Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется вниз в ожидании итогов двухдневного заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Если результат заседания окажется в русле ожиданий или даже несколько ниже их, можно предположить продолжение коррекционного снижения цены.

Техническая картина:
Цена расположена на уровне средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под зоной перекупленности и плавно снижается. Стохастики наоборот расположены над зоной перепроданности. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара пробьет отметку 1.1485 на итогах заседания ЕЦБ, есть вероятность ее снижения к 1.1365 с перспективой падения к 1.1285.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.07.2017 г.

В фокусе рынка заявление ЕЦБ по монетарной политике

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались с позитива. Инвесторы отыгрывали закрытие рынка акций США в «зеленой зоне» в ожидании итогов двух дневного заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12520.25 (+0.55%)
FTSE 100 - 7461.25 (+0.41%)
CAC 40 – 5242.50 (+0.51%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего доллар прибавляет к австралийскому доллару (+0.45%). В фокусе рынка сегодня итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1507 (-0.06%), GBPUSD - 1.2995 (-0.22%), USDJPY – 112.14 (+0.18%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне разнонаправленных факторов. С одной стороны, в Штатах отмечается снижение запасов нефти и нефтепродуктов, а с другой, отмечает высокий рост предложения сырой нефти на мировом рынке. Brent на момент написания комментария снижается на 0.14% до 49.63, а WTI на 0.19% до 47.23 доллара за баррель.

Осторожное по содержанию решение ЕЦБ плавно снижать стимулирование, а также сохранение нынешнего уровня процентных ставок еще продолжительный период окажет давление на единую валюту.

Главным событием дня сегодня будет заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Состоится пресс-конференция М. Драги. Также будут опубликованы данные по производственной инфляции в Германии, объему розничных продаж в Великобритании, баланс счета текущих операций в еврозоне. Из американской статистики будут озвучены цифры индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 21.07.2017
Пара EUR/USD показала сумасшедший рост после решения по процентной ставке и пресс-конференции ЕЦБ. Движение было резким и сильным, а также было поддержано крупным объемом. Также необходимо отметить новый уровень поддержки, который был образован во время данного роста. Это отметка 1.1548 – 1.1570. В данном уровне сосредоточен крупный объеме + цена здесь фиксировалась, после чего рост продолжился.

В общем, можно утверждать, что восходящий тренд по евро продолжается.
Учитывая этого факт + наличие сильной и свежей поддержки, стоит отдать предпочтение длинным позициям по паре EUR/USD.
Входить в рынок необходимо после небольшой, плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Снижение цены должно быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.1538. Потенциал роста около 110-120 пунктов.

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, что является ещё одним хорошим знаком для нас.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.07.2017 г

ЕЦБ может пойти на плавную смену монетарного курса

Похоже, что ЕЦБ пойдет по пути ФРС на что указывает вчерашнее заявление М. Драги, президента Европейского центрального банка. Если в прошлом месяце на пресс-конференции Драги после дифирамбов в пользу восстановления европейской экономики осторожно намекнул на то, что регулятор может пересмотреть свое отношение к стимулирующим мерам, то в четверг он был более конкретен и сообщил, что осенью на заседании будет обсуждаться эта тема. Больше ничего другого он не сообщил, но этого было достаточно для того чтобы евро взлетел на валютных рынках.

Самое странное в этой ситуации – это то, что Драги никаких обещаний по сворачиванию программы количественного смягчения не делал. Он только заявил, что осенью, по нашим предположениям после выборов канцлера в Германии, будет эта тема обсуждаться и точка. Кстати сказать, тоже самое делал ЕЦБ и год назад, когда принимал решение о сокращении объема выкупа активов с 80 млрд евро в месяц до 60 млрд евро.

Сама резолюция банка по итогам заседания была сделана в «мягкой» форме и констатировала продолжение в неопределенном периоде времени нынешнего монетарного курса. После обнародования итогов заседания евро пошел на снижение, но затем на волне комментария президента ЦБ взлетел к максимуму мая 2016 года и даже преодолел его, вероятно, настроившись и далее на рост уже к новой локальной вершине августа 2015 года.

Несмотря на существующий на рынках скепсис в отношении того, что ЕЦБ решится реально начать менять монетарный курс, спекулянтов его риторика вполне устроила и позволила продолжить фактически непрерывное ралли, которое началось по итогам президентских выборов во Франции.

Оценивая дальнейшие перспективы действий ЕЦБ, мы склонны считать, что он может пойти по пути ФРС, а именно начать действительно с постепенной ликвидации в следующем году программы количественного смягчения, а затем на фоне улучшения состояния экономики, если оно, конечно, будет продолжаться, продолжить плавным повышением процентных ставок, как это делает Федрезерв. Причем этот процесс может проходить и с недостижением инфляции целевого уровня в 2.0%. Вероятно, в банке осознают современные реалии посткризисной эпохи и понимают, что этой отметки инфляция может не достигнуть еще значительный период времени, а продолжение накачки экономики ликвидностью кроме «мыльных пузырей» в финансовой сфере не приведет. Это может только стать причиной новой волны финансового кризиса, которая будет значительно боле разрушительной, чем это было в 2008-09 гг.

Что же касается перспектив единой европейской валюты. Она может еще локально подтянуться к максимуму 2015 года, но вряд ли выйдет за его границу, так как все рыночные ожидания уже фактически включены в это вероятное движение и теперь рынку необходимо будет получить подтверждение своим надеждам уже по итогам заседания ЕЦБ осенью, когда будет обсуждаться тема будущего денежно-кредитной политики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.07.17 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара вырвалась из диапазона в котором находилась с мая 2015 года на волне позитивной ситуации в китайской экономике, общей слабости американского доллара, а также неплохой ситуации в экономике Австралии. Но несмотря на это пара может локально скорректироваться вниз, так как технически она уже довольно сильно перекуплена.

Техническая картина:
Цена расположена на ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50% и демонстрирует приостановку снижения. Стохастики наоборот указывают на разворот вниз. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара уже скорректировалась на 23% отката по Фибоначчи и может продолжить снижение если пробьет отметку 0.7890. в этом случае цен может скорректироваться к 0.7830-35.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.07.2017 г.

Рынки переваривают итоги заседания ЕЦБ

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят разнонаправленно. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и как это в перспективе окажет влияние на рынки.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12430.50 (-0.13%)
FTSE 100 - 7496.25 (+0.11%)
CAC 40 – 5196.85 (-0.05%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно после вчерашнего падения на фоне итогов заседания ЕЦБ, а также новых скандалов вокруг фигуры Д. Трампа в Штатах. Сильнее всего доллар прибавляет к австралийскому доллару (+0.69%) и заметно падает к новозеландской валюте (-0.50%)

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1639 (+0.06%), GBPUSD - 1.2996 (+0.17%), USDJPY – 111.74 (-0.15%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе после небольшой коррекции в азиатскую торговую сессию растут на фоне ослабления доллара США. Brent на момент написания комментария растет на 0.51% до 49.55, а WTI на 0.45% до 47.13 доллара за баррель.

Слабость американского доллара достигла своего апогея, что в перспективе может привести к закрытию коротких по нему позиций с одновременным разворотом вверх.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по потребительской инфляции в Канаде. Позднее будут представлены цифры по количеству действующих буровых вышек в США от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический обзор финансовых рынков на неделю 24.07-28.07.2017
EUR/USD
Восходящий тренд по паре EUR/USD продолжается. Цена показала резкий рост на очень крупном объеме на прошлой неделе. Кроме этого, движение вверх было на крупных ASK-овых дельтах, таким образом, можно говорить о доминации покупателей.
Также необходимо отметить сильный уровень поддержки 1.1548 – 1.1570, в котором сосредоточен очень крупный объем. Именно с этого уровня начался резкий рост цены.

Таким образом, по евро стоит рассматривать длинные позиции как приоритетный сценарий. Открывать покупки можно после плавной коррекции цены вниз, чтобы получить хорошую точку входа и приемлемый размер стоп лосса.
Потенциал сделки более 110-120 пунктов. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 1.1548.

Итог: длинные позиции в приоритете.
GBP/USD
После сильного медвежьего импульса, фунт начал торговаться в консолидации, в которой находится и сейчас. Объемы разбросаны по всей консолидации, поэтому выделить какие-то новые уровни очень сложно. Даже объемы в профиле рынка не показывают четкого скопления в каком-то одном уровне.

Таким образом, очень сложно анализировать и строить торговые решения по данному инструменту. Стоит дождаться начал локального тренда и появления крупных объемов, которые подскажут дальнейшее направление цены.
Итог: пока вне рынка.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический обзор финансовых рынков на неделю 24.07-28.07.2017
USD/JPY
Пара USD/JPY пробила предыдущий локальный минимум. Пробой был уверенным, хоть и на небольшом объем. Это является отличным сигналом продолжения нисходящего тренда. В виду того, что объем был небольшим и распределен по всему движению, выделить новые уровни невозможно.
Тем не менее, уровень 112.19 – 112.26 остается актуальным, т.к. в нем сосредоточен крупный объем, после которого цена показала резкое падение.

Учитывая сильный нисходящий тренд, следует рассматривать исключительно короткие позиции. Входить в рынок стоит после плавной коррекции цены вверх, чтобы получить приемлемое соотношение риск/прибыль.
Стоп лосс стоит ставить за уровень 112.26. Потенциал сделки 100-110 пунктов.

Итог: по йене короткие позиции в приоритете.
USD/CAD
Пара USD/CAD пробила уровень поддержки и зафиксировалась ниже него. Пробой был на повышенном объеме и довольно резким, а учитывая сильный нисходящий тренд, необходимо отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре.
Также стоит выделить новый уровень сопротивления, с которого начало пробойное движение цены. Это уровень 1.2554 – 1.2570.

Открывать продажи следует после возобновления падения цены на повышенном объеме. При чем, нисходящее движение может начаться как с текущего уровня, так и после коррекции/теста сопротивления. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 1.2570. Потенциал падения более 100 пунктов.

Итог: короткие позиции в приоритете по паре USD/CAD.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический обзор финансовых рынков на неделю 24.07-28.07.2017
AUD/USD
Пара AUD/USD сейчас торгуется в консолидации чуть ниже локального максимума. Стоит отметить уровень сопротивления/верхнюю границу консолидации 0.7961, в котором сосредоточен крупный объем.

Также важно отметить, что глобальный восходящий тренд по австраийскому доллару все ещё актуальный, таким образом открывать продажи не рекомендуется. Что касается покупок, то длинные позиции можно открывать лишь после резкого и уверенного пробоя сопротивления на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже объемного пробойного бара. Потенциал сделки около 80 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя сопротивления.
XAU/USD
После пробоя уровня сопротивления, цена уверенно продолжила расти, при чем движение вверх сопровождаются довольно крупным объемом. Таким образом, наиболее вероятный вариант с продолжение локального восходящего тренда по золоту.
Также стоит выделить объемный уровень поддержки 1238.30 – 1239.70.

Поэтому необходимо рассматривать исключительно длинные позиции. Открывать покупки стоит после плавной коррекции вниз, чтобы получить лучшую точку входа. Стоп лосс нужно ставить чуть ниже уровня поддержки. Потенциал сделки более 120 пунктов.

Итог: длинные позиции в приоритете.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический обзор финансовых рынков на неделю 24.07-28.07.2017

Сентимент: все наши сценарии кроме золота подтверждены настроением рынка. Тем не менее, по золоту все технические факторы указывают на покупки.

Лучшие сделки: EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
Потенциально хорошие сделки: XAU/USD
Вне рынка: GBP/USD

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets