Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Золото и сырьевые валюты возобновили снижение


Несмотря на падение индекса доверия потребителей CB в США за сентябрь и снижения продаж нового жилья за август, вчера можно было наблюдать укрепление доллара в основных валютных парах. Стоит отметить, что помимо снижения евро и фунта, к текущим годовым минимумам приближаются и сырьевые валюты с драгоценными металлами.

USD/CAD

Валютная пара доллар/канадец вчера сумела закрепиться выше важного уровня 1.3500. Если сегодня покупателям доллара удастся закрепиться выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, возможен тест верхнего фрактала у 1.3690. В случае отбоя от 1.3540-1.3520, цена может протестировать нижний фрактал у 1.3380.

Важным для ценообразования пары будет сегодняшняя публикация базовых заказов на товары длительного пользования в США за август, которая запланирована на 15.30 по МСК. Также стоит обратить внимание на еженедельные данные по запасам сырой нефти в США, публикация которых должна состояться в 17.30 по МСК.




fxopen.com/blog/ru/zoloto-i-syrievyie-valiuty-vozobnovili-snizhieniie/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Американская валюта продолжает рост в преддверии выхода данных по ВВП


Хорошие данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за август и общее снижение аппетита к риску на рынке способствуют укреплению доллара. Американская валюта установила новые максимумы в таких парах как eur/usd, gbp/usd, usd/chf. Продолжают снижаться и сырьевые валюты вместе с драгоценными металлами.

USD/CHF

Последнее заседание Национального банка Швейцарии разочаровало покупателей швейцарского франка. Вопреки прогнозам аналитиков, чиновники отказались от подъема ставки на 0.25%. Смена вектора кредитно-денежной политики НБШ способствовала резкому укреплению USD/CHF. Всего за несколько дней цена выросла на 300 пунктов, и укрепилась выше линий аллигатора на недельном таймфрейме. Если текущая ситуация не изменится, и доллар продолжит укрепляться, пара может продолжить рост к ближайшему важному диапазону сопротивления 0.9450-0.9400. Отмену восходящего сценария можем рассматривать только после ухода ниже психологического уровня 0.9000.

Важным для ценообразования пары станут сегодняшние новости по ВВП США за второй квартал. Публикация показателя запланирована на 15.30 по МСК. Также в это же время выйдут еженедельные данные по количеству заявок на получение пособий по безработице в США.




fxopen.com/blog/ru/amierikanskaia-valiuta-prodolzhaiet-rost-v-prieddvierii-vykhoda-dannykh-po-vvp/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар упал с 10-месячного максимума


EUR/USD

Евро вырос в четверг, поскольку доллар отступил, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии ключевых показателей инфляции, которые должны быть опубликованы в пятницу. Данные в четверг показали, что экономика США сохранила довольно сильный рост во втором квартале с непересмотренным годовым показателем 2,1%. Второй отчет показал, что за неделю, закончившуюся 23 сентября, число первичных заявок на получение государственного пособия по безработице выросло на 2000 до 204 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 215 000 заявок на последнюю неделю. Контракты на покупку существующих домов в США в августе также упали больше, чем ожидалось, упав больше всего почти за год, поскольку высокие ставки по ипотечным кредитам подрывают доступность. Данные о личном потреблении, которые будут опубликованы в пятницу, станут следующим источником информации по инфляции в США. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0572, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0619. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0503, прорыв ниже может привести пару к 1,0491.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы канала и может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/dollar-upal-s-10-miesiachnogho-maksimuma/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар упал после данных по инфляции


EUR/USD

Евро вырос в пятницу после выхода более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Данные показали, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, увеличился на 3,9% в годовом исчислении в августе, впервые за более чем два года он упал ниже 4%. ФРС отслеживает индексы цен PCE для достижения целевого показателя инфляции в 2%. Евро прибавил 0,10% за день до $1,0578, но это худший квартал по отношению к доллару за год, с падением на 3,08%. В среду единая валюта отскочила от почти девятимесячного минимума в $1,0488. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0582, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0619. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0491, прорыв ниже может привести пару к 1,0441.
Цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и может продолжить рост.




fxopen.com/blog/ru/dollar-upal-poslie-dannykh-po-infliatsii/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

XAG/USD: Цена серебра быстро упала на приблизительно 7,5%

Еще в пятницу серебро торговалось по цене 23,5 долларов за унцию, но уже в понедельник утром оно опустилось ниже 21,7 долларов – разница в 7,5%.

Фундаментальных факторов влияния явно не выделяется, однако можно предположить, что резкому падению способствовало:

→ то, что шатдауна правительственных учреждений США удалось избежать, так как власти достигли бюджетного соглашения – пускай и временного.
→ высокая доходность по облигациям;
→ в конце 3 квартала прошла ребалансировка долгосрочных портфелей крупных участников рынка.

Факторы могли оказать давление на золото (оно также показывает негативную тенденцию опустившись ниже 1850 долларов за унцию – впервые с марта этого года), а следом за золотом устремилось более волатильное серебро.

Технический анализ добавляет больше информации о характере падения. В середине июля мы писали, что цена золота приблизилась к верхней границе долгосрочного нисходящего канала (показан желтым цветом), от которого можно было ожидать сопротивления.

Однако сила спроса истощились ранее, около уровня в 25 долларов за унцию, оно оказалось непосильным барьером для быков, что заметно по действию цены в июле и августе.

Но что дальше?

Медвежьи аргументы:
→ длинная верхняя тень на свече пятницы указывает на мощное давление продаж;
→ цена опустилась ниже медианной линии долгосрочного желтого канала – теперь он может работать как сопротивление (после того как в сентябре служил поддержкой);
→ сопротивление также может оказать медианная линия красного канала, где также проходит психологический уровень в 23 доллара за унцию.

Бычьи аргументы:
→ поддержку может оказать психологический уровень в 21 доллар;
→ также в этом районе проходит нижняя граница красного канала;
→ после резкого падения рынок выглядит перепроданным, и если продавцы захотят зафиксировать прибыли, это должно привнести позитива в действие цены.

Сильным также выглядит уровень 21,30, который берет начало в марте. Появление фундаментальных факторов, способствующих

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на золото и серебро, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

Американская валюта возобновляет рост


Начало октября оказалось благоприятным для продолжения роста по доллару. Из опубликованных вчера данных следует, что в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США вырос к 49,0 против прогноза в 4,7. Позитивным оказался также индекс занятости в производственном секторе от ISM за аналогичный период: 51,2 против 48,3. Добавим к этому ястребиные заявления членов ФОМС, выступавших в последние дни, и можем наблюдать еще один восходящий импульс по гринбек.

NZD/USD

Для сырьевых валют текущая неделя предельно насыщена важным фундаментом. Так, сегодня утром заседает Резервный Банк Австралии, завтра свой вердикт по ставке огласит РБНЗ, а в пятницу выйдет отчет по занятости в США.

По прогнозам аналитиков новозеландский регулятор оставит ставку без изменений, что может оказать дополнительное давление на пару nzd/usd. На недельном таймфрейме наблюдаем отбой от важного уровня 0.6000. Если текущая ситуация не изменится, можем ожидать обновления мартовского минимума текущего года у 0.5860. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать только после уверенного закрепления выше 0.6050.




fxopen.com/blog/ru/amierikanskaia-valiuta-vozobnovliaiet-rost-2/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Биржевые индексы выросли в начале недели






В понедельник индекс Dow закрылся снижением, чему способствовал спад в секторе энергетики и коммунальных услуг, поскольку доходность казначейских облигаций продолжала расти после того, как США предотвратили приостановку работы правительства с помощью последней меры по финансированию, позволяющей правительству финансироваться в течение 45 дней.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,2%, на 74 пункта, Nasdaq вырос на 0,7%, а индекс S&P 500 остался без изменений. Энергетика начала четвертый квартал в слабом положении из-за падения цен на нефть. Энергетика упала на 2%, чему способствовало снижение акций EQT Corporation (EQT), Marathon Oil Corporation (MRO) и APA Corporation (APA), поскольку цены на нефть упали из-за опасений по поводу роста предложения и роста доллара. Тем не менее, цены на нефть оставались выше 90 долларов за баррель, при этом некоторые прогнозировали рост спроса в связи с ежегодным праздником «Золотой недели» Китая. Спрос на нефть выглядит сильным, поскольку в Китае начинаются каникулы Золотой недели. Это восьмидневное ежегодное мероприятие в Китае, которое началось на прошлой неделе в пятницу и обычно вызывает спрос на поездки и расходы.

Доходность казначейских облигаций выросла из-за растущих ожиданий очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы после того, как правительство США предотвратило приостановку работы. Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 5,2 пункта до 5,098%, а доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла на 12 базисных пунктов до 4,696%. Конгресс принял меру по краткосрочному финансированию, чтобы сохранить финансирование правительства до 17 ноября, избежав приостановки работы экономики, которая, как многие ожидали, подорвет экономический рост в краткосрочной перспективе. По данным инструмента мониторинга ставок ФРС от Investing.com, около 30% трейдеров ожидают, что ФРС поднимет ставки в следующем месяце, по сравнению с 18% на прошлой неделе.

Крупные технологические компании уклоняются от повышения доходности, но коммунальные услуги падают. Крупные технологические компании сократили часть прибыли под давлением растущей доходности казначейских облигаций, врага растущих акций, однако по-прежнему поддерживаются ростом акций Alphabet (GOOGL) и Meta Platforms (META).

Акции NVIDIACorporation (NVDA), поднявшиеся на 3%, также помогли поддержать более широкий технологический сектор после того, как Goldman Sachs добавил производителя чипов в свой «список покупок по убеждению», который обычно включает акции, которые, по мнению банка, вероятно, превзойдут по доходности. Nvidia, скорее всего, сохранит свой статус «стандарта отрасли ускоренных вычислений в обозримом будущем, учитывая ее конкурентность и срочность, с которой клиенты разрабатывают и внедряют все более сложные модели искусственного интеллекта», — говорится в недавней заметке Goldman Sachs.

Коммунальные предприятия, которые обычно используются в качестве облигаций, учитывая стабильные дивиденды в секторе, также пострадали от роста доходности казначейских облигаций, при этом акции Nextera Energy Inc (NEE) и The AES Corporation (AES) привели к снижению. Tesla в обратном направлении: производство падает в третьем квартале. Акции Tesla (TSLA) не изменились после сообщения в понедельник о том, что в третьем квартале было произведено 430 488 автомобилей по сравнению с 479 700 в предыдущем квартале из-за запланированного закрытия завода для модернизации. Однако производитель электромобилей сохранил годовой прогноз производства на уровне около 1,8 млн штук без изменений. Чтобы достичь этого показателя, Teslaпотребуется «сильный четвертый квартал». Tesla собирается опубликовать результаты за третий квартал после закрытия рынка 18 октября.

Акции, связанные с криптовалютой, способствуют росту биткойна. Биткойн вырос на 3%, что спровоцировало рост акций, связанных с криптовалютой, включая RiotPlatforms (RIOT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Coinbase Global Inc (NCOIN) отказалась от некоторой прибыли, чтобы торговать чуть выше нулевой линии после приобретения платежной лицензии в Сингапуре, что открыло возможность криптовалютной бирже предлагать услуги цифровых платежей частным лицам и инвесторам в стране.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



fxopen.com/blog/ru/indieks-dow-zaviershilsia-snizhieniiem-na-fonie-rosta-dokhodnosti-kaznachieiskikh-oblighatsii-i-priedotvrashchieniia-zakrytiia-ekonomiki-ssha/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Иена и сырьевые валюты обновляют годовые минимумы


Вчера можно было наблюдать продолжение восходящего импульса по доллару. Хорошие данные по количеству открытых вакансий на рынке труда в США от JOLTS позволили паре usd/jpy обновить годовой максимум у 150.00. Валютная пара usd/cad укрепилась выше 1.3700, а пара aud/usd приближается к экстремумам прошлого года у 0.6200-0.6100.

USD/JPY

Американская валюта продолжает удерживать лидерские позиции в первую торговую пятидневку октября. Но так как многие пары подошли к важным отметкам, в ближайшее время можно ожидать коррекционных откатов от основных движений. Так, пара usd/jpy вчера после теста психологического уровня 150.00 резко упала и всего за час потеряла больше 250 пп. Покупатели доллара очень быстро вернули цену выше 149.00, но по всей видимости диапазон 150.20-150.00 может стать серьезной преградой на пути дальнейшего роста usd/jpy. Коррекционный нисходящий откат по паре может быть ограничен недавними экстремумами у 148.50-147.30.

Сегодня в 15.15 по МСК ждем предварительные данные по занятости в США за сентябрь от ADR. Чуть позже выйдет индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за аналогичный период.




fxopen.com/blog/ru/iiena-i-syrievyie-valiuty-obnovliaiut-ghodovyie-minimumy//
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Нефть WTI: цена упала на 10% менее чем за неделю

В статье “Нефть: наконец-то медвежий разворот?” от 21 сентября мы обратили внимание на появляющиеся признаки того, что инициатива переходит к медведям. Это было заметно по смене в динамике импульсов и коррекций, а также при анализе взаимодействия объемов торгов и цены.

С тех пор быки смогли обновить максимум года 28 сентября, но цена там долго не задержалась, опустившись резко в последующие дни. На графике сформировались три медвежьи свечи, которые подтвердили проблемы быков, также стал актуален паттерн двойной вершины (А-В).

Другой принцип технического анализа, который подчеркнул доминирование предложения над спросом – то, что каждый восходящий шаг был приблизительно в 2 раза слабее, чем нисходящий шаг. Это видно в последовательной структуре, характерной для медвежьего тренда:
→ движение C→D составляет приблизительно 50% от медвежьего импульса B→C;
→ отскок от медианной линии восходящего канала E→F составляет приблизительно 50% от медвежьего импульса D→E;
→ отскок от (теперь уже бывшей) линии поддержки 87.50 G→H составляет приблизительно 50% от медвежьего импульса F→G.


Вчера Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что поставки готового автомобильного бензина, отражающего спрос, упали примерно до 8 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким показателем с начала этого года. Новость способствовала образованию нового медвежьего импульса, который пробил восходящий (показан синим цветом) канал.

Не исключено, что последует еще один откат I→J. Если так, тогда образованию вершины J могут способствовать сопротивления от уровня 87.50, нижней границы восходящего канала и уровня Фибо 50%.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках энергоресурсов, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

Европейские валюты нащупали краткосрочное дно


Слабый отчет по занятости от ADR и снижение индекса деловой активности в секторе услуг США способствовали началу коррекционного отката в основных валютных парах. Так, пара eur/usd ушла выше 1.0500, в паре gbp/usd идет формирование комбинации “бычье поглощение”, а пара usd/jpy упала ниже 149.00.

GBP/USD

Снижение британской валюты прервалось после публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании за сентябрь. Показатель продемонстрировал внушительный рост: 49,3 против прогноза в 47,2. Позитивным оказался также композитный индекс деловой активности (PMI): 48,5 против 46,8. Такая позитивная статистика позволила покупателям фунта найти поддержку чуть выше 1.2000 и закрыть вчерашний день разворотной комбинацией на покупку “бычье поглощение”. Если сегодня получим подтверждение указанного сигнала в виде любой белой свечи, можно будет ожидать возвращения цены к 1.2300-1.2280.

Важным для ценообразования пары будут сегодняшние новости по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь. Также стоит обратить внимание на речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Бена Бродбента.




fxopen.com/blog/ru/ievropieiskiie-valiuty-nashchupali-kratkosrochnoie-dno/
Источник блог FXOpen