Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Европейские валюты тестируют стратегические поддержки в преддверии публикации данных по инфляции
GBP/USD
Текущую торговую пятидневку фунт и евро встретили у значимых уровней, пробой которых будет означать продолжение основных нисходящих трендов и тест важных экстремумов 2020 года. Так, фунт/доллар вчера несколько раз падал ниже психологической поддержки у 1.3000. Но пока продавцам фунта закрепить свои достижения не получилось. На данный момент цена зажата в узком диапазоне 1.3050-1.2980. В какую сторону будет пробой с дальнейшим закреплением, туда же и будет и дальнейшее движение. Если покупатели фунта сумеют отстоять поддержку у 1.3000 и укрепиться выше линий аллигатора на таймфрейме н4, стоит готовиться к очередному коррекционному росту в направлении 1.3300-1.3200. Уход и закрепление ниже 1.3000 поспособствуют усилению нисходящего тренда с первичными целями у 1.2700-1.2500.

Ослаблению британской валюты способствует также входящий фундамент последних дней. Так, показатель ВВП, опубликованный вчера, продемонстрировал падение: 0,1% против прогноза в 0,3%. Снизился также объем производства в обрабатывающей промышленности: -0,4% против прогноза в 0,3%. Завтра в 9.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен в Великобритании за март.





fxopen.com/blog/ru/untitled-3/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Акции в Азии колеблются, доллар укрепляется

Азиатские акции снижались, в то время как доллар США оставался сильным во вторник, поскольку доходность казначейских облигаций подскочила до трехлетнего максимума в преддверии данных по инфляции в США, которые могут предвещать еще более агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой. Азиатский индекс MSCI снизился на 0,3% после того, как американские акции завершили предыдущую сессию с умеренными потерями. Австралийские акции упали на 0,65%, а японский фондовый индекс Nikkei опустился на 1,5%.

Более высокая доходность по облигациям США оказала поддержку доллару, при этом индекс валюты США по отношению к шести сопоставимым компаниям вырос выше 100 пунктов. Японская валюта понесла основные потери по отношению к доллару США, который за ночь вырос до 125,77 иены, самого высокого уровня с июня 2015 года. В последние месяцы иена находилась под прицелом, так как Банк Японии придерживался сверхмягкой политики, в то время как многие другие крупные центральные банки во главе с ФРС приступили к ужесточению денежно-кредитных условий. Евро пострадал от политики в понедельник после того, как французский лидер Эммануэль Макрон победил крайне правого претендента Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов. В последний раз он был стабильным на уровне 1,087 доллара.

«Акции США упали в понедельник, поскольку инвесторы все больше беспокоились о том, что трехлетний максимум доходности эталонных 10-летних казначейских облигаций США начнет замедлять экономику, и с нетерпением ждали предстоящего сезона отчетности в поисках признаков того, какое влияние инфляция оказывает на корпоративный рынок. прибыли», — написали клиентам во вторник аналитики Ord Minnett.

Рынки Китая укрепились, поскольку появились признаки того, что некоторые из строгих ограничений в финансовой столице страны начинают ослабевать. За последние несколько месяцев мировые рынки сильно пострадали из-за опасений, что война в Украине, ужесточение ФРС и новые жесткие ограничения Китая из-за COVID-19 могут замедлить глобальный рост. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,6% в начале торгов во вторник, в то время как китайский индекс голубых фишек CSI300 прибавил 0,4%. Акции технологических компаний снижались во время сессии понедельника, поскольку промышленный индекс Dow Jones упал на 1,19%, S&P 500 потерял 1,69%, а Nasdaq Composite упал на 2,18%. Все 11 секторов S&P 500 упали.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют, что индекс потребительских цен в США во вторник вырастет на 8,4% в годовом исчислении в марте. Экономисты NatWest Markets прогнозируют скачок общей инфляции на 1,1% в месячном исчислении, что станет самым большим месячным приростом с июня 2008 года. «Мы довольно воинственно настроены в отношении повышения ставок в США, и мы думаем, что на инвесторов повлияет не только степень ужесточения, но и темпы», — сказала Элизабет Тиан, директор Citigroup по деривативам на акции в Сиднее. «Рынки акций были очень устойчивыми и довольно расслабленными по сравнению с рынками с фиксированным доходом, но мы ожидаем, что на майском заседании ФРС будет какое-то объявление о сокращении количественного смягчения, и именно тогда мы сможем увидеть появление волатильности в акции. «Вопрос будет заключаться в том, как рынки отреагируют на скорость повышения ставок, которую мы можем наблюдать».




fxopen.com/blog/ru/aktsii-v-azii-koliebliutsia-dollar-ukriepliaietsia/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар США обновляет максимумы

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительное снижение против доллара США, тестируя отметку 1.0800 на пробой вниз. Торги новой недели начинаются достаточно спокойно, поскольку многие европейские площадки закрыты по случаю пасхальных праздников. Инвесторы вновь пытаются оценить перспективы замедления экономики региона в свете дальнейшей эскалации конфликта в Украине. ЕС ранее ввела пятый по счёту санкционный пакет против российской экономики, а сейчас речь идёт о планировании уже шестого пакета. Если предыдущие меры касались импорта угля (и начнут действовать только с лета), то новые ограничения могут коснуться уже импорта нефти, что по-прежнему является крайне болезненным вопросом для некоторых стран Евросоюза. Между тем, инфляция продолжает стремительный рост практически по всему миру. Высокие цены на энергоносители угрожают слабыми темпами восстановления мировой экономики в период после пандемии коронавируса. Ведущие центральные банки мира спешно повышают процентные ставки в надежде удержать стремительный рост потребительских и производственных цен, однако ЕЦБ пока объявил лишь о сокращении программы количественного смягчения, а коррекция ставок ожидается только в третьем или даже четвёртом квартале 2022 года. Свежая статистика по потребительской инфляции еврозоны будет представлена в четверг. Возможно, новые данные приведут к изменению характера ожиданий ужесточения монетарной политики от ЕЦБ в ближайшее время.




fxopen.com/blog/ru/dollar-ssha-obnovliaiet-maksimumy/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Иена в поисках дна, фунт и евро консолидируются

В начале текущей торговой пятидневки наблюдаем продолжение мощного восходящего импульса по гринбек. Многие валюты протестировали важные стратегические уровни, а в паре доллар/иена доллар можно отметить экспоненциальный рост, целью которого вполне может стать область 136.00-135.00.

USD/JPY
Ужесточение кредитно-денежной политики от ФРС, рост цен на сырье и военный конфликт в Европе способствуют укреплению американской валюты. В сложившейся ситуации доллар рассматривается инвесторами как один из самых надежных активов, что привело к экспоненциальному росту usd/jpy. На данный момент пара доллар/иена находиться выше экстремумов 2002-2014 годов, и, судя по всему, готова тестировать психологический уровень 130.00. В случае удачного для покупателей гринбек теста данного уровня рост может продолжиться к ближайшему сопротивлению на месячном таймфрейме у 135.00-134.00. Естественно, такой молниеносный рост в любой момент может закончиться приличным нисходящим откатом, но пока предпосылок к развороту или формированию комбинаций для отката не наблюдается.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем публикацию данных по числу выданных разрешений на строительство в США за март. Завтра ночью выйдет блок важной макроэкономической статистики из Японии. В частности, будет опубликовано данные по импорту и экспорту а также сальдо торгового баланса Японии за март.




fxopen.com/blog/ru/iiena-v-poiskakh-dna-funt-i-ievro-konsolidiruiutsia/
Источник блог FXOpen[/URL]

[Liluli]

Сырьевые валюты пытаются расти

USD/CAD
Возвращение на нефтяной рынок покупателей замедлило восстановление пары usd/cad. С начала апреля пара, отрабатывая разворотную комбинацию на покупку на дневном таймфрейме, сумела укрепиться больше чем на 200 пп, и почти дотянулась до 27 фигуры. В то же время, развить полноценное восходящее движение не получилось, пара консолидируется в диапазоне 1.2670-1.2520. Варианты роста и падения практически равноценны. Способствовать выходу из флетового коридора может входящий фундамент ближайших торговых сессий.

Так, сегодня в 15.30 по МСК будет опубликован базовый индекс потребительских цен в Канаде за март. Чуть позже выйдут еженедельные показатели по запасам сырой нефти в США.

Технически на дневном таймфрейме мы наблюдаем сужение линий аллигатора, что свидетельствует о скором всплеске волатильности. Дальнейшее движение пары можно будет определить только после пробоя фракталов: либо верхнего фрактала у 1.2670, или нижнего у 1.2520.




fxopen.com/blog/ru/syrjevye-valiuty-pytayutsya-rasti/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро растёт против доллара

EUR/USD

Европейская валюта продолжила рост против доллара до 1.0900. Ситуация на рынке меняется мало, и инвесторы лишь реагируют на появление неоднозначной макроэкономической статистики в Европе и США. В свою очередь, спрос на доллар по-прежнему поддерживается на фоне эскалации напряжённости в Украине, а также из-за ожиданий скорого ужесточения монетарной политики ФРС США в начале мая. Кристин Лагард заявила о дополнительных рисках для экономики региона. Впрочем, «ястребы» не оставляют попыток оказать давление на европейское ведомство на фоне крайне тревожных данных по инфляции. Так, накануне рынки обратили внимание на индекс цен производителей Германии, который в марте ускорился с 1,4% до 4,9%, тогда как прогнозы рынка предполагали рост лишь до 2,6%. В годовом выражении потребительская инфляция подскочила с 25,9% до 30,9%, что также превысило оценки инвесторов об увеличении до 29,1%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительской инфляции в еврозоне. Прогнозы предполагают ускорение динамики цен до 2,5% в месячном выражении и 7,5% в годовом.




fxopen.com/blog/ru/ievro-rastiot-protiv-dollara/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро и фунт падают против доллара

EUR/USD

Европейская валюта снижается против доллара США, пробивая уровень 1.0800. Накануне единая валюта продемонстрировала активный рост, обновив локальные максимумы от 7 апреля, однако ближе к закрытию дневной сессии «быки» растеряли часть завоёванных позиций. Поводом к появлению сильного «бычьего» импульса послужили заявления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который выступил с «ястребиным» заявлением о возможности повышения ключевой процентной ставки уже в июле. Напомним, что глава европейского регулятора Кристин Лагард на прошлой неделе выступила с противоположной точкой зрения, снизив вероятность роста ставки в ближайшие месяцы. Так или иначе, ЕЦБ придётся рассматривать сценарий ужесточения монетарной политики, поскольку экономика региона сталкивается с быстрым ростом инфляции, однако здесь важно не навредить процессу восстановления экономики в период после пандемии коронавируса. Незначительную поддержку единой валюте сегодня оказала статистика по потребительской инфляции в еврозоне. Так, базовый индекс потребительских цен от ЕЦБ в марте был пересмотрен с 3,0% до 2,9%. Показатель месячной базовой инфляции остался на прежней отметке 1,2%. Общий уровень роста потребительских цен в марте составил 7,4%, что на 0,1% ниже предыдущих оценок.




fxopen.com/blog/ru/ievro-i-funt-padaiut-protiv-dollara-2/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро упал до минимума за два года

EUR/USD

На открытии недели курс евро продолжил снижение и упал до 1.0705. В пятницу были опубликованы предварительные апрельские данные по деловой активности в странах еврозоны. Индекс в производственной сфере сократился с 56,5 до 55,3 пункта вместо 54,7 ожидаемых. Показатель в секторе услуг вырос с 55,6 до 57,7 пункта вместо снижения к 55,0 пункта. В ведущей экономике ЕС, немецкой, показатель для промышленности сократился с 56,9 до 54,1 пункта, что хуже прогнозов в 54,5 пункта. Индекс для сферы услуг поднялся с 56,1 до 57,9 пункта вместо ожидаемого снижения до 55,5 пункта. В целом, в двух ведущих секторах европейской экономики наблюдается противоположная ситуация. Активность в промышленной сфере продолжает замедляться, поскольку на предприятия оказывает большое давление увеличение цен на энергоносители и перебои с поставками сырья. Сфера услуг тем временем продолжает расти, так как домохозяйства поддерживают уровень потребления, несмотря на повышение инфляции.




fxopen.com/blog/ru/ievro-upal-do-minimuma-za-dva-ghoda/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Иена корректируется, фунт и евро продолжают падать

Японская валюта всего за месяц обновила двадцатилетние минимумы и потеряла больше 1000 пп, а движение основных валютных пар в пятницу наталкивает на мысль, что фунт и евро могут быть следующими на очереди по экспоненциальному падению.

GBP/USD
Так, пара фунт/доллар после длительного флетового движения сумела наконец прорвать оборону у психологического уровня 1.3000 и потеряла больше 200 пп всего за один день. Вчера падение продолжилось, и на данный момент пара готова тестировать значимую поддержку у 1.2700. В случае уверенного отскока от данного уровня можно ожидать восходящего отката к диапазону 1.3000-1.2800. В случае прорыва ниже с последующим закреплением, нисходящий тренд продолжится в направлении 1.2500-1.2000.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию базовых заказов на товары длительного пользования в США за март. В 17.00 по МСК будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей за апрель и продажам нового жилья в США за март.




fxopen.com/blog/ru/yena-korrektiruyetsya-funt-i-evro-padayut/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Биржевые индексы снижаются на опасениях глобального замедления

Американские биржевые индексы в понедельник снижались, продолжив резкую распродажу с прошлой недели, поскольку опасения по поводу вспышки COVID-19 в Китае напугали инвесторов, которые уже были обеспокоены более быстрым повышением ставок в США, препятствующим экономическому росту. Беспокойство отразилось на мировых рынках. Акции китайских компаний продемонстрировали самый большой спад после распродаж, вызванных пандемией в феврале 2020 года, а европейские акции упали до самого низкого уровня более чем за месяц из-за опасений по поводу строгих ограничений в Китае.

Все основные секторы S&P упали, при этом акции энергетических компаний упали на 5,6%, поскольку цены на нефть марки Brent упали почти на 5% до 100 долларов за баррель. Акции крупных нефтяных компаний Chevron Corp и ExxonMobil упали более чем на 4% каждая, в то время как акции нефтесервисных компаний Schlumberger NV и Halliburton Co упали почти на 9% каждая. Другие чувствительные к экономике сектора, такие как материалы, финансы и промышленность, также пострадали, упав почти на 2%.

«Мы не уверены, насколько ФРС собирается повышать ставки, мы не уверены в том, как это повлияет на экономику, в какой-то момент ожидается рецессия, а затем вы добавляете к этому блокировки COVID в Китае», сказал Пол Нолти, портфельный менеджер Kingsview Asset Management в Чикаго. «Волатильность вряд ли исчезнет на какое-то время. Поэтому мы увидим, что рынки по-прежнему будут двигаться в этих дневных диапазонах от одного до двух процентных пунктов». Индекс волатильности CBOE достиг самого высокого уровня с середины марта и составил 31,2 пункта.

Инвесторы также были в напряжении в начале недели, когда появятся квартальные результаты компаний с мегакапитализацией, такие как Alphabet, Microsoft Corp, Amazon.com Inc и Apple Inc. Мрачные результаты Netflix наряду с ростом доходности облигаций нанесли удар по быстрорастущим акциям на прошлой неделе, в результате чего с начала года потери высокотехнологичного Nasdaq с начала года составили 18,6%.

Трейдеры оценивают масштабные шаги ФРС в этом году по сдерживанию инфляции после серии ястребиных замечаний со стороны политиков. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе дал добро на повышение процентной ставки на полпункта в мае и дал понять, что он открыт для «предварительной загрузки» отказа центрального банка США от мягко денежно-кредитной политики.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 277,79 пункта, или 0,82%, до 33 533,61 пункта, S&P 500 — на 44,25 пункта, или 1,04%, до 4 227,53 пункта, а Nasdaq Composite — на 22,47 пункта, или 0,17%, до 12 816,83 пункта. Почти треть фирм, входящих в индекс S&P 500, должны отчитаться на этой неделе. Согласно данным Refinitiv, из 102 компаний в S&P 500, которые на данный момент сообщили о доходах, 77,5% сообщили о превышении ожиданий аналитиков.




fxopen.com/blog/ru/birzhievyie-indieksy-snizhaiutsia-na-opasieniiakh-ghlobalnogho-zamiedlieniia/
Источник блог FXOpen