Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар/йена все еще выкупается на спадах

Американский доллар вчера был под давлением со стороны японской йены, на фоне чего была протестирована поддержка в районе 103.20. Здесь доллар продолжают выкупать, но неспособность подняться и закрепиться выше 104.00-104.32 повлечет за собой потерю вышеуказанной поддержки и снижение в направлении 102-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк может продолжить рост

За вчерашний день ничего нового не произошло в паре доллар/франк. Колебания ее курса были ограничены поддержкой в районе 0.9880 и сопротивлением в районе 99-й фигуры. На данном этапе пара находится в консолидационной фазе, где пробитие сопротивления приведет к росту до психологического уровня 1.0000. потеря поддержки 0.9840-0.9800 ослабит восходящий импульс.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Марио Драги не поддержал евро

По результатам заседания, состоявшегося на этой неделе, Европейский центральный банк оставил процентную ставку и объемы программы покупки активов без изменений. Это решение было ожидаемым, поэтому реакция рынка на событие была довольно вялой. Комментарии президента центробанка Марио Драги на пресс-конференции в целом можно оценить как нейтральные, поскольку в них не было ни подтверждения слухов о возможном сокращении объемов количественного ослабления, ни обозначения даты, когда QE будет продлено, если, конечно же, будет.

Разочаровавшись, спекулянты продолжили продавать евро, что привело к его падению против доллара США в район 09-й фигуры. Прогноз по паре остается негативным, при этом не факт, что мы увидим до конца года пробитие нижней границы долгосрочного диапазона.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде могут повлиять на динамику канадского доллара; основные валютные пары, вероятнее всего, будут торговаться без особых изменений в общей картине.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар отступает от текущих максимумов

Британский фунт постепенно отступает от коррекционных максимумов, снова испытывая на себе давление со стороны американского доллара. Вчера он снизился к поддержке в районе 1.2209, после тестирования которой пытается закрепиться выше. Тем не менее, его перспективы остаются негативными, а вероятная ближайшая цель медведей в виде 1.2000 - актуальной.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йену продают выше 104.00

Возобновив рост против японской йены, американский доллар снова пробил 104-ю фигуру и протестировал уровень 104.20. Эта область сопротивлений по-прежнему используется для его продаж, и теперь он вернулся ниже 104-й фигуры, протестировав поддержку 103.75. Таким образом для продолжения роста доллар/йене необходим рывок выше 104.00-104.63, до тех пор риски возобновления падения будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Медведи по фунту взяли паузу

Техническая перепроданность британского фунта, возникшая в результате обвала по всему спектру рынка, способствовала приостановке его падения, но масштабной восходящей коррекции наблюдать так и не пришлось. Опасения инвесторов, связанные с возможными негативными последствиями для экономики Великобритании в связи с ее прекращением членства в Европейском Союзе, что, помимо прочего, может привести к утрате свободного доступа к европейским рынкам, продолжают негативно сказываться на его динамике.

Таким образом восстановление британской валюты ограничено сопротивлением в районе 1.2332 в паре с долларом США. Здесь наблюдается консолидация пары в относительно узком диапазоне, где риски по-прежнему смещены в сторону снижения. Опубликованные на прошлой неделе инфляционные данные по Великобритании не способствовали появлению интереса к покупке фунта, а на этой неделе внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы Банка Англии Марка Карни и публикации данных по ВВП, но на данном этапе вряд ли что-то сможет в корне изменить ситуацию по фунту.

Для евро прошедшая неделя была довольно неудачной. Технические и фундаментальные факторы привели к потере важных уровней поддержки, в том числе психологического уровня 1.1000 в паре с долларом США. Результаты заседания Европейского центрального банка и комментарии его президента Марио Драги не стали сюрпризом для участников рынка, и евро/доллар завершил неделю снижением к поддержке 1.0860. Таким образом наиболее вероятным выглядит снижение пары в район 08-07-й фигуры, откуда возможен отскок в направлении 1.1000. Волатильность по-прежнему низкая, возможно, борьба за минимумы этого года ее сможет всколыхнуть.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 24 октября
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:15 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана;
20:30 - США. Выступление представителя ФРС США Чарльза Эванса;
21:00 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Джерома Пауэлла.

Вторник, 25 октября
11:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
11:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
17:00 - США. Уровень доверия потребителей;
17:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
18:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 26 октября
03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего;
03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
15:30 - США. Баланс торговли товарами
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Продажи новых домов;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 27 октября
00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

Пятница, 28 октября
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;
04:00 - Австралия. Продажи новых домов;
15:30 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:30 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк борется за 0.9960

Сохраняющийся спрос на американский доллар за швейцарский франк позволил ему пробить сопротивление в районе 99-й фигуры и подняться до уровня 0.9960. Поглотить офера, размещенные выше, быкам пока не удается, но и спады на данном этапе ограничены поддержкой в районе 0.9932. Закрепившись выше пробитой ранее 99-й фигуры, доллар продолжит рост и протестирует психологический уровень 1.0000; потеря 99-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9840-0.9800.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар завершил неделю вблизи 1.0859

На прошлой неделе быки по евро/доллару проиграли битву за поддержку в районе 1.1000-1.0960, в результате евро продолжил падение и завершил неделю вблизи свежих минимумов на уровне 1.0859. Таким образом его перспективы существенно ухудшились, но близость 08-й фигуры может стать поводом для некоторой фиксации прибыли. Тем не менее, пока пара торгуется ниже 1.1000-1.1059 о развороте тренда речи быть не может. Отскоки к этому сопротивлению могут использоваться для открытия коротких позиций, его пробитие может означать рост в направлении верхней границы долгосрочного диапазона.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро в ожидании свежих драйверов

Опубликованный вчера индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны превысил прогнозы аналитиков, но поводом для покупок евро он не стал. Впрочем и продавцы вчера не проявляли практически никакой активности и евро с паре с долларом США практически застыл, торгуясь в крайне узком диапазоне. Краткосрочные перспективы по-прежнему выглядят негативными, при этом пробития сильных уровней в ближайшие дни в отсутствие свежих драйверов вряд ли стоит ожидать.

Падение британского фунта приостановилось, поскольку инвесторы ожидают решения Верховного суда Великобритании касательно права правительства страны применять статью 50 Лиссабонского договора без одобрения со стороны парламента. Если он подтвердит правомерность этого шага, то фунт может продолжить снижение, если опровергнет - то возможно его некоторое восстановление.

На сегодня запланировано:

11:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
11:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
17:00 - США. Уровень доверия потребителей;
17:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
18:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Сегодняшнее выступление главы Банка Англии Марка Карни может оказать влияние на динамику британского фунта, но оно, скорее всего, будет непродолжительным. От Марио Драги вряд ли стоит ожидать чего-либо нового, но в случае намеков на сокращение либо "непродление" программы покупки активов евро может развить восстановление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар консолидируется в диапазоне

Завершив неделю падением против американского доллара до поддержки в районе 1.2170, британский фунт с началом новой недели смог удержаться от падения ниже этого уровня. Попытки роста, в свою очередь, ограничены сопротивлением 1.2250. Таким образом пара торгуется в консолидационном диапазоне, где риски снижения в направлении 1.2000 остаются высокими.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru