентной ставке. До этого пара может торговаться в пределах диапазона, ограниченного 67-й и 68-й фигурами.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 14 минут
Пара доллар/иена продолжила рост

Фондовые индексы продолжают рост, а японская иена – падение. Вчера доллар США в паре с ней поднялся до 102.48, после чего откатился к 102.26, где спрос на него сохраняется. Тем не менее, общая картина по паре начинает улучшаться, но подтверждением формирования основания на текущих минимумах станет лишь пробитие 103-й фигуры. До этого риски возобновления нисходящей коррекции будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Аусси растет после данных по ВВП Австралии

​Индекс деловой активности PMI в строительном секторе Великобритании вышел на уровне 60 пунктов против прогноза в 61 пункт. Эти данные нельзя назвать плохими, однако британский фунт в паре с американским долларом не смог развить восстановление выше 1.6780, где снова оказался под давлением, и теперь «британец» приближается к 67-й фигуре. Это говорит о том, что энтузиазм «быков» по фунту иссяк, а факторов, способных его вернуть, нет. Таким образом, риски продолжения нисходящей коррекции по паре фунт/доллар сохраняются, но не стоит забывать о заседании Банка Англии, результаты которого могут повлиять на динамику GBP/USD, равно как и пятничные нонфармы.

Потребительская инфляция в еврозоне замедлилась, что подтверждается вчерашними индексами потребительских цен, которые вышли ниже прогнозов. Тем не менее, пара евро/доллар попыталась отыграть часть утраченных позиций, но на уровне 1.3647 столкнулась с продажами. До завтрашнего заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги сильные направленные движения маловероятны.

Данные по ВВП Австралии показали рост экономики страны на 1,1% кв/кв и 3,5% г/г против прогноза в 0,9% и 3,2% соответственно. Эти данные вернули некоторый интерес к покупкам пары аусси/доллар, которая теперь неуверенно приближается к сопротивлению в районе 0.9290. Эта неуверенность ставит под сомнение способность «быков» пробиться выше.

На сегодня запланировано:

16:15 – США. Изменение числа занятых от ADP (май);
17:00 – Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 – Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:30 – США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
22:00 – США. Экономический обзор ФРС США.

Некоторое влияние на пару евро/доллар могут оказать данные по ВВП еврозоны и публикация индекса цен производителей, однако реакция рынка на них вряд ли будет продолжительной. Больший интерес будут представлять данные по занятости в частном секторе США от ADP: сильные данные поддержат рост пары доллар/иена, слабые – окажут на нее давление. Для канадского доллара важным будет решение Банка Канады по процентной ставке, хотя она, скорее всего, останется на прежнем уровне.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 19 минут
Доллар/франк может пробить 0.9000

Пара доллар/франк вчера упала до уровня 0.8950, где ее выкупили и она поднялась до 0.8980. Таким образом, спрос на спадах сохраняется, что позволяет «быкам» рассчитывать на пробой 90-й фигуры. В этом случае следует ожидать роста к 91-й. Потеря поддержки 0.8950 приведет к снижению до 0.8900-0.8860, что, впрочем, не будет означать завершение восходящей коррекции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Интерес к продажам пары евро/доллар на росте сохраняется

Волатильность на валютном рынке в последнее время оставляет желать лучшего, после не очень сильных движений валюты на долгое время впадают в спячку. Сейчас пара евро/доллар застряла в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3586 и 1.3650. Вчера она восстанавливалась к верхней границе этого диапазона. На росте ее продали, и EUR/USD снова торгуется ниже поддержки в районе 1.3618. Негативный прогноз сохраняется, в краткосрочной перспективе евро может протестировать 1.3545, но, как уже говорилось, результаты заседания Европейского Центробанка и пресс-конференция Марио Драги могут в корне изменить ситуацию.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Ключевое событие дня – решение ЕЦБ по процентной ставке

​Вышедшие вчера индексы деловой активности PMI по Франции, Германии и еврозоне были смешанными, а реакция рынков на них – довольно спокойной. Рост экономики еврозоны в первом квартале составил 0,2% кв/кв и 0,9% г/г – в соответствии с прогнозами. Пара евро/доллар продолжает торговаться в узком диапазоне, находясь в ожидании результатов заседания Европейского Центробанка. Индексы деловой активности PMI по Великобритании незначительно превысили прогнозы аналитиков, что поддержало восстановление пары фунт/доллар до 1.6768, но подняться выше она пока не в состоянии.

Макроэкономическая статистика по США не оправдала ожиданий участников рынка. Данные по занятости в частном секторе от ADP оказались ниже прогнозного значения – 179 тыс. чел. против 210 тыс. чел. Тем не менее, доллар/иена продолжает торговаться вблизи своих текущих максимумов, а спады ограничены поддержкой в районе 102.44. Если завтрашние нонфармы окажутся откровенно слабыми, то USD/JPY может вернуться к текущим минимумам.

На сегодня запланировано:

13:00 – Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г) (апр);
15:00 – Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:45 – Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 – Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
18:00 – Канада. Индекс деловой активности Ivey.

От Банка Англии вряд ли стоит ожидать сюрпризов, однако если он решит сократить объем программы покупки активов, то фунт/доллар может взлететь выше 68-й фигуры. Основным событием дня будет объявление результатов заседания ЕЦБ. Если финрегулятор ограничится введением отрицательных ставок, то падение евро/доллара может оказаться кратковременным, но не факт. В случае запуска программы количественного ослабления нисходящий тренд по евро/доллару будет набирать обороты. Тем не менее, ввиду непредсказуемости как результатов, так и реакции рынка, лучше избегать открытия новых позиций, пока рынок не определится с направлением. Если ЕЦБ не будет предпринимать никаких действий, то евро/доллар будет расти – даже если Марио Драги на пресс-конференции повторит предыдущие заявления.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 18 минут
«Быки» по паре доллар/иена взяли тайм-аут

Добравшись до 102.79, «быки» по доллар/иене оказались неспособными продолжить восходящее движение пары. В свою очередь, откаты ограничены поддержкой в районе 102.44. Рост выше 102.00-102.40 является позитивным фактором для доллара, но пока он торгуется ниже 103-й фигуры, риски возобновления снижения сохраняются. Сегодняшние события вряд ли окажут значительное влияние на динамику пары, а вот завтрашние нонфармы могут либо поспособствовать пробитию текущего сопротивления, либо отбросить USD/JPY обратно к 102-й фигуре.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 15 минут
Фунт/доллар в ожидании решения Банка Англии

Пара фунт/доллар тоже находится в состоянии неопределенности, консолидируясь в узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 1.6715 и сопротивлением в районе 1.6778. Сегодня будут объявлены результаты заседания Банка Англии, которые могут оказать влияние на динамику GBP/USD. Однако сравнительно большее влияние на фунт/доллар могут оказать результаты заседания ЕЦБ, которые спровоцируют движения в кросс-курсе евро/фунт. Ввиду их непредсказуемости лучше оставаться вне рынка.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

ЕЦБ понизил процентные ставки

​Вчерашний день оказался насыщенным. Было запланировано два важных события – решения Банка Англии и Европейского Центробанка по процентным ставкам. Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку на прежнем уровне, так же как и объемы программы покупки активов. Реакция британского фунта в паре с долларом США была довольно скромной, не представляющей никакого интереса для торговли.

Зато ЕЦБ и его президент Марио Драги смогли обеспечить повышенную волатильность на рынках. Центробанк объявил о понижении процентных ставок: основной – до 0,15%, хотя аналитики прогнозировали снижение до 0,1%, а ставки по депозитам – до -0,1%. Реакция рынка была предсказуемой – евро начал активно падать, дойдя до 35-й фигуры. На пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги подтвердил готовность Центробанка использовать нетрадиционные меры, к которым относится и широкомасштабная программа покупки облигаций. Также он анонсировал проведение в этом году двух целевых LTRO, первоначальный плановый объем которых составит 400 млрд евро.

Поскольку решение ЕЦБ понизить ставки было ожидаемым и заложенным в курс пары, то на падении к 35-й фигуре спекулянты решили зафиксировать прибыль по коротким позициям по евро, в результате чего пара евро/доллар вскоре вернулась к предшествовавшим падению уровням, а вскоре и преодолела сопротивление в районе 1.3650. Тем не менее, теперь евро может стать «жертвой» торговой стратегии carry trade, поэтому спешить с его покупками пока не стоит, тем более что публикуемая макроэкономическая статистика по еврозоне и входящим в нее странам не дает оснований для построения длинных позиций.

На сегодня запланировано:

16:30 – США. Занятость в несельскохозяйственном секторе (май);
16:30 – США. Уровень безработицы (май);
16:30 – Канада. Уровень безработицы (май);
16:30 – Канада. Изменение числа занятых (май).

Ключевым событием сегодняшнего дня будет публикация данных по рынку труда США. Ожидается, что экономика страны добавила 212 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы составил 6,4%. Рост занятости до 280К и выше спровоцирует рост доллара США, особенно в паре с японской иеной, а снижение до 150К и ниже – падение. При этом следует обратить внимание на уровень безработицы – его снижение поддержит доллар, а рост – окажет на американскую валюту давление. Как и прежде, прогнозировать реакцию рынка на то или иное событие довольно сложно, поэтому до нонфармов лучше оставаться вне рынка.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 43 минуты
Пара доллар/франк упала к 0.8907

Результаты заседания Европейского Центробанка и пресс-конференция Марио Драги спровоцировали вчера всплеск волатильности и в паре доллар/франк. За довольно небольшой отрезок времени она протестировала уровень 0.8929, потом уровень 0.9035, после чего снова упала, но на этот раз до 0.8907. Таким образом, пробитие 0.9000 оказалось ложным, а падения USD/CHF ко вчерашним минимумам следует рассматривать как негативный фактор для доллара. Тем не менее, не стоит спешить с его продажами, поскольку публикуемые сегодня нонфармы могут изменить ситуацию.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 30 минут
Пара евро/доллар завершила день ростом выше 1.3650

Как следовало предполагать, после снижения Европейским Центробанком процентных ставок пара евро/доллар упала, но ее падение было непродолжительным. Более того, единая валюта продолжает проявлять устойчивость к любому негативу и после падения к 1.3502 успешно вернулась к предшествовавшим падение уровням. Она даже поднялась выше, пробив сопротивление в районе 1.3650. Всю азиатскую сессию EUR/USD консолидировалась выше пробитого уровня. Настрой остается позитивным, а с ним и риски роста в направлении 37-й фигуры. Стоит отметить: не факт, что покупки евро продолжатся, к тому же сегодня будут опубликованы важные данные по рынку труда в США, которые могут изменить текущий расклад. Падение ниже 1.3620-1.3600 нивелирует вчерашний рост.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Единая валюта – валюта фондирования (Недельный обзор)

Основное внимание рынков на прошлой неделе было сосредоточено на заседании ЕЦБ и единой валюте. Поступающая макроэкономическая статистика не стала катализатором движений в паре евро/доллар. Данные по потребительской инфляции показали ее замедление – как в Германии, так и в еврозоне. Это лишь усилило ожидания действий со стороны Европейского Центробанка, хотя евро в паре с долларом, находясь под давлением, продолжал уверенно держаться выше поддержки в районе 1.3589. На рынках царила неопределенность относительно того, как далеко может зайти ЕЦБ в своих действиях. Большинство аналитиков предполагали, что финрегулятор ограничится понижением всех процентных ставок и введением отрицательной ставки по депозитам. Некоторые ожидали и запуска программы количественного ослабления.

Правы оказались лишь первые – ЕЦБ понизил основную процентную ставку до 0,15%, хотя аналитики прогнозировали снижение до 0,1%, а ставка по депозитам был понижена до -0,1%. Реакция рынка была вполне ожидаемой – евро рухнул. Во время пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги подтвердил готовность Центробанка использовать нетрадиционные меры, к которым относится и широкомасштабная программа покупки облигаций. Также он объявил о проведении в текущем году двух целевых LTRO, первоначальный плановый объем которых составит 400 млрд евро. В итоге единую валюту на падении к 35-й фигуре выкупили, и она вернулась к предшествовавшим падению уровням и даже смогла подняться выше сопротивления в районе 1.3650.

Таким образом, худшему сценарию для единой валюты не было суждено сбыться. Результаты заседания ЕЦБ были ожидаемыми и, как предполагается, уже заложены в ее текущий курс. Тем не менее, низкие ставки по евро делают его еще более привлекательным для «керри-трейда», что дает повод сомневаться в его способности продолжить рост.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 10 июня
12:30 – Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г) (апр);
18:00 – Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв) (май).

Среда, 11 июня
04:30 – Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac (июнь);
12:30 – Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апр);
12:30 – Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство (апр).

Четверг, 12 июня
01:00 – Новая Зеландия. Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке;
01:00 – Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
01:00 – Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии;
05:30 – Австралия. Уровень занятости (май);
05:30 – Австралия. Уровень безработицы (май);
10:45 – Франция. Индекс потребительских цен (норма ЕС) в окончательном варианте (м/м, г/г) (май);
12:00 – Еврозона. Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ;
13:00 – Еврозона. Промышленное производство (г/г) (апр);
13:00 – Еврозона. Промышленное производство (м/м) (апр);
16:30 – Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м, г/г) (апр);
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице;
16:30 – США. Розничные продажи (м/м) (май).

Пятница, 13 июня
02:30 – Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии (май);
07:00 – Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
07:00 – Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:30 – КНР. Промышленное производство (г/г) (май);
09:30 – КНР. Розничные продажи (г/г) (май);
10:00 – Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май);
10:00 – Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май);
13:00 – Еврозона. Торговый баланс (апр);
13:00 – Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний (апр);
13:00 – Еврозона. Уровень занятости (кв/кв, г/г) (Q1);
16:30 – США. Индекс цен производителей (м/м, г/г) (май);
17:55 – США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan (июнь).

Эта неделя не содержит особо важных событий по Франции, Германии и еврозоне, поэтому движения в паре евро/доллар будут происходить под влиянием технических факторов, а также в зависимости от ожиданий участников рынка в отношении дальнейших действий ЕЦБ. Тем не менее, запланированная к публикации макроэкономическая статистика по Великобритании может повлиять на динамику британского фунта, а решения Центробанков Новой Зеландии и Японии – на динамику киви и японской иены соответственно.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 24 минуты
Фунт/доллар снова ниже 1.6820/42

Пара фунт/доллар тоже не смогла продолжить рост, начатый в прошлый четверг. Подняться и закрепиться выше 1.6842 ей так и не удалось. Вместо этого она вчера опустилась ниже поддержки в районе 1.6820. Это дает основание предполагать возобновление снижения фунта. Ближайшая поддержка расположена в районе 1.6783, следующая – в районе 67-й фигуры. Поддержку паре будет оказывать рост фунта в кроссе с евро. Рост и способность закрепиться выше 1.6842 приведет к тестированию 69-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 18 минут
Пара доллар/иена возобновила снижение

Давление на доллар/иену сохраняется, хотя «быки» осуществляют попытки вернуть пару на путь роста. Вчера им удалось обеспечить поддержку в районе 102.37, но сегодня в азиатскую сессию она была пробита, и теперь «медведи» могут протестировать поддержку в районе 102.20-102.00. Потеря последнего уровня приведет к тестированию 101.59. Если «быкам» все же удастся удержаться выше 102-й фигуры и пробить сопротивление в районе 102.80, то можно будет говорить о возобновлении восходящего тренда.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт в ожидании данных по рынку труда в Великобритании

​Данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности в Великобритании за апрель вышли в соответствии с прогнозами. Тем не менее, укрепление пары фунт/доллар было непродолжительным, а к концу дня GBP/USD упала до 1.6742, что подтверждает предрасположенность фунта к развитию нисходящей коррекции.

Настрой участников рынка остается негативным и по отношению к евро, который в еще большей мере используется в качестве валюты фондирования после понижения Европейским Центробанком процентных ставок. В обозримом будущем появление веских причин для активизации «быков» по евро маловероятно, поэтому попытки роста будут использоваться для открытия коротких позиций.

Индекс потребительского доверия в Австралии за май вырос до 0,2% против прогноза в ‑6,8%, поддержав укрепление австралийского доллара. Однако основным поддерживающим фактором для AUD/USD являются покупки аусси за евро в рамках операций carry trade.

На сегодня запланировано:

12:30 – Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (апр);
12:30 – Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство (апр).

Сегодня на динамику пары фунт/доллар могут оказать влияние данные по рынку труда в Великобритании. Снижение уровня безработицы и числа заявлений безработных на трудоустройство поддержит восстановление GBP/USD. В противном случае пара может протестировать 67-ю фигуру.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Доллар/франк борется за 0.9000

Интерес к паре доллар/франк сохраняется, и она вчера поднялась к сопротивлению в районе психологического уровня 0.9000, которое на данный момент успешно справляется со своей задачей. Тем не менее, шансы на пробитие уровня выглядят довольно высокими. В этом случае следует ожидать роста до сопротивления в районе 0.9100-0.9118. Если «быкам» все же не удастся преодолеть уровень, то пара подвергнется распродаже на фоне фиксации прибыли.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Пара евро/доллар протестировала 1.3521

Падение евро/доллара продолжилось. Попытка роста выше 36-й фигуры была безуспешной. После тестирования 1.3601 «медведи» снова проявили себя, и пара упала к поддержке в районе 1.3545. В азиатскую сессию была протестирована отметка 1.3521, от которой EUR/USD отскочила к теперь уже сопротивлению в районе 1.3545. Пара подает признаки некоторой перепроданности, поэтому коррекции в направлении 1.3580-1.3600 исключать не стоит, но попытки роста следует использовать для открытия коротких позиций.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF

​EUR/USD



Предположительно, завершено построение нисходящей коррекционной волны [2]. В ближайшее время ожидается начало роста пары в рамках нового восходящего импульса.

GBP/USD



Мы видим построение сложной коррекционной волны [IV], которая принимает форму тройной тройки. В ближайшее время после завершения восходящей коррекции [b] ожидается снижение цены в рамках нисходящего импульса [c].

USD/JPY



Мы видим построение нисходящей коррекционной волны (z), как стало ясно из последних событий. В ближайшее время рынок немного возрастёт в коррекции Х, после чего снижение продолжится. Следует отметить, что рынок находится в очень сложной фазе, рекомендуется воздержаться от торговли или перейти на другие валютные пары.

USD/CHF



Завершено построение коррекционной волны [2]. В ближайшее время ожидается снижение в рамках нового нисходящего тренда С.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 20 минут
Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF

​EUR/USD



Как и вчера, цена продолжает находиться на нижней границе белого канала. В соответствии с основным сценарием ожидается отбой от белой стенки и начало нового восходящего тренда, как указано на рисунке. Альтернативный сценарий – пробой уровня поддержки 1.35 и снижение до красной границы.

GBP/USD



Продолжается движение цены в рамках зелёного канала против его наклона. На последнем участке мы увидели рост пары в направлении верхней стенки этого канала. Весьма вероятно, что сегодня рост цены продолжится. Однако следует быть осторожным на коррекционном участке.

USD/JPY



Так и не достигнув верхней границы бирюзового канала, мы увидели отдаление цены от этой границы. Существует большая вероятность того, что нисходящий тренд в направлении нижней границы бирюзового канала уже начался. Если это так, то мы увидим медвежье движение сегодня. Если же этого не произойдёт, быки могут дотянуться до верхней бирюзовой границы. Рекомендуется воздержаться от принятия торговых решений в ситуации неопределённости.

USD/CHF



Цена находится вблизи верхней границы пунктирного канала. В ближайшее время ожидается снижение пары, примерно, как указано на рисунке. Мы находимся на разворотном участке. Сейчас есть возможность войти в рынок с коротким уровнем стоп приказа.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар все еще выше 35-й фигуры

Единую валюту активно распродают, но в основном в кроссах с новозеландским и австралийским долларом, а также с британским фунтом. В паре с американским долларом евро держится выше 35-й фигуры и даже смог восстановиться до 1.3571. Давление на единую валюту сохраняется, а с ним и риски тестирования 1.3500-1.3475. Тем не менее, евро может скорректироваться выше, в направлении 1.3600-1.3618, где следует ожидать активизации «медведей».



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Фунт/доллар активно растет

Британский фунт снова пользуется повышенным спросом. Вчера он в паре с долларом США поднялся до сопротивления в районе 1.6820/42, пробил его и протестировал отметку 1.6859. После отката до 1.6801 рост пары фунт/доллар продолжился, она снова пробила 1.6820/42, потом сопротивление в районе 69-й фигуры, и поднялась до 1.6964. Таким образом, перспективы фунта существенно улучшились, откаты ниже должны привлекать интерес к покупкам. В краткосрочной перспективе «британец» может протестировать 1.6996. На 4-часовом графике RSI демонстрирует признаки перекупленности, что может ограничить продвижение выше или стать поводом для фиксации прибыли. Теоретически, спады к 69-й фигуре следует использовать для открытия длинных позиций. Падение ниже 1.6820 станет подтверждением разворота.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 4 минуты
Доллар/иена отскочила от 101.59

Вчера пара доллар/иена продолжила снижение, но поддержка в районе 101.59 смогла сдержать натиск «медведей», и сейчас USD/JPY восстанавливается, приблизившись к 102‑й фигуре. Риски возобновления снижения все еще сохраняются, но для улучшения перспектив доллару необходимо подняться и закрепиться выше 102.20. Потеря поддержки 101.59 поставит под угрозу поддержку в районе 101.22.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Марк Карни вернул фунт/доллар к 1.7000 (Недельный обзор)

​Поступавшая на прошлой неделе макроэкономическая статистика по еврозоне никоим образом не изменила настроя участников рынка по отношению к единой европейской валюте. Промышленное производство вышло в соответствии с прогнозами – на уровне 0,3%, а производство в обрабатывающей промышленности – на уровне 0,3%, что ниже прогнозов. Потребительская инфляция во Франции оказалась нулевой. ВВП Италии за первый квартал, как и прогнозировалось, был отрицательным, на уровне -0,1%. Таким образом, интерес к продажам евро после понижения Европейским Центробанком процентной ставки сохраняется, хотя «медведи» по евро/доллару так и не смогли пробиться к 1.3512. Наибольший интерес к продажам единой валюты наблюдался в парах с новозеландским и австралийским долларом, а также британским фунтом.

Бесспорными фаворитами спекулянтов на прошлой неделе были новозеландский доллар и британский фунт. Резервный банк Новой Зеландии снова повысил ставку, что еще больше увеличило интерес к новозеландскому доллару в операциях carry trade. Спрос на фунт пробудился от снижения числа заявок на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании, но восходящее ралли по фунту было спровоцировано комментариями главы Банка Англии Марка Карни, в которых он допустил возможность повышения процентных ставок еще раньше, чем того ожидают участники рынка. На этом фоне фунт/доллар пробил сопротивление в районе 1.6842 и поднялся до 1.6992, который пока сдерживает натиск «быков». Тем не менее, ожидания повышения ставок могут снизить политические факторы, такие как референдум в Шотландии, выборы в Великобритании и возможный выход Туманного Альбиона из ЕС, а также перегрев рынка недвижимости.

Японская иена демонстрировала позитивную динамику, на фоне чего пара доллар/иена снова снизилась к поддержке в районе 101.59. Данные по ВВП Японии вышли чуть лучше прогнозов – на уровне 1,6%, а промышленное производство снизилось до -2,8%. Банк Японии, как и ожидалось, не стал менять процентную ставку и объемы программы покупки активов, а также не дал оснований ожидать в обозримом будущем дальнейшего смягчения монетарной политики. Кроме того, поддержку иене оказало развитие нисходящей коррекции на фондовых рынках.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 16 июня
13:00 – Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г) (май);
13:00 – Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май);
17:15 – США. Промышленное производство (м/м) (май).

Вторник, 17 июня
05:30 – Австралия. Протокол заседания Резервного банка Австралии;
06:00 – КНР. Прямые иностранные инвестиции (г/г) (апр.);
12:30 – Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г) (май);
12:30 – Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май);
16:30 – США. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май).

Среда, 18 июня
12:30 – Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
13:00 – Еврозона. Объем производства в строительном секторе (м/м) (апр.);
22:00 – США. Решение по процентной ставке ФРС;
22:30 – США. Пресс-конференция ФРС.

Четверг, 19 июня
02:45 – Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г) (Q1);
11:30 – Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
12:30 – Великобритания. Розничные продажи (м/м, г/г) (май);
13:00 – Швейцария. Пресс-конференция Национального банка Швейцарии;
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице.

Пятница, 20 июня
16:30 – Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (май);
16:30 – Канада. Розничные продажи (м/м).

Для британского фунта важными будут данные по потребительской инфляции во вторник и протокол последнего заседания Банка Англии в среду. Также трейдерам следует обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен в США во вторник, объявление решения ФРС и Нацбанка Швейцарии по процентной ставке в среду и четверг соответственно.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Доллар/иена продолжает снижение

«Медведи» по доллар/иене не оставляют попыток развить нисходящую коррекцию. На прошлой неделе доллар не смог закрепиться выше 102.00-102.20, и упал до поддержки в районе 101.59. Теперь рост в направлении 102.20 привлекает интерес к продажам, что сохраняет высокими риски пробития 101.59. В этом случае следует ожидать тестирования поддержки в районе 101.22. Рост выше 102.20 ослабит «медвежье» давление.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 30 минут
Пара доллар/франк не смогла закрыться выше 0.9000

Для доллар/франка прошлая неделя не принесла ничего нового. Пара поднялась до сопротивления в районе 0.9011, которое так и осталось непройденным. В свою очередь, спады в направлении 0.8960 продолжают привлекать интерес к покупкам, что сохраняет у «быков» надежду на очередное тестирование текущих максимумов. Тем не менее, если им не удастся пробиться и закрепиться выше психологического уровня 0.9000, то доллар подвергнется фиксации прибыли и снова окажется под давлением. В этом случае ближайшей целью «медведей» станет 89-я фигура.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 17 июня

​EUR/USD



Цена вновь достигла предыдущего минимума и вернулась в зону белого канала. Пока не ясно, увидим ли мы подъём пары, или её снижение к нижней границе красного канала. Сейчас хорошо видно, что нижняя стенка белого канала практически не влияет на поведение цены, именно поэтому для медведей открыт путь к красной стенке. Рекомендуется дождаться развязки ситуации.

GBP/USD



После обновления локального максимума продолжается построение небольшой коррекции. Весьма вероятно, что в ближайшие несколько дней мы увидим формирование небольшого нисходящего или бокового движения, после этого рост к бирюзовой границе продолжится.

USD/JPY



Пара продолжает находиться на полпути к нижней границе бирюзового канала. Весьма вероятно, что после формирования небольшой восходящей или боковой коррекции падение продолжится. Однако существует и альтернатива, т.к. цена не коснулась верхней стенки канала, мы можем увидеть резкий рост цены. Рекомендуется воздержаться от торговли в ситуации неопределённости.

USD/CHF



Всё-таки, жёлтая пунктирная граница была достигнута повторно и немного проколота. Быки всё никак не могут закрепить своё положение выше пунктирной стенки. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим снижение пары, как указано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 19 минут
Волновой обзор основных валютных пар на 17 июня

​EUR/USD



Завершено построение коррекционной волны [2]. В ближайшее время, возможно после построения небольшой нисходящей коррекции, ожидается рост пары в волне [3].

GBP/USD



После завершения восходящего импульса [3] мы увидели начало построения коррекционной волны [4]. Скорее всего, она примет форму горизонтальной, либо неглубокой нисходящей коррекции. После её завершения рост продолжится.

USD/JPY



Формируется волна связка X. После её завершения мы увидим снижение в рамках второго зигзага Y. Приблизительная траектория предстоящего движения представлена на рисунке.

USD/CHF



Волна [2] по глубине коррекции, своей форме и длительности формирования выглядит полностью завершённой. Это означает, что в ближайшее время мы можем увидеть снижение в рамках нового медвежьего тренда.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 19 минут
Евро/доллар продается на росте

Консолидация евро/доллара продолжается. В ее рамках пара вчера смогла восстановиться до 1.3579, а в азиатскую сессию – до 1.3587. Тем не менее, для единой валюты это ничего не меняет, поскольку прогноз по ней остается негативным. Это подтверждается попытками роста, которые продолжают привлекать интерес к продажам. Исключать восстановления в направлении 1.3600-1.3620 не стоит, и его следует использовать для открытия коротких позиций. Минимальной целью выгладит поддержка в районе 1.3475.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru