Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Нефть стабильна, поскольку рынки обсуждают рост цен и проблемы с поставками








В понедельник цены на нефть оставались стабильными в нестабильной торговле, поскольку трейдеры сбалансировали опасения по поводу жестких поставки, опасения, что глобальный спрос может замедляться из-за сильного доллара США и возможного значительного увеличения процентных ставок. Центральные банки по всему миру наверняка увеличат затраты на заимствования на этой неделе, чтобы обуздать высокую инфляцию, и ФРС США увеличит ставку на 100 пунктов.

Нефть Брент упала на 6 центов до 91,29 долл. США за баррель, потери 0,1%. WTI выросла на 3 цента до 85,14 долл. США за баррель. В то время как новости о том, что ОПЕК опустила свои целевые показатели производства в прошлом месяце более чем на 3 миллиона баррелей в день, должны были быть положительными для сырой нефти, макро-аспект повышения процентных ставок и возможная рецессия занимает первое место.

Организация стран экспортёров нефти и союзников во главе с Россией, известной как OPEC+, в августе не достигла цели добычи нефти на 3,583 миллиона баррелей в день (BPD), как показал внутренний документ. В июле OPEC+ опустил свою цель на 2,892 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее, нефть также оказалась под давлением надежд на смягчение кризиса по подаче газа в Европе. Немецкие покупатели зарезервировали емкость для получения российского газа через трубопровод Nord Stream 1, но позже он был пересмотрен, и газ не течет.

В этом году сырая нефть взлетела, так как Brent Benchmark приблизился к рекордному максимуму в 147 долларов в марте после вторжения в Россию в Украину, усугубленные предложениями. Опасения по поводу более слабого экономического роста и спроса с тех пор снижают цены.

Доллар США оставался на пике двух десятилетий в преддверии решений ФРС и других центральных банков на этой неделе. Более сильный доллар делает товары, оцененные в долларах, более дорогими для держателей других валют и имеют тенденцию влиять на нефть и другие активы риска. На рынке также оказывалось давление из-за прогнозов более слабого спроса, таких как прогноз на прошлой неделе Международным энергетическим агентством о том, что в четвертом квартале будет нулевой рост спроса.

«Рынок по-прежнему имеет начало европейских санкций в отношении российской нефти, висящей над ним. Поскольку предложение нарушено в начале декабря, рынок вряд ли увидит какой -либо быстрый отклик со стороны производителей США», — сказал аналитики ANZ. По словам аналитиков, смягчающие ограничения Covid-19 в Китае, которые ослабили перспективы спроса во втором по величине потребителе энергии в мире, также могут обеспечить некоторый оптимизм.


fxopen.com/blog/ru/nieft-stabilna-poskolku-rynki-obsuzhdaiut-rost-tsien-i-probliemy-s-postavkami/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Сырьевые валюты обновляют минимумы текущего года


В первой половине текущего года сырьевые валюты держались достаточно уверенно по сравнению с евро, иеной и фунтом, потери которых достигали пару десятков фигур. Но, судя по движению последних недель пришло время и для полноценного нисходящего ралли по “оззи” “луни” и “киви”.

AUD/USD

Так, пара aud/usd в начале недели пробила важную поддержку у 67 фигуры, тем самым обновив июльский минимум текущего года у 0.6680. На данный момент цена направляется к 0.6600. Ближайший диапазон, где можно ожидать отскока, расположен у 0.6500-0.6300. В перспективе, если текущая ситуация не изменится, можно будет ожидать продолжения нисходящего движения к экстремумам 2020 года у 0.5900-0.5700.

Важным для ценообразования пары будет сегодняшнее заседание ФРС. Если чиновники повысят ставку как минимум на 0,75% или на 1%, нисходящее движение может мгновенно усилиться. И наоборот, разочарование участников рынка от решения американского федрезерва может мгновенно вернуть пару к 67 фигуре.

Помимо заседания ФРС сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья в США за август. В пятницу ранним утром выйдут данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг Австралии.




fxopen.com/blog/ru/syrievyie-valiuty-obnovliaiut-niedavniie-ekstriemumy/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар растёт после увеличения процентной ставки


EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.9830 и новых рекордных минимумов в районе 0.9800. Евро снизился вчера на фоне публикации решения ФРС США о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов до отметки 3,25%. При этом в регуляторе просигнализировали о дальнейших планах: сообщается, что до конца года значение может быть скорректировано до 4,40%, после чего в 2023 году возможно увеличение до 4,60%. Ведомство также обнародовало прогнозы в отношении экономического роста. Предполагается, что в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) поднимется лишь на 0,2%, а в 2023 — на 1,2%. Тем временем, евро остаётся под давлением развития энергетического кризиса, несмотря на незначительную коррекцию цен на энергоносители. Между тем, Европейская комиссия приняла решение ослабить санкции против российского угля, поскольку этот вид ископаемого топлива всё чаще используется в странах региона в качестве дополнительного источника тепла и электроэнергии.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.




fxopen.com/blog/ru/dollar-rastiot-poslie-uvielichieniia-protsientnoi-stavki/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро и фунт около рекордных минимумов


EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.9820. Активность на рынке остаётся невысокой, и пара EUR/USD не предпринимает заметных попыток скорректироваться после обновления рекордных минимумов накануне. Ужесточение монетарной политики со стороны ФРС США оказало дополнительное давление на позиции единой валюты, однако решение было вполне ожидаемым, и инвесторы успели заложить подобный сценарий в котировки. В центре внимания вновь находится военный конфликт на территории Украины, поскольку проведение в России частичной мобилизации и референдумов на занятых территориях может привести к его эскалации. Кроме того, сегодня участники торгов ожидают публикации статистики по деловой активности в еврозоне. Текущие прогнозы предполагают, что составной индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global в сентябре снизится с 48,9 пункта до 48,2 пункта, а индекс деловой активности в секторе услуг — с 49,8 пункта до 49,0 пункта.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится около верхней границы, откуда может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/ievro-i-funt-okolo-riekordnykh-minimumov/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро и фунт обновляют рекордные минимумы


EUR/USD

Европейская валюта демонстрирует нисходящую динамику, обновляя новые рекордные минимумы и опустившись ниже отметки 0.9550, после чего пара EUR/USD всё же скорректировалась до 0.9700. Евро снижался против доллара США умеренными темпами на протяжении всей прошлой недели, а кульминация пришлась на пятницу, когда на рынок поступила разочаровывающая статистика. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в сентябре снизился с 49,1 пункта до 48,3 пункта, показатель в секторе услуг сократился с 47,7 пункта до 45,4 пункта при прогнозе на уровне 47,2 пункта, а составной индекс деловой активности — с 46,9 пункта до 45,9 пункта при ожидаемых 46,0 пункта. В свою очередь, в еврозоне индекс деловой активности в производстве снизился с 48,9 пункта до 48,2 пункта, а в секторе услуг — с 49,8 пункта до 48,9 пункта.

В центре внимания инвесторов сегодня окажутся выступления представителей ЕЦБ, среди которых можно отметить Луиса де Гиндоса, Фабио Панетту, а также главу регулятора Кристин Лагард.

Тем временем, европейские власти сняли часть ограничений, касающихся импорта российского угля. Теперь компаниям разрешается осуществлять транспортировку ископаемого топлива в третьи страны, в том числе через территорию еврозоны. Решение принято для борьбы за продовольственную и энергетическую безопасность. В настоящий момент из-за стремительного удорожания газа и санкций на его перемещение, уголь вновь становится востребованным ресурсом для производства электроэнергии. По данным аналитического центра Bruegel, Россия обеспечивала около 70% потребностей ЕС в энергетическом твёрдом топливе.
По недавним минимумам сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена приближается к верхней границе, откуда может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/ievro-i-funt-obnovliaiut-riekordnyie-minimumy/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

События в Великобритании могут вызвать экономический стресс в Европе и США








События в Соединенном Королевстве, когда новые планы правительства в бюджетной сфере вызвали быструю распродажу британского фунта стерлингов, отражают растущую неопределенность в отношении направления экономики страны и могут привести к усилению экономического стресса в Европе и Соединенных Штатах, заявил президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в понедельник.

«Реакция на предложенный план вызывает реальную озабоченность и опасения, что новые действия добавят неопределенности в экономику», — сказал Бостик в веб-интервью Washington Post. «Ключевой вопрос будет заключаться в том, что это означает для окончательного ослабления европейской экономики, что является важным фактором для того, как будет работать экономика США». «Это всего лишь предложения, и мы еще не видели, что из этого выйдет», — сказал Бостик.

Снижение налогов, предложенное правительством нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, с их потенциалом дальнейшего разжигания инфляции, повысило вероятность того, что фискальная политика страны будет противоречить усилиям Банка Англии по сдерживанию роста цен за счет более высоких процентных ставок. Смешанные сигналы отправили фунт в штопор, добавив еще одну дозу волатильности на мировые финансовые рынки, которые уже справляются с повышением процентной ставки Федеральной резервной системой, которое происходит быстрее и выше, чем ожидалось.

Центральный банк США на прошлой неделе одобрил третье подряд повышение ставки на три четверти процентного пункта. В этом году он повысил учетную ставку в общей сложности на три процентных пункта, что стало одной из его более быстрых попыток повысить стоимость заимствований и замедлить экономику. Бостик, первый представитель ФРС, обратившийся к событиям в Великобритании, не дал никаких указаний на то, что ФРС может как-то отреагировать.

Скорее, по его словам, центральный банк США будет по-прежнему сосредоточен на контроле над инфляцией в Соединенных Штатах. Волатильность, наблюдавшаяся в последнее время на фондовых рынках США, а также на валютных рынках от Великобритании до Японии, вполне может продолжаться. «Более важно то, что нам нужно взять инфляцию под контроль», — сказал Бостик. «Пока этого не произойдет, я думаю, мы увидим большую волатильность на рынке во всех направлениях».



fxopen.com/blog/ru/sobytiia-v-vielikobritanii-moghut-vyzvat-ekonomichieskii-striess-v-ievropie-i-ssha/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар корректируется у исторических максимумов


Американская валюта в начале текущей пятидневки во многих валютных парах достигла новых экстремумов. Так, фунт/доллар упал ниже 1.0400, евро/доллар тестирует 96 фигуру, а доллар/канадец протестировал 1.3800. Тем не менее, продавцам гринбек удалось стабилизировать ситуацию, и на данный момент можно наблюдать коррекционный откат практически по всем направлениям.

GBP/USD

Пара фунт/доллар на этой неделе достигла нового исторического минимума у 1.0300. Снижение стерлинга было довольно стремительным. Всего за несколько дней цена потеряла около 1000 пп. Во многом обвал фунта был спровоцирован стечением целого ряда негативных факторов. Это и ястребиный настрой ФРС, и усиливающийся энергетический кризис, и опасения по поводу финасовых планов нового правительства во главе с Элизабет Трасс.

В то же время, несмотря на мрачные перспективы британской валюты, покупателям стерлинга удалось отскочить от 1.0400 и частично восстановить потери последних торговых сессий. На дневном таймфрейме сформирован разворотный бар на покупку с точкой входа у 1.0930. В случае начала отработки данного сигнала можно будет ожидать восходящей коррекции к экстремумам 2020 года у 1.1400.

Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Пилла.





fxopen.com/blog/ru/dollar-korriektiruietsia-u-istorichieskikh-maksimumov/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Сырьевые валюты и евро у новых минимумов


Агрессивная политика Центробанков и проблемы с поставками энергоресурсов продолжают давить на евро и сырьевые валюты. Так, евро/доллар тестирует экстремумы 2001 года чуть выше 0.9500, а “луни” и “киви” направляются к пандемийным минимумам 2020 года. Технически разворотных комбинаций не наблюдается. Если текущая ситуация сохранится, обвал основных валютных пар относительно доллара продолжится.

EUR/USD

Единая европейская валюта на этой неделе пробила важную поддержку у 0.9600, и, судя по всему, намерена продолжать нисходящее движение. Поднятие ставки американским регулятор и кризис в Великобритании оказывают дополнительное давление на пару eur/usd, отправляя ее к очередным минимумам.

Из фундамента сегодня в 17.15 по МСК стоит обратить внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. А завтра утром будет опубликован гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (г/г) за сентябрь.





fxopen.com/blog/ru/syrievyie-valiuty-i-ievro-u-novykh-minimumov/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро возвращается к снижению


EUR/USD

Европейская валюта снижается, отступая после активного коррекционного роста накануне, когда котировки отступили от рекордных минимумов. Поводом к усилению нисходящей динамики, главным образом, стали технические факторы, а также перспектива валютных интервенций со стороны регуляторов. Новостной фон оставался достаточно пессимистичным, что не позволило развить восходящий тренд. Опубликованный вчера в Германии индекс потребительского доверия от Gfk Group в октябре скорректировался с –36,8 пункта до –42,5 пункта, в то время как аналитики ожидали падения лишь до –39,0 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Швейцарии в сентябре от Центра европейских экономических исследований (ZEW) опустился с –56,3 пункта до –69,2 пункта при прогнозе в –48,5 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться блок данных по уровню доверия потребителей и настроений в экономике в еврозоне за сентябрь. Также в течение дня ожидается выход статистики по динамике инфляции в Германии: предполагается, что показатель резко ускорится с 7,9% до 9,4% в сентябре.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к нижней границе.





fxopen.com/blog/ru/ievro-vozvrashchaietsia-k-snizhieniiu/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Евро и фунт умеренно укрепляются


EUR/USD

Европейская валюта торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 0.9800. Инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в конце недели, однако евро может развить коррекционный импульс. Последние две торговые сессии евро показывает умеренный рост, который позволил паре EUR/USD отступить от рекордных минимумов в районе 0.9530. При этом макроэкономический фон из Европы остаётся негативным, а инвесторы обеспокоены быстрым замедлением экономики региона. Так, в Германии индекс потребительских цен в сентябре вырос с 7,9% до 10,0% в годовом выражении, тогда как рынки ожидали повышения лишь до 9,4%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,3% до 1,9%, также заметно опередив прогнозы на уровне 1,3%. Гармонизированный индекс потребительских цен за аналогичный период поднялся с 8,8% до 10,9% вопреки ожиданиям на уровне 10,0%. Дополнительное давление на котировки оказали данные по еврозоне: индекс настроений в экономике в сентябре снизился с 97,3 пункта до 93,7 пункта при прогнозе в 95,0 пункта, а индикатор настроений в секторе услуг за аналогичный период опустился с 8,1 пункта до 4,9 пункта при ожиданиях о коррекции лишь до 7,0 пункта.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить движение вниз.





fxopen.com/blog/ru/ievro-i-funt-umierienno-ukriepliaiutsia/
Источник блог FXOpen